江苏索普化工股份有限公司

前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）于2026年4月17日召开的第十届董事会第十五

次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整2022-2024年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元。）一、2022年度

（一）更正后的合并资产负债表项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金963274901.821675453928.07结算备付金拆出资金

交易性金融资产20034117.34350497764.28衍生金融资产

应收票据52562594.2180194384.80

应收账款58193332.1568314734.49

应收款项融资302069166.96402509717.17

预付款项125914884.9396480436.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2826101.232285203.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货540880489.55613423071.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产122199081.153233053.82

流动资产合计2187954669.343292392293.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资17221662.5617501026.66其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2285411264.532409931115.23

在建工程1026431806.24587507630.00生产性生物资产油气资产

使用权资产4148419.83

无形资产570949192.22519091834.31开发支出

商誉41812150.2141812150.21

长期待摊费用7291006.328379075.61

递延所得税资产56465494.5954663188.23

其他非流动资产229483.07159763116.62

非流动资产合计4005812059.743802797556.70

资产总计6193766729.087095189850.62

流动负债：

短期借款50131736.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3948908.781551960.25

应付账款325816798.27273016208.12预收款项

合同负债129172818.85153178968.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬52294484.8749377132.00

应交税费8253583.1681660279.85其他应付款45595460.9828350736.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16152288.89

其他流动负债73582990.70134596360.49

流动负债合计638665045.61788015670.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款79000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4211609.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益29872834.8132490801.18

递延所得税负债45381155.5044032891.07其他非流动负债

非流动负债合计75253990.31159735302.02

负债合计713919035.92947750972.53

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1167842884.001167842884.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2390773824.022396808724.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积353371700.56309911246.71一般风险准备

未分配利润1567859284.582272876023.36归属于母公司所有者权益

5479847693.166147438878.09（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权5479847693.166147438878.09益）合计

负债和所有者权益（或6193766729.087095189850.62股东权益）总计

(二)更正后的母公司资产负债表项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金866264802.821624699620.05

交易性金融资产20034117.34350497764.28衍生金融资产

应收票据23897544.4063421030.69

应收账款30726133.5945034361.47

应收款项融资159558256.63316166907.96

预付款项127329867.9492529673.99

其他应收款2125573.011512266.11

其中：应收利息应收股利

存货483887975.12559570523.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产105623312.913187463.10

流动资产合计1819447583.763056619610.89

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1081585421.19735780796.31其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1736540466.431860789844.47

在建工程975787966.93574706569.05生产性生物资产油气资产

使用权资产4148419.83

无形资产227782087.99240604391.46开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产42431859.5441270931.19

其他非流动资产159020947.90

非流动资产合计4064127802.083616321900.21

资产总计5883575385.846672941511.10流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款248300319.88160326185.34预收款项

合同负债107047980.79127088869.95

应付职工薪酬37800861.2536284828.19

应交税费6629680.3672830767.16

其他应付款24754605.1527029224.79

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债69198304.95115520386.00

流动负债合计493731752.38539080261.43

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4211609.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益29252459.8531798676.18

递延所得税负债1856910.6474664.64其他非流动负债

非流动负债合计31109370.4936084950.59

负债合计524841122.87575165212.02

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1167842884.001167842884.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2391005033.332396808724.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积353371700.56309911246.71未分配利润1446514645.082223213444.35所有者权益（或股东权

5358734262.976097776299.08

益）合计负债和所有者权益（或

5883575385.846672941511.10股东权益）总计

（三）更正后的合并利润表项目附注2022年度2021年度

一、营业总收入7172063703.918003583624.41

其中：营业收入7172063703.918003583624.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6555233618.035122924571.96

其中：营业成本6070780430.484667659706.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加46172794.5670567853.73

销售费用10565578.068737050.44

管理费用187111953.94130654527.84

研发费用270769713.58256330927.73

财务费用-30166852.59-11025494.45

其中：利息费用1940972.279327997.95

利息收入33390469.6123063015.26

加：其他收益5058306.374640497.91

投资收益（损失以“－”号填列）11332136.2314031820.23

其中：对联营企业和合营企业的

-279364.10投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-463646.94497764.28号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）383759.27-6677783.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-35419001.57-51005745.79资产处置收益（损失以“－”号

3081536.04

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）600803175.282842145605.17

加：营业外收入1237340.522222645.47

减：营业外支出2651803.7916566703.87

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）599388712.012827801546.77

减：所得税费用94176916.08425785781.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）505211795.932402015765.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号

505211795.932402015765.66

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

505211795.932402015765.66损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额505211795.932402015765.66

（一）归属于母公司所有者的综合收

505211795.932402015765.66

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

额八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.43262.1108

（二）稀释每股收益(元/股)0.43262.1108

（四）更正后的母公司利润表项目附注2022年度2021年度

一、营业收入5708316406.167615613491.87

减：营业成本4801896330.494364498407.19

税金及附加37475763.0468707572.41

销售费用8525989.628056441.05

管理费用149003157.83121829815.76

研发费用217696115.72256330927.73

财务费用-33369141.69-16315106.57

其中：利息费用76335.434001217.00

利息收入31956484.7023002652.08

加：其他收益4555977.413659121.65

投资收益（损失以“－”号填列）11332136.2314031820.23

其中：对联营企业和合营企业的投

-279364.10资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-463646.94497764.28号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）592589.44-7299473.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-35248726.84-47396819.74资产处置收益（损失以“－”号填

111160.84

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）507967681.292775997847.10

加：营业外收入908190.472205883.22

减：营业外支出2289764.6916600145.57

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）506586107.072761603584.75

减：所得税费用73056371.63409250398.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列）433529735.442352353186.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”

433529735.442352353186.65号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额433529735.442352353186.65

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)（五）更正后的合并所有者权益变动表

2022年度

归属于母公司所有者权益少数其他权益工其一

项目具减：他般股所有者权益合计

实收资本(或股库综风其东优永资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计

本)其存合险他先续权他股收准股债益益备

一、上1167842884.2396808724.309911246.2272876023.36147438878.6147438878.0年年末0002716099余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本1167842884.2396808724.309911246.2272876023.36147438878.6147438878.0年期初0002716099余额

三、本-6034900.0043460453.8-705016738.78-667591184.9-667591184.9期增减533变动金

额（减少以

“－”号

填列）

（一）505211795.93505211795.93505211795.93综合收益总额

（二）-6034900.00107480.31967322.83-4960096.86-4960096.86所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益的金额

4．其他-6034900.00107480.31967322.83-4960096.86-4960096.86

（三）43352973.5-1211195857.-1167842884-1167842884.利润分45400配

1．提取43352973.5-43352973.54

盈余公4积

2．提取

一般风险准备

3．对所-1167842884.-1167842884-1167842884.

