2023年第三季度报告
证券代码:600744证券简称:华银电力
大唐华银电力股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上年项目本报告期年初至报告期末
期增减变动幅度(%)同期增减变动幅度(%)
营业收入2995020648.20-5.977880213829.148.84
归属于上市公司股东的净利润174040686.741463.1219828426.55不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
170216803.14不适用-1876976.32不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1122094784.0062.59
基本每股收益(元/股)0.086855.560.01不适用
稀释每股收益(元/股)0.086855.560.01不适用
加权平均净资产收益率(%)11.868.211.43不适用
1/162023年第三季度报告
本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产22253845162.6621473786351.113.63
归属于上市公司股东的所有者权益1413722686.511380255783.132.42
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益35389.818864290.56
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免主要为本期把收到的各
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相项政府补助资金按会计关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受2254760.116564553.31政策规定的处理方法计的政府补助除外入本期损益的金额计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
2/162023年第三季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1925783.667261904.27其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额390824.98976770.27
少数股东权益影响额(税后)1225.008575.00
合计3823883.6021705402.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
预付款项-32.10主要是本期结算了前期预付的燃料采购款。
使用权资产-34.45是公司本期归还了一笔2.98亿元的售后回租融资租赁款。
其他非流动资产184.37主要是公司新建的新能源项目预付工程款、设备款增加。
是公司上年末预收的闲置房产处置款,本期结转入资产处预收款项-100.00置收益。
应付职工薪酬50.91是由于公司当期计提且尚未支付的社会保险增加。
其他流动负债-99.78是公司当期归还了到期的5亿元超短期融资券。
长期应付款-51.69是公司当期归还了交银及浦银的融资租赁款。
预计负债-71.28是公司所属锡东能源公司本期支付矿区复垦费所致减少。
是由于财政部在2022年12月下发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,要求电力企业安全生产费先计提专项储备18677.86后使用,计提计入专项储备科目,年初余额仅12月一个月计提使用后的余额。
受电量增长及煤价调控的影响,电力销售收入同比增长基本每股收益_本
855.5613.55%,电力销售成本同比增长9.53%,收入的增幅超过了
报告期成本的增幅。
受电量增长及煤价调控的影响,电力销售收入同比增长稀释每股收益_本
855.5613.55%,电力销售成本同比增长9.53%,收入的增幅超过了
报告期成本的增幅。
归属于上市公司受电量增长及煤价调控的影响,电力销售收入同比增长股东的净利润_本1463.1213.55%,电力销售成本同比增长9.53%,收入的增幅超过了报告期成本的增幅。
经营活动产生的
现金流量净额_年62.59受电量增长的影响,电力销售收入同比增长13.55%。
初至报告期末
3/162023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数143247-总数(如有)前10名股东持股情况
持质押、标记或股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比条件股份数例量股份数量
(%)状态
29.
中国大唐集团有限公司国有法人6087939710无0
97
16.
大唐耒阳电力有限责任公司国有法人3446959010无0
97
8.3
湖南湘投控股集团有限公司国有法人1694606080无0
4
广东天创私募证券投资基金
境内非国有0.6
管理有限公司-天创贤哲15127676190无0法人3号私募证券投资基金
0.4
广发证券股份有限公司国有法人87773470无0
3
长沙市长财私募基金管理有
限公司-长沙先进储能产业境内非国有0.3
65907710无0投资基金合伙企业(有限合法人2伙)
0.3
中信证券股份有限公司国有法人64846420无0
2
0.2
香港中央结算有限公司国有法人50422860无0
5
0.2
苏志华境内自然人44856000无0
2
0.1
中国大唐集团财务有限公司国有法人39078760无0
9
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通中国大唐集团有限公司608793971608793971股人民币普通大唐耒阳电力有限责任公司344695901344695901股
4/162023年第三季度报告
人民币普通湖南湘投控股集团有限公司169460608169460608股广东天创私募证券投资基金人民币普通
管理有限公司-天创贤哲151276761912767619股号私募证券投资基金人民币普通广发证券股份有限公司87773478777347股长沙市长财私募基金管理有
限公司-长沙先进储能产业人民币普通
65907716590771投资基金合伙企业(有限合股伙)人民币普通中信证券股份有限公司64846426484642股人民币普通香港中央结算有限公司50422865042286股人民币普通苏志华44856004485600股人民币普通中国大唐集团财务有限公司39078763907876股
上述股东关联关系或一致行控股股东与大唐耒阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公
动的说明司属于一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,公司未知除控股股东与大唐耒阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
5/162023年第三季度报告
编制单位:大唐华银电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金699065500.632039983497.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1686902120.661322628870.34
应收款项融资129344711.42133342633.68
预付款项631972065.77930756543.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款933995976.77681940584.93
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货538317805.04542332154.40合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产304869092.79290986896.23
流动资产合计4924467273.085941971181.29
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款175346579.32175346579.32
长期股权投资315962426.29243086635.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产497862413.90497862413.90投资性房地产
固定资产10521379159.889770556472.71
在建工程2150235662.612285530810.59生产性生物资产油气资产
使用权资产581704784.37887409280.99
无形资产804408989.63822341553.19
6/162023年第三季度报告
开发支出
商誉1921210.391921210.39
长期待摊费用71465398.6469079208.43
递延所得税资产2851817.552851817.55
其他非流动资产2206239447.00775829187.72
非流动资产合计17329377889.5815531815169.82
资产总计22253845162.6621473786351.11
流动负债:
短期借款3708445841.683315259192.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1237110304.951713413550.25
预收款项3869751.38
合同负债10023419.2611073022.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28558443.3418924055.01
应交税费58634668.6756723046.51
其他应付款1199693390.28668765012.25
其中:应付利息
