辽宁成大股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600739证券简称：辽宁成大

辽宁成大股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐飚、主管会计工作负责人王璐及会计机构负责人（会计主管人员）王璐保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入2765488918.06-4.278113593286.63-2.03

利润总额706256154.17154.701522374892.8997.71归属于上市公司股东的净

647007965.25156.841364574582.3891.83

利润归属于上市公司股东的扣

634903234.25158.581346754740.6192.20

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-43725373.90-118.82净额

基本每股收益（元/股）0.4250156.800.896491.83

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稀释每股收益（元/股）0.4250156.800.896491.83

加权平均净资产收益率增加1.31个百增加2.14个百

2.164.58

（%）分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产49172317766.7947837839312.342.79归属于上市公司股东的所

29417827631.5129299302070.380.40

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-146536.13-509974.90的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享3705938.4813298172.44

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

7824270.5215123682.54

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费925971.811456119.76

委托他人投资或管理资产的损益6216705.5718180605.17

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回750000.007218807.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2111332.40-18251647.96

其他符合非经常性损益定义的损益项目532765.19500298.35

减：所得税影响额1011669.054782119.29

少数股东权益影响额（税后）4581382.9914414101.34

合计12104731.0017819841.77

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

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利润总额_年初至报告期末97.71

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末91.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

92.20

利润_年初至报告期末主要是本期联营企业投资收益同比增加所致

利润总额_本报告期154.70

归属于上市公司股东的净利润_本报告期156.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

158.58

利润_本报告期主要是大宗商品贸易受结算周期影响经营活

动现金净流出同比增加，成大生物因销售回经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-118.82款同比减少等原因经营活动现金净流入同比减少

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末91.83

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末91.83

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末增加2.14个百分点主要是本期联营企业投资收益同比增加所致

基本每股收益（元/股）_本报告期156.80

稀释每股收益（元/股）_本报告期156.80

加权平均净资产收益率（%）_本报告期增加1.31个百分点

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数603090（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股持有有限售条件况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

韶关市高腾企业管理有限公司境内非国有法人24777204816.200质押104070000

辽宁省国有资产经营有限公司国有法人16988903911.110质押50600000

广西鑫益信商务服务有限公司境内非国有法人1303231198.520质押104223840

吉林敖东药业集团股份有限公司境内非国有法人1032254766.750无0

广西荣拓装饰工程有限责任公司境内非国有法人161100001.050质押16110000

中国农业银行股份有限公司－中证500

其他133903030.880无0交易型开放式指数证券投资基金

刘剑芬境内自然人127885000.840无0

香港中央结算有限公司未知103398420.680无0

方大炭素新材料科技股份有限公司境内非国有法人84918600.560无0

南宁市火星石广告策划有限责任公司境内非国有法人61700000.400质押6170000

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量韶关市高腾企业管理有限公司247772048人民币普通股247772048辽宁省国有资产经营有限公司169889039人民币普通股169889039广西鑫益信商务服务有限公司130323119人民币普通股130323119吉林敖东药业集团股份有限公司103225476人民币普通股103225476广西荣拓装饰工程有限责任公司16110000人民币普通股16110000

中国农业银行股份有限公司－中证500

13390303人民币普通股13390303

交易型开放式指数证券投资基金刘剑芬12788500人民币普通股12788500香港中央结算有限公司10339842人民币普通股10339842方大炭素新材料科技股份有限公司8491860人民币普通股8491860南宁市火星石广告策划有限责任公司6170000人民币普通股6170000

公司披露的前十名股东中，广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司、南宁市火星石广告策划有限责任公司为一致行动人；公司控股股东韶关市高上述股东关联关系或一致行动的说明腾企业管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与公司披露的前十名股东中，除刘剑芬外，其他股东未参与融资融券业务。刘剑芬通过融资融券及转融通业务情况说明（如投资者信用证券账户持有无限售条件流通股11666400股；公司披露的前十名股东未有）参与转融通业务。

注：公司前10名股东中未列示公司回购专用证券账户，截至报告期末，辽宁成大股份有限公司回购专用证券账户持股数量为7393888股，持股比例为0.48%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用公司于2025年8月29日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《辽宁成大股份有限公司关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》。本次增资事宜已完成工商登记变更手续。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5795375547.046038353532.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产1063377573.09976498924.38衍生金融资产应收票据

应收账款1818048586.691735075691.07应收款项融资

预付款项515055558.10399032104.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款184989215.8859521449.56

其中：应收利息

应收股利136692768.80买入返售金融资产

存货1687523188.881712665491.66

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产153183721.73175910736.70

流动资产合计11217553391.4111097057931.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款141575401.75136593727.52

