股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2023-059

大唐华银电力股份有限公司

关于与关联方中国大唐集团资本控股有限公

司签订《合作服务框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易为公司与中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”）续签《合作服务框架协议》的关联交易。协议期限为“自2024年1月1日至2026年12月31日”。在该续签的《合作服务框架协议》有效期内，公司及所属企业在资本控股公司每年新增（直租、回租、经营租赁）的

年度上限金额为人民币80亿元，每年新增委贷的年度上限金额为20亿元，每年新增保理的年度上限为人民币50亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限为人民0.1亿元。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

1●本议案尚需提交股东大会审议。

●过去12个月公司及所属企业与资本控股子公司大唐融资

租赁有限公司发生直接融资租赁业务10267.56万元，与资本控股子公司大唐商业保理有限公司发生应收账款保理业务

1300万元。

一、关联交易概述

（一）概述

为拓宽公司融资渠道，提高资源使用效率，公司与关联方资本控股公司拟续签《合作服务框架协议》，接受其提供的各项服务。续签的协议期限为2024年1月1日至2026年12月31日，在协议有效期内，公司及所属企业在资本控股公司每年新增租赁（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币80亿元，每年新增委贷的年度上限金额为20亿元，每年新增保理的年度上限为人民币50亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限为人民0.1亿元。

（二）尚需履行的审批及其他程序由于资本控股公司与公司同为控股股东中国大唐集团有限

公司的（以下简称“大唐集团”）控股子公司，公司与资本控股公司为关联公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2023年12月11日，公司董事会2023年第9次会议审议通2过了《关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订<合作服务框架协议>的议案》。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2023年度第一次会议审核通过。

本议案还需提交公司股东大会审议，公司控股股东大唐集团及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

根据原《合作服务框架协议》，在2021年1月1日至2023年12月31日有效期间，资本控股公司为公司及所属企业开展累计不高于20亿元人民币的直接融资租赁业务、累计不高于10

亿元人民币的售后回租业务、累计不高于10亿元人民币的应收

账款保理业务、累计不高于20亿元人民币的资产证券化业务。

关联交易前次实际发预计金额与实际发生金关联人前次预计金额类型生金额额差异较大的原因根据公司整体实际业务直接融资资本控不超过20亿元人

3.43亿元需求和资金市场变化情

租赁业务股公司民币况相应进行调整。

根据公司整体实际业务售后回租资本控不超过10亿元人

0需求和资金市场变化情

业务股公司民币况相应进行调整。

根据公司整体实际业务应收账款资本控不超过10亿元人

0.26亿元需求和资金市场变化情

保理业务股公司民币况相应进行调整。

根据公司整体实际业务资产证券资本控不超过20亿元人

0需求和资金市场变化情

化业务股公司民币况相应进行调整。

（四）本次关联交易预计发生的金额和类别

3关联交易类型关联人本次预计交易金额

租赁（直租、回租、经资本控股公司每年新增不超过80亿元人民币营租赁）委托贷款资本控股公司每年新增不超过20亿元人民币保理业务资本控股公司每年新增不超过50亿元人民币资产（产权）交易资本控股公司每年新增不超过0.1亿元人民币

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人关系介绍资本控股公司为大唐集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，资本控股公司为公司关联方。

（二）关联方基本情况

成立日期：2005年9月15日

注册资本：200000万元

股东持股情况：大唐集团持股100%注册地址：北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-212 室（园区）

法定代表人：刘全成经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得

对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺

4投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）资本控股公司经营数据总资产净资产主营业务收入净利润序号期间

(亿元)（亿元）（亿元）（亿元）2022年度（经审

1647.99382.1417.198.96

计）

2023年前三季度

2665.57382.3713.483.87（未经审计）

三、《合作服务框架协议》的主要内容

（一）基本情况

1.资本控股公司为公司及所属企业提供直接融资租赁、售

后回租、委托贷款及经营租赁等服务。

2.资本控股公司为公司及所属企业提供商业保理和资产证券化服务。

3.资本控股公司将为公司及所属企业开展产权转让、资产

转让、增资等工作提供产权经纪服务或顾问咨询服务。

4.资本控股公司亦可根据公司及所属企业个别项目的特殊需求，创新合作模式，专门设计经营范围内的专业化服务方案。

5.资本控股公司拟于本协议有效期内（2024年1月1日至

2026年12月31日）每年为公司及所属企业开展的关联交易额

度为：每年新增租赁（直租、回租、经营租赁）的年度上限金

额为人民币80亿元，每年新增委贷的年度上限金额为人民币20

5亿元，每年新增保理的年度上限金额为人民币50亿元，每年新

增资产（产权）交易的年度上限金额为人民币1000万元。帮助公司及所属企业有效盘活资产，获得流动性资金支持。

（二）定价原则资本控股公司提供的各项服务的综合费率按照市场情况进行定价，不高于同类企业同期所提供的同类业务费用水平，亦不高于同期向大唐集团及其非上市控股子公司提供的同类业务费用水平。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

资本控股公司作为大唐集团系统的多元化金融服务平台，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供租赁业务、保理业务、保险业务和委托贷款

等综合性服务，从而丰富公司融资渠道、加快资金周转和提高资源使用效率。公司作为大唐集团的控股上市公司，由资本控股公司提供相关服务，一是有利于公司融资渠道的拓宽，提高资源使用效率；二是通过资本控股的专业性、针对性和多元化

的金融服务，进一步支持公司能源产业的发展，实现国有资产保值增值提供助力；三是该关联交易将有利于实现公司金融资

源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。

本次关联交易符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向其输送利益或者侵占

6公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。

五、审议程序

（一）董事会审议情况

2023年12月11日，公司董事会2023年第9次会议审议了《关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订〈合作服务框架协议〉的议案》，经关联董事回避表决，董事会其余4名董事参与表决并一致通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1.独立董事专门会议意见

上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立

董事专门会议2023年度第一次会议审核，公司独立董事认为：

资本控股公司作为大唐集团系统多元化金融服务平台，可充分利用大唐集团内部财务资源，集聚闲散资金，为公司提供租赁业务、保理业务、保险业务和委托贷款等综合性金融服务，从而丰富公司融资渠道、加快资金周转和提高资源使用效率，符合公司及全体股东利益，同意本议案提交董事会、股东大会审议。

2.独立董事事前认可意见

公司独立董事对本次关联交易发表事前认可意见和独立意见。公司独立董事意见如下：该框架协议有利于实现公司金融

7资源的有效利用，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司

财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，有利于实现公司利益和股东利益的最大化。同意本议案并同意提交公司董事会、股东大会审议。

六、过去12个月内公司与关联方的关联交易情况本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经核查，过去12个月内，公司及所属企业与资本控股子公司大唐融资租赁有限公司发生直接融资租赁业务

10267.56万元，与资本控股子公司大唐商业保理有限公司发生

应收账款保理业务1300万元。

七、备查文件

1、董事会2023年第9次会议决议；

2、大唐华银电力股份有限公司董事会2023年第9次会议

独立董事意见；

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年12月12日

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