大唐华银电力股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600744证券简称：华银电力

大唐华银电力股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比上本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末年同期增减变动幅度

增减变动幅度(%)

(%)

营业收入2241967691.87-14.326361553554.883.23

利润总额165770046.44300.63409610679.11506.66

归属于上市公司股东的净利润150122332.09418.61356684408.60954.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

146653419.14425.75351504896.091422.71

利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2715612727.3845.66

基本每股收益（元/股）0.074393.330.176935.29

稀释每股收益（元/股）0.074393.330.176935.29

加权平均净资产收益率（%）7.55.8218.8916.94本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

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总资产28278617254.6928068488383.670.75

归属于上市公司股东的所有者权益1939743506.121565416622.2523.91

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6435.96计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

78000.00178000.00

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

802168.81802168.81

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1797396.834586827.04其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额45965.49377984.88

少数股东权益影响额（税后）-837312.803062.5

合计3468912.955179512.51

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金-53.88主要是公司本期调整融资结构加大还贷力度所致

应收票据140.62主要是由于公司收到的电费中包含了一定比例的银行承兑汇票

其他流动资产38.57主要是由于公司新投的基建项目增值税进项留抵增加

在建工程62.53主要是公司加快转型发展本期加大对新能源项目的投资建设

短期借款-36.92主要是公司调整融资结构归还了部分到期的短期借款

应付账款-32.05主要是公司新能源建设项目按期支付工程款而减少

合同负债172.25主要是公司预收的固体废弃物处置款增加

应付职工薪酬79.14主要是公司本期应付未付的社保款项增加

其他流动负债466.32主要是公司本年新增5亿元超短期融资券。

应付债券-100重分类至一年内到期的非流动负债

租赁负债31.92主要是公司新建的新能源项目融资租赁租入设备增加

长期应付款2383.81主要是公司所属新能源项目融资租赁增加

专项储备278.49主要是公司本期计提尚未使用的安全生产费增加

少数股东权益65.98主要是新能源项目少数股东投入资本金增加

利润总额_本报告期300.63主要是公司本报告期发电标煤单价为850.59元/吨，较上年同期降低190.42元/吨，成本大幅下降主要是公司本期发电量同比增长8.98%的同时发电标煤单价同比下降131.76元/吨使得营业收入

利润总额_年初至报告期末506.66

同比增长3.23%的同时，营业成本同比下降2.77%归属于上市公司股东的净利润_

418.61主要是公司本报告期发电标煤单价为850.59元/吨，较上年同期降低190.42元/吨，成本大幅下降

本报告期

归属于上市公司股东的净利润_主要是公司本期发电量同比增长8.98%的同时发电标煤单价同比下降131.76元/吨使得营业收入

954.94年初至报告期末同比增长3.23%的同时，营业成本同比下降2.77%。

归属于上市公司股东的扣除非经

425.75主要是公司本报告期发电标煤单价为850.59元/吨，较上年同期降低190.42元/吨，成本大幅下降

常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经

主要是公司本期发电量同比增长8.98%的同时发电标煤单价同比下降131.76元/吨使得营业收入

常性损益的净利润_年初至报告1422.71

同比增长3.23%的同时，营业成本同比下降2.77%。

期末

基本每股收益_本报告期393.33主要是公司本报告期发电标煤单价为850.59元/吨，较上年同期降低190.42元/吨，成本大幅下降主要是公司本期发电量同比增长8.98%的同时发电标煤单价同比下降131.76元/吨使得营业收入

基本每股收益_年初至报告期末935.29

同比增长3.23%的同时，营业成本同比下降2.77%。

稀释每股收益_本报告期393.33主要是公司本报告期发电标煤单价为850.59元/吨，较上年同期降低190.42元/吨，成本大幅下降主要是公司本期发电量同比增长8.98%的同时发电标煤单价同比下降131.76元/吨使得营业收入

