股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2022-045
江苏索普化工股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规定，江苏索普化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]170号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票11949.4584万股，每股面值1.00元，每股发行价8.31元，募集资金总额为人民币99300.00万元，扣除本次发行相关费用892.78万元，实际募集资金净额98407.22万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00033号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司募集资金净额为人民币98407.22万元。截止2022年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位:人民币万元项目金额
募集资金净额98407.22
减：2021年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目14370.47
减：2021年度募集资金投资项目置换金额14273.14
减：2021年度补充流动资金及偿还贷款20000.00
加：2021年度利息收入扣除手续费净额1026.29
截至2021年12月31日募集资金专户余额50789.90股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2022-045项目金额
2022年募集资金专户期初余额50789.90
减：2022年上半年直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目16262.05
减：2022年上半年募集资金投资项目置换金额0.00
减：2022年上半年补充流动资金及偿还贷款0.00
加：2022年上半年利息收入扣除手续费净额519.09
截至2022年6月30日募集资金专户余额35046.94
其中：活期存款结算账户余额5046.94
银行理财产品期末余额30000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金余额为35046.94万元，其中，银行活期存款余额为5046.94万元，银行结构性存款余额为30000.00万元。
截至2022年6月30日，活期存款结算账户余额如下：
单位:人民币万元
银行名称银行账号初始存放金额[注1]截止日余额备注
江苏银行镇江分行7001018800036756027000.0046.52募集资金专户
民生银行南京分行63273777227000.003376.74募集资金专户中国银行镇江丁卯
50277584088024505.601623.68募集资金专户
桥支行
交通银行镇江分行38100670601100011555420000.00-募集资金专户股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2022-045
银行名称银行账号初始存放金额[注1]截止日余额备注
[注2]
合计98505.605046.94
[注1]：公司募集资金专户初始存放金额与募集资金净额的差异系尚未扣除的发行费用，已于2021年募集资金到账后全额支付。
[注2]：2021年8月6日，公司补充流动资金及偿还银行贷款募集资金已使用完毕，公司将该募集资金账户（开户行：交通银行镇江分行，账号：381006706011000115554）予以注销。
截至2022年6月30日，公司结构性存款余额详见“本报告三、（一）、2.闲置募集资金进行现金管理情况”。
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、闲置募集资金进行现金管理情况。
公司于2021年4月23日、2021年5月21日召开第九届董事会第三次会议、2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构发表了同意意见。
公司2022年3月14日召开第九届董事会第九会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用单日最高余额不4亿元的闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效。公司独立董事和保荐机构发表了同意意见。
在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
2022年1-6月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2022-045
单位:人民币万元认购金额实际收益受托人委托理财类型资金投向起息日到期日预期年化收益率状态（万元）（万元）
江苏银行镇江分行营业部保本浮动收益型结构性存款2022-1-122022-4-1250001.4%-3.76%已到期赎回36.49
中信银行镇江分行营业部保本浮动收益型结构性存款2022-2-242022-5-1850001.6-3.4%已到期赎回34.11
中行镇江谏壁支行保本浮动收益型结构性存款2022-3-32022-5-2050001.5%或5.109%已到期赎回54.59
中行镇江谏壁支行保本浮动收益型结构性存款2022-3-32022-5-2050001.5%或5.1%已到期赎回16.03
工行镇江谏壁支行保本浮动收益型结构性存款2022-4-132022-7-1450001.3-3.69%未到期-
江苏银行镇江分行营业部保本浮动收益型结构性存款2022-4-212022-7-2150001.4%-3.4%未到期-
工行镇江谏壁支行保本浮动收益型结构性存款2022-5-202022-7-1950001.05-3.69%未到期-
中信银行镇江分行营业部保本浮动收益型结构性存款2022-5-252022-8-2550001.6%、3.05%、3.45%未到期-
交行镇江营业部保本浮动收益型结构性存款2022-5-272022-9-550001.7%、3.3%、3.5%未到期-
工行镇江谏壁支行保本浮动收益型结构性存款2022-6-242022-9-2650001.3-3.69%未到期-股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2022-045
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年4月23日，公司召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以14273.14万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位:人民币万元拟使用自筹资金募集资金可项目名称募集资金金额预先投入金额置换金额
醋酸造气工艺技术提升建设项目79300.0014273.1414273.14
补充流动资金及偿还银行贷款项目20000.00--
合计99300.0014273.1414273.14天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(2020年8月12日至2021年4月8日）与实际情况相符符合《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《管理办法》等相关规定。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日，本公司除使用募集资金购买结构性存款30000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2022-045四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇二二年八月十六日股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2022-045
附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏索普化工股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额98407.22本年度投入募集资金总额16262.05
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额64905.66
变更用途的募集资金总额比例-截至期末截至期末累计项目达到是否项目可行是否已变更募集资金本年度截至期末截至期末投承诺投资项目和调整后承诺投入投入金额与承诺预定可使本年度实达到性是否发
项目（含部分承诺投资投入金额累计投入金额入进度(%)超募资金投向投资总额金额投入金额的差额用状态日现的效益预计生
变更）总额[注](2)(4)＝(2)/(1)
(1)(3)＝(2)-(1)期效益重大变化醋酸造气工艺技2022年12否78407.2278407.2278407.2216262.0544905.66-33501.5657.27建设中否否术提升建设月31日补充流动资金及
否20000.0020000.0020000.000.0020000.00-100.00不适用-否否偿还银行贷款
合计98407.2298407.2298407.2216262.0564905.66
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年4月23日，公司召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以14273.14万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2022-045
截至2022年6月30日，本公司除使用募集资金购买结构性存款30000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
注：系2022年1-6月直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目金额。
