关于海航科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：海航科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：022-23150588附表2关于海航科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）海爱普网络科受同一控制人应收信息经营性往技（北京）有应收账款0.300.30控制服务费来限公司海航旅游集团受同一控制人

应收账款0.230.23应收信息经营性往有限公司控制服务费来天海金服（深受同一控制人其他应收3804.81--3804.81应收资产经营性往圳）有限公司控制款处置费来

深圳鑫航管理受同一控制人其他应收1400.00--1400.00应收资产经营性往咨询有限公司控制款处置费来海航创金控股受同一控制人其他应收（深圳）有限3.00-3.00-应收资产经营性往控制款处置款来公司分摊电

新生支付有限受同一控制人其他应收40.68-40.68-费、物业经营性往控股股东、实际公司控制款费用及租来控制人及其附属金等企业分摊电上海尚融供应

受同一控制人其他应收费、物业经营性往

链管理有限公-23.4423.44-控制款费用及租来司金等分摊电

金海智造股份受同一控制人其他应收-17.5817.58-费、物业经营性往有限公司控制款费用及租来金等分摊电

海航冷链控股受同一控制人其他应收30.33--30.33费、物业经营性往股份有限公司控制款费用及租来金等

天津市天海国受同一控制人其他应收经营性往2.002.00往来款际船务代理有控制款来限公司天津宣照科技其他应收往来及代非经营性

控股子公司181995.3753.00-182048.37发展有限公司款垫款往来天津天海物流其他应收非经营性

投资管理有限控股子公司113144.403993.1034550.0082587.50往来及代款垫款往来公司上海德潼投资其他应收

控股子公司74042.85-1.0874041.77往来及代非经营性管理有限公司款垫款往来

ASIAN

EAGLE

SHIPPING 其他应收控股子公司 21009.00 - - 21009.00 往来及代 非经营性

LIMITED 款 垫款 往来

(BVI)上海羿唐投资其他应收

上市公司的子公控股子公司51.7915056.42108.2115000.00往来及代非经营性管理有限公司款垫款往来司及其附属企业天津隐逸酒店其他应收往来及代非经营性

控股子公司566.73432.96-999.69管理有限公司款垫款往来天津芷儒科技其他应收

控股子公司651.0215.01-666.03往来及代非经营性发展有限公司款垫款往来上海瑆翊国际其他应收

控股子公司291.12287.785.61573.29往来及代非经营性贸易有限公司款垫款往来海南轩颂国际其他应收

控股子公司148.27564.96430.52282.71往来及代非经营性贸易有限公司款垫款往来上海际融供应其他应收往来及代非经营性

链管理有限公控股子公司4.85--4.85款垫款往来司海南笙梧投资其他应收

控股子公司5.200.081.423.86往来及代非经营性有限公司款垫款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来

其他关联方及其中合中小企业本公司之联营应收账款-93.45-93.45应收劳务经营性往附属企业融资担保股份企业费来有限公司华安财产保险受同一控制人预付保险经营性往

股份有限公司控制的其他企预付款项3.163.16费来北京分公司业的联营企业

MRI Trading 受同一控制人 其他应收

AG 4354.31 3376.08 978.23经营性往采购商品控制款来

总计///397191.9524895.250.0038557.62383529.58//