关于山西焦化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山西焦化股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680附表2关于山西焦化股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发度占用资占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资金偿还累计发末占用资金

用名称生金额(不金的利息原因质系计科目余额生金额余额

含利息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2025年期2025年度2025年2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成往来性核算的会初往来资金往来累计发度往来资偿还累计发末往来资金来名称公司的关系原因质

计科目余额生金额（不金的利息生金额余额含利息）（如有）山西焦化集

控股股东、实技术服务团临汾建筑经营性

际控制人的附应收账款20.1016.3716.3720.10款项、货安装有限公往来属企业款等司

控股股东、实维修费、山西焦化集经营性

际控制人的附应收账款16.3413.9517.3612.93交通运输团有限公司往来属企业服务款

山西焦化设控股股东、实网络技术经营性

计研究院(有际控制人的附应收账款223.7423.6452.14195.24服务款项往来

限公司)属企业山西汾西矿业（集团）控股股东、实信息化管经营性

有限责任公际控制人的附应收账款2.802.80理系统款往来司供用电分属企业项

控股股东、实际公司控制人及其附属山西汾西矿

企业业（集团）控股股东、实

LED 系统 经营性

有限责任公际控制人的附应收账款23.30410.40120.00313.70款项往来司物资供销属企业公司山西焦化集

控股股东、实团有限公司经营性

际控制人的附应收账款2.192.19-食宿费油品综合经往来属企业销部山西焦化集

控股股东、实转供电团临汾建筑其他应收经营性

际控制人的附121.87121.87-款、租金安装有限公款往来属企业款司

山西焦化设控股股东、实其他应收经营性

计研究院(有际控制人的附8.008.00-租金款款往来

限公司)属企业霍州煤电集

控股股东、实团紫晟煤业其他应收洗精煤款经营性

际控制人的附22.8522.85有限责任公款项往来属企业司

山西焦化集控股股东、实

其他应收材料、租经营性

团临汾洗煤际控制人的附681.110.65150.00531.76款金款项往来有限公司属企业山西焦化集

团诚立信物控股股东、实其他应收经营性

业管理有限际控制人的附4.234.23-材料款款往来公司杏花岭属企业分公司山西焦煤集

控股股东、实团国际发展其他应收技术服务经营性

际控制人的附14.2314.23-股份有限公款款项往来属企业司

山西焦煤集控股股东、实其他应收投标保证经营性

团招标有限际控制人的附1.792.731.353.17款金往来公司属企业山西焦煤集

控股股东、实团国际贸易其他应收废旧物资经营性

际控制人的附231.79231.79-有限责任公款款往来属企业司

控股股东、实山西焦化集其他应收经营性

际控制人的附2.682.68-物资款团有限公司款往来属企业

山西焦化集控股股东、实其他应收经营性

团综合开发际控制人的附7.897.89-电费款往来有限公司属企业

山西焦煤物控股股东、实经营性

资装备有限际控制人的附预付款项42.66340.18344.3638.48材料款往来

公司属企业转供电、山西焦煤集

水、交通团飞虹化工子公司及其控其他应收经营性

829.721242.321185.08886.96运输服

上市公司的子公股份有限公制的法人款往来

务、劳务司及其附属企业司费等经营性往来经营性往来关联自然人经营性往来其他反映中煤华晋集经营性

联营企业占用实质144207.00108044.12144207.00108044.12股利其他关联方及其团有限公司往来科目附属企业经营性往来

总计///146089.87110468.78-146486.54110072.11//