关于山西焦化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山西焦化股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙人）

联系电话：0357-6621802附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

2021年度

2021年度

占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因

系目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性现控股股东及其他占用关联方非经营性占用

小计/////非经营性前控股股东及其他占用关联方非经营性占用

小计/////

总计/////

2021年度

2021年度

上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）山西省焦炭集自控系同一最终控制经营性往

团益达化工股应收账款411.5936.7265.00383.31统备件方来份有限公司款项大股东及其附属企山西焦化集团

业技术服经营性往临汾建筑安装同一母公司应收账款21.992.722.4922.22务款项来有限公司

山西焦化集团母公司应收账款10.510.4710.98维修费经营性往有限公司来山西焦化设计网络技经营性往研究院（有限同一母公司应收账款17.500.5018.00术服务来

公司）款项山西汾西矿业信息化（集团）有限同一最终控制经营性往

应收账款8.005.202.80管理系责任公司供用方来统款项电分公司山西太钢不锈最终控制方联焦炭款经营性往

钢股份有限公应收账款3412.57144439.94143837.174015.34营企业项司来山西省焦炭集同一最终控制技术服经营性往

团益兴焦化股应收账款2.542.54方务款项来份有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有同一最终控制技术服经营性往

限责任公司天应收账款1.251.25-方务款项来溪煤制油分公司山西焦煤集团同一最终控制技术服经营性往

应收账款88.1588.15-有限责任公司方务款项来山西汾西矿业

同一最终控制 LED 系 经营性往（集团）有限应收账款23.3023.30方统款项来责任公司华阳集团（山西）钙基新材同一最终控制焦炭款经营性往

应收账款583.18160.00423.18料有限责任公方项来司汾西县煤气化同一最终控制焦油款经营性往

其他应收款4.224.22有限责任公司方项来霍州煤电集团同一最终控制洗精煤经营性往

紫晟煤业有限其他应收款126.0435.0091.04方款项来责任公司山西焦煤集团保险代同一最终控制经营性往

财务有限责任其他应收款25.94-25.94-理手续方来公司费返还山西焦化集团经营性往

临汾洗煤有限同一母公司其他应收款215.90215.90材料款来公司山西焦化集团经营性往

诚立信物业管同一母公司其他应收款15.0715.07材料款来理有限公司山西焦化集团诚立信物业管经营性往

同一母公司其他应收款4.244.24材料款理有限公司杏来花岭分公司北京源洁环境经营性往

科技有限责任同一母公司其他应收款23.4723.47材料款公司来山西建筑工程同一最终控制垃圾清经营性往

集团晋中公路其他应收款2.662.66-方运费来工程有限公司山西焦煤机电同一最终控制经营性往

装备电子商务其他应收款26.19307.13290.5342.79材料款方来有限公司山西焦化集团经营性往

临汾建筑安装同一母公司预付账款29.0429.04-修理费来有限公司北方铜业股份同一最终控制酸碱盐经营性往

预付账款21.511595.771537.1480.14有限公司方款项来天脊集团应用同一最终控制酸碱盐经营性往

预付账款7.957.95-化工有限公司方款项来山西省焦炭集自控系同一最终控制经营性往

团益达化工股合同资产23.4323.43统备件方来份有限公司款项

山西焦煤集团同一最终控制合同资产9.799.79-材料款经营性往有限责任公司方来山西焦化集团技术服经营性往

临汾建筑安装同一母公司合同资产3.593.59务款项有限公司来中煤华晋集团经营性往

联营企业应收股利22050.0022050.0022050.0022050.00股利有限公司来非经营性上市公司的子公司往来及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附往来属企业非经营性往来

总计///27169.62168407.31168121.3727455.56//