有者0000

（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备1．本期30751409.30751409.0930751409.09提取09

2．本期30751409.30751409.0930751409.09

使用09

（六）其他

四、本1167842884.2390773824.353371700.1567859284.55479847693.5479847693.期期末00025681616余额

（六）更正后的母公司所有者权益变动表

2022年度

其他权益工其具减他

：

项目综

实收资本(或股本)优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其先续存合他股债股收益

一、上年年末余额1167842884.002396808724.02309911246.712223213444.356097776299.08

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1167842884.002396808724.02309911246.712223213444.356097776299.08

三、本期增减变动金-5803690.6943460453.85-776698799.27-739042036.11

额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额433529735.44433529735.44

（二）所有者投入和-5803690.69107480.31967322.83-4728887.55减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他-5803690.69107480.31967322.83-4728887.55

（三）利润分配43352973.54-1211195857.54-1167842884.00

1．提取盈余公积43352973.54-43352973.542．对所有者（或股-1167842884.00-1167842884.00东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取22421519.5622421519.56

2．本期使用22421519.5622421519.56

（六）其他

四、本期期末余额1167842884.002391005033.33353371700.561446514645.085358734262.97（七）更正后的合并财务报表相关附注

七.9、存货

(1).存货分类期末余额期初余额存货跌价准存货跌价项

备/合同履准备/合同目账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值履约成本准备减值准备原

26985137912662111257189268366592628366592628

材.95.48.47.54.54料在

2148549.32148549.32206526.62206526.6

产

2211

品库

存1185491242693689791612226.1472901194098676143191442

商.61.6695.10.62.48品周转材料消耗性生物资产合同履约成本自制

半407558.73407558.73247441.06247441.06成品低值

易614933.11614933.11614933.11614933.11耗品辅助材

料189484919188907952101228396658297.2100570099

576966.33

及.30.97.998.71包装物合581056465401759755408804896181800454756973613423071

计.02.47.55.41.90.51

七.13、其他流动资产项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

待摊费用1657316.03736450.75

预缴企业所得税46440029.69

增值税留抵税额73520358.872496603.07

合计122199081.153233053.82

七.44、其他流动负债项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

预提费用59331748.78117094568.08

待转销项税14251241.9217501792.41

合计73582990.70134596360.49

七.59、盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积309911246.7143460453.85353371700.56任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计309911246.7143460453.85353371700.56七.60、未分配利润项目本期上期

调整前上期末未分配利润2272876023.36257876753.47调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润2272876023.36257876753.47

加：本期归属于母公司所有者的净

505211795.932402015765.66

利润

其他967322.8346752113.17

减：提取法定盈余公积43352973.54235235318.66提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利1167842884.00198533290.28转作股本的普通股股利

期末未分配利润1567859284.582272876023.36

七.61、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营

6991070945.815897904899.317599355351.264279256875.03

业务其他

180992758.10172875531.17404228273.15388402831.64

业务

合计7172063703.916070780430.488003583624.414667659706.67

七.76、所得税费用

(1).所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用94630958.01416054126.67

递延所得税费用-454041.939731654.44

合计94176916.08425785781.11

(2).会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额599388712.01

按法定/适用税率计算的所得税费用89908306.80

子公司适用不同税率的影响8532538.42

调整以前期间所得税的影响504432.57非应税收入的影响41904.62

不可抵扣的成本、费用和损失的影响685438.98使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

研发费用加计扣除-4751309.20

小微企业税收优惠-204153.94

固定资产加计抵扣-542180.76

购置用于环境保护、节能节水、安全生产的专用设备抵减1938.59所得税

所得税费用94176916.08

七.79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润505211795.932402015765.66

加：资产减值准备35419001.5751005745.79

信用减值损失-383759.276677783.91

固定资产折旧、油气资产折耗、生

357078764.63331309366.79

产性生物资产折旧使用权资产摊销

无形资产摊销25863150.7117415348.00

长期待摊费用摊销5156033.891464089.00

处置固定资产、无形资产和其他长-3081536.04期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”-139653.89-589841.75号填列）公允价值变动损失（收益以“－”

463646.94-497764.28号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）-6152533.857730460.39

投资损失（收益以“－”号填列）-11332136.23-14031820.23递延所得税资产减少（增加以“－”-1802306.369739864.33号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”

1348264.43-6969406.01号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）37123580.39-270772427.90经营性应收项目的减少（增加以-98791530.19-384099381.77“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-88656306.50191252986.64“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额757324476.162341650768.57

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额799652090.311084424111.62

减：现金的期初余额1084424111.62192806121.38

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-284772021.31891617990.24

（八）更正后的母公司财务报表相关附注

十七.4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业

5536089928.924635549414.227218356282.963981962248.93

务其他业

172226477.24166346916.27397257208.91382536158.26

务

合计5708316406.164801896330.497615613491.874364498407.19

二、2023年度

（一）更正后的合并资产负债表项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金893676887.88963274901.82结算备付金拆出资金

交易性金融资产20034117.34衍生金融资产

应收票据68797511.8652562594.21

应收账款91315489.7458193332.15

应收款项融资278764610.27302069166.96

预付款项103539074.72125914884.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2160261.802826101.23其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货475971414.00540880489.55合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产45244626.86122199081.15

流动资产合计1959469877.132187954669.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资27923130.8417221662.56其他权益工具投资

其他非流动金融资产117628.24投资性房地产

固定资产3350273307.112285411264.53

在建工程407823553.691026431806.24生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产597596144.07570949192.22开发支出

商誉41812150.2141812150.21

长期待摊费用15937347.647291006.32

递延所得税资产49378405.8556465494.59

其他非流动资产38500984.93229483.07

非流动资产合计4529362652.584005812059.74

资产总计6488832529.716193766729.08

流动负债：

短期借款317721525.46向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债415272.84衍生金融负债

应付票据126538183.523948908.78

应付账款521165726.28325816798.27预收款项

合同负债65806277.10129172818.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬53610470.3852294484.87

应交税费9839779.168253583.16

其他应付款6826586.9145595460.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10007361.12

其他流动负债31422356.6873582990.70

流动负债合计1143353539.45638665045.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款40029444.44应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债686647.65

递延收益28076490.9829872834.81

递延所得税负债12731386.5645381155.50其他非流动负债

非流动负债合计81523969.6375253990.31

负债合计1224877509.08713919035.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1167842884.001167842884.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2390773824.022390773824.02

减：库存股其他综合收益

专项储备711765.44

盈余公积358092662.81353371700.56一般风险准备

未分配利润1346533884.361567859284.58

归属于母公司所有者权益（或5263955020.635479847693.16股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）

5263955020.635479847693.16

合计负债和所有者权益（或股

6488832529.716193766729.08东权益）总计

（二）更正后的母公司资产负债表项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金707990606.18866264802.82

交易性金融资产20034117.34衍生金融资产

应收票据40991927.0423897544.40

应收账款55804129.9430726133.59

应收款项融资99216384.90159558256.63

预付款项101597360.12127329867.94

其他应收款2058297.552125573.01

其中：应收利息应收股利

存货417638208.15483887975.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产32541084.62105623312.91

流动资产合计1457837998.501819447583.76

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1306286889.471081585421.19其他权益工具投资

其他非流动金融资产117628.24投资性房地产

固定资产2787881347.971736540466.43

在建工程296457967.23975787966.93生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产240762906.02227782087.99开发支出

商誉长期待摊费用12883555.46

递延所得税资产45109938.8742431859.54

其他非流动资产22205855.88

非流动资产合计4711706089.144064127802.08

资产总计6169544087.645883575385.84

流动负债：

短期借款297721525.46

交易性金融负债415272.84衍生金融负债

应付票据52696345.20

应付账款463904253.83248300319.88预收款项

合同负债47100255.54107047980.79

应付职工薪酬32117727.6737800861.25

应交税费5540109.036629680.36

其他应付款4831806.1224754605.15

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债10007361.12

其他流动负债14590164.0069198304.95

流动负债合计928924820.81493731752.38

非流动负债：

长期借款40029444.44应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债686647.65

递延收益27527866.0629252459.85

递延所得税负债1856910.64其他非流动负债

非流动负债合计68243958.1531109370.49

负债合计997168778.96524841122.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1167842884.001167842884.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2391005033.332391005033.33减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积358092662.81353371700.56

