关于山西焦化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山西焦化股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680附表2关于山西焦化股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）山西焦化集

控股股东、实技术服务团临汾建筑

际控制人的附应收账款16.1325.5521.5820.10经营性往款项、货安装有限公来属企业款等司

山西焦化集控股股东、实维修费、经营性往

团有限公司际控制人的附应收账款26.0511.6121.3216.34交通运输来属企业服务款

山西焦化设控股股东、实

(96.00134.066.32223.74网络技术经营性往计研究院有际控制人的附应收账款

)服务款项来限公司属企业山西汾西矿业（集团）控股股东、实信息化管

有限责任公际控制人的附应收账款2.802.80经营性往理系统款来

控股股东、实际司供用电分属企业项控制人及其附属公司企业山西汾西矿业 （ 集 团 ） 控股股东、实 LED系统 经营性往

有限责任公际控制人的附应收账款23.3023.30款项来司物资供销属企业公司山西焦化集

团诚立信物控股股东、实

业管理有限际控制人的附应收账款0.290.29-经营性往货款来公司杏花岭属企业分公司山西焦化集

控股股东、实转供电团临汾建筑其他应收

际控制人的附58.3258.32-经营性往款、租金安装有限公款来属企业款

司山西焦化设控股股东、实

(其他应收经营性往计研究院有际控制人的附4.674.67-租金款款来

限公司)属企业霍州煤电集

控股股东、实

团紫晟煤业其他应收22.8522.85洗精煤款经营性往际控制人的附有限责任公款项来属企业司

山西焦化集控股股东、实

其他应收材料、租经营性往

团临汾洗煤际控制人的附217.07464.04681.11款金款项来有限公司属企业山西焦化集

团诚立信物控股股东、实其他应收经营性往

业管理有限际控制人的附3.750.484.23材料款款来公司杏花岭属企业分公司山西焦煤集

控股股东、实团国际发展其他应收技术服务经营性往

际控制人的附14.2314.23股份有限公款款项来属企业司

山西焦煤集控股股东、实其他应收

团招标有限际控制人的附1.791.79投标保证经营性往款金来公司属企业

山西焦煤物控股股东、实经营性往

资装备有限际控制人的附预付款项29.48338.38325.2042.66材料款来公司属企业山西焦化集

控股股东、实其他反映

团临汾建筑3.593.59-技术服务经营性往际控制人的附占用实质安装有限公款项来属企业科目司

山西焦化设控股股东、实其他反映

(经营性往计研究院有际控制人的附占用实质15.5015.50-设计费来

限公司)属企业科目转供电、经营性往山西焦煤集

水、交通来

团飞虹化工子公司及其控其他应收829.661558.021557.96829.72运输服上市公司的子公股份有限公制的法人款

务、劳务司及其附属企业司费等经营性往来经营性往来关联自然人经营性往来中煤华晋集其他应收经营性往

联营企业194207.0050000.00144207.00股利其他关联方及其团有限公司款来附属企业经营性往来

总计///1300.40196804.21-52014.75146089.87//