北京华远新航控股股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600743证券简称：华远控股

北京华远新航控股股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入7397.367106.244.10

利润总额-871.18-1213.58不适用

归属于上市公司股东的净利润-968.67-1401.66不适用归属于上市公司股东的扣除非经

-999.18-1602.61不适用常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-470.17-1810.09不适用

基本每股收益（元/股）-0.004-0.006不适用

稀释每股收益（元/股）-0.004-0.006不适用

加权平均净资产收益率（%）-1.734-2.116不适用本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产161222.68164338.43-1.90归属于上市公司股东的所有者权

55381.8956350.56-1.72

益

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明使用权资产终止

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分177403.14确认产生的损益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影14011.18脱贫人口补贴等响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出21528.87

其他符合非经常性损益定义的损益项目139438.18

减：所得税影响额47259.44

少数股东权益影响额（税后）

合计305121.93

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用收入增加及费用压

基本每股收益（元/股）不适用降所致

稀释每股收益（元/股）不适用本期提供劳务收到经营活动产生的现金流量净额不适用的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数38268不适用

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

北京市华远集团有限公司国有法人111678130847.600质押530000000天津华远浩利企业管理咨境内非国有

1604490316.840无

询股份有限公司法人北京北控京泰投资管理有

国有法人876923003.740无限公司

沈淑英境内自然人313325001.340无南京栖霞建设股份有限公境内非国有

270000801.150无

司法人

郑春梅境内自然人219391570.940无

彭裕越境内自然人159068200.680无境内非国有

香港中央结算有限公司142306900.610无法人

杨佩玲境内自然人86800000.370无

杨霞境内自然人71677990.310无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量

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北京市华远集团有限公司1116781308人民币普通股1116781308天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司160449031人民币普通股160449031北京北控京泰投资管理有限公司87692300人民币普通股87692300沈淑英31332500人民币普通股31332500南京栖霞建设股份有限公司27000080人民币普通股27000080郑春梅21939157人民币普通股21939157彭裕越15906820人民币普通股15906820香港中央结算有限公司14230690人民币普通股14230690杨佩玲8680000人民币普通股8680000杨霞7167799人民币普通股7167799

北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询

上述股东关联关系或一致行动的说明股份有限公司为一致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融上述股东中，杨霞所持股份全部通过信用证券账户持资融券及转融通业务情况说明（如有）有。

注：2024年2月8日公司发布《关于推动公司“提质增效重回报”暨控股股东增持公司股份计划及首次增持的公告》，公司控股股东华远集团计划自2024年2月7日起12个月内，后延期至24个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股份，拟累计增持金额不低于3500万元，不超过6569万元，且合计增持比例不超过公司总股本的2%。该增持计划已于2026年2月6日实施完毕，华远集团根据上述增持计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 28196500 股，占公司总股本的 1.20%，累计增持金额为人民币

35002656.58元（不含交易费用）。增持后，华远集团持有本公司股份1116781308股，占公司总股本的47.60%。详见公司于2026年2月10日披露的《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果公告》。公司控股股东基于对本公司发展前景的坚定信心以及对本公司长期投资价值的认可，为促进本公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东利益，按计划完成了“提质增效重回报”暨增持公司股份计划。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）酒店管理

2026年第一季度，酒店行业整体承压运行，呈现“弱复苏、强分化”的结构性特征。受消费

信心不足、地缘政治不确定性及企业差旅预算缩减的持续影响，整体商务及旅游需求增速放缓，市场竞争进一步加剧，企业普遍面临营收增长乏力、获客成本高企的压力。在此背景下，行业整体从“存量优化”转向“提质增效”新阶段，降本增效、精细化运营与差异化价值打造成为企业

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生存与发展的核心抓手。智能化与数字化技术的深度应用，正从能耗管理、流程优化延伸至成本全链路管控，成为企业对冲市场波动、提升抗风险能力的关键支撑。

