海航科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料

2025年8月

天津

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议案一：《关于使用公积金弥补亏损的议案》..................................3

22025年第二次临时股东会——议案一

议案一：《关于使用公积金弥补亏损的议案》海航科技股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的议案（编号 G25-L2-1）

各位股东：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）母公司财务报表累计未分配利润为-5365593119.92元，盈余公积金期末余额为111291540.12元，资本公积金期末余额为

9746458502.23元。母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发

行所产生的股本溢价9767396068.03元计入资本公积金。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金

111291540.12元和母公司资本公积金5254301579.80元，两项合计

5365593119.92元用于弥补母公司累计亏损。

二、导致母公司亏损的主要原因

1.公司以前年度为海航集团有限公司等关联方提供连带责任担

32025年第二次临时股东会——议案一保，因海航集团有限公司等关联方破产重整，公司履行担保义务产生的财务担保合同损失；

2.公司出售英迈国际的投资损失。

三、本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务情况，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，便于公司后续提升对投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至4492156922.43元，累计未分配利润弥补至0元。

四、审议程序

2025年8月8日，公司召开第十二届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会经核查认为：公司本次使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定。公司拟以母公司盈余公积金、资本公积金弥补母公司累计亏损，符合公司对累计亏损的弥补要求，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。公司董事会审计委员会一致同意本次弥补亏损事项，并同意将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交公司第十二届董事会第二次会议表决。

2025年8月11日，公司召开第十二届董事会第二次会议，审议并

42025年第二次临时股东会——议案一

通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积金和资本公积金弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司

2025年第二次临时股东会审议。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司

2025年8月29日

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