闻泰科技:华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司

关于闻泰科技股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”、“保荐人”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”、“上市公司”）2020年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及2021年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对闻泰科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次董事会决议、2020年

第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、

UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商

基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION、

河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong)

Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上

海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投

证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民

1币普通股44581091.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币

130.10元，实际募集资金总额为人民币5799999939.10元，扣除各项发行费用

人民币43616148.64元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币

5756383790.46元。

上述资金已于2020年7月17日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月17日验证并出具了众会字(2020)第6397号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司已使用募集资金5931026406.12元（包括：募投项目投入5264486791.73元，项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金666539614.39元），公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

（二）2021年发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据公司第十届董事会第二十九次会议决议、2020年第六次临时股东大会

决议、第十届董事会第三十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2338号《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，闻泰科技公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币860000万元，每张面值为人民币100元，发行数量为8600万张，期限6年。募集资金总额为人民币8600000000.00元，扣除各项发行费用人民币33417590.51（不含税）元后，募集资金净额为人民币8566582409.49元。

上述资金已于2021年8月3日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月4日验证并出具了众会字(2021)第0152号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用情况2截至2025年12月31日，公司已使用募集资金8867542303.58元（包括：募投项目投入5860649904.96元，项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金3006892398.62元），公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。

（一）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、募集资金三方监管协议的签订与履行情况根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，公司及相关子公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

截至2025年12月31日，鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕，办理了募集资金专户的注销手续，公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2、募集资金专项存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

3银行名称银行帐号初始存放金额余额备注

兴业银行股份有限公

2161301001002621534714183219.10-已注销

司上海嘉定支行中国银行股份有限公

7679737764411050000000.00-已注销

司深圳艺园路支行中国建设银行股份有

44050177840800001861--已注销

限公司东莞黄江支行中国建设银行股份有

44050177840800001860--已注销

限公司东莞黄江支行

合计5764183219.10-

（二）2021年发行可转换公司债券

1、募集资金三方监管协议的签订与履行情况根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，公司及相关子公司与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

2、募集资金专项存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元银行名称银行帐号初始存放金额余额备注中国农业银行股份有限公

司上海自贸试验区新片区038673000400260722200000000.00-已注销分行

兴业银行股份有限公司上海2161301001003059772082000000.00-已注销

4银行名称银行帐号初始存放金额余额备注

嘉定支行

中信银行嘉兴分行营业部81108010142022586181600000000.00-已注销招商银行上海分行田林支

7149000118101661100000000.00-已注销

行上海浦东发展银行黄浦支

970800788011000019521600000000.00-已注销

行交通银行股份有限公司深圳

443066065013004467785--已注销

香洲支行中国银行股份有限公司深圳

758875253306--已注销

南头支行上海浦发银行股份有限公司

72180078801200001325--已注销

西安小寨支行中国民生银行股份有限公司

641602942--已注销

杭州分行招商银行股份有限公司无

510904720310555--已注销

锡分行中国银行股份有限公司深圳

751076586561--已注销

南头支行

合计8582000000.00-

三、募集资金使用情况及结余情况

（一）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，上市公司根据各募集资金投资项目的实际进度，通过自有资金等方式进行先期支付。截至2020年11月30日，上市公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为167588100.30元。2021年1月4日，上市公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

167588100.30元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

5众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第8616号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，上市公司独立董事、监事会及独立财务顾问对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。上市公司先期投入的自筹资金总计167588100.30元已于2021年1月全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

截至2025年12月31日，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月15日召开第十一届董事会第三十九次会议、第十一届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2025年5月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3.00亿元全部归还至募集资金存储专户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况告知了独立财务顾问。

截至2025年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为

0.00亿元。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月11日召开第十一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，

6拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

期限为自董事会审议通过后12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月。

截至2025年12月31日，公司使用2020年发行股份购买资产的闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，截至2021年9月30日，节余资金为49366221.54元。2021年10月29日，公司召开董事会第十届第四十八次会议、监事会第十届第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金49366221.54元永久补

充流动资金，独立董事发表的明确同意的独立意见；2021年11月18日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，该笔节余募集资金永久补充流动资金已于2022年1月转出。

2024年5月17日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该项目节余募集资金31392255.07元（含利息收入、理财收益扣除手续费等）已全部转至公

司一般户，作为永久性补充流动资金使用。

7公司于2024年12月30日召开了第十一届董事会第五十三次会议、第十一

届监事会第三十四次会议，并于2025年1月15日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止安世中国先进封测平台及工艺升级项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将剩余募集资金