报告期内，长沙君悦酒店主动顺应市场变化，以“稳经营、提效率、塑差异”为核心策略，在挑战中寻求突破。精准适配市场，优化产品服务体验。面对消费下行与企业降本趋势，酒店一方面优化产品结构，推出高性价比商务套餐、周末城市微度假轻体验产品，精准匹配企业差旅及本地客群需求；另一方面深化品牌建设与湖湘在地文化创新，通过整合城市旅行资源、推出限定城市探索之旅、联动本地非遗手作品牌打造“湘韵春日”文化体验季，以差异化场景提升高净值客群粘性与品牌认同感。同时，酒店厨房团队通过寻湘记的打造，臻选湖南本地三湘四水饮食文化和特定食材打造主题媒体品鉴晚宴 IP，以限定主题宴席、大师联名菜品撬动餐饮板块声量与营收提升。强化数字赋能，科学获客技能落地。酒店持续强化数字化营销体系建设，构建多渠道营销矩阵，通过优化私域会员运营、搜索引擎营销升级、官网及小程序功能迭代、短视频平台本地生活种草等多渠道，实现全员营销与精准获客，有效降低获客成本、提升转化效率。为保障数字化工具真正落地，酒店同步引进外部优质资源，组织全员开展数字化运营专项培训，涵盖私域流量运营、短视频内容创作、OTA 平台精细化管理等模块，并配套实操演练、案例复盘与岗位带教，让一线员工快速掌握数字化获客与服务技能，实现从“工具上线”到“能力落地”的闭环管理。

增强成本管控，提升经营效能。在成本端，酒店通过实施精细化成本管控、人力效能优化及能耗智能管理系统的深化应用，进一步压缩非必要开支，实现了营收、利润双双保持稳定，继续稳居湖南市场前列。

（二）物业管理

2026年一季度，中国物业管理行业在政策支持下，沿着“扩能提质、数字化转型、服务融入城市治理”方向发展。随着“实施物业服务质量提升行动”写入政府工作报告，提升物业服务质量已上升至国家层面。数字化方面，主流物企在客服、收费、设备与能耗管理、安防等核心场景的系统化逐渐覆盖，正向精细化运营、线上增值服务和 AI 赋能客服、巡检等更深层应用延伸；运营方面，房地产筑底背景下，TOP50 物企新增合约面积正增长，非住宅业态对冲下行压力；但物业费收缴率回落，中小物企成本承压、亏损面较大，短期盈利受约束，中长期有望依托政策、数字化实现高质量发展。

2026年一季度，华远智慧物业经营业绩稳步提升，核心指标表现良好。截至一季度末，物业

板块在管总面积128.55万平方米，业务结构持续优化。运营管理方面，报告期内物业运营管理工作有序推进，始终坚守标准化服务准则，持续夯实基础服务根基。通过强化党建引领、完善服务流程、加强安全生产管控、提升管理效率等举措，各项服务平稳运行，客户满意度保持良好水平，为后续业务拓展与服务升级筑牢了坚实保障。报告期内，华远智慧物业始终坚持“服务·从心开始”的服务理念，积极布局外部市场，聚焦客户需求，拓展优质项目，不断增强自身的综合服务能力和核心竞争力。同时，华远智慧物业将绿色发展理念深度融入物业运营管理全过程，与在管门头沟华远坊项目、金融科技中心项目制定总能耗下降的年度目标，既是对国家“双碳”战略的积极响应，也为后续逐步提升节能成效奠定了扎实基础。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金140180831.75152983567.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据550000.00

应收账款34068280.7337289139.11应收款项融资

预付款项5378548.456733279.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6265952.916193008.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货188476000.86189865930.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产56143780.0955840750.25

流动资产合计431063394.79448905674.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

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项目2026年3月31日2025年12月31日长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产194578808.89196456859.50

固定资产945640847.22955003919.75在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产40533901.9542448119.72

无形资产47459.0049793.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用175559.24310408.29

递延所得税资产186846.68209511.08其他非流动资产

非流动资产合计1181163422.981194478611.34

资产总计1612226817.771643384286.00

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款56447946.9369750609.13

预收款项3437769.465472107.51

合同负债8103930.908070751.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12260753.9915174757.42

应交税费7355998.148869555.74

其他应付款28660333.6329013563.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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项目2026年3月31日2025年12月31日

一年内到期的非流动负债37268114.6237351470.14

其他流动负债37803.1037803.10

流动负债合计153572650.77173740618.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款872200228.00873000228.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债31996285.0932026186.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债638714.141111618.68其他非流动负债

非流动负债合计904835227.23906138033.47

负债合计1058407878.001079878651.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2346100874.002346100874.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2811516410.602811516410.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积411946384.45411946384.45一般风险准备

未分配利润-5015744729.28-5006058034.67归属于母公司所有者权益（或

553818939.77563505634.38股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）

553818939.77563505634.38

合计负债和所有者权益（或股

1612226817.771643384286.00东权益）总计

公司负责人：祝林主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入73973601.8371062368.05

其中：营业收入73973601.8371062368.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本83062957.9783918188.19

其中：营业成本54720188.8149863884.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4303547.714097686.97

