上海锦江国际酒店股份有限公司上海锦江国际酒店股份有限公司

H际

关于上市公司涉及财务公司关联交易的

存贷款等金融业务的专项说明

2023年12月31H年度

Deloitte.德勤德勤德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海市延安东路222号

外滩中心30楼

邮政编码:200002

关于上海锦江国际酒店股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

德师报(函)字(24)第Q00854号

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司(以

下简称“贵公司”2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表

合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财

务报表”),并于2024年3月29日签发了德师报(审)字(24)第P03509号无保留意见的审计报告.

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号交易与关联交易》的要求,贵公

司编制了后附的2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称

“汇总表”).

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任

我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的

财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致.除了按照中国注册会计

师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外

我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.

为了更好地理解贵公司2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况,后

附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读.

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金

融业务的情况之用,不得用作任何其他目的.

Certifi

德勤华永会计师事务所(特限普通合中国注册会计师:

(盖章

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中国注册会计师:

责会中

三

2024年3月29日婷师-

Worldclass

智启非凡

上海锦江国际酒店股份有限公司2023年度上海锦江国际酒店股份有限公司2023年度

涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表

单位:万元 关联方名称H 关联方与上市公司的关系 上市公司核算的会计科目 2023年1月1日余额(已重述) 本年增加额 本年减少额 2023年12月31日余额 本年增加额中包含的存贷款业务利息金额 金融业务的类别

锦江国际集团财务有限责任公司周-母公司货币资金其他非流动资产应收利息389,416.894,493,967.754,451,858.15431,526.497,356.79存款

锦江国际集团财务有限责任公司同一母公司短期借款长期借款(含一年内到期)应付利息219,734.66161,487.42170,750.75210,471.335,987.42借款

上海锦江国际酒店股份有限公司本年取得锦江国际集团财务有限责任公司提供的不可撤销的授信

额度人民币600.000.00万元,截至2023年12月31日止尚未提用的授信额度余额为人民币

389,707.00万元.

此汇总表于2024年3月29日由下列负责人签署

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吴琳

法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人