证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2025-033号

西藏旅游股份有限公司

2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海

证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37827586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额人民币

581031720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币

569607192.66元。上述募集资金净额人民币569607192.66元已于2018年2月27日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于2018年3月6日在上海证券交易所上市。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币33227.04万元，其中使用募集资金6284.65万元用于募投项目建设，使用26942.39万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为32307.79元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），所有募集资金余额均存储于公司募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理1/7为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公

司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设5个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016号、2021-097号）。

截至2025年6月30日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司于各银行募集资金专户余额为32307.79万元，具体如下：

单位：人民币万元账户名称开户银行银行账号存储金额中国工商银行股份有限公司西

0158000129000174753224.88

西藏旅游股份藏自治区分行有限公司中国民生银行股份有限公司拉

60962379328626.78

萨分行中国民生银行股份有限公司拉

6715555683003.26

林芝新绎旅游萨分行开发有限公司中国工商银行股份有限公司林

0158000219100090975-

芝分行阿里景区运营中国民生银行股份有限公司拉

633989310452.87

管理有限公司萨分行

合计32307.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日，公司本年度使用529.38万元用于募投项目建设，

2/72018年3月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币33227.04万元，募集

资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年至2020年，公司使用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。

2021年2月9日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金

5000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起

不超过6个月，2021年8月3日，相关募集资金已按期归还。

2022年起，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

2、闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年4月至2025年6月期间，经董事会、股东大会审议授权，公司使用

部分闲置募集资金通过中国民生银行拉萨分行、中国工商银行西藏自治区分行等

金融机构开展理财，相关理财产品均为人民币存款产品，且为保本约定利率或保本浮动收益，产品到期收益符合预期，使用期限、使用额度均未超出股东大会授权。具体如下：

单位：人民币万元授权期限授权额度到期收益备注

2018年4月-2019年3月430001839.86

2019年4月-2020年4月460001545.92

2020年7月-2021年6月600001010.27

部分理财产品到期

2021年6月-2022年5月60000149.50

后展期赎回

2022年5月-2023年5月35000447.08

2023年5月-2024年5月35000287.89

2024年6月-2025年6月35000429.54

2025年4月10日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，并于6月24日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计不超过30000

3/7万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不

超过12个月，截至公告披露日暂未使用募集资金用于理财。

（四）节余募集资金使用情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）终止原定募投项目

由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发

展战略调整、避免新增同业竞争以及较大的酒店投资经营风险。2019年3月29日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于2019年4月19日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目的议案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-19号。

（二）变更后的募投项目

2021年9月15日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家

5A 景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资

金额合计36772.72万元，拟使用募集资金合计34800.00万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为26942.39万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081号、2021-082号、2021-085号。

（三）部分募投项目实施期限延期

2023年1月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第

十七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，项目投资建设内容、实施主体等保持不变，详见公司于2023年1月18日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-001号）。延期情况如下：

4/7调整前达到预定调整后达到预定

序号项目名称可使用状态的时间可使用状态的时间

1雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目2023年9月2025年10月

2鲁朗花海牧场景区提升改造项目2022年9月2025年10月

（四）募投项目实施期限再次延期

2024年8月14日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，项目投资建设内容、实施主体等均保持不变，详见公司同日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2024-042号）。延期情况如下：

调整前达到预定调整后达到预定序号项目名称可使用状态的时间可使用状态的时间

1雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目2025年10月2027年12月

2鲁朗花海牧场景区提升改造项目2025年10月未调整

阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前

32024年8月2027年12月

期基础设施改建项目

4数字化综合运营平台项目2024年8月2027年12月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2025年8月19日

附表：募集资金使用情况对照表

5/7募集资金使用情况对照表

编制单位：西藏旅游股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额65534.83本年度投入募集资金总额529.38

变更用途的募集资金总额61742.39

已累计投入募集资金总额33227.04

变更用途的募集资金总额比例94.21%截至期末累计投项目可行是否已截至期末累截至期末投入项目达到预本年度是否达募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投性是否发

承诺投资项目变更项计投入金进度（%）定可使用状实现的到预计

诺投资总额总额(1)金额入金额的差额生重大变

目额(2)(4)=(2)/(1)态日期效益效益

(3)=(2)-(1)化雅鲁藏布大峡谷景2027年12否-22000.00337.923857.88-18142.1217.54%不适用不适用否区提升改造项目月鲁朗花海牧场景区2025年10否-4200.000177.22-4022.784.22%不适用不适用否提升改造项目月阿里神山圣湖景区

创建国家 5A景区 2027 年 12

否-3100.00147.891060.93-2039.0734.22%不适用不适用否前期基础设施改建月项目数字化综合运营平2027年12否-5500.0043.571043.80-4456.2018.98%不适用不适用否台项目月永久补充流动资金

否-26942.39-26942.39100.00%不适用不适用不适用否需求雅鲁藏布大峡谷景

区及苯日神山景区是39200.00144.83-144.83-不适用不适用不适用是扩建项目鲁朗花海牧场景区

是17761.000---不适用不适用不适用是扩建项目

合计-56961.0061887.22529.3833227.05-28660.1753.69%----

2020-2022年，受外部环境波动等因素影响，旅游市场需求萎缩，为避免大额投资对公司资金使用、业务运

未达到计划进度原因

营造成影响，公司除逐步丰富现有经营项目、产品内容，提升服务管理水平外，暂缓募投项目等重大项目6/7投资进度，详见公司于2023年1月18日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-001号）。2023年以来，随着国内旅游市场的加速回暖，公司积极布局生态产品体系，加大差异化、品质化产品投资建设，协同地方政府部门开展阿里景区的 5A 创建工作，逐步加快投资进度。因公司募投项目所在地区国家重大项目建设、地方整体统筹建设规划等因素影响，公司募投项目无法在预计时间达到可使用状态。

根据目前建设投入情况，经审慎研究，公司决定延长部分募投项目的实施期限至2027年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用