销售费用1788476.402215034.37

管理费用14674523.8313890331.30研发费用

财务费用7576221.2213851251.17

其中：利息费用7617168.2914326767.88

利息收入149351.381002563.01

加：其他收益178577.06105195.39

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）177403.14

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-8733375.94-12750624.75

加：营业外收入23094.26614866.22

减：营业外支出1565.390.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8711847.07-12135758.81

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项目2026年第一季度2025年第一季度

减：所得税费用974847.541880842.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9686694.61-14016601.10

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-9686694.61-14016601.10

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-9686694.61-14016601.10“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-9686694.61-14016601.10

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-9686694.61-14016601.10

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.004-0.006

（二）稀释每股收益(元/股)-0.004-0.006

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：祝林主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金77703130.9658432778.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5101601.457739561.17

经营活动现金流入小计82804732.4166172339.33

购买商品、接受劳务支付的现金45053707.1041307787.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金21972634.5022006450.06

支付的各项税费9416770.308617138.88

支付其他与经营活动有关的现金11063359.8812341829.80

经营活动现金流出小计87506471.7884273206.58经营活动产生的现金流量净

-4701739.37-18100867.25额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

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项目2026年第一季度2025年第一季度处置子公司及其他营业单位收到

327700029.00

的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计327700029.00

购建固定资产、无形资产和其他

164679.00

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计164679.00投资活动产生的现金流量净

327535350.00

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金40821917.81

筹资活动现金流入小计40821917.81

偿还债务支付的现金800000.00600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

7283126.0624916513.11

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17870.0068010120.29

筹资活动现金流出小计8100996.0693526633.40筹资活动产生的现金流量净

-8100996.06-52704715.59额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-6488.28的影响

五、现金及现金等价物净增加额-12802735.43256723278.88

加：期初现金及现金等价物余额150723700.63193637174.05

六、期末现金及现金等价物余额137920965.20450360452.93

公司负责人：祝林主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

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母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金541596.4761239763.82交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项497612.56663483.40

其他应收款111768002.0453944602.04

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4209524.054205625.06

流动资产合计117016735.12120053474.32

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资118770932.65118770932.65其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产185982.81196558.44在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产35909098.1736937793.82无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

13/19北京华远新航控股股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计154866013.63155905284.91

资产总计271882748.75275958759.23

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款7000.007000.00预收款项合同负债

应付职工薪酬3608714.033700564.98

应交税费29470.8561028.76

其他应付款7116770.407086966.85

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3458065.203427239.70其他流动负债

流动负债合计14220020.4814282800.29

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债29896176.3529643660.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债638714.14966723.27其他非流动负债

非流动负债合计30534890.4930610384.20

负债合计44754910.9744893184.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2346100874.002346100874.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

14/19北京华远新航控股股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积

未分配利润-2118973036.22-2115035299.26

所有者权益（或股东权益）

227127837.78231065574.74

合计负债和所有者权益（或股

271882748.75275958759.23东权益）总计

公司负责人：祝林主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

15/19北京华远新航控股股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入0.002392578.32

减：营业成本0.000.00

税金及附加9.74218.31销售费用

管理费用3962345.844212378.69研发费用

财务费用310379.305044153.46

其中：利息费用297598.355306475.75

利息收入42119.64859487.17

加：其他收益6988.79

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-4265746.09-6864172.14

加：营业外收入0.14

减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填-4265746.09-6864172.00

列）

减：所得税费用-328009.13833630.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-3937736.96-7697802.73

（一）持续经营净利润（净亏损以-3937736.96-7697802.73“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

16/19北京华远新航控股股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-3937736.96-7697802.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：祝林主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

17/19北京华远新航控股股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金56779227.76106183050.46

经营活动现金流入小计56779227.76106183050.46

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金2767770.961535903.11

支付的各项税费9.74296915.95

支付其他与经营活动有关的现金114695214.4170311927.21

经营活动现金流出小计117462995.1172144746.27

经营活动产生的现金流量净额-60683767.3534038304.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

327700029.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计327700029.00

购建固定资产、无形资产和其他长

158399.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计158399.00

投资活动产生的现金流量净额327541630.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金40821917.81

筹资活动现金流入小计40821917.81偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

15950000.00

现金

支付其他与筹资活动有关的现金14400.0067290120.29

18/19北京华远新航控股股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

筹资活动现金流出小计14400.0083240120.29

筹资活动产生的现金流量净额-14400.00-42418202.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-60698167.35319161731.71

加：期初现金及现金等价物余额61239763.8274148683.12

六、期末现金及现金等价物余额541596.47393310414.83

公司负责人：祝林主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

董事长：祝林北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026年4月30日