未分配利润1255434728.541446514645.08

所有者权益（或股东权益）

5172375308.685358734262.97

合计负债和所有者权益（或股

6169544087.645883575385.84东权益）总计

（三）更正后的合并利润表项目附注2023年度2022年度

一、营业总收入5340224125.977172063703.91

其中：营业收入5340224125.977172063703.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5340324350.886555233618.03

其中：营业成本4979860638.096070780430.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加26334313.9446172794.56

销售费用10622849.2410565578.06

管理费用188904049.53187111953.94

研发费用157450173.45270769713.58

财务费用-22847673.37-30166852.59

其中：利息费用3288685.651940972.27

利息收入19472869.3733390469.61

加：其他收益14443977.005058306.37

投资收益（损失以“－”号填列）-5902533.3011332136.23

其中：对联营企业和合营企业的投

201468.28-279364.10

资收益以摊余成本计量的金融资产

-7263868.22终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”-449390.18-463646.94号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1742162.57383759.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1747750.92-35419001.57资产处置收益（损失以“－”号填

855481.603081536.04

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）5357396.72600803175.28

加：营业外收入2903907.341237340.52

减：营业外支出5781604.822651803.79

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2479699.24599388712.01

减：所得税费用-14484439.5994176916.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列）16964138.83505211795.93

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号

16964138.83505211795.93

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

16964138.83505211795.93损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额七、综合收益总额16964138.83505211795.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益

16964138.83505211795.93

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01450.4326

（二）稀释每股收益(元/股)0.01450.4326

（四）更正后的母公司利润表项目附注2023年度2022年度

一、营业收入4379647377.595708316406.16

减：营业成本4056733126.314801896330.49

税金及附加19824050.9337475763.04

销售费用8259693.998525989.62

管理费用148486480.05149003157.83

研发费用116364601.94217696115.72

财务费用-20185994.33-33369141.69

其中：利息费用3284572.1676335.43

利息收入16738576.1431956484.70

加：其他收益13079852.704555977.41

投资收益（损失以“－”号填列）-5238712.4611332136.23

其中：对联营企业和合营企业的投

201468.28-279364.10

资收益以摊余成本计量的金融资产

-6600047.38终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-449390.18-463646.94号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1353677.60592589.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）-325925.69-35248726.84资产处置收益（损失以“－”号填

111160.84

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）55877565.47507967681.29

加：营业外收入2109029.04908190.47

减：营业外支出5509007.552289764.69

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）52477586.96506586107.07

减：所得税费用5267964.4573056371.63

四、净利润（净亏损以“－”号填列）47209622.51433529735.44

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”

47209622.51433529735.44号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额47209622.51433529735.44

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

（五）更正后的合并现金流量表项目附注2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4996786975.116745889795.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还213147104.05106624054.85

收到其他与经营活动有关的现金20713284.0640801733.26

经营活动现金流入小计5230647363.226893315584.10

购买商品、接受劳务支付的现金3995918832.805298758327.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金476142518.32398914915.23

支付的各项税费64015402.59372132869.34

支付其他与经营活动有关的现金48380064.6766184995.38

经营活动现金流出小计4584456818.386135991107.94

经营活动产生的现金流量净额646190544.84757324476.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金79725072.992147203724.28

取得投资收益收到的现金427622.4712308190.35

处置固定资产、无形资产和其他长期

5469956.0048525637.38

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计85622651.462208037552.01

购建固定资产、无形资产和其他长期

871518736.01554023376.46

资产支付的现金

投资支付的现金111971368.611390000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计983490104.621944023376.46

投资活动产生的现金流量净额-897867453.16264014175.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金329825500.00

收到其他与筹资活动有关的现金7500000.00

筹资活动现金流入小计329825500.007500000.00

偿还债务支付的现金2000000.00145238300.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

236394357.781169687977.04

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7500000.006701566.67

筹资活动现金流出小计245894357.781321627843.71

筹资活动产生的现金流量净额83931142.22-1314127843.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影6515305.088017170.69响

五、现金及现金等价物净增加额-161230461.02-284772021.31

加：期初现金及现金等价物余额799652090.311084424111.62

六、期末现金及现金等价物余额638421629.29799652090.31

（六）更正后的母公司现金流量表项目附注2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4307044987.765785377939.09

收到的税费返还210902663.42101975629.75

收到其他与经营活动有关的现金17316984.6837416981.25

经营活动现金流入小计4535264635.865924770550.09

购买商品、接受劳务支付的现金3580303367.334581055585.94

支付给职工及为职工支付的现金293921664.88283512736.91

支付的各项税费40873977.99293911676.86

支付其他与经营活动有关的现金38661976.7962238003.03

经营活动现金流出小计3953760986.995220718002.74

经营活动产生的现金流量净额581503648.87704052547.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金79725072.992147203724.28

取得投资收益收到的现金427622.4712308190.35

处置固定资产、无形资产和其他长期

3199587.711472295.43

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计83352283.172160984210.06

购建固定资产、无形资产和其他长期

644995490.03464416637.22

资产支付的现金

投资支付的现金264500000.001571034900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计909495490.032035451537.22

投资活动产生的现金流量净额-826143206.86125532672.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金329825500.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计329825500.00

偿还债务支付的现金2000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

236324975.491167842884.00

金支付其他与筹资活动有关的现金666666.67

筹资活动现金流出小计238324975.491168509550.67

筹资活动产生的现金流量净额91500524.51-1168509550.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

6550663.497850569.44

响

五、现金及现金等价物净增加额-146588369.99-331073761.04

加：期初现金及现金等价物余额704179143.001035252904.04

六、期末现金及现金等价物余额557590773.01704179143.00（七）更正后的合并所有者权益变动表

2023年度

归属于母公司所有者权益少数其他权益工其一

项目具减：他般股所有者权益合计

实收资本(或股库综风其东优永资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计

本)其存合险他先续权他股收准股债益益备

一、上

1167842884.2390773824.353371700.1567859284.5479847693.5479847693.

年年末

000256581616

余额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本

1167842884.2390773824.353371700.1567859284.5479847693.5479847693.

年期初

000256581616

余额

三、本

-221325400.2-215892672.5-215892672.5

期增减711765.444720962.25

233变动金额（减少以

“－”号

填列）

（一）

综合收16964138.8316964138.8316964138.83益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益

的金额4．其他

（三）

-238289539.0-233568576.8-233568576.8

利润分4720962.25

500

配

1．提取

盈余公4720962.25-4720962.25积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者

-233568576.8-233568576.8-233568576.8

（或股

000

东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转

增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）

专项储711765.44711765.44711765.44备

1．本期27284138.

27284138.5727284138.57

提取57

2．本期26572373.

26572373.1326572373.13

使用13（六）其他

四、本

1167842884.2390773824.358092662.1346533884.5263955020.5263955020.

