关于上海实业发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海实业发展股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-22288888附表2关于上海实业发展股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占2025年度

占用方与上上市公司2025年期2025年度2025年期占用非经营性资金占资金占用方用累计发生占用资金市公司的关核算的会初占用资金偿还累计末占用资金形成占用性质

用名称金额(不含的利息联关系计科目余额发生金额余额原因

利息)(如有)非经营性占

现控股股东、实用际控制人及其附非经营性占属企业用

小计/////非经营性占

前控股股东、实用际控制人及其附非经营性占属企业用

小计/////非经营性占其他关联方及其用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方名往来方与上上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来往来性质来称市公司的关核算的会初往来资金往来累计往来资金偿还累计末往来资金形成系计科目余额发生金额的利息发生金额余额原因

（不含利（如有）

息）

控股股东、实际经营性往来控制人及其附属企业经营性往来

苏州上实置业有子公司及其其他应收374584.547474.009194.3830980.00360272.92往来款非经营性往来限公司控制的法人款

上海实玖置业有子公司及其其他应收280091.164060.009715.956043.92287823.19往来款非经营性往来限公司控制的法人款

上海锐珏商务咨子公司及其其他应收174010.00174010.00往来款非经营性往来询有限公司控制的法人款

湖州湖源投资发子公司及其其他应收95574.001561.002632.171396.8398370.34往来款非经营性往来展有限公司控制的法人款

湖南丰盛房地产子公司及其其他应收74120.351839.7775960.12往来款非经营性往来开发有限公司控制的法人款

上海实淞房地产子公司及其其他应收61432.541400.001695.511746.3762781.68往来款非经营性往来上市公司的子公开发有限公司控制的法人款

司及其附属企业青岛上实城市发子公司及其其他应收22426.03122.62454.5023003.15往来款非经营性往来展有限公司控制的法人款

上海实瑞房地产子公司及其其他应收23993.172550.00486.688743.7218286.13往来款非经营性往来有限公司控制的法人款

上海宝绘房地产子公司及其其他应收24476.942000.00476.139639.6017313.47往来款非经营性往来有限公司控制的法人款

上海上实城市发子公司及其其他应收30459.50123100.00137100.0016459.50往来款非经营性往来展投资有限公司控制的法人款

上海嘉瑞房地产子公司及其其他应收12865.96349.80362.7212853.04往来款非经营性往来有限公司控制的法人款

上海实锐投资管子公司及其其他应收10610.0010610.00往来款非经营性往来

理有限公司控制的法人款湖州湖润建设管子公司及其其他应收10130.15148.00278.65148.0410408.76往来款非经营性往来理有限公司控制的法人款

上海实宁置业有子公司及其其他应收9806.409806.40往来款非经营性往来限公司控制的法人款

上海汇通房地产子公司及其其他应收6685.124300.00140.759188.841937.03往来款非经营性往来有限公司控制的法人款

上海锐珩投资管子公司及其其他应收120.00120.00往来款非经营性往来理有限公司控制的法人款

上海锐翎投资管子公司及其其他应收120.00120.00往来款非经营性往来理有限公司控制的法人款

上海实悦投资管子公司及其其他应收32.5032.50往来款非经营性往来理有限公司控制的法人款

泉州市上实投资子公司及其其他应收67805.3211920.001740.2981465.61往来款非经营性往来发展有限公司控制的法人款非经营性往来关联自然人非经营性往来上海上实龙创智原控股子公其他应收

能科技股份有限46167.1346167.13往来款非经营性往来司款公司其他关联方及其上海实银资产管其他应收

联营公司372.84372.84往来款非经营性往来附属企业理有限公司款上海上实北外滩其他应收

新地标建设开发合营公司651.2921.0217.08655.23往来款非经营性往来款有限公司

总计///1326534.94158635.6229025.60286832.731227363.43//