关于江苏索普化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏索普化工股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188附表2关于江苏索普化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2023年度占2023年
占用方与上上市公司2023年期2023年度偿2023年期非经营性资金占资金占用方用累计发生度占用资占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资金还累计发生末占用资金
用名称金额(不含金的利息原因质联关系计科目余额金额余额
利息)(如有)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计///00000//其他关联资金往资金往来方往来方与上上市公司2023年期2023年度往2023年2023年度偿2023年期往来形成往来性来名称市公司的关核算的会初往来资金来累计发生度往来资还累计发生末往来资金原因质系计科目余额金额（不含金的利息金额余额利息）（如有）江苏索普经营性往（集团）有控股股东应收账款-16646185.80-16165528.00480657.80销售来限公司镇江海纳川
控股股东、实物流产业发经营性往
际控制人的附应收账款-4952569.77-4763408.65189161.12销售展有限责任来属企业公司
镇江东辰环控股股东、实经营性往
保科技工贸际控制人的附应收账款75059.893890193.80-3924645.0540608.64销售来有限公司属企业
江苏索普赛控股股东、实经营性往
瑞装备制造际控制人的附应收账款72695.461286752.21-1179799.97179647.70销售来有限公司属企业
控股股东、实际
镇江海纳川控股股东、实控制人及其附属经营性往
公铁运输有际控制人的附应收账款1520.00195850.57-178098.5719272.00销售企业来限公司属企业
江苏索普信控股股东、实经营性往
息科技有限际控制人的附应收账款-43888.77-36983.676905.10销售来公司属企业
镇江利城产控股股东、实经营性往
业投资发展际控制人的附应收账款-1872.45--1872.45销售来有限公司属企业
控股股东、实江苏兴普物经营性往
际控制人的附应收账款-114744.11-114393.71350.40销售贸有限公司来属企业
镇江市华达控股股东、实经营性往
物资总公司际控制人的附应收账款59.1320345.01-20353.7750.37销售来加油站属企业镇江城市投经营性往
资控股集团控股股东应收账款1462.92486504.69-487967.61-销售来有限公司
江苏索普化控股股东、实经营性往
工建设工程际控制人的附应收账款26061.483197477.45-3223538.93-销售来有限公司属企业江苏省物资
控股股东、实集团镇江储经营性往
际控制人的附应收账款-340.00--340.00销售运开发有限来属企业公司
江苏索普天控股股东、实经营性往
辰气体有限际控制人的附应收账款2173986.20-1790668.92383317.28销售来公司属企业镇江海纳川
控股股东、实物流产业发其他应收安全风险经营性往
际控制人的附1000000.001000000.00-1000000.001000000.00展有限责任款抵押金来属企业公司江苏索普新子公司及其控经营性往
材料科技有应收账款3677149.6647474589.05-45460743.715690995.00销售上市公司的子公制的法人来限公司司及其附属企业江苏索普工子公司及其控经营性往
应收账款4796.13637024.68-641820.81-销售程有限公司制的法人来镇江普境新其他关联方及其本公司联营企经营性往
能源科技有应收账款-430.00-430.00-销售附属企业业来限公司
总计///4858804.6782122754.56-78988381.377993177.86//