期期末711765.44

000281366363

余额

（八）更正后的母公司所有者权益变动表

2023年度

其他权益工其具减他

：

项目综

实收资本(或股本)优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其先续存合他股债股收益

一、上年年末余额1167842884.002391005033.33353371700.561446514645.085358734262.97

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1167842884.002391005033.33353371700.561446514645.085358734262.97

三、本期增减变动金额

4720962.25-191079916.54-186358954.29（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额47209622.5147209622.51

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通

股2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配4720962.25-238289539.05-233568576.80

1．提取盈余公积4720962.25-4720962.25

2．对所有者（或股东）

-233568576.80-233568576.80的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取16899892.2216899892.22

2．本期使用16899892.2216899892.22

（六）其他四、本期期末余额1167842884.002391005033.33358092662.811255434728.545172375308.68（九）更正后的合并财务报表相关附注

七.8、预付款项

(1).预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内103539074.72100.00125904699.1799.99

1至2年10185.760.01

2至3年

3年以上

合计103539074.72100.00125914884.93100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况占预付款项期末余额合计数单位名称期末余额

的比例(%)

第1名93479798.1290.28

第2名4950000.004.78

第3名2247555.052.17

第4名875700.000.85

第5名648461.910.63

合计102201515.0898.71

七.9、其他应收款

(1).按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内（含1年）1115018.621518958.32

1年以内小计1115018.621518958.32

1至2年812646.001416734.31

2至3年400000.005979.43

3年以上

3至4年7167250.89

4至5年7157050.8944530.00

5年以上522220.06557170.06

合计10006935.5710710623.01

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额期末余额合计账龄质期末余额

数的比例(%)

第1名3750000.0037.47往来款4-5年3750000.00

第2名1500000.0014.99往来款4-5年1500000.00

第3名1230000.0012.29往来款4-5年1230000.00

第4名1000000.009.99保证金1年以内51000.00

第5名300000.003.00其他5年以上300000.00

合计7780000.0077.74//6831000.00

七.10、存货

(1).存货分类期末余额期初余额存货跌价存货跌价准项

准备/合同备/合同履目账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本约成本减值减值准备准备原

19161911319161911326985137912662111257189268

材.71.71.95.48.47料在

1195437.61195437.62148549.32148549.3

产

9922

品库

存87421342.174775085673591.1185491242693689791612226.商26.9234.61.6695品周转材料消耗性生物资产合同

履1995101.31995101.3约44成本自制

半322613.51322613.51407558.73407558.73成品低值

易614933.11614933.11耗品辅助材

料195733697568140.7195165556189484919188907952

576966.33

及.110.41.30.97包装物合478287305231589147597141458105646540175975540880489

计.62.62.00.02.47.55

七.13、其他流动资产项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

待摊费用1172375.161657316.03

预缴企业所得税46440029.69

增值税留抵税额44072251.7073520358.87

合计45244626.86122199081.15

七.29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产资产减值准备内部交易未实现

116485.1717472.78467202.63116800.66

利润可抵扣亏损105426195.1616839019.84

应收款项坏账准备12754039.401919323.9018293246.652944772.96

存货跌价准备2315891.62347383.7440175975.476472061.55

固定资产减值准备115411482.7817311722.41122269633.6722164726.05

在建工程减值准备1029792.58154468.891029792.58154468.89

递延收益27527866.064129179.9129252459.854387868.98

三年以上应付款项2408779.88361316.99447077.7867061.67

开办费用11241280.472810320.12重组购买资产导致

98929025.9814839353.89115649424.7317347413.71

计税基数增加固定资产折旧年限

40279108.756730481.90

调整

存货税务差异调整5585138.96837770.85交易性金融负债公

415272.8462290.93

允价值变动

合计412199079.1863549786.03338826093.8356465494.59

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债递延所得税资抵销后递延所递延所得税资抵销后递延所项目产和负债期末得税资产或负产和负债期初得税资产或负互抵金额债期末余额互抵金额债期初余额

递延所得税资产14171380.1849378405.8556465494.59

递延所得税负债14171380.1812731386.5645381155.50

七.30、其他非流动资产期末余额期初余额账面余额减账面余额减项目值值账面价值账面价值准准备备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产预付长期资

37814337.2837814337.28229483.07229483.07

产购置款

其他686647.65686647.65

合计38500984.9338500984.93229483.07229483.07

七.32、短期借款项目期末余额期初余额质押借款抵押借款

保证借款277230157.55

信用借款40000000.00

短期借款应付利息491367.91

合计317721525.46

七.36、应付账款项目期末余额期初余额

应付货款315660787.31257039553.39

应付工程款191915017.8358476812.98

应付其他款项13589921.1410300431.90

合计521165726.28325816798.27

七.39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬408155778.0410646932.949803329.9

52294484.87

896

二、离职后福利-设定

70601795.2768048664.272553131.00

提存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

五、劳务费16454117.1215200107.701254009.42

495211690.4493895704.953610470.3

合计52294484.87

768

(2).短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津306602251.7316114401.237531649.2

47043798.64

贴和补贴701

二、职工福利费20224487.9520224487.95

三、社会保险费621590.0044061994.0436548523.708135060.34

其中：医疗保险费621590.0039163472.7331791132.737993930.00

工伤保险费3667486.423667486.42

生育保险费1231034.891089904.55141130.34

四、住房公积金31450531.0031450531.00

五、工会经费和职工

4629096.235816513.326308989.144136620.41

教育经费六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

408155778.0410646932.949803329.9

合计52294484.87

896

七.40、应交税费项目期末余额期初余额

增值税2009046.97542535.03消费税营业税

企业所得税1522872.4822683.77

个人所得税185986.80247067.86

城市维护建设税88076.69695313.22

教育费附加62911.92496652.30

房产税2080417.382021857.62

土地使用税2025474.351912941.00

印花税871524.951004481.57

环保税232365.69158600.99

国家重大水利工程建设基金137609.33208185.30

可再生能源发展基金623492.60943264.50

合计9839779.168253583.16

七.41、其他应付款

(1).项目列示项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款6826586.9145595460.98

合计6826586.9145595460.98

(4).其他应付款按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额

其他应付款项6826586.9145595460.98

合计6826586.9145595460.98七.44、其他流动负债项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

预提费用23321657.1559331748.78

待转销项税8100699.5314251241.92

合计31422356.6873582990.70

七.50、预计负债项目期末余额期初余额形成原因对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款

其他686647.65失地补偿

合计686647.65/

七.58、专项储备项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费27284138.5726572373.13711765.44

合计27284138.5726572373.13711765.44

七.59、盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积353371700.564720962.25358092662.81任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计353371700.564720962.25358092662.81

七.60、未分配利润项目本期上期

调整前上期末未分配利润1567859284.582272876023.36调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润1567859284.582272876023.36加：本期归属于母公司所有者的净

16964138.83505211795.93

利润

其他[注]967322.83

减：提取法定盈余公积4720962.2543352973.54提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利233568576.801167842884.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润1346533884.361567859284.58

七.61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业

5217458832.464866652269.126991070945.815897904899.31

务其他业

122765293.51113208368.97180992758.10172875531.17

务

合计5340224125.974979860638.097172063703.916070780430.48

(2).营业收入、营业成本的分解信息合同分化工产品合计类营业收入营业成本营业收入营业成本商品类

5217458832.464866652269.125217458832.464866652269.12

型醋酸及

3802576808.773456707675.213802576808.773456707675.21

衍生品其他产

1414882023.691409944593.911414882023.691409944593.91

品按经营

地区分5217458832.464866652269.125217458832.464866652269.12类

境内4105316780.183830847983.224105316780.183830847983.22

境外1112142052.281035804285.901112142052.281035804285.90按销售

渠道分5217458832.464866652269.125217458832.464866652269.12类

直销2468370573.382255349431.132468370573.382255349431.13

分销2749088259.082611302837.992749088259.082611302837.99

合计5217458832.464866652269.125217458832.464866652269.12七.65、研发费用项目本期发生额上期发生额

工资及附加74415321.6473774547.80

材料消耗58070062.54170733200.77

折旧及摊销8206960.098383174.76

咨询费及其他16757829.1817878790.25

合计157450173.45270769713.58

七.76、所得税费用

(1).所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用11078240.6194630958.01

