华银电力:大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：600744证券简称：华银电力

大唐华银电力股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的

相关规定，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1593号）核准，公司2022年11月于上海证券交易所向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股 (A

股)250000000股，每股面值1.00元，发行价格为3.36元/股，募集资金总额为人民币840000000.00元，扣除承销及保荐费用人民币16301886.79元（不含增值税），余额为人民币823698113.21元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1479191.03元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

822218922.18元。

该次募集资金到账时间为2022年11月14日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月15日出具天职业字[2022]44974号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

2022年12月，公司置换预先投入募投项目募集资金57561.89万元，置换

以自筹资金支付的发行费用80.19万元，补充流动资金24660.00万元。截至2022年12月31日止，募集资金专户产生的利息105678.20元已经转入公司自有资金账户，募集资金专户余额为0元。2023年1月，公司已将募集资金专户销户并办理完毕销户手续。截至2025年9月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元募集资金初始利息收入截止日余存放银行银行账户账号销户日期存放金额净额额中国建设银行股份

有限公司长沙神龙43050180433600000777822218922.18105678.20-2023年1支行月29日

合计822218922.18105678.20-

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司前次非公开发行 A 股股票承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2025年9月30日止实际使用情况与前次非公开发行 A 股股票承诺一致。具体情况详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司于2022年12月2日分别召开董事会2022年第11次会议和监事会2022年第5次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币576420808.97元置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2022]45423号）。上述募集资金已全部于2022年

12月31日前置换完毕。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。（五）尚未使用的前次募集资金情况截至2025年9月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算

口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“补充流动资金”目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2022年至今各定期报告

和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行 A 股股票发行情况报告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。附表1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025年11月18日附表1

大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年9月30日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：84000.00已累计使用募集资金总额：82221.89

募集资金净额：82221.89

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-2022年使用82221.89

变更用途的募集资金总额比例：-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额募集前承诺项目达到预定可使用状态日期募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额实际投资金额与募集后承

序号承诺投资项目实际投资项目投资金额（注（或截止日项目完工程度）

投资金额(含存款利息)投资金额投资金额(含存款利息)诺投资金额的差额

1）

醴陵泗汾镇鸭醴陵泗汾镇鸭

1 塘50MW复合塘50MW复合 8000.00 6578.50 6578.50 8000.00 6578.50 6578.50 - 2022年 7月

光伏发电项目光伏发电项目湘潭石坝口水湘潭石坝口水

2 库50MW渔光库50MW渔光 6000.00 4933.88 4933.88 6000.00 4933.88 4933.88 - 2022年 8月

互补光伏项目互补光伏项目

3衡南县黄吉衡南县黄吉6000.004933.884933.886000.004933.884933.88-2025年9月募集资金总额：84000.00已累计使用募集资金总额：82221.89

募集资金净额：82221.89

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-2022年使用82221.89

序号承诺投资项目实际投资项目投资金额（注（或截止日项目完工程度）

投资金额(含存款利息)投资金额投资金额(含存款利息)诺投资金额的差额

1）

50MW林光互 50MW林光互

补光伏电站补光伏电站醴陵明月风电醴陵明月风电

420000.0016446.2516446.2520000.0016446.2516446.25-2022年8月

场项目场项目湘潭县白石镇湘潭县白石镇

5分散式风电场分散式风电场20000.0016446.2516446.2520000.0016446.2516446.25-2022年9月

项目项目伍家湾分散式伍家湾分散式

68000.006578.506578.508000.006578.506578.50-2022年1月

风电场项目风电场项目冷水江市分布冷水江市分布

7式光伏发电项式光伏发电项2000.001644.631644.632000.001644.631644.63-2022年3月

目目

8补充流动资金补充流动资金30000.0024660.0024660.0030000.0024660.0024660.00-不适用

合计100000.0082221.8982221.89100000.0082221.8982221.89--募集资金投资项目先期投入及公司于2022年12月2日分别召开董事会2022年第11次会议和监事会2022年第5次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹募集资金总额：84000.00已累计使用募集资金总额：82221.89募集资金净额：82221.89

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-2022年使用82221.89

序号承诺投资项目实际投资项目投资金额（注（或截止日项目完工程度）

投资金额(含存款利息)投资金额投资金额(含存款利息)诺投资金额的差额

1）置换情况资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币576420808.97元置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2022]45423号）。上述募集资金已全部于2022年12月31日前置换完毕。

注1：由于公司前次非公开发行股票募集资金净额为人民币822218922.18元，低于拟投入募集资金金额人民币1000000000.00元，公司于2022年12月2日分别召开董事会2022年第11次会议和监事会2022年第5次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，并对募集资金使用安排进行调整。附表2大唐华银电力股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025年9月30日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累最近三年实际效益截止日是否达到预计承诺效益

序号项目名称计产能利用率2022年2023年2024年2025年1-9月累计实现效益效益醴陵泗汾镇鸭塘本项目预计项目投资财务内部收

1 50MW复合光伏发不适用 657.71 343.38 98.70 145.90 1245.69 是益率（所得税前）为6.08%电项目湘潭石坝口水库本项目预计项目投资财务内部收

2 50MW渔光互补光不适用 487.14 556.22 390.89 412.87 1847.12 是益率（所得税前）为8.73%伏项目

衡南县黄吉50MW 本项目预计项目投资财务内部收

3不适用-----不适用

林光互补光伏电站益率（所得税前）为8.65%醴陵明月风电场项本项目预计项目投资财务内部收

4不适用1347.821168.19621.16652.553789.72是

目益率（所得税前）为8.22%湘潭县白石镇分散本项目预计项目投资财务内部收

5不适用684.7687.7376.48387.452136.33是

式风电场项目益率（所得税前）为8.07%伍家湾分散式风电本项目预计项目投资财务内部收