应付股利55522.5055522.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2160021216.812976655565.13
其他流动负债1108271.53503510725.86
流动负债合计8403595556.529268193921.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款11732945195.899742487349.16应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债145252457.47192420455.50
长期应付款274260635.29567653897.58长期应付职工薪酬
预计负债7104000.0024736189.00
7/162023年第三季度报告
递延收益138624833.31170339710.56递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计12298187121.9610697637601.80
负债合计20701782678.4819965831523.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2031124274.002031124274.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积5203811216.985203811216.98
减:库存股其他综合收益
专项储备13711496.3073019.47
盈余公积74109049.3274109049.32一般风险准备
未分配利润-5909033350.09-5928861776.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1413722686.511380255783.13
少数股东权益138339797.67127699044.37
所有者权益(或股东权益)合计1552062484.181507954827.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计22253845162.6621473786351.11
公司负责人:贺子波主管会计工作负责人:康永军会计机构负责人:王乾合并利润表
2023年1—9月
编制单位:大唐华银电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入7880213829.147240389005.41
其中:营业收入7880213829.147240389005.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7926712519.727530693735.43
其中:营业成本7427714985.826922846164.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
8/162023年第三季度报告
分保费用
税金及附加51216703.6753269578.37
销售费用641597.316686993.58
管理费用74963845.6097487094.85
研发费用22638313.65
财务费用372175387.32427765590.94
其中:利息费用374184718.79431254400.84
利息收入3828648.985348015.48
加:其他收益12189465.4432136836.44
投资收益(损失以“-”号填列)88541738.0115408181.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-309845.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)2371.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)8828900.7515312972.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)63063785.07-227756585.64
加:营业外收入8189774.3813470690.01
减:营业外支出371.80-586765.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)71253187.65-213699130.08
减:所得税费用32641146.7729138913.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)38612040.88-242838043.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38612040.88-242838043.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)19828426.55-254144131.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)18783614.3311306088.42
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
9/162023年第三季度报告
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38612040.88-242838043.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额19828426.55-254144131.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额18783614.3311306088.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01-0.14
(二)稀释每股收益(元/股)0.01-0.14
公司负责人:贺子波主管会计工作负责人:康永军会计机构负责人:王乾合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:大唐华银电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8890593702.787967311741.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还108897060.6489144629.09
收到其他与经营活动有关的现金379116132.59121774004.70
经营活动现金流入小计9378606896.018178230375.66
购买商品、接受劳务支付的现金7093119295.736371631200.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金696894129.35730564274.28
10/162023年第三季度报告
支付的各项税费360683902.86326123371.08
支付其他与经营活动有关的现金105814784.0759756035.56
经营活动现金流出小计8256512112.017488074881.03
经营活动产生的现金流量净额1122094784.00690155494.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金16188340.2415408181.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17426734.505615743.20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33615074.7421023924.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2831057613.111394205424.85投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2831057613.111394205424.85
投资活动产生的现金流量净额-2797442538.37-1373181500.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9708735833.3310911893705.72
收到其他与筹资活动有关的现金220000000.00
筹资活动现金流入小计9708735833.3311131893705.72
偿还债务支付的现金8639261214.099943316041.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金403636097.43430420971.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金323502673.16201729228.86
筹资活动现金流出小计9366399984.6810575466241.76
筹资活动产生的现金流量净额342335848.65556427463.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1333011905.72-126598541.83
加:期初现金及现金等价物余额2006551678.06936106377.42
六、期末现金及现金等价物余额673539772.34809507835.59
公司负责人:贺子波主管会计工作负责人:康永军会计机构负责人:王乾母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:大唐华银电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
