海航科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

一、报告期间

自2024年1月1日至2024年12月31日。

二、主要会计数据、财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上主要会计数据2024年2023年年同期增2022年减(%)

营业收入1116819643.28650689194.9571.64146930651.39

归属于上市公司124465087.79241727022.24-48.51194745960.63股东的净利润归属于上市公司

股东扣除非经常111778358.7121698050.72415.1577934048.35性损益的净利润

经营活动产生的-464172813.04-2321919156.00不适用-84285577.19现金流量净额本期末比

2024年末2023上年同期年末2022年末末增减（%）

归属于上市公司7492476280.997348986553.631.957124346829.10股东的净资产

总资产8641692662.468834796366.07-2.1910642519039.80

(二)主要财务指标

主要财务指标2024年2023年本期比上年同期增减(%)2022年基本每股收益（元／股）0.040.08-50.000.07

稀释每股收益（元／股）0.040.08-50.000.07

扣除非经常性损益后的基本每0.040.01300.000.03

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）1.673.34减少1.67个百分点2.77扣除非经常性损益后的加权平

均净资产收益率（%1.500.30增加1.20个百分点1.11）三、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产情况分析

单位：元币种：人民币

2024年末2023年末同比变动比

情况说明

项目名称金额占总资产（%）金额占总资产（%）例（%）

货币资金3759001168.8743.503941838039.4844.62-4.64

应收账款2404483.360.039658705.360.11-75.11主要为重分类至应收款项融资所致

应收款项融资13873883.630.16--不适用主要为收到银行承兑汇票并质押所致

预付款项9598745.350.115250530.890.0682.81主要为本期预付船管费用增加所致

其他应收款349455699.594.04438762174.194.97-20.35主要为本期收回代理业务款项所致

存货167859255.961.94130700192.081.4828.43主要为本期采购库存商品所致

合同资产8982174.280.102133432.620.02321.02主要为本期期末航次尚未结算所致

其他流动资产18469555.460.2126929222.530.30-31.41主要为本期留抵税金减少所致

长期股权投资2154598180.9824.932093677623.7123.702.91

投资性房地产14717561.440.1715418110.730.17-4.54

固定资产1116213863.0512.921139820606.5412.90-2.07

在建工程--22992115.420.26-100.00主要为本期在建工程完工所致

使用权资产20329339.410.2499329974.511.12-79.53主要为本期航运业务租入船舶到期所致

无形资产684807.400.01--不适用主要为本期购买软件所致

长期待摊费用36097195.360.4219616249.550.2284.02主要为本期增加船舶坞修费用所致

递延所得税资产2451737.590.03772527.250.01217.37主要为本期坏账准备增加所致

其他非流动资产966955010.7311.19887896861.2110.058.90（二）负债情况分析

单位：元币种：人民币

2024年末2023年末同比变动比

情况说明

项目名称金额占总资产（%）金额占总资产（%）例（%）

短期借款340904095.523.94--不适用主要为本期子公司内部交易开立票据贴现所致

应付票据141929276.731.64--不适用主要为本期开立票据所致

应付账款59597929.980.6962022058.470.70-3.91

预收款项288459.360.00311775.970.00-7.48

合同负债30345966.300.3516584626.070.1982.98主要为本期期末航次尚未结算所致

应付职工薪酬8952952.990.107813674.780.0914.58

应交税费2634236.360.031852409.580.0242.21主要系本期利润提升导致应交企业所得税增加

其他应付款77451119.690.90166342907.141.88-53.44主要为本期结算代理业务款项所致一年内到期的主要为和解协议约定的担保债务清偿款项中一

171498041.881.98767529591.858.69-77.66

非流动负债年内支付的部分较上期减少所致

其他流动负债16215127.950.1960440.550.0026728.23主要为本期计提未决诉讼所致

租赁负债13989946.090.1614378131.680.16-2.70

长期应付款283565095.303.28447132690.765.06-36.58主要为本期支付担保债务和解款所致（三）所有者权益情况分析

单位：元币种：人民币增减变动幅项目2024年度2023年度度（%）

所有者权益合计7494320414.317350768059.221.95

其中：实收资本2899337783.002899337783.000.00

资本公积10207959250.9410207959250.940.00

盈余公积111291540.31111291540.310.00

未分配利润-5683910665.49-5770698601.28不适用

归属于母公司所有者权益合计7492476280.997348986553.631.95

（四）经营情况分析

单位：元币种：人民币

项目2024年度2023年度增减变动幅度（%）

营业收入1116819643.28650689194.9571.64

营业成本1034147603.74666920666.3855.06

销售费用19808603.897584977.82161.16

管理费用70545720.5866199459.686.57

财务费用-91071139.65-82317745.52不适用

主要项目变动分析说明：

营业收入变动原因说明：主要系（1）本报告期公司船队运力规模较上年同期增加，（2）本报告期公司商品贸易业务规模较上年同期增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系（1）本报告期公司船队运力规模较上年同期增加，（2）本报告期公司商品贸易业务规模较上年同期增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系本报告期公司商品贸易业务规模较上年同期增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系本报告期公司业务规模较上年同期增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司汇兑收益增加所致。

（五）现金流量构成及变动原因分析

单位：元币种：人民币

20242023增减变动幅项目年度年度度（%）

经营活动产生的现金流量净额-464172813.04-2321919156.00不适用

投资活动产生的现金流量净额-1034135405.69-31673266.13不适用

筹资活动产生的现金流量净额221591345.12-30415828.78不适用主要项目变动分析说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期支付担保债务和解款较上年同期减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买大额存单所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期票据贴现所致。

海航科技股份有限公司董事会

2025年4月27日