长期股权投资32860355705.6531601202059.99其他权益工具投资

其他非流动金融资产264151568.80255693894.65

投资性房地产58307167.9161452523.01

固定资产2665229297.422826073604.64

在建工程531960096.97496565710.09生产性生物资产

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油气资产

使用权资产21045821.3722623911.12

无形资产541373128.82578398180.03

其中：数据资源

开发支出674074166.72574698171.48

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11890376.1915429152.70

递延所得税资产79083815.0171151244.46

其他非流动资产105717828.77100899201.56

非流动资产合计37954764375.3836740781381.25

资产总计49172317766.7947837839312.34

流动负债：

短期借款5045285852.015796439159.27向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债3507939.90衍生金融负债

应付票据33810000.0049829000.00

应付账款504504548.32568886173.48预收款项

合同负债70224785.0434818651.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬160372541.90201971409.42

应交税费22553530.9732277422.86

其他应付款45635784.2550293994.91

其中：应付利息

应付股利465900.96381900.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1473738442.342345920137.42

其他流动负债2828543570.481929461851.71

流动负债合计10184669055.3111013405740.14

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2328000000.001088500000.00

应付债券2842589366.803089155570.62

其中：优先股

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永续债

租赁负债13196769.0814913643.06长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债138723009.21138538195.05

递延收益93145401.34101744544.78

递延所得税负债12037041.189009940.57

其他非流动负债7700.0011532.00

非流动负债合计5427699287.614441873426.08

负债合计15612368342.9215455279166.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1529709816.001529709816.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7208344848.238357347184.86

减：库存股100069566.25100069566.25

其他综合收益686685359.98753482942.99

专项储备2780305.532583088.58

盈余公积824360081.93824360081.93一般风险准备

未分配利润19266016786.0917931888522.27归属于母公司所有者权益（或股东权

29417827631.5129299302070.38

益）合计

少数股东权益4142121792.363083258075.74

所有者权益（或股东权益）合计33559949423.8732382560146.12

负债和所有者权益（或股东权益）

49172317766.7947837839312.34

总计

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐合并利润表

2025年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8113593286.638281804055.50

其中：营业收入8113593286.638281804055.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8569228378.418595251922.80

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其中：营业成本7100438642.317123295495.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加37704852.0632945893.22

销售费用414098634.88427355308.42

管理费用364558027.37332896259.77

研发费用210301914.79207277477.75

财务费用442126307.00471481488.02

其中：利息费用469930141.86506481681.54

利息收入34890591.8947970683.92

加：其他收益16618007.5319747640.18

投资收益（损失以“-”号填列）2022412084.371156342904.12

其中：对联营企业和合营企业的投

2003652145.441135923603.80

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

14931176.70-16585800.18

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-22099232.18-24018464.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-35424097.31-47583933.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）37835.53242187.82

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1540840682.86774696666.48

加：营业外收入785841.303560303.66

减：营业外支出19251631.278253384.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1522374892.89770003585.35

减：所得税费用69372331.0486534585.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1453002561.85683468999.48

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1453002561.85683468999.48

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净1364574582.38711344179.57

8/16辽宁成大股份有限公司2025年第三季度报告亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

88427979.47-27875180.09

列）

六、其他综合收益的税后净额-66797583.01194462323.83

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-66797583.01194462323.83益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益105933157.07168715116.14

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

105933157.07168715116.14

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-172730740.0825747207.69

（1）权益法下可转损益的其他综合

-172786486.0825769621.58收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备55746.00-22413.89

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1386204978.84877931323.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1297776999.37905806503.40

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额88427979.47-27875180.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.89640.4673

（二）稀释每股收益(元/股)0.89640.4673

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

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一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9313288726.599528020534.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还100319215.6086625868.42

收到其他与经营活动有关的现金56954997.2276785377.77

经营活动现金流入小计9470562939.419691431780.81

购买商品、接受劳务支付的现金8389674465.138319040884.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金533181982.03515399110.61

支付的各项税费152114013.27176147676.57

支付其他与经营活动有关的现金439317852.88448483989.29

经营活动现金流出小计9514288313.319459071661.30

经营活动产生的现金流量净额-43725373.90232360119.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3534750539.993314281619.67

取得投资收益收到的现金570381632.00431364557.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资

54500.0011148721.56

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金741353.48

投资活动现金流入小计4105928025.473756794898.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资

281244137.90319758019.77

产支付的现金

投资支付的现金3621243417.273306238482.34质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

3135080.63

金净额

10/16辽宁成大股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金2891050.222767007.93

投资活动现金流出小计3905378605.393631898590.67

投资活动产生的现金流量净额200549420.08124896307.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7932015000.009852892612.30