585781137.78元（含利息收入、理财收益扣除手续费等）划转至公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，并将募集资金专户予以注销。

8、募集资金使用的其他情况

公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见；2022年12月26日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》等相关议案。安世中国先进封测平台及工艺升级项目的预计完工时间由2023年12月底延期至2024年12月底，闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）的建设内容由“年生产 2400 万件 4G/5G 通信模组及其智能终端”变更为“年生产2760万台智能终端”并相应调整项目总投资额。

（二）2021年发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表2。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

基于实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2021年8月3日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）和移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为170990834.63元，具体情况如下：

8单位：元

自有资金预先投入序号募集资金投资项目投资总额金额

1闻泰无锡智能制造产业园项目4467000000.00115109386.58

2闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）3095000000.0047040.00

3移动智能终端及配件研发中心建设项目352000000.0055834408.05

合计7914000000.00170990834.63众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2021）第8188号），公司先期投入的自筹资金总计170990834.63元已于2021年11月8日全部置换完毕。

截至2025年12月31日，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

公司于2024年11月15日召开第十一届董事会第五十次会议、第十一届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币5亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

到期前归还至募集资金专用账户。

9公司于2024年12月3日召开第十一届董事会第五十一次会议、第十一届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

公司于2025年3月6日召开第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

截至2025年5月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币合计20亿元全部归还至募集资金存储专户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。截至2025年12月

31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为0.00元。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币16.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

截至2025年12月31日，公司使用2021年发行可转换公司债券的闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

102025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

公司于2023年12月11日召开了第十一届董事会第二十九次会议及第十一

届监事会第二十二次会议，并于2023年12月27日召开了2023年第二次临时股东大会及“闻泰转债”2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日该项目节余募集资金17326.68万元已全部转至公司一般户，作为永久性补充流动资金使用。

公司于2025年4月25日召开了第十二届董事会第九次会议及第十二届监

事会第四次会议，并于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会及“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更相关募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将剩余募集资金2833625642.02元（含利息收入、理财收益扣除手续费等）划转至公司一般

银行账户，用于永久补充流动资金，并将募集资金专户予以注销。

8、募集资金使用的其他情况

公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见；2022年12月26日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》等相关议案。闻泰无锡智能制造产业园项目新增募投项目实施主体并将拟使用的募集资金金额由31.67亿元调减至21.67亿元；闻泰昆明智能

制造产业园项目（二期）调整建设内容并将拟使用的募集资金金额由22.00亿元

调增至32.00亿元；闻泰印度智能制造产业园项目拟使用的募集资金金额由11.00

11亿元调减为3.00亿元，调减的募集资金8.00亿元投入新项目闻泰黄石智能制造

产业园项目（二期）。

公司于2023年12月12日召开第十一届董事会第二十九次会议及第十一届

监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“闻泰无锡智能制造产业园项目”、“闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）”进行延期。

闻泰无锡智能制造产业园项目建设进度有所放缓，且该项目整体工程量较大，建设周期较长。经过审慎研究，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将该项目预计完工时间由2023年12月底延长至2025年12月底。

闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）项目实施进度放缓，公司为保障项目实施质量、使项目的实施更符合公司长期发展战略要求，公司根据市场环境变化情况对募投项目建设方案中的设备选型与安装调试等工作进行了优化。经过审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司决定将该项目预计完工时间由2023年12月底延长至2025年12月底。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

受到全球宏观经济形势变化、半导体行业周期性波动等因素影响，公司结合市场竞争情况放缓了半导体相关业务的资本性开支投入速度。但考虑到目前全球宏观经济仍有波动，公司半导体业务面对市场需求疲软及行业库存周期的不利影响，对于资本性开支投入保持着较为谨慎的态度，同时结合近期国际经贸环境，公司认为安世中国先进封测平台及工艺升级项目可行性已发生变化。经公司综合沟通、审慎决策，决定终止使用募集资金建设本项目。

公司于2024年12月30日召开第十一届董事会第五十三次会议、第十一届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金

12永久补充流动资金的议案》，终止使用2020年非公开发行股票募集资金建设安

世中国先进封测平台及工艺升级项目，并将终止本项目后剩余募集资金永久补充流动资金。2025年1月15日，前述议案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