稀释每股收益_年初至报告期末935.29

同比增长3.23%的同时，营业成本同比下降2.77%。

经营活动产生的现金流量净额_主要是公司本期发电量同比增长8.98%的同时发电标煤单价同比下降131.76元/吨销售商品收到

45.66年初至报告期末的现金较年初增加的同时，购买商品支付的现金较年初下降，且支出的降幅大于收入的增幅二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数193215-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

中国大唐集团有限公司国有法人60879397129.970无0

大唐耒阳电力有限责任公司国有法人34469590116.970无0

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湖南能源集团有限公司国有法人1694606088.340无0

香港中央结算有限公司国有法人236675681.170无0

王亚军境内自然人52043230.260无0中国建设银行股份有限公司

－广发中证全指电力公用事

其他45251000.220无0业交易型开放式指数证券投资基金

张玉云境内自然人39815750.200无0

刘佳境内自然人33944000.170无0境内非国有

广西容县冯大农牧有限公司26997000.130无0法人

领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易境外法人21579000.110无0所）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币中国大唐集团有限公司608793971608793971普通股人民币大唐耒阳电力有限责任公司344695901344695901普通股人民币湖南能源集团有限公司169460608169460608普通股人民币香港中央结算有限公司2366756823667568普通股人民币王亚军52043235204323普通股中国建设银行股份有限公司

－广发中证全指电力公用事人民币

45251004525100

业交易型开放式指数证券投普通股资基金人民币张玉云39815753981575普通股人民币刘佳33944003394400普通股人民币广西容县冯大农牧有限公司26997002699700普通股

领航投资澳洲有限公司－领人民币航新兴市场股指基金（交易21579002157900普通股

所）

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上述股东关联关系或一致行控股股东与大唐耒阳电力有限责任公司属于一致行动人，与其动的说明他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，上述企业中公司未知除控股股东与大唐耒阳电力有限责任公司外，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东王亚军通过信用证券账户持有公司5057423股；股东刘佳股东参与融资融券及转融通通过信用证券账户持有公司193000股；股东广西容县冯大农牧有

业务情况说明（如有）限公司通过信用证券账户持有公司2699700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1077519849.412336186982.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4740214.791970000.00

应收账款1290321914.371739686419.44

应收款项融资8228257.186682649.05

预付款项240020813.51280532605.16应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款155138795.87163161758.79

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货483519738.65557044420.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产910811708.51657279478.71

流动资产合计4170301292.295742544313.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款182786488.47180951607.84

长期股权投资576236387.86508064651.98其他权益工具投资

其他非流动金融资产497431387.58496629218.77投资性房地产

固定资产13551570503.5313938526479.18

在建工程5405774570.503325975882.59生产性生物资产油气资产

使用权资产449528534.88412556864.91

无形资产735290262.99744852484.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1921210.391921210.39

长期待摊费用49395096.8953552398.88

递延所得税资产48365517.2547342882.36

其他非流动资产2610016002.062615570388.45

非流动资产合计24108315962.4022325944069.89

资产总计28278617254.6928068488383.67

流动负债：

短期借款3186863998.965051943584.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

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应付票据

应付账款1224383672.741801956364.91预收款项

合同负债15447043.685673913.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬39413667.8422001270.23

应交税费75479550.0565912746.41

其他应付款787447546.18625899559.81

其中：应付利息

应付股利6272865.696272865.69应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2757988768.723648501969.67

其他流动负债627978038.56110887967.41

流动负债合计8715002286.7311332777376.57

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款16656769565.9314077537198.26

应付债券500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债277073473.17210032056.74

长期应付款187952525.627567100.00长期应付职工薪酬

预计负债5841600.005841600.00

递延收益121736877.45125183684.17

递延所得税负债46488776.9446515469.43其他非流动负债

非流动负债合计17295862819.1114972677108.60

负债合计26010865105.8426305454485.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2031124274.002031124274.00

