北京华远新航控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600743证券简称：华远控股

北京华远新航控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币本报告期年初至报比上年同告期末比上年同期期增减变年初至报上年同期上年同期项目本报告期动幅度告期末增减变动

(%)幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入7292.9762353.9763462.46-88.5122149.12343606.84346159.59-93.60

利润总额-1269.61-35504.79-35176.74不适用-3164.29-62948.34-62592.91不适用归属于上市公司股

-1401.93-33901.27-33588.13不适用-3650.12-73097.44-72756.93不适用东的净利润归属于上市公司股

-1463.45-35668.57-35668.57不适用-4092.60-78937.61-78937.61不适用东的扣除非经常性

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本报告期年初至报比上年同告期末比上年同期期增减变年初至报上年同期上年同期项目本报告期动幅度告期末增减变动

(%)幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用不适用不适用941.94-165344.97-164557.25不适用金流量净额基本每股

收益（元/-0.006-0.164-0.163不适用-0.016-0.379-0.377不适用股）稀释每股

收益（元/-0.006-0.164-0.163不适用-0.016-0.379-0.377不适用股）加权平均

净资产收-2.19-943.13-674.21不适用-5.61-303.47-286.96不适用益率（%）本报告期末比上年度末上年度末

本报告期末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产174101.17210212.91210212.91-17.18归属于上市公司股东

63288.4466938.5766938.57-5.45

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据会计准则相关规定，对同一控制下企业合并产生的影响进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密文旅局文化切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、15000.0095000.00和旅游消费对公司损益产生持续影响的政府补助除外专项补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，保本型结构

420000.002150875.00

非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价性存款利息

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年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损收益益按合同约定

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1444116.18收取的利息委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出30201.69685171.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目152871.95208876.09

减：所得税影响额2956.87159238.59

少数股东权益影响额（税后）

合计615116.774424800.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期-88.51

利润总额_本报告期不适用

归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用上市公司

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用2024年度

经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用重大资产

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用重组，将稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用公司持有

加权平均净资产收益率（%）_本报告期不适用的房地产

营业收入_年初至报告期末-93.60开发业务

利润总额_年初至报告期末不适用置出，上归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用年同期包

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用含置出部

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用分业务相

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用关数据。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数39342报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份股份

(%)数量数量状态

北京市华远集团有限公司国有法人111176940847.390质押220000000天津华远浩利企业管理咨询

境内非国有法人1604490316.840无股份有限公司北京北控京泰投资管理有限

国有法人876923003.740无公司中央汇金资产管理有限责任

国有法人434187201.850无公司

沈淑英境内自然人313325001.340无

南京栖霞建设股份有限公司境内非国有法人270000801.150无

杨佩玲境内自然人87500000.370无

刘杰境内自然人66975000.290无

杨霞境内自然人62964990.270无

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刘建境内自然人56108030.240无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北京市华远集团有限公司1111769408人民币普通股1111769408天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司160449031人民币普通股160449031北京北控京泰投资管理有限公司87692300人民币普通股87692300中央汇金资产管理有限责任公司43418720人民币普通股43418720沈淑英31332500人民币普通股31332500南京栖霞建设股份有限公司27000080人民币普通股27000080杨佩玲8750000人民币普通股8750000刘杰6697500人民币普通股6697500杨霞6296499人民币普通股6296499刘建5610803人民币普通股5610803

北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司为一上述股东关联关系或一致行

致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一动的说明致行动人关系。

前10名股东及前10名无限

售股东参与融资融券及转融上述股东中，刘杰、杨霞所持股份全部通过信用证券账户持有。

通业务情况说明（如有）注：2024年2月8日公司发布《关于推动公司“提质增效重回报”暨控股股东增持公司股份计划及首次增持的公告》，公司控股股东华远集团计划自2024年2月7日起12个月内，后延期至24个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股份，拟累计增持金额不低于3500万元，不超过6569万元，且合计增持比例不超过公司总股本的2%。截至本报告披露日，华远集团根据上述增持计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份

23184600股，占公司总股本的0.99%，累计增持金额为人民币25155877元（不含交易费用）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

物业管理：

2025年三季度，华远智慧物业紧密围绕国家《关于推动城市高质量发展的意见》的政策导向，

将自身发展融入城市发展战略，积极把握政策带来的新机遇；坚持党建引领，聚焦主责主业，积极推动业务规模和服务能力的提升。报告期内，公司在管面积超一百二十万平方米，在管物业类型覆盖商业、写字楼、住宅、城市服务等，其中非住宅业态占比超半数，成为公司业务主力。在团队建设方面，公司围绕项目拓展和业务升级需求，加强组织赋能，积极引进行业优秀人才，高