递延所得税费用-25562680.20-454041.93

合计-14484439.5994176916.08

(2).会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额2479699.24

按法定/适用税率计算的所得税费用371954.89

子公司适用不同税率的影响800793.62

调整以前期间所得税的影响9802954.42

非应税收入的影响-30220.24

不可抵扣的成本、费用和损失的影响3871417.84

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣-11088520.26亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

研发费加计扣除-5249035.70

递延所得税率变化的影响-12963784.16

所得税费用-14484439.59

七.79、现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润16964138.83505211795.93

加：资产减值准备1747750.9235419001.57

信用减值损失1742162.57-383759.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生

368667669.65357078764.63

产性生物资产折旧使用权资产摊销

无形资产摊销26833679.0425863150.71

长期待摊费用摊销6196821.165156033.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填-855481.60-3081536.04列）固定资产报废损失（收益以“－”

2878464.65-139653.89号填列）公允价值变动损失（收益以“－”

449390.18463646.94号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）-3821961.88-6152533.85

投资损失（收益以“－”号填列）5902533.30-11332136.23递延所得税资产减少（增加以“－”

7087088.74-1802306.36号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”-32649768.941348264.43号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）73413505.6437123580.39经营性应收项目的减少（增加以

10177187.37-98791530.19“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以

161457365.21-88656306.50“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额646190544.84757324476.16

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额638421629.29799652090.31

减：现金的期初余额799652090.311084424111.62

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-161230461.02-284772021.31

（十）更正后的公允价值的披露

十三.1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值期末公允价值

项目第一层次公允第二层次公允价第三层次公允合计价值计量值计量价值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产

1.以公允价值计量且

变动计入当期损益的

金融资产（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用

权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后

转让的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

（六）应收款项融资278764610.27278764610.27

（七）其他非流动金

117628.24117628.24

融资产持续以公允价值计量

278764610.27117628.24278882238.51

的资产总额

（六）交易性金融负

415272.84415272.84

债

1.以公允价值计量且

变动计入当期损益的415272.84415272.84金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债

外汇掉期交易415272.84415272.84其他

2.指定为以公允价值

计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量

415272.84415272.84

的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

十三.9、其他2023年本公司按照汉邦(江阴)石化有限公司（以下简称汉邦公司）破产重整案的民事裁定书（（2021）苏0281破8号之三）进行债务重组，按照《重整计划》之规定，我司获得信托份额为3411741.41元应收款。

一、信托基本情况项目内容

信托产品名称华润信托·鼎邦单一企业破产重整信托受托人华润深国投信托有限公司成立时间2023年5月30日信托管理期限4年存续信托规模应收账款债权8493032002.62元

二、公允价值认定

基于谨慎性原则，我司认为该信托产品的应收账款债权催收难度大，收回可能性很低，因此认定该项金融资产公允价值为0元。

三、信托产品现状

根据华润信托·鼎邦单一企业破产重整信托2023年第4

季度管理报告书，截至2023年12月31日，该信托收回人民币2.77万元。截至2023年12月31日，该信托财产财务数据如下：信托资产总额为人民币849303.20万元，其中银行存款为人民币2.77万元，交易性金融资产为人民币

849300.43万元；信托负债总额为人民币0万元；信托净资

产为人民币849303.20万元。

四、信托资金收益分配情况

截至2023年12月31日，该信托收回人民币2.77万元。

根据信托文件，报告期内，该信托未触发信托合同约定的分配条件（满足如下任一条件时将向受益人分配：*信托财产的现金余额达到5000万元；*信托财产现金余额达到100万元且自信托成立之日起每满1年；*信托终止）。因此，

该信托未进行现金形式的信托收益与信托利益分配。

（十一）更正后的母公司财务报表相关附注

十九.2、其他应收款

(1).按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内（含1年）1032668.62824697.56

1年以内小计1032668.62824697.56

1至2年800000.001400000.00

2至3年400000.00

3年以上

3至4年7167250.89

4至5年7157050.89

5年以上496090.06555170.06

合计9885809.579947118.51

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额期末余额合计账龄质期末余额

数的比例(%)

第1名3750000.0037.93往来款4-5年3750000.00

第2名1500000.0015.17往来款4-5年1500000.00

第3名1230000.0012.44往来款4-5年1230000.00

第4名1000000.0010.12保证金1年以内51000.00

第5名300000.003.03其他5年以上300000.00

合计7780000.0078.69//6831000.00

十九.4、营业收入和营业成本情况

(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业

4268266769.013952476512.235536089928.924635549414.22

务其他业

111380608.58104256614.08172226477.24166346916.27

务

合计4379647377.594056733126.315708316406.164801896330.49

(2).营业收入、营业成本的分解信息合同分化工产品合计类营业收入营业成本营业收入营业成本商品类

4268266769.013952476512.234268266769.013952476512.23

型醋酸及

3844616141.593491883070.943844616141.593491883070.94

衍生品其他化

423650627.42460593441.29423650627.42460593441.29

工产品按经营

地区分4268266769.013952476512.234268266769.013952476512.23类

境内3156124716.732913020850.393156124716.732913020850.39

境外1112142052.281039455661.841112142052.281039455661.84按销售

渠道分4268266769.013952476512.234268266769.013952476512.23类

直销2018312923.201841164610.352018312923.201841164610.35

分销2249953845.812111311901.882249953845.812111311901.88

合计4268266769.013952476512.234268266769.013952476512.23

三、2024年度（一）更正后的合并资产负债表项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1098605508.33903297662.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产32238426.55衍生金融资产

应收票据189822873.7669176295.87

应收账款85986903.1793720124.99

应收款项融资254915594.96282855969.79

预付款项76067875.20103722050.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1505212.502160261.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货544438439.13476072675.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58813702.7645251598.24

流动资产合计2342394536.361976256640.10

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资19251809.9027923130.84其他权益工具投资

其他非流动金融资产47117628.24117628.24投资性房地产

固定资产3319145476.373359410965.32

在建工程468834341.07407823553.69生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产581276985.34597596144.07其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉41812150.2141812150.21

长期待摊费用154811141.1916131130.80

递延所得税资产46187136.7149394725.11

其他非流动资产10238728.5538500984.93

非流动资产合计4688675397.584538710413.21

资产总计7031069933.946514967053.31

流动负债：

短期借款249362475.67317721525.46向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债415272.84衍生金融负债

应付票据437380000.00126538183.52

应付账款632219444.76523706346.82

预收款项20000.00

合同负债94470731.2465559968.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬53789252.6353930084.20

应交税费13557983.7810129569.15

其他应付款10508284.696826586.91

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债85060515.2810007361.12

其他流动负债12014736.5731390336.58

流动负债合计1588383424.621146225235.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款40029444.44应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债734007.03686647.65

递延收益30677960.4228076490.98

递延所得税负债24835042.6412731386.56其他非流动负债

非流动负债合计56247010.0981523969.63

负债合计1644630434.711227749204.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1167842884.001167842884.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2383841927.832400773824.02

减：库存股86747599.88其他综合收益

专项储备1725965.58729493.11

盈余公积374549704.29358379916.70一般风险准备

未分配利润1545226617.411347801539.81

归属于母公司所有者权益5386439499.235275527657.64（或股东权益）合计

少数股东权益11690190.84所有者权益（或股东权5386439499.235287217848.48益）合计

负债和所有者权益7031069933.946514967053.31（或股东权益）总计

（二）更正后的母公司资产负债表项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金446571900.61707990606.18