其他权益工具516796712.32502099589.04

其中：优先股

永续债516796712.32502099589.04

资本公积5207865410.955203207613.91

减：库存股其他综合收益

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专项储备17647149.294662471.06

盈余公积74109049.3274109049.32一般风险准备

未分配利润-5907799089.76-6249786375.08

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1939743506.121565416622.25

少数股东权益328008642.73197617276.25

所有者权益（或股东权益）合计2267752148.851763033898.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计28278617254.6928068488383.67

公司负责人：刘学东主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：邓仙桂合并利润表

2025年1—9月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6361553554.886162762166.22

其中：营业收入6361553554.886162762166.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5996413188.496169751276.17

其中：营业成本5517210936.005674234302.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加92026900.0747773103.28

销售费用375289.62633012.21

管理费用75991364.1474690490.55研发费用

财务费用310808698.66372420367.79

其中：利息费用312798475.27373840080.46

利息收入3032084.972391685.45

加：其他收益17172709.4811695005.14

投资收益（损失以“-”号填列）76358269.8849928855.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益63513938.8441844804.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

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净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）802168.81

信用减值损失（损失以“-”号填列）4037045.551262258.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-62842898.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）-6435.96496105.18

三、营业利润（亏损以“-”号填列）400661225.8756393114.16

加：营业外收入9044112.3712394057.25

减：营业外支出94659.131268348.15

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）409610679.1167518823.26

减：所得税费用28937699.3625346541.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）380672979.7542172281.80

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）380672979.7542172281.80

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）356684408.6033810810.28

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）23988571.158361471.52

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额380672979.7542172281.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额356684408.6033810810.28

（二）归属于少数股东的综合收益总额23988571.158361471.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1760.017

（二）稀释每股收益(元/股)0.1760.017

公司负责人：刘学东主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：邓仙桂合并现金流量表

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2025年1—9月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7574495195.347140830951.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9170668.3910335068.11

收到其他与经营活动有关的现金417190252.30208038990.94

经营活动现金流入小计8000856116.037359205010.65

购买商品、接受劳务支付的现金3647114304.874282034434.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金667955055.99706980159.81

支付的各项税费390533820.34286692021.94

支付其他与经营活动有关的现金579640207.45219131646.86

经营活动现金流出小计5285243388.655494838262.73

经营活动产生的现金流量净额2715612727.381864366747.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金60649886.608084051.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1395555.201593624.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计62045441.809677676.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3320312120.641819136064.10投资支付的现金质押贷款净增加额

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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3320312120.641819136064.10

投资活动产生的现金流量净额-3258266678.84-1809458387.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金98816000.0046780000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金98816000.00

取得借款收到的现金10742557934.398169018794.93收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10841373934.398215798794.93

偿还债务支付的现金11199386379.587093690595.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金353275666.58413744330.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4995356.90184851570.55

筹资活动现金流出小计11557657403.067692286496.45

筹资活动产生的现金流量净额-716283468.67523512298.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1258937420.13578420658.46

加：期初现金及现金等价物余额2293057485.41677926463.83

六、期末现金及现金等价物余额1034120065.281256347122.29

公司负责人：刘学东主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：邓仙桂母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金310101456.13201073431.27交易性金融资产衍生金融资产

应收票据480230.28170000.00

应收账款516970888.07691870699.73

应收款项融资180372.80

预付款项74836553.53160659521.76

其他应收款2090911179.342194298358.95

其中：应收利息

应收股利173208821.76117878858.60

存货258163677.12309354603.64

其中：数据资源合同资产

11/16大唐华银电力股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产1805555.55694444.44

其他流动资产8274180.7315534000.73

流动资产合计3261543720.753573835433.32

非流动资产：

债权投资2600000000.002000000000.00其他债权投资

长期应收款182786488.47180951607.84

长期股权投资6889687888.876671970152.99其他权益工具投资

其他非流动金融资产497431387.58496629218.77投资性房地产

固定资产2772889975.863051978958.04

在建工程179479757.32249462092.69生产性生物资产油气资产

使用权资产42967858.6213612470.57

无形资产235942123.16242302320.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用21848372.3025276778.75

