一汽富维:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：600742证券简称：一汽富维公告编号：2023-037

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*现金管理种类：结构性存款、智能通知存款

*本次现金管理金额：人民币49000万元

*现金管理产品赎回金额：人民币50000万元

*履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

*特别风险提示：尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好

的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、现金管理产品到期赎回的情况

2023年6月29日，公司以部分闲置募集资金购买理财产品人民币50000万元。公司于2023年10月9日赎回了理财产品人民币50000万元，收回理财本金人民币50000万元，获得理财收益人民币412.19万元，本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

币种：人民币单位：万元序受托方名产品产品类型购买赎回金产品产品到期实际年实际收号称名称金额额起息期日限化收益益额日率

1中国民生结构银行理财50000500002023.2023.11022.95%412.19

银行股份性存产品.00.006.290.9天有限公司款长春分行

1-中国民生结构银行理财14000140002023.2023.11022.95%115.41

1银行股份性存产品.00.006.290.9天

有限公司款长春分行

1-中国民生结构银行理财36000360002023.2023.11022.95%296.78

2银行股份性存产品.00.006.290.9天

有限公司款长春分行

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额本次现金管理金额为人民币49000万元

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）核准，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽富维”）非公开发行

人民币普通股（A 股）59460074 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为10.68元/股，募集资金总额为人民币635033590.32元，扣除各项发行费用人民币11921986.12元（不含增值税），募集资金净额为人民币

623111604.20元，其中：股本人民币59460074.00元，资本公积人民币

563651530.20元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月9日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000471 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（2）募投项目的投资计划及募集资金使用情况

币种：人民币单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额

1长春汽车智能化产品及定制化项目48588.0339597.65

2创新研发中心项目26569.0022713.51

合计75157.0362311.16

（四）现金管理的投资方式和基本情况

币种：人民币单位：万元序号受托方名产品金额产品产品起息产品到期预期年化收收益类关联称名称类型日日益率型关系

1中国民生结构49000.0银行理2023.10.2024.1.11.55%-2.75%保本浮非关

银行股份性存0财产品125动收益联有限公司款型长春分行

1-1中国民生结构13000.0银行理2023.10.2024.1.11.55%-2.75%保本浮非关

银行股份性存0财产品125动收益联有限公司款型长春分行

1-2中国民生结构36000.0银行理2023.10.2024.1.11.55%-2.75%保本浮非关

银行股份性存0财产品125动收益联有限公司款型长春分行

注：公司本次使用人民币49000万元闲置募集资金购买银行理财产品，以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（五）现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为12个月，即2023年

8月25日至2024年8月24日。

三、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年8月24日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起

12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司

管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

032）。

四、现金管理风险及控制措施

1、投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大依旧存在该项投资受到市场风险、政策

风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。

2、风险控制措施

（1）严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

（2）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

（3）公司将安排专人根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的

风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理

与使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

币种：人民币单位：万元

2022年12月31日2023年6月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2017189.672040220.48

负债总额1079550.671109675.07

归属于上市公司股东的净资产783741.08795885.49

2023年1-6月

项目2022年度（经审计）（未经审计）

经营活动现金流量净额74421.9173020.28公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）截至2023年6月30日，公司合并报表账面货币资金为552791.90万元，本次现金管理购买产品的金额49000万元，占最近一期期末货币资金的8.86%。

本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，结构性存款本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

币种：人民币单位：万元尚未收回本金序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益金额

1结构性存款212000.00163000.001201.9549000.00

2智能通知存款50056.4743448.66309.686917.49

合计262056.47206448.661511.6355917.49

最近12个月内单日最高投入金额61296.47

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）6.54

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净资产（%）0.16