西藏旅游:西藏旅游2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2022-059号

西藏旅游股份有限公司

2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2022年上半年募集资金存放与使用情况

专项报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37827586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额人民币

581031720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币

569607192.66元。上述募集资金已于2018年2月27日到位，信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况

进行审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于2018年3月6日在上海证券交易所上市。

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金总额238.64万元用于募投项目建设，使用26942.39万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为35832.59万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额）；除暂时用于现金管理的12000万元，其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引1/7第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）

开设5个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。

公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016号、2021-097号）。

截至2022年6月30日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司在各银行募集资金专户存储的资金余额为

23832.59万元，具体如下：

单位：人民币万元账户名称开户银行银行账号存储金额中国工商银行股份有限公司西藏

015800012900017****7540.44

西藏旅游股份自治区分行有限公司中国民生银行股份有限公司拉萨

60962****16292.11

分行中国民生银行股份有限公司拉萨

67155****0.02

林芝新绎旅游分行开发有限公司中国工商银行股份有限公司林芝

015800021910009****0.00

分行阿里景区运营中国民生银行股份有限公司拉萨

63398****0.02

管理有限公司分行

合计23832.59

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日，公司本年度使用募集资金93.81万元用于数字化综合运营平台项目建设，累计使用募集资金总额人民币27181.03万元；募集资金

2/7使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年至2021年，公司使用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：

2018-014号、2019-004号、2019-005号、2020-002号、2020-003号、2021-006号、

2021-066号。报告期内，公司未使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2、闲置募集资金进行现金管理的情况

经履行必要的审议决策和信息披露程序，在2018年4月至2019年3月期间，公司使用43000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2019年3月28日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

1839.86万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考

公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018号、2018-054号、2018-080

号、2018-084号、2019-004号、2019-011号、2019-012号。

经履行必要的审议决策和信息披露程序，在2019年4月至2020年4月期间，公司使用46000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2020年4月15日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

1545.92万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考

公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020号、2019-032号、2019-038

号、2019-051号、2019-052号、2020-010号、2020-011号。

经履行必要的审议决策和信息披露程序，在2020年7月至2021年5月期间，公司使用合计60000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年5月

18日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共

计944.44万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036号、

2020-037号、2020-038号、2020-041号、2020-050号、2020-057号、2021-001

号、2021-002号、2021-004号、2021-019号、2021-032号、2021-036号、2021-

3/7038号。

经履行必要的审议决策和信息披露程序，在2021年6月至2022年5月期间，公司使用合计22000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月

20日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共

计149.50万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-052号、

2021-053号、2021-057号、2021-064号、2021-075号、2021-080号、2021-095

号、2022-017号、2022-025号、2022-026号、2022-029号、2022-046号、2022-

048号。

2022年3月14日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，并于5月30日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用合计总额不超过35000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截至6月30日，公司使用闲置募集资金12000万元办理的结构性存款暂未到期，资金使用未超出授权使用期限及额度。

2022年上半年，公司使用闲置募集资金在银行办理结构性存款情况如下：

产品类产品预期金额（人收益（人序产品期

受托方产品名称型、风险起息日到期日最高年化民币万民币万号限收益特征收益率元）元）

2021年122022年31.05%-

中国工90天1000071.51

挂钩汇率区间累月10日月10日2.90%商银行保本浮动

1计型法人人民币

西藏分收益型

结构性存款产品2022年32022年61.05%-

行90天1000035.85月16日月14日2.90%

2022年3年期按

2022年32022年9

2半年集中转让大185天3.30%10000-

中国民月21日月21日额存单第1期生银行保本约定

2022年6

3拉萨分2022年2年期按利率60天2.70%800036.08

2022年4月20日

行月集中转让大额月20日2022年7

4存单第2期90天2.70%200013.50月20日

合计40000156.93

注：截至本报告披露之日，除将于2022年9月21日到期的10000万元结构性存款以外，公司办理的其他现金管理业务均已到期赎回。

（四）节余募集资金使用情况

4/7不适用。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司使用募集资金93.81万元用于数字化综合运营平台募投项目建设，除此以外，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年9月15日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景

区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额合计36772.72万元，拟使用募集资金合计34800.00万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为26942.39万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081号、2021-082号、2021-085号。报告期内，公司按照上述募投项目建设需求使用相应资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表：募集资金使用情况对照表

5/7募集资金使用情况对照表

编制单位：西藏旅游股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额63013.59本年度投入募集资金总额93.81

变更用途的募集资金总额61742.39

已累计投入募集资金总额27181.03

变更用途的募集资金总额比例97.98%截至期末累计投项目可行是否已截至期末累截至期末投入项目达到预本年度是否达募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投性是否发