（二）2021年发行可转换公司债券

1、受印度当地投资环境及政策变化影响，本募投项目建设进度较慢，公司

认为使用募集资金建设本项目的建设周期及预期效果存在较大不确定性。为更合理地使用募集资金、提高募集资金使用效率，经公司综合考虑、审慎决策，决定终止使用募集资金建设本募投项目。

公司于2023年12月11日召开第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金；2023年12月27日，前述议案经公司2023年第二次临时股东大会、“闻泰转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

2、2024 年 12 月 2 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，将公司

列入实体清单，公司多数募投项目的实施地址在实体清单范围内。公司相关合作方（供应商、技术、客户）出于谨慎、风险规避考虑，对美国实体清单的扩大化理解，从而对公司采取相对不利执行措施，导致公司上述募投项目效益存在重大不确定性，公司对上述募投项目进行审慎论证后，拟变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体的，公司拟终止闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研发中心建设项目已

于2024年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

2025年4月25日，公司召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；2025年5月16日，前述议案经公司2024年年度股东大会及“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。

13五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求真实、准确、完整披露募集资金的

存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《闻泰科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1027 号），认为：闻泰科技公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重

大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了闻泰科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、独立财务顾问及保荐人核查意见经核查，华泰联合证券认为：

闻泰科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。华泰联合证券对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）14（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

张辉樊灿宇华泰联合证券有限责任公司年月日

15附表1：募集资金使用情况对照表1

单位：万元

募集资金总额579999.99本年度投入募集资金总额59279.07

变更用途的募集资金总额163578.11

已累计投入募集资金总额593102.64

变更用途的募集资金总额比例28.20%已变更项截至期末累计投项目可行募集资金截至期末承截至期末累截至期末投入目，含部调整后投资入金额与承诺投项目达到预定可本年度实现的是否达到预性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额本年度投入金额计投入金额进度(%)(4)＝

分变更总额入金额的差额(3)使用状态日期效益计效益生重大变

总额(1)(2)(2)/(1)（如有）＝(2)-(1)化安世中国先进封测平台及工

是160000.00160000.00111003.94699.41111003.94-100%已终止不适用不适用是艺升级项目

闻泰昆明智能制造产业园项446015.43

否105000.00105000.00105000.00-105381.37381.37（注1）100%2022年12月否否

目（一期）（注2）支付重组交易的现金对价否15000.0015000.0015000.00-15000.00-100%不适用不适用不适用否补充上市公司流动资金及偿

否290000.00290000.00290000.00-290000.00-100%不适用不适用不适用否还上市公司债务支付本次交易的相关税费及

否10000.005063.375063.37-5063.37-100%不适用不适用不适用否中介机构费用

永久补流否-4936.624936.62-4936.62-100%项目结项节余募集资金永久

否---1.553139.233139.23（注3）-不适用不适用不适用否补充流动资金

16项目终止节余募集资金永久

否--48996.0658578.1158578.119582.05（注4）119.56%不适用不适用不适用否补充流动资金

合计—580000.00579999.99579999.9959279.07593102.6413102.65————

由于安世中国先进封测平台及工艺升级项目整体工程量较大，建设周期较长，建设进度有所放缓。经过审慎研究，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将该项目预计完工时间由2023年

12月底延长至2024年12月底。上述事项已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及

2022年第四次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

未达到计划进度原因(分具体募投项目)前次延长本募投项目建设周期后，公司密切关注并持续评估宏观条件，并在每半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告中对本项目的进展进行了信息披露。但考虑到全球宏观经济仍有波动，公司半导体业务面对市场需求疲软及行业库存周期的不利影响，对于资本性开支投入保持着较为谨慎的态度，同时结合近期国际经贸环境，公司认为该募投项目可行性已发生变化，公司决定终止使用募集资金建设本项目。上述事项已经公司第十一届董事会第五十三次会议、

第十一届监事会第三十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年12月30日召开第十一届董事会第五十三次会议、第十一届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止使用2020年非公开发行股票募集资金建设安世项目可行性发生重大变化的情况说明

中国先进封测平台及工艺升级项目，并将终止本项目后剩余募集资金永久补充流动资金。2025年1月15日，前述议案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为167588100.30元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第8616号，对募集资金投资项目先期投入及置换情况

上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。公司先期投入的自筹资金总计167588100.30元已于2021年1月全部置换完毕。

公司于2024年7月15日召开第十一届董事会第三十九次会议、第十一届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过3.00亿元闲置募用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

