西藏旅游:西藏旅游2026年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2026-030号

西藏旅游股份有限公司

2026年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海

证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37827586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额人民币

58103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币56960.72万元。

上述募集资金净额已于2018年2月27日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于2018年3月6日在上海证券交易所上市。

自2018年3月开始，至2026年6月30日，公司累计使用募集资金35988.52万元，其中使用募集资金9046.13万元用于募投项目建设，使用26942.39万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为30101.42万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），除尚未到期的闲置募集资金理财，其余募集资金均存储于公司募集资金专户。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年非公开发行股票募集资金到账时间2018年2月27日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额58103.17

1/8其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用1142.45

二、募集资金净额56960.72

减：

以前年度已使用金额34320.80

本年度使用金额1667.73

暂时补流金额/

现金管理金额/

银行手续费支出及汇兑损益/

其他-具体说明/

加：

募集资金现金管理及利息收入9129.22

其他-具体说明/

三、报告期期末募集资金银行账户余额30101.42

注1：募集资金现金管理及利息收入主要为闲置募集资金办理银行理财产品取得的收益。

注2：报告期期末募集资金银行账户余额包含理财专户待购买理财产品的6111.26万元，截至本报告披露日，公司已办理银行理财。

注3：报告文字描述及表格中数据存在尾差系四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公

司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设5个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司各募集资金专户存储余额为23990.16万元，理财专户待购买理财产品的金额为6111.26万元，合计30101.42万元，各募集资金专户资金存储情况如下：

2/8募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年非公开发行股票募集资金到账时间2018年2月27日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国工商银行股份有限

0158000129000174753131.40使用中

西藏旅游股份公司西藏自治区分行有限公司中国民生银行股份有限

60962379321449.41使用中

公司拉萨分行中国民生银行股份有限

6715555681827.55使用中

林芝新绎旅游公司拉萨分行开发有限公司中国工商银行股份有限

01580002191000909750.00使用中

公司林芝分行阿里景区运营中国民生银行股份有限

633989310581.81使用中

管理有限公司公司拉萨分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司本年度使用1667.73万元用于募投项目建设，2018年3月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币35988.52万元，募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年至今，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。2018年至2021年公

司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：

2018年至2020年，公司使用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。

2021年2月9日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金

5000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起

不超过6个月，2021年8月3日，相关募集资金已按期归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年4月至2019年3月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用43000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2019年3月28日，公司所

3/8购买的结构性存款均已按期赎回，获得收益共计1839.86万元，闲置募集资金

使用未超出股东大会授权期限及额度。

2019年4月至2020年4月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用46000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2020年4月15日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回，获得收益共计1545.92万元，闲募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。

2020年7月至2021年6月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计60000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年6月22日，公司已到期的结构性存款均已赎回，获得收益共计1010.27万元。

2021年6月至2022年6月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2022年6月14日，公司已到期的结构性存款均已赎回，获得收益共计149.50万元。

2022年5月至2023年5月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2023年5月27日，公司已到期的结构性存款、大额存单均已赎回，获得收益共计482.93万元。

2023年5月至2024年5月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2024年5月21日，公司办理的全部大额存单业务均已赎回，在此期间，获得收益共计287.89万元。

2024年6月至2025年6月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月20日公司办理的全部大额存单业务均已赎回并归还至募集资金专户，在此期间，获得收益共计372.54万元。

2025年8月至2026年6月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月18日，公司办理的全部大额存单业务均已赎回，在此期间，获得收益共计111.26万元。

截至2026年6月30日，除公司存储于理财专户拟购买理财产品的资金

6111.26万元以外，公司暂未开展现金管理。2026年上半年，公司使用募集资

金进行现金管理的情况如下：

4/8募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年非公开发行股票募集资金到账时间2018年2月27日计划进行现金计划进行现金计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额管理的方式

2000.00对公大额存单2025年8月20日2026年6月18日2025年4月15日，公司第

3000.00对公大额存单2025年9月19日2026年6月18日九届董事会第六次会议；

2025年6月24日，公司

1000.00对公大额存单2025年9月26日2026年6月18日

2024年度股东会

（五）节余募集资金使用情况无。

（六）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）终止原定募投项目

由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发

展战略调整、避免新增同业竞争以及较大的酒店投资经营风险。2019年3月29日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于2019年4月

19日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目的议案》，决定

终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。

（二）变更后的募投项目

2021年9月15日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家5A景区

前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额合计

36772.72万元，拟使用募集资金合计34800.00万元；拟用于永久补充流动资金

的金额为26942.39万元。

（三）部分募投项目实施期限延期

2023年1月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十

七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司

5/8延长雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施

期限至2025年10月。

2024年8月14日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，并于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目、数字化综合运营平台项目实施期限至2027年12月。

2025年10月30日，公司召开第九届董事会第十二次会议，并于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司延长鲁朗花海牧场景区提升改造项目实施期限至2026年10月。

2026年6月12日，公司召开第九届董事会第十六次会议，并于2026年6月26日

召开2025年度股东会，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司延长鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施期限，截至目前，各项目调整后预计达到可使用状态的时间如下：

调整后预计达到可序号项目名称使用状态的时间

1雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目2027年12月

2鲁朗花海牧场景区提升改造项目2027年10月

3 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目 2027年12月

4数字化综合运营平台项目2027年12月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2026年8月24日

6/8附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年非公开发行股票募集资金到账日期2018年2月27日

本年度投入募集资金总额1667.73

已累计投入募集资金总额35988.52

变更用途的募集资金总额61742.39

变更用途的募集资金总额比例93.42%项目达项目截至期末累到预定可行募投已变更项计投入金额截至期末截至期末累可使用本年度是否达性是目，含部募集资金承调整后投资总截至期末承诺本年度投与承诺投入投入进度承诺投资项目项目计投入金额状态日实现的到预计否发

分变更诺投资总额额投入金额(1)入金额金额的差额（%）(4)

性质(2)期（具效益效益生重（如有）(3)＝(2)-＝(2)/(1)体到月大变

(1)

份）化雅鲁藏布大峡谷景区生产2027年否-22000.0022000.00669.395035.77-16964.2322.89%不适用不适用否提升改造项目建设12月鲁朗花海牧场景区提生产2027年否-4200.004200.00-191.50-4008.504.56%不适用不适用否升改造项目建设10月阿里神山圣湖景区创生产2027年建国家 5A 景区前期否 - 3100.00 3100.00 944.28 2536.66 -563.34 81.83% 不适用不适用否建设12月基础设施改建项目数字化综合运营平台运营2027年否-5500.005500.0054.061137.37-4362.6320.68%不适用不适用否项目管理12月永久补充流动资金需

补流否-26942.3926942.39-26942.39-100%不适用不适用不适用否求

7/8雅鲁藏布大峡谷景区

生产

及苯日神山景区扩建是39200.00144.83144.83-144.83-100%不适用不适用不适用是建设项目鲁朗花海牧场景区扩生产

是17761.0000--不适用不适用不适用是建项目建设

合计56961.0061887.2261887.221667.7335988.52-25898.7058.15%———

2023 年以来，公司因市场需求波动、国家重大项目建设等原因，延长部分募投项目的实施期限。受国道 G318 提质改造封闭施工、川藏铁路施工等区域性项目建设影响，

未达到计划进度原因

鲁朗花海牧场景区暂无法正常开展游客接待与规划建设，基于项目投资预期和风险控制，经审慎研究，2026年6月，公司决定将鲁朗花海牧场景区提升改造项目实施期（分具体募投项目）

限由2026年10月延长至2027年10月。截至目前，各募投项目尚未实施完成。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。