交易性金融资产2228933.40衍生金融资产

应收票据82982603.3140991927.04

应收账款40932260.2355804129.94

应收款项融资155793478.3499216384.90

预付款项69819983.09101597360.12

其他应收款612938.682058297.55

其中：应收利息应收股利

存货486564562.49417638208.15

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产31327983.5732541084.62

流动资产合计1316834643.721457837998.50

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1734797411.971306286889.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产10117628.24117628.24投资性房地产

固定资产2759482789.132787881347.97

在建工程174650041.68296457967.23生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产226184685.16240762906.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用149364917.7512883555.46

递延所得税资产35971597.7445109938.87

其他非流动资产10073528.6522205855.88

非流动资产合计5100642600.324711706089.14

资产总计6417477244.046169544087.64

流动负债：

短期借款229362475.67297721525.46

交易性金融负债415272.84衍生金融负债

应付票据393200000.0052696345.20

应付账款323006563.60463904253.83预收款项

合同负债74477553.5847100255.54

应付职工薪酬32801670.9532117727.67

应交税费5054465.605540109.03

其他应付款5998596.534831806.12

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债85060515.2810007361.12其他流动负债9415623.4714590164.00

流动负债合计1158377464.68928924820.81

非流动负债：

长期借款40029444.44应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债734007.03686647.65

递延收益29046835.5427527866.06递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计29780842.5768243958.15

负债合计1188158307.25997168778.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1167842884.001167842884.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2369919332.462391005033.33

减：库存股86747599.88其他综合收益专项储备

盈余公积374262450.40358092662.81

未分配利润1404041869.811255434728.54所有者权益（或股东权

5229318936.795172375308.68

益）合计负债和所有者权益

6417477244.046169544087.64（或股东权益）总计

（三）更正后的合并利润表项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入6402532039.845355912734.64

其中：营业收入6402532039.845355912734.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6168339848.495353024035.77

其中：营业成本5838799169.224990749525.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加27660627.5226496790.60

销售费用12150898.1111181201.66

管理费用165847411.25189306959.62

研发费用146955251.11158250530.34

财务费用-23073508.72-22960971.45

其中：利息费用11271572.773288685.65

利息收入16260358.8819588166.26

加：其他收益38947776.5914444643.86

投资收益（损失以“－”号填列）-11422399.79-5902533.30

其中：对联营企业和合营企业的投

-8671320.94201468.28资收益以摊余成本计量的金融资产

-3153766.88-7263868.22终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”

2653699.39-449390.18号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

440592.98-1787790.93

列）资产减值损失（损失以“-”号填-9017905.52-1758523.23

列）资产处置收益（损失以“－”号填

855481.60

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）255793955.008290586.69

加：营业外收入3166703.352903907.34

减：营业外支出10591033.565781790.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）248369624.795412703.91

减：所得税费用34371414.86-13550718.43

五、净利润（净亏损以“－”号填列）213998209.9318963422.34

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

213998209.9318963422.34号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

213594865.1917891372.26损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

403344.741072050.08

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额213998209.9318963422.34

（一）归属于母公司所有者的综合收益

213594865.1917891372.26

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额403344.741072050.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.18490.0162

（二）稀释每股收益(元/股)0.18490.0162

（四）更正后的母公司利润表项目附注2024年度2023年度

一、营业收入5256915481.614379647377.59

减：营业成本4818139804.194056733126.31

税金及附加19495644.3619824050.93

销售费用9363598.818259693.99

管理费用121527881.82148486480.05

研发费用129931645.60116364601.94

财务费用-18904022.74-20185994.33

其中：利息费用11250281.103284572.16

利息收入12024205.0416738576.14加：其他收益25276942.3713079852.70

投资收益（损失以“－”号填列）-10356157.65-5238712.46

其中：对联营企业和合营企业的投-8671320.94201468.28资收益

以摊余成本计量的金融资产-2087524.74-6600047.38终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”2644206.24-449390.18号填列）信用减值损失（损失以“-”号填927891.33-1353677.60列）资产减值损失（损失以“-”号填-1987961.04-325925.69列）资产处置收益（损失以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）193865850.8255877565.47

加：营业外收入686978.402109029.04

减：营业外支出9753638.675509007.55

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）184799190.5552477586.96

减：所得税费用23101314.705267964.45

四、净利润（净亏损以“－”号填列）161697875.8547209622.51

（一）持续经营净利润（净亏损以161697875.8547209622.51“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额7.其他

六、综合收益总额161697875.8547209622.51

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

（五）更正后的合并现金流量表项目附注2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6592707257.545000974018.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还117819625.92213147104.05

收到其他与经营活动有关的现金27721885.1420829287.82

经营活动现金流入小计6738248768.605234950410.53

购买商品、接受劳务支付的现金5146706909.773987650528.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金489436546.96480337207.16

支付的各项税费71557813.3967575610.41

支付其他与经营活动有关的现金51540343.8548912210.77

经营活动现金流出小计5759241613.974584475557.10

经营活动产生的现金流量净额979007154.63650474853.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150402688.0379725072.99

取得投资收益收到的现金427622.47

处置固定资产、无形资产和其他长期4765483.085469956.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计155168171.1185622651.46

购建固定资产、无形资产和其他长期594364456.75873721859.48资产支付的现金

投资支付的现金634990000.00111971368.61质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1229354456.75985693228.09

投资活动产生的现金流量净额-1074186285.64-900070576.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金423971029.96329825500.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计423971029.96329825500.00

偿还债务支付的现金459350979.472000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现6769777.59236394357.78金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金116005686.557500000.00

筹资活动现金流出小计582126443.61245894357.78

筹资活动产生的现金流量净额-158155413.6583931142.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影18686605.236515305.08响

五、现金及现金等价物净增加额-234647939.43-159149275.90

加：期初现金及现金等价物余额648042404.16807191680.06

六、期末现金及现金等价物余额413394464.73648042404.16

（六）更正后的母公司现金流量表项目附注2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5445901965.294307044987.76

收到的税费返还117819625.92210902663.42

收到其他与经营活动有关的现金20538881.3017316984.68

经营活动现金流入小计5584260472.514535264635.86

购买商品、接受劳务支付的现金4340581400.473580303367.33

支付给职工及为职工支付的现金300358016.64293921664.88

支付的各项税费40421493.1240873977.99

支付其他与经营活动有关的现金79533638.7338661976.79

经营活动现金流出小计4760894548.963953760986.99经营活动产生的现金流量净额823365923.55581503648.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150402688.0379725072.99

取得投资收益收到的现金427622.47

处置固定资产、无形资产和其他长1397250.483199587.71期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金48383503.81

投资活动现金流入小计200183442.3283352283.17

购建固定资产、无形资产和其他长464779073.30644995490.03期资产支付的现金

投资支付的现金779248086.67264500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1244027159.97909495490.03

投资活动产生的现金流量净额-1043843717.65-826143206.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金353971029.96329825500.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计353971029.96329825500.00

偿还债务支付的现金389350979.472000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的6748485.92236324975.49现金

支付其他与筹资活动有关的现金86747599.88

筹资活动现金流出小计482847065.27238324975.49

筹资活动产生的现金流量净额-128876035.3191500524.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的18689327.406550663.49影响