11/162023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金560832208.621429774668.90交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款727617725.14608102841.71
应收款项融资53045940.7439445275.02
预付款项283172153.81382542436.14
其他应收款2666005043.802650099484.15
其中:应收利息
应收股利56091587.4060818289.92
存货295970523.39267154392.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10601690.4726292931.86
流动资产合计4597245285.975403412029.89
非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款175346579.32175346579.32
长期股权投资5260132045.984564579346.32其他权益工具投资
其他非流动金融资产497862413.90497862413.90投资性房地产
固定资产2555641877.612841255484.79
在建工程933428404.52791390904.77生产性生物资产油气资产
使用权资产181222389.98210224247.76
无形资产296747303.50304524449.12开发支出商誉
长期待摊费用38402178.2436073351.68递延所得税资产
其他非流动资产138074466.07144748841.42
非流动资产合计10076857659.129566005619.08
资产总计14674102945.0914969417648.97
流动负债:
短期借款3469373966.682814720855.57交易性金融负债
12/162023年第三季度报告
衍生金融负债应付票据
应付账款448504676.44723069076.94
预收款项3869751.38
合同负债3698073.552084975.12
应付职工薪酬11298836.828940500.13
应交税费32467761.2138199588.46
其他应付款919554890.51851685969.31
其中:应付利息
应付股利55522.5055522.50持有待售负债
一年内到期的非流动负债1724893471.942099460639.39
其他流动负债480749.40502342279.64
流动负债合计6610272426.557044373635.94
非流动负债:
长期借款5646844099.725002864099.72应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债121437918.45118589028.80
长期应付款265890035.29559283297.58长期应付职工薪酬预计负债
递延收益102384189.48131613967.28递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6136556242.945812350393.38
负债合计12746828669.4912856724029.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2031124274.002031124274.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积4050109042.854050109042.85
减:库存股其他综合收益
专项储备1439024.48
盈余公积47245571.5847245571.58
未分配利润-4202643637.31-4015785268.78
所有者权益(或股东权益)合计1927274275.602112693619.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计14674102945.0914969417648.97
13/162023年第三季度报告
公司负责人:贺子波主管会计工作负责人:康永军会计机构负责人:王乾母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:大唐华银电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业收入3388880084.342708857529.24
减:营业成本3473830293.442850744324.50
税金及附加21157560.4921828986.59销售费用
管理费用56473356.2551004843.12研发费用
财务费用246154446.60302443766.45
其中:利息费用247304884.62305342056.62
利息收入2497382.933862896.61
加:其他收益4229902.746636715.48
投资收益(损失以“-”号填列)206295406.32429858150.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1529420.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)8800665.6311986887.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-189409597.75-67153217.76
加:营业外收入2551601.024429469.87
减:营业外支出371.801120000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-186858368.53-63843747.89
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-186858368.53-63843747.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-186858368.53-63843747.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
14/162023年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-186858368.53-63843747.89
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:贺子波主管会计工作负责人:康永军会计机构负责人:王乾母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位:大唐华银电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3582610025.043481652459.86
收到的税费返还48106208.8433342281.67
收到其他与经营活动有关的现金1660409866.991783994302.62
经营活动现金流入小计5291126100.875298989044.15
购买商品、接受劳务支付的现金3329381077.942791817352.79
支付给职工及为职工支付的现金318745782.23315742770.75
支付的各项税费125480185.7792890460.56
支付其他与经营活动有关的现金1491380674.321398438742.61
经营活动现金流出小计5264987720.264598889326.71
经营活动产生的现金流量净额26138380.61700099717.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金138146317.58200634725.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16928930.005615743.20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计155075247.58206250469.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金318393079.48119154522.55
投资支付的现金616676908.40350227300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计935069987.88469381822.55
投资活动产生的现金流量净额-779994740.30-263131353.40
15/162023年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金6686295833.337784759255.67
收到其他与筹资活动有关的现金220000000.00
筹资活动现金流入小计6686295833.338004759255.67
偿还债务支付的现金6266060789.438001186599.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金290346169.58333848882.07
支付其他与筹资活动有关的现金244974974.91106584181.79
筹资活动现金流出小计6801381933.928441619663.69
筹资活动产生的现金流量净额-115086100.59-436860408.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-868942460.28107956.02
加:期初现金及现金等价物余额1429774668.90666343641.28
六、期末现金及现金等价物余额560832208.62666451597.30
公司负责人:贺子波主管会计工作负责人:康永军会计机构负责人:王乾
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2023年10月18日