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效完成了项目团队搭建、人才选聘与培训培养等工作，为业绩目标的达成提供有力支撑。在智管平台运营方面，公司内部管理与科技赋能成效显著。公司自主研发的数字可视化智管平台正式投入使用，主要在管项目实现远程监控巡查与消防数据的实时监测，有效提升风险防控能力。同时，公司已初步完成低值易耗品物料库存及出入库数据系统的搭建工作，实现物业总部对各分公司的统一化与精细化管理。

酒店管理：

报告期内，长沙君悦酒店市场占有率指数（RGI）达到 223，在竞争群组中持续排名前列。三季度酒店客房出租率为86%，其中7月创下近三年单月出租率最高纪录，达到94.4%。这一系列指标的取得在于酒店品牌联动与产品创新方面的策略。首先，酒店持续深化跨界合作。酒店与相关茶饮品牌推出联名产品，提高酒店茶歇竞争力。其次，通过产品与服务持续升级顺应市场需求。

报告期内，酒店成功策划集体成人礼等场景化宴会，开拓“场景私宴”需求；酒店礼遇行政升级换代，突出产品在业内的差异化优势，以此有效应对市场变化。此外，酒店持续推进精细化运营降本增效。通过严格的预算管理和源头采购控制，在保障服务质量的前提下，持续优化运营效率，实现了高质量的业绩增长。报告期内，酒店获得包括中国饭店协会的“酒店地标美食代表性企业”、“2025金筷子推荐餐厅-湘江36餐厅”等多项荣誉，品牌美誉度持续提升。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金149734542.34201318479.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款44458016.6616387048.30应收款项融资

预付款项6227068.256611137.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8356293.50372746370.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货229428600.18228982233.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产56079777.9657440155.43

流动资产合计494284298.89883485425.01

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

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项目2025年9月30日2024年12月31日其他非流动金融资产

投资性房地产204898685.57209346628.94

固定资产970795317.70992120166.26在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产43921244.83312277.43

无形资产52127.0059129.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用376280.92506927.73

递延所得税资产26683705.3316298578.70其他非流动资产

非流动资产合计1246727361.351218643708.06

资产总计1741011660.242102129133.07

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款61635326.4164023586.95

预收款项5337748.784831349.74

合同负债10509183.0813430467.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6880269.6610205404.19

应交税费8177772.899513277.13

其他应付款27188851.7688771629.16

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债34681325.0437965551.68

其他流动负债5358915.852612174.85

流动负债合计159769393.47231353441.24

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项目2025年9月30日2024年12月31日

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款888948518.00905984376.00

应付债券284017657.64

其中：优先股永续债

租赁负债37516206.98397122.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债21893124.0510990882.20其他非流动负债

非流动负债合计948357849.031201390038.25

负债合计1108127242.501432743479.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2346100874.002346100874.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2811516410.602811516410.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积411946384.45411946384.45一般风险准备

未分配利润-4936679251.31-4900178015.47

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

632884417.74669385653.58

合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计632884417.74669385653.58

负债和所有者权益（或股东权益）

1741011660.242102129133.07

总计

公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入221491241.053461595882.09

其中：营业收入221491241.053461595882.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本256306265.143727913592.06

其中：营业成本145197601.402798454999.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12492094.82134096080.63

销售费用6705378.07114933434.66

管理费用45508074.55225017217.64研发费用

财务费用46403116.30455411859.74

其中：利息费用43103019.16469313020.62

利息收入1483090.8114600464.73

加：其他收益332744.2859418758.97

投资收益（损失以“-”号填列）2150875.0011757892.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益11757892.99以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1553145.04

信用减值损失（损失以“-”号填列）3366.00-11718950.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-426301972.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）148.97

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-32328038.81-634714977.39

加：营业外收入685171.5411586395.63

减：营业外支出2800563.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-31642867.27-625929145.06

减：所得税费用4858368.5738205933.81

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）五、净利润（净亏损以“-”号填列）-36501235.84-664135078.87

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-36501235.84-664135078.87

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-36501235.84-727569283.60号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）63434204.73

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-36501235.84-664135078.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-36501235.84-727569283.60

（二）归属于少数股东的综合收益总额63434204.73

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.016-0.377

（二）稀释每股收益(元/股)-0.016-0.377

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金202159820.731684437783.72

收到的税费返还201893.88103287623.31

收到其他与经营活动有关的现金322369449.21185369232.06

经营活动现金流入小计524731163.821973094639.09

购买商品、接受劳务支付的现金101111270.321655466174.63

支付给职工及为职工支付的现金57244002.60199106491.73

支付的各项税费23250265.25820141286.03

支付其他与经营活动有关的现金333706192.67943953231.62

经营活动现金流出小计515311730.843618667184.01

经营活动产生的现金流量净额9419432.98-1645572544.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1521718.92