五、现金及现金等价物净增加额-330664502.01-146588369.99

加：期初现金及现金等价物余额557590773.01704179143.00

六、期末现金及现金等价物余额226926271.00557590773.01（七）更正后的合并所有者权益变动表

2024年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目少数股东权所有者权益合般

实收资本(或股优永其他综风其益计

其资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计本)先续合收益险他他股债准备

一、上年116784288423907738243581779501347321019.52648078965264807896

692218.06年末余额.00.02.3665.09.09

加：会计政策变更前期

19547.38-85287.55-787135.29-852875.46-852875.46

差错更正其他11690190

10000000.0017727.67287253.891267655.4511572637.0123262827.85.84

二、本年1167842884240077382435837991613478015395275527657116901905287217848

729493.11

期初余额.00.02.70.81.64.84.48

三、本期-16931896.186747599.996472.4716169787.197425077.6110911841.5-116901999221650.75增减变动98859090.84

金额（减少以

“－”号

填列）

（一）综

213594865.1213594865.1213998209.9

合收益总403344.74

993

额

（二）所

有者投入86747599.-86747599.8-86747599.8和减少资8888本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他86747599.-86747599.8-86747599.8

8888

（三）利16169787.-16169787.5润分配599

1．提取盈16169787.-16169787.5

余公积599

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收

益6．其他

（五）专

996472.47996472.47107463.611103936.08

项储备

1．本期提25333151

25333151.54151261.3225484412.86

取.54

2．本期使24336679

24336679.0743797.7124380476.78

用.07

（六）其-16931896.1-16931896.1-1220099-29132895.3

他999.198

四、本期238384192786747599.1725965.374549704154522661753864394995386439499

1167842884

期末余额.838858.29.41.23.23

2023年度

归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股其他权益工

资本公积减：其专项储备盈余公积一未分配利润其小计本)具库存他般优永股综风他其合险先续收准他股债益备

一、上

1167842884.23907738241567796890.8年年末353364767.925479778366.755479778366.75

00.021

余额

加：会计政策变更前

期差错6932.6462393.7769326.4169326.41更正

其10716901.6

10000000.00116488.55180048.88447627.0310744164.4621461066.10

他4

二、本

1167842884.24007738241568306911.610716901.6年期初116488.55353551749.445490591857.625501308759.26

00.0214

余额

三、本

期增减613004.564828167.26-220505371.80-215064199.98973289.20-214090910.78变动金额（减少以

“－”号

填列）

（一）

综合收17891372.2617891372.261072050.0818963422.34益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）

利润分4828167.26-238396744.06-233568576.80-233568576.80配

1．提取

盈余公4828167.26-4828167.26积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者

-233568576.80-233568576.80-233568576.80

（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥

补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）

专项储613004.56613004.56-98760.88514243.68备

1．本期27836180.

27836180.05552041.4828388221.53

提取05

2．本期27223175.

27223175.49650802.3627873977.85

使用49（六）其他

四、本

1167842884.24007738241347801539.811690190.8

期期末729493.11358379916.705275527657.645287217848.48

00.0214

余额

（八）更正后的母公司所有者权益变动表

2024年度

其他权益工具其他

项目实收资本(或股

优永资本公积减：库存股综合专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计本)其先续收益他股债

一、上年年末余1167842884.002391005033.358177950.361256202316.455173228184.额3314

加：会计政策变更

前期差错-85287.55-767587.91更正

其他二、本年期初余1167842884.002391005033.358092662.811255434728.545172375308.额3368

三、本期增减变-21085700.8786747599.16169787.59145528088.2656943628.11动金额（减少以88“－”号填列）

（一）综合收益161697875.85161697875.85总额

（二）所有者投86747599.-86747599.88入和减少资本88

1．所有者投入86747599.-86747599.88

的普通股88

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益的金额

4．其他（三）利润分配16169787.59-16169787.59

1．提取盈余公16169787.59-16169787.59

积2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备-480845.62-480845.62

14019518.14019518.36

1．本期提取

36

14500363.14500363.98

2．本期使用

98

（六）其他-21085700.87480845.623079053.01-17525802.24

四、本期期末余1167842884.002369919332.86747599.374262450.401404041869.815229318936.

额468879（九）更正后的合并财务报表相关附注

七.8、预付款项

(1).预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内76067875.20100.00103708006.0799.99

1至2年14044.750.01

2至3年

3年以上

合计76067875.20100.00103722050.82100.00

七.9、其他应收款

(1).按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内（含1年）962130.421115018.62

1年以内小计962130.421115018.62

1至2年812646.00

2至3年402566.00400000.00

3年以上

3至4年394999.00

4至5年7157050.89

5年以上7584260.95522220.06

合计9343956.3710006935.57

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额期末余额合计账龄质期末余额

数的比例(%)

第1名3750000.0040.13往来款5年以上3750000.00

第2名1500000.0016.05往来款5年以上1500000.00

第3名1230000.0013.16往来款5年以上1230000.00

第4名500000.005.35保证金1年以内25500.00第5名361000.003.86其他1年以上18411.00

合计7341000.0078.55//6523911.00

七.10、存货

(1).存货分类期末余额期初余额存货跌价存货跌价项

准备/合同准备/合同目账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本履约成本减值准备减值准备原

286793341247351.3286545990191184217191184217

材.656.29.00.00料在

1809601.11809601.11195437.61195437.6

产

3399

品库

存78080865.255990575520960.87533376.175852385774853.商39.112841.2318品周转材料消耗性生物资产合同

履1995101.31995101.3

495697.57495697.57

约44成本自制

半351939.98351939.98322613.51322613.51成品低值易耗品辅助材

料1811403931426143179714249196168593568140.7195600453

及.03.15.88.820.12包装物合54867183842333995444384394783993392326663476072675

计.75.62.13.77.93.84

七.29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产资产减值准备内部交易未实现利

9289220.001393383.00296569.7926477.01

润

可抵扣亏损10108316.861516247.53105426195.1616839019.84

应收款项坏账准备12459747.092157990.4212900340.071926638.93

存货跌价准备4233399.62635009.942315891.62347383.74

固定资产减值准备125257080.0218788562.00115411482.7817311722.41

在建工程减值准备1084509.56162676.431029792.58154468.89重组购买资产导致

82208627.2112331294.0898929025.9814839353.89

计税基数增加

专项储备777491.44194372.86

递延收益29046835.544357025.3327527866.064129179.91

三年以上应付款项2398443.12359766.472408779.88361316.99

固定资产折旧29145165.404371774.8140279108.756730481.90

可抵扣摊销费用2562757.02384413.565585138.96837770.85交易性金融负债公

415272.8462290.93

允价值变动

无形资产摊销4897522.52734628.38

合计313469115.4047387144.81412525464.4763566105.29

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债项目递延所得税资抵销后递延所递延所得税资抵销后递延所产和负债期末得税资产或负产和负债期初得税资产或负互抵金额债期末余额互抵金额债期初余额

递延所得税资产1200008.1046187136.7114171380.1849394725.11

递延所得税负债1200008.1024835042.6414171380.1812731386.56

七.30、其他非流动资产期末余额期初余额账面余额减值账面余额减项目准备值账面价值账面价值准备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产预付长

期资产9504721.529504721.5237814337.2837814337.28购置款

其他734007.03734007.03686647.65686647.65

合计10238728.5510238728.5538500984.9338500984.93

七.32、短期借款项目期末余额期初余额质押借款抵押借款

保证借款83850208.04277230157.55

信用借款163000000.0040000000.00

短期借款应付利息2512267.63491367.91

合计249362475.67317721525.46

七.36、应付账款项目期末余额期初余额

应付货款265434685.08315660787.31

应付工程款350411335.72191915017.83

应付其他款项16373423.9616130541.68

合计632219444.76523706346.82

七.39、应付职工薪酬(1).应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬429566381.4427916711.551772613.6

