证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2025-045号

西藏旅游股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况投资金额1000万元投资种类对公大额存单资金来源募集资金

*已履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲

置募集资金委托理财事项，已经公司第九届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过。

*特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司使用部分暂未投入项目建设的资金办理委托理财，在确保募投项目正常实施、资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额闲置募集资金1000万元。

（三）资金来源经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37827586

1/4股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额58103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为56960.72万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为32307.79万元，此次用于委托理财的资金为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

目前，公司各募集资金投资项目正常开展，有关公司募集资金投入情况，请参考公司于2025年8月20日披露的《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-033号）。

（四）投资方式

公司使用闲置募集资金1000万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中国民生银行”）办理对公大额存单业务。基本信息如下：

预计年化预计收有无结是否构受托方名称产品类产品产品收益资金

产品名称收益率（%）益金额构化安成关联（如有）型金额期限类型来源（如有）（如有）排交易中国民生银行对保本公大额存单（产中国民生银银行理1000募集

2.30%-3年固定无否

品编号：行拉萨分行财万元资金收益FGG2401A05）

（五）投资期限

本产品认购完成后，公司视资金需求可以按月转让赎回，赎回后一次性还本付息。公司确保委托理财期限不超出2024年年度股东大会授权使用期限。

二、审议程序2025年4月15日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用30000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。该事项于2025年6月24日经公司2024年年度股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

2/4金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

（二）风险控制措施

公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的收益情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司采用的会计政策及核算原则

公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益，此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

（二）公司最近一年的主要财务指标

金额：万元

财务指标2025年6月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额146642.92151636.67

负债总额41864.0547345.99

净资产104482.82104117.51

财务指标2025年1-6月（未经审计）2024年度（经审计）经营活动产生的

128.037623.65

现金流量净额

净利润209.321668.69

截至2025年6月30日，公司资产负债率为29%，本次办理大额存单的金额为1000万元，截至目前公司闲置募集资金委托理财合计为6000万元，不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（三）本次委托理财对公司经营的影响

在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目的正常开展。通过适度的委托理财，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

3/4五、中介机构意见

就公司使用闲置募集资金办理委托理财的事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，履行了相应的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形；同时能够提高资金使用效率、增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。详见公司于2025年4月16日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007号）。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2025年9月26日