收到其他与筹资活动有关的现金36135691.651106458.33

筹资活动现金流入小计7968150691.659853999070.63

偿还债务支付的现金7655052748.488646993100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金653603190.36826287730.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、

171260068.64180600669.60

利润

支付其他与筹资活动有关的现金55376731.11102714762.31

筹资活动现金流出小计8364032669.959575995593.18

筹资活动产生的现金流量净额-395881978.30278003477.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-685784.88-4169752.99

五、现金及现金等价物净增加额-239743717.00631090151.86

加：期初现金及现金等价物余额5996707139.755912253278.56

六、期末现金及现金等价物余额5756963422.756543343430.42

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1543102902.951299645275.05

交易性金融资产3355925.523042871.37衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项2108248.911499224.79

其他应收款3525165569.206131042830.02

其中：应收利息

应收股利136545408.80

存货1141566.311197079.66

其中：数据资源合同资产

11/16辽宁成大股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19012.206137631.80

流动资产合计5074893225.097442564912.69

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资36968628863.3732678153777.52其他权益工具投资

其他非流动金融资产142960461.96130019710.58

投资性房地产58307167.9161452523.01

固定资产37039518.3338824771.35在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2548415.602721293.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计37209484427.1732911172075.49

资产总计42284377652.2640353736988.18

流动负债：

短期借款4597751411.245471305352.24交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1101384.92212606.89预收款项合同负债

应付职工薪酬15978220.1016309723.29

应交税费963589.121433405.41

其他应付款847281716.03724492619.16

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1424347718.512335916006.04

12/16辽宁成大股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动负债2819954967.831923916592.23

流动负债合计9707379007.7510473586305.26

非流动负债：

长期借款1604000000.00480000000.00

应付债券2842589366.803089155570.62

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债11814109.248815644.83其他非流动负债

非流动负债合计4458403476.043577971215.45

负债合计14165782483.7914051557520.71

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1529709816.001529709816.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6316614547.896313049721.83

减：库存股100069566.25100069566.25

其他综合收益686451881.36753247940.52专项储备

盈余公积824360081.93824360081.93

未分配利润18861528407.5416981881473.44

所有者权益（或股东权益）合计28118595168.4726302179467.47

负债和所有者权益（或股东权益）

42284377652.2640353736988.18

总计

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入4176431.774727230.77

减：营业成本4200258.713928430.04

税金及附加2915155.292048428.15

13/16辽宁成大股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用

管理费用76239716.8466244029.42研发费用

财务费用221839091.53234141088.55

其中：利息费用423646876.19460420091.31

利息收入207139858.32235769118.85

加：其他收益145378.44269574.88

投资收益（损失以“-”号填列）2200892416.481361867969.86

其中：对联营企业和合营企业的投

2009111971.651143672541.77

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

13315593.19-73509.11号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）53389.163742.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

31159.87-13282.12

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1913420146.541060419750.35

加：营业外收入

减：营业外支出328429.4736435.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1913091717.071060383315.35

减：所得税费用2998464.41-322657.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1910093252.661060705972.41

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1910093252.661060705972.41号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-66796059.16194254082.13

（一）不能重分类进损益的其他综合收

105818957.10168533234.83

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

105818957.10168533234.83

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-172615016.2625720847.30

1.权益法下可转损益的其他综合收益-172615016.2625720847.30

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

14/16辽宁成大股份有限公司2025年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1843297193.501254960054.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金394610547.47532423150.96

经营活动现金流入小计394610547.47532423150.96

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金54390765.9348217150.57

支付的各项税费12303170.282898611.41

支付其他与经营活动有关的现金371171751.56984926172.99

经营活动现金流出小计437865687.771036041934.97

经营活动产生的现金流量净额-43255140.30-503618784.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30055205.28135036353.42

取得投资收益收到的现金753936428.41626958339.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资

42000.0059400.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金940.90

投资活动现金流入小计784034574.59762054093.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资

735167.39424699.21

产支付的现金

投资支付的现金47197265.49163367863.34取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金82463.3148128.00

投资活动现金流出小计48014896.19163840690.55

15/16辽宁成大股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额736019678.40598213402.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金7358865000.009439725000.00

收到其他与筹资活动有关的现金6091250.001106458.33

筹资活动现金流入小计7364956250.009440831458.33

偿还债务支付的现金7359110000.008267163100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金448896344.88610700223.31

支付其他与筹资活动有关的现金6391034.3814596142.87

筹资活动现金流出小计7814397379.268892459466.18

筹资活动产生的现金流量净额-449441129.26548371992.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134219.06-93978.70

五、现金及现金等价物净增加额243457627.90642872632.13

加：期初现金及现金等价物余额1299645275.051074505699.52

六、期末现金及现金等价物余额1543102902.951717378331.65

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年10月30日