50122943.78

273

二、离职后福利-设定

2553131.0066467963.8767004455.872016639.00

提存计划

三、辞退福利161510.00161510.00

四、一年内到期的其他福利

五、劳务费1254009.421254009.42

496195855.2496336686.853789252.6

合计53930084.20

963

(2).短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津321255691.1310778578.248204784.1

37727671.21

贴和补贴331

二、职工福利费21412.0021553334.5121544836.6229909.89

三、社会保险费8189960.3447132345.5855322305.92

其中：医疗保险费8048830.0042386293.1450435123.14

工伤保险费3326383.003326383.00

生育保险费141130.341419669.441560799.78

四、住房公积金32655468.2232655468.22

五、工会经费和职工

4183900.236969541.987615522.583537919.63

教育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

429566381.4427916711.551772613.6

合计50122943.78

273

七.40、应交税费项目期末余额期初余额

增值税3569464.292105472.07消费税营业税

企业所得税3320775.861684618.20

个人所得税180205.47190595.05城市维护建设税249862.5094826.45

房产税2270661.342088401.54

印花税811333.85878980.70

教育费附加178473.2167733.17

土地使用税2039197.752025474.35

环境保护税100022.76232365.69

可再生能源发展基金312354.30623492.60

水资源税456693.60

水利基金68938.85137609.33

合计13557983.7810129569.15

七.41、其他应付款

(1).项目列示项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款10508284.696826586.91

合计10508284.696826586.91

(4).其他应付款按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额

其他应付款项10508284.696826586.91

合计10508284.696826586.91

七.50、预计负债项目期末余额期初余额形成原因对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款

其他734007.03686647.65失地补偿

合计734007.03686647.65/

七.58、专项储备项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费729493.1125333151.5424336679.071725965.58

合计729493.1125333151.5424336679.071725965.58

七.59、盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积358379916.7016169787.59374549704.29任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计358379916.7016169787.59374549704.29

七.60、未分配利润项目本期上期

调整前上期末未分配利润1346533884.361567859284.58调整期初未分配利润合计数（调增

1267655.4544727.03+，调减－）调整后期初未分配利润1347801539.811568306911.61

加：本期归属于母公司所有者的净

213594865.1917891372.26

利润

其他[注]

减：提取法定盈余公积16169787.594835099.90提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利233568576.80转作股本的普通股股利

期末未分配利润1545226617.411347801539.81

七.61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业

6345626822.765791556245.095229299919.214873815257.20

务其他业

56905217.0847242924.13126612815.43116934267.80

务

合计6402532039.845838799169.225355912734.644990749525.00(2).营业收入、营业成本的分解信息合同分化工产品合计类营业收入营业成本营业收入营业成本商品类

6345626822.765791556245.096345626822.765791556245.09

型醋酸及

4428829821.774000566958.824428829821.774000566958.82

衍生品其他化

1916797000.991790989286.271916797000.991790989286.27

工产品按经营

地区分6345626822.765791556245.096345626822.765791556245.09类

境内4934973817.884442240888.744934973817.884442240888.74

境外1410653004.881349315356.351410653004.881349315356.35按销售

渠道分6345626822.765791556245.096345626822.765791556245.09类

直销2951044036.332620907954.252951044036.332620907954.25

分销3394582786.433170648290.843394582786.433170648290.84

合计6345626822.765791556245.096345626822.765791556245.09

七.65、研发费用项目本期发生额上期发生额

工资及附加39248276.3875215678.53

材料消耗91973186.3358070062.54

折旧及摊销8209176.608206960.09

咨询费及其他7524611.8016757829.18

合计146955251.11158250530.34

七.66、财务费用项目本期发生额上期发生额

利息费用11271572.773288685.65

减：利息收入16260358.8819588166.26

汇兑损益-18686605.23-7110647.53

手续费601882.62449156.69

合计-23073508.72-22960971.45

七.75、营业外支出计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置损失合计

其中：固定资产处置损失无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠1000000.00250000.001000000.00

非流动资产毁损报废损失8419073.152878649.958419073.15

罚款613402.0015120.00613402.00

其他558558.412638020.17558558.41

合计10591033.565781790.1210591033.56

七.76、所得税费用

(1).所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用19060170.3811980914.25

递延所得税费用15311244.48-25531632.68

合计34371414.86-13550718.43

(2).会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额248369624.79

按法定/适用税率计算的所得税费用37255443.72

子公司适用不同税率的影响2479485.37调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响2439411.91使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

研发费加计扣除-83095.58

递延所得税率变化的影响-7719830.56

所得税费用34371414.86

七.79、现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润213998209.9318963422.34

加：资产减值准备9017905.521758523.23

信用减值损失-440592.981787790.93

固定资产折旧、油气资产折耗、生

480233722.05369458042.27

产性生物资产折旧使用权资产摊销

无形资产摊销30175322.3426833679.04

长期待摊费用摊销30874948.426196821.16

处置固定资产、无形资产和其他长

-855481.60

期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”

7059814.272878649.95号填列）公允价值变动损失（收益以“－”-2653699.39449390.18号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）-9872218.20-3821961.88

投资损失（收益以“－”号填列）11422399.795902533.30递延所得税资产减少（增加以“－”

10885190.347104057.93号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”-934794.48-32623316.53号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-76829828.1373551298.48经营性应收项目的减少（增加以-47958666.3112590960.05“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以

324029441.46160300444.58“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额979007154.63650474853.43

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额413394464.73648042404.16

减：现金的期初余额648042404.16807191680.06

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-234647939.43-159149275.90

（十）更正后的母公司财务报表相关附注

十九.2、其他应收款

(1).按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内（含1年）28750.421032668.62

1年以内小计28750.421032668.62

1至2年800000.00

2至3年400000.00400000.00

3年以上

3至4年394999.004至5年7157050.89

5年以上7574860.95496090.06

合计8398610.379885809.57

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额期末余额合计账龄质期末余额

数的比例(%)

第1名3750000.0044.65往来款5年以上3750000.00

第2名1500000.0017.86往来款5年以上1500000.00

第3名1230000.0014.65往来款5年以上1230000.00

第4名300000.003.57往来款5年以上300000.00

第5名233894.002.78往来款5年以上233894.00

合计7013894.0083.51//7013894.00

十九.4、营业收入和营业成本情况

(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业

5199895765.564766265534.524268266769.013952476512.23

务其他业

57019716.0551874269.67111380608.58104256614.08

务

合计5256915481.614818139804.194379647377.594056733126.31

(2).营业收入、营业成本的分解信息合同化工产品合计分类营业收入营业成本营业收入营业成本商品

5199895765.564766265534.525199895765.564766265534.52

类型醋酸

及衍4489590475.194047230326.064489590475.194047230326.06生品其他

化工710305290.37719035208.46710305290.37719035208.46产品按经营地

5199895765.564766265534.525199895765.564766265534.52

区分类

境内3789242760.683416950178.173789242760.683416950178.17境外1410653004.881349315356.351410653004.881349315356.35按销售渠

5199895765.564766265534.525199895765.564766265534.52

道分类

直销2380064610.042122594727.052380064610.042122594727.05

分销2819831155.522643670807.472819831155.522643670807.47

合计5199895765.564766265534.525199895765.564766265534.52江苏索普化工股份有限公司

2026年4月17日