递延所得税资产3153484.983153484.98

其他非流动资产16136973.3532693702.25

非流动资产合计13442324310.5112968030786.95

资产总计16703868031.2616541866220.27

流动负债：

短期借款2366974753.053990983001.37交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款383054316.58387179941.21预收款项

合同负债6611309.552457128.26

应付职工薪酬4357140.303402240.68

应交税费42291816.3539660394.16

其他应付款811775057.52841017762.71

其中：应付利息

应付股利55522.5055522.50持有待售负债

一年内到期的非流动负债2370449906.211861412766.20

12/16大唐华银电力股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动负债503703220.24284670.61

流动负债合计6489217519.807126397905.20

非流动负债：

长期借款8186700000.006928040000.00

应付债券500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债38881488.3010758939.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益20792240.3924239047.11

递延所得税负债2712258.112712258.11其他非流动负债

非流动负债合计8249085986.807465750245.09

负债合计14738303506.6014592148150.29

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2031124274.002031124274.00

其他权益工具516796712.32502099589.04

其中：优先股

永续债516796712.32502099589.04

资本公积4054166846.824049509049.78

减：库存股其他综合收益

专项储备3433276.62235616.18

盈余公积47245571.5847245571.58

未分配利润-4687202156.68-4680496030.60

所有者权益（或股东权益）合计1965564524.661949718069.98

负债和所有者权益（或股东权益）总计16703868031.2616541866220.27

公司负责人：刘学东主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：邓仙桂母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2556098942.462379308761.65

减：营业成本2488667171.022467654337.98

税金及附加34386968.4715164138.74

13/16大唐华银电力股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用

管理费用57727118.4857315474.16研发费用

财务费用237400200.83237008727.09

其中：利息费用238642470.73236888744.18

利息收入1914783.97599593.57

加：其他收益5233185.534808247.69

投资收益（损失以“-”号填列）323375969.43298172171.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益63513938.8441844804.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）802168.81

信用减值损失（损失以“-”号填列）1364180.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）-60189153.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）-6435.96430250.72

二、营业利润（亏损以“-”号填列）8497399.10-94423246.38

加：营业外收入921705.354444598.58

减：营业外支出1428107.251162495.93

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7990997.20-91141143.73

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）7990997.20-91141143.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）7990997.20-91141143.73

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额7990997.20-91141143.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘学东主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：邓仙桂

14/16大唐华银电力股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3037240276.972799555911.11

收到的税费返还93182.211964391.02

收到其他与经营活动有关的现金551517064.76762658844.49

经营活动现金流入小计3588850523.943564179146.62

购买商品、接受劳务支付的现金1538028850.001941253640.77

支付给职工及为职工支付的现金291429569.90360999820.66

支付的各项税费127957162.4071123612.08

支付其他与经营活动有关的现金598340024.33834102863.46

经营活动现金流出小计2555755606.633207479936.97

经营活动产生的现金流量净额1033094917.31356699209.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金206189824.28174370027.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1323800.001497834.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计207513624.28175867862.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96899772.94135173890.47

投资支付的现金149546000.00232440000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金600000000.00

投资活动现金流出小计846445772.94367613890.47

投资活动产生的现金流量净额-638932148.66-191746028.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金7874882500.006045815277.78收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7874882500.006045815277.78

偿还债务支付的现金7929646472.975606139509.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金230370770.82196726913.06

支付其他与筹资活动有关的现金181833249.30

筹资活动现金流出小计8160017243.795984699672.00

筹资活动产生的现金流量净额-285134743.7961115605.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额109028024.86226068787.37

加：期初现金及现金等价物余额201072431.27243437894.22

15/16大唐华银电力股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额310100456.13469506681.59

公司负责人：刘学东主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：邓仙桂

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025年10月31日