截至2025年5月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3.00亿元全部归还至募集资金存

17储专户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况告知了独立财务顾问。截至2025年12月31日，公

司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为0.00元。

公司于2024年10月11日召开第十一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下使用最对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况高额度不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。期限为自董事会审议通过后12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月。截至2025年

12月31日，公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

1、该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，截至2021年9月30日，节余资金

为49366221.54元。2021年10月29日，公司召开董事会第十届第四十八次会议、监事会第十届第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金49366221.54元永久补充流动资金，独立董事发表的明确同意的独立意见；2021年11月18日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，该笔节余募集资金永久补充流动资金已于2022年1月转出。

2、2024年5月17日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关募集资金结余的金额及形成原因于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该项目节余募集资金31392255.07元（含利息收入、理财收益扣除手续费等）已全部转至公司一般户，作为永久性补充流动资金使用。

3、公司于2024年12月30日召开了第十一届董事会第五十三次会议、第十一届监事会第三十四次会议，并于2025年1月15日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止安世中国先进封测平台及工艺升级项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至

2025年12月31日，公司已将剩余募集资金585781137.78元（含利息收入、理财收益扣除手续费等）划转至公司一

般银行账户，用于永久补充流动资金，并将募集资金专户予以注销。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”的累计投入金额高于承诺投入金额主要系公司使用募集资金产生的利息支付了部分项目建设款项。

18注2：“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”的“本年度实现的效益”为该项目2025年度实现的收入，2025年该项目实施主体昆明闻讯实业有限公司处于亏损状态，该项目

面临短期内无法达到预期收益的风险。

注3：此处差额为利息收入、理财收益扣除手续费。

注4：此处差额为利息收入、理财收益扣除手续费。

19附表2：募集资金使用情况对照表2

单位：万元

募集资金总额860000.00本年度投入募集资金总额299702.06

变更用途的募集资金总额（注3）713362.56

已累计投入募集资金总额886754.23

变更用途的募集资金总额比例82.95%已变更项截至期末累计投项目可行募集资金截至期末承截至期末累截至期末投入目，含部调整后投资入金额与承诺投项目达到预定可本年度实现的是否达到预性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额本年度投入金额计投入金额进度(%)(4)＝

分变更总额入金额的差额(3)使用状态日期效益计效益生重大变

总额(1)(2)(2)/(1)（如有）＝(2)-(1)化闻泰无锡智能制造产业园项

是320000.00216658.24103802.441748.05103802.44-100.00%已终止不适用不适用是目闻泰昆明智能制造产业园项

是220000.00320000.00203027.059135.20203027.05-100.00%已终止不适用不适用是

目（二期）闻泰印度智能制造产业园项

是110000.0030000.0012772.86-12772.86-100.00%已终止不适用不适用是目移动智能终端及配件研发中

否30000.0030000.0027629.25262.1027629.25-100.00%2024年11月不适用不适用否心建设项目闻泰黄石智能制造产业园项

是-80000.0058833.385194.1558833.38-100.00%已终止不适用不适用是

目（二期）补充流动资金及偿还银行贷

否180000.00180000.00180000.00-180000.00-100.00%不适用不适用不适用否款项目终止节余募集资金永久

否--17227.14-17326.6899.54（注1）100.58%不适用不适用不适用否

补充流动资金（印度项目）20项目终止节余募集资金永久29996.45（注否--253366.11283362.56283362.56111.84%不适用不适用不适用否

补充流动资金（其他项目）2）

合计—860000.00856658.24856658.24299702.06886754.2330095.99————

1、闻泰无锡智能制造产业园项目整体工作量较大、建设周期较长，在实施过程中因外部环境变化，项目现场施工、物

料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度滞后，建设进度有所放缓，因此公司决定将该项目预计完工时间由2023年12月底延长至2025年12月底。上述事项已经公司第十一届董事会第二十九次会议

及第十一届监事会第二十二次会议审议通过。

受全球宏观经济形势变化、半导体行业周期性波动、消费电子市场景气度较低等因素影响，公司结合市场竞争情况放缓了相关业务的资本性开支投入速度，后续公司将结合整体经营规划和相关业务的生产经营情况、项目建设进度开展未达到计划进度原因(分具体募投项目)相关工作，并根据情况履行相应决策程序及信息披露义务（如需）。

2、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）项目实施过程中，公司根据市场环境变化情况对募投项目建设方案中的设备