取得投资收益收到的现金2150875.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

600.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

327700029.00

额

收到其他与投资活动有关的现金1600000000.00

投资活动现金流入小计1929850904.001522318.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

305277.5032793659.82

支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净

72860000.00

额

支付其他与投资活动有关的现金1600000000.00

投资活动现金流出小计1600305277.50105653659.82

投资活动产生的现金流量净额329545626.50-104131340.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金771425782.0010519816332.93

收到其他与筹资活动有关的现金40821917.811446020000.00

筹资活动现金流入小计812247699.8111965836332.93

偿还债务支付的现金1073067188.0010209315637.54

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）分配股利、利润或偿付利息支付的现金50827601.39717246506.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

717225984.00

润

支付其他与筹资活动有关的现金71365190.03875227294.27

筹资活动现金流出小计1195259979.4211801789438.55

筹资活动产生的现金流量净额-383012279.61164046894.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12824.79-92854.10

五、现金及现金等价物净增加额-44060044.92-1585749845.54

加：期初现金及现金等价物余额193637174.052265682061.24

六、期末现金及现金等价物余额149577129.13679932215.70

公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

13/20北京华远新航控股股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金41959758.1981672651.92交易性金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项165870.88

其他应收款87565922.30439849039.64

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3475607.663050908.86

流动资产合计133167159.03524572600.42

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资118770932.65118770932.65其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产183670.51在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产37966489.47无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产9336440.58其他非流动资产

14/20北京华远新航控股股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日

非流动资产合计166257533.21118770932.65

资产总计299424692.24643343533.07

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款7000.00预收款项合同负债

应付职工薪酬676058.0878608.85

应交税费46044.11306297.64

其他应付款8669723.7373485695.68

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3396531.8814682739.68其他流动负债

流动负债合计12795357.8088553341.85

非流动负债：

长期借款

应付债券284017657.64

其中：优先股永续债

租赁负债33949230.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债9491622.37其他非流动负债

非流动负债合计43440852.72284017657.64

负债合计56236210.52372570999.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2346100874.002346100874.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益专项储备

15/20北京华远新航控股股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日盈余公积

未分配利润-2102912392.28-2075328340.42

所有者权益（或股东权益）合计243188481.72270772533.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计299424692.24643343533.07

公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

16/20北京华远新航控股股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入3893741.42

减：营业成本

税金及附加237.7146.73销售费用

管理费用13459408.973999550.52研发费用

财务费用20013839.95-10705106.06

其中：利息费用16543697.24130093.79

利息收入834893.259892876.20

加：其他收益2388.92

投资收益（损失以“-”号填列）2150875.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）37057925.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-27428870.2143765823.71

加：营业外收入0.14

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-27428870.0743765823.71

减：所得税费用155181.79

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-27584051.8643765823.71

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号-27584051.8643765823.71

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

17/20北京华远新航控股股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-27584051.8643765823.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

18/20北京华远新航控股股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京华远新航控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还201893.88

收到其他与经营活动有关的现金404808456.543224674882.21

经营活动现金流入小计405010350.423224674882.21

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金5761297.02

支付的各项税费296935.35201940.61

支付其他与经营活动有关的现金417236321.513210163072.09

经营活动现金流出小计423294553.883210365012.70

经营活动产生的现金流量净额-18284203.4614309869.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2150875.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

327700029.00

额

收到其他与投资活动有关的现金1600000000.00

投资活动现金流入小计1929850904.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

224819.00

支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净

100000000.00

额

支付其他与投资活动有关的现金1600000000.00

投资活动现金流出小计1600224819.00100000000.00

投资活动产生的现金流量净额329626085.00-100000000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金7690000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金40821917.81

筹资活动现金流入小计40821917.817690000000.00

偿还债务支付的现金290000000.007400000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24427534.25301970000.00

支付其他与筹资活动有关的现金69925190.0339725753.00

19/20北京华远新航控股股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）筹资活动现金流出小计384352724.287741695753.00

筹资活动产生的现金流量净额-343530806.47-51695753.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-181.47

五、现金及现金等价物净增加额-32188924.93-137386064.96

加：期初现金及现金等价物余额74148683.12148450737.85

六、期末现金及现金等价物余额41959758.1911064672.89

公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

董事长：王乐斌北京华远新航控股股份有限公司董事会

2025年10月30日