选型与安装调试等工作进行了优化，同时受外部宏观环境影响，项目实施进度有所放缓，因此公司决定将该项目预计完工时间由2023年12月底延长至2025年12月底。上述事项已经公司第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监

事会第二十二次会议审议通过。

此外，为控制建设成本、合规高效地使用募集资金，该项目的实施主体在项目建设过程中使用自有资金采购了部分二手设备，因此募集资金投入进度放缓，后续公司将结合生产经营的实际情况有序开展项目建设工作。

1、受印度当地投资环境及政策变化影响，本募投项目建设进度较慢，公司认为使用募集资金建设本项目的建设周期及

预期效果存在较大不确定性。为更合理地使用募集资金、提高募集资金使用效率，经公司综合考虑、审慎决策，决定终止使用募集资金建设本募投项目。

公司于2023年12月11日召开第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于项目可行性发生重大变化的情况说明部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金；2023年12月27日，前述议案经公司2023年第二次临时股东大会、“闻泰转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

2、2024 年 12 月 2 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，将公司列入实体清单，公司多数募投项目的实施地

21址在实体清单范围内。公司相关合作方（供应商、技术、客户）出于谨慎、风险规避考虑，对美国实体清单的扩大化理解，从而对公司采取相对不利执行措施，导致公司上述募投项目效益存在重大不确定性，公司对上述募投项目进行审慎论证后，拟变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体的，公司拟终止闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研发中心建设项目已于2024年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）和移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为17099.08万元，前述事项经众华会计师事务所（特殊普募集资金投资项目先期投入及置换情况通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2021）

第8188号），华泰联合证券有限公司对该事项出具专项核查意见。公司先期投入的自筹资金总计17099.08万元已于

2021年度全部置换完毕。

公司于2024年11月15日召开第十一届董事会第五十次会议、第十一届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币5亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年12月3日召开第十一届董事会第五十一次会议、第十一届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

22截至2025年5月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币合计20亿元全部归还至募集资金

存储专户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。截至2025年12月

31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为0.00元。

公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况适当时机，使用最高额度不超过人民币16.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

截至2025年12月31日，公司使用2021年发行可转换公司债券的闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

1、公司于2023年12月11日召开了第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第二十二次会议，并于2023年12月27日召开了2023年第二次临时股东大会及“闻泰转债”2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日该项目节余募集资金17326.68万元已全部转至公司一般户，作为永久性补充流动资金使用。

募集资金结余的金额及形成原因

2、公司于2025年4月25日召开了第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第四次会议，并于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会及“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更相关募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金。截至

2025年12月31日，公司已将剩余募集资金2833625642.02元（含利息收入、理财收益扣除手续费等）划转至公司

一般银行账户，用于永久补充流动资金，并将募集资金专户予以注销。

募集资金其他使用情况不适用

注1：此处差额为利息收入、理财收益扣除手续费。

注2：此处差额为利息收入、理财收益扣除手续费。

注3：（1）公司于2022年末调减闻泰印度智能制造产业园项目募集资金投入总额80000万元、调减闻泰无锡智能制造产业园项目募集资金投入100000万元、变更闻泰昆明智能

制造产业园项目（二期）建设内容（募集资金投入320000万元），合计变更募集资金用途400000万元；（2）公司于2023年末终止闻泰印度智能制造产业园项目（募集资金投23入30000万元），合计变更募集资金用途30000万元；（3）公司于2025年上半年终止了闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）及闻泰黄石智能

制造产业园项目（二期）并永久补流283362.56万元，合计变更募集资金用途283362.56万元。（1）（2）（3）项累计变更募集资金用途713362.56万元。

24附表3：2025年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末计投资项目达到预变更后的项目本年度实际实际累计投本年度实现是否达到预

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资进度(%)定可使用状可行性是否发

投入金额入金额(2)的效益计效益

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化项目终止节余募集安世中国先进封测平

资金永久补充流动111003.94111003.94699.41111003.94100.00不适用不适用不适用否台及工艺升级项目资金项目终止节余募集闻泰印度智能制造产

资金永久补充流动17227.1417227.14-17326.68100.58不适用不适用不适用否业园项目资金（印度项目）闻泰无锡智能制造产

业园项目、闻泰昆明项目终止节余募集智能制造产业园项目

资金永久补充流动253366.11253366.11283362.56283362.56111.84不适用不适用不适用否

（二期）、闻泰黄石资金（其他项目）智能制造产业园项目

（二期）