关于上海锦江国际酒店股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86-21-63217132附表2关于上海锦江国际酒店股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年

占用方与2025年2025年

2025年占用累计度占用

非经营性资金占资金占用方上市公司上市公司核算度偿还累期末占期初占用发生金额资金的占用形成原因占用性质用名称的关联关的会计科目计发生金用资金

资金余额(不含利利息(如系额余额

息)有)

现控股股东、实不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用际控制人及其附不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用属企业

小计/////

前控股股东、实不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用际控制人及其附不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用属企业

小计/////其他关联方及其不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

往来方与2025年2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方名上市公司核算往来累计发往来资金上市公司期初往来偿还累计发末往来资往来形成原因往来性质来称的会计科目生金额（不的利息的关系资金余额生金额金余额含利息）（如有）

控股股东、实际锦江国际(集实际控制酒店管理费服

应收账款663213906-(12558)7980经营性往来

控制人及其附属团)有限公司人务、团膳服务企业及其下属企业及技术服务费

(注1)等

其他应收款16614--(13823)2791经营性垫款经营性往来预付经营相关

预付款项82746434-(13129)1579经营性往来款项子公司及维也纳酒店有用于子公司资非经营性往

其控制的其他应收款35051461-(1344)3622限公司金周转来法人上海锦江都城子公司及用于子公司资非经营性往

酒店管理有限其控制的其他应收款18662-(522)1346金周转来公司法人用于子公司资非经营性往

其他应收款1345512733-(6462)19726子公司及金周转来锦江之星旅馆其控制的其他非流动资

有限公司委托贷款，用非经营性往法人产/一年内到期22266953--23219于资金周转来的非流动资产用于子公司资非经营性往

其他应收款154--(137)17上市公司的子公上海锦江国际子公司及金周转来司及其附属企业旅馆投资有限其控制的其他非流动资

委托贷款，用非经营性往公司法人产/一年内到期162061455--17661于资金周转来的非流动资产子公司及上海闵行饭店用于子公司资非经营性往

其控制的其他应收款1055132-(256)931有限公司金周转来法人上海锦江国际子公司及用于子公司资非经营性往

餐饮投资管理其控制的其他应收款1073---1073金周转来有限公司法人子公司及上海锦亚餐饮用于子公司资非经营性往

其控制的其他应收款10261---10261管理有限公司金周转来法人

上海新亚食品子公司及其他应收款175--(1)174用于子公司资非经营性往有限公司其控制的金周转来

法人其他非流动资委托贷款，用非经营性往-276--276产于资金周转来

委托贷款，用非经营性往长期应收款1033---1033于资金周转来上海饮食服务子公司及用于子公司资非经营性往

成套设备有限其控制的其他应收款434143-(111)466金周转来公司法人上海锦江股份子公司及用于子公司资非经营性往

(香港)有限公其控制的其他应收款1507--1507金周转来司法人子公司及其他非流动资

上海锦箸餐饮委托贷款，用非经营性往其控制的产/一年内到期1084---1084管理有限公司于资金周转来法人的非流动资产子公司及其他非流动资

七天酒店(深委托贷款，用非经营性往其控制的产/一年内到期16348701--17049

圳)有限公司于资金周转来法人的非流动资产七天四季酒店子公司及其他非流动资

委托贷款，用非经营性往(广州)有限公其控制的产/一年内到期4292---4292于资金周转来司法人的非流动资产关联自然人不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用甘孜州圣地香巴拉旅游投资非经营性往

联营公司其他流动资产350---350用于资金周转

有限公司(注来

2)

锦诗庭酒店管其他关联方及其酒店管理费服

理(上海)有限合营公司应收账款-888-(12)876经营性往来附属企业务公司广州窝趣公寓酒店管理费服

联营公司应收账款139--(8)131经营性往来管理有限公司务广州窝趣公寓非经营性往

联营公司其他应收款7---7用于资金周转

管理有限公司来上海吉野家快其他非流动资委托贷款，用非经营性往联营公司334--(4)330餐有限公司产于资金周转来上海肯德基有

联营公司应收股利44696849(5309)6009利润分配经营性往来限公司杭州肯德基有

联营公司应收股利20736531(5992)2612利润分配经营性往来限公司无锡肯德基有

联营公司应收股利15561582(1520)1618利润分配经营性往来限公司苏州肯德基有

联营公司应收股利14522997(2972)1477利润分配经营性往来限公司

总计///13661457043(64160)129497//

注1：锦江国际(集团)有限公司及其下属企业包括如下公司：锦江国际(集团)有限公司、上海锦江资本有限公司、上海禾寓公寓管理有限公司、上

海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆、上海宁复酒店咨询服务有限公司、上海锦创源商业有限公司、上海龙申商务服务有限公司、上海锦

江达华宾馆有限公司、锦江国际(集团)有限公司上海联谊大厦、上海新苑宾馆有限公司、北京昆仑饭店有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上

海东锦江大酒店有限公司、上海锦江联采文化创意有限公司、上海静安昆仑大酒店有限公司、丽笙酒店管理(上海)有限公司、上海锦商奕贰酒

店有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海食品集团酒店管理有限公司、上海高校后勤服务股份有限公司、上海牛羊肉有限公司、上海

教育超市连锁有限公司、上海市沪南蛋品有限公司、上海市食品(集团)有限公司、上海敬业房地产有限公司、上海锦江花园饭店有限公司、上

海新联谊大厦有限公司、上海锦江乐园、锦江国际商务有限公司、上海锦江资产管理有限公司、Radisson Hotels Asia Pacific Investments

Pte.Ltd、上海锦江超市有限公司、上海锦江乐园有限公司、上海庚杰投资管理有限公司、Master Melon Capital Co.，Limited、西安锦江之星旅馆有限公司、郑州锦江之星旅馆有限公司、上海锦江资本有限公司新城饭店、上海锦江资本有限公司新锦江大酒店、上海锦江资本有限公司新

亚大酒店、宁波锦波旅馆有限公司、上海建国宾馆有限公司、上海市上海宾馆有限公司、上海锦祎企业管理有限公司静安分公司、昆明锦江大酒

店有限公司、上海锦江国际饭店有限公司、天津沪锦投资管理有限公司、长春锦旅投资管理有限公司、镇江京口锦江之星旅馆有限公司、天津河

东区锦江之星投资有限公司、沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司、上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司、上海静安面包房有限公司、上海锦江国

际旅游股份有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店蒙自路酒店、上海锦江国际低温物流发

展有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司、上海锦江物业管理有限公司、上海锦江汤臣大酒店有限公司、上海锦江御

味食品科技有限公司、上海和平饭店有限公司、上海扬子江大酒店有限公司、江苏锦江南京饭店有限公司、上海锦江金门大酒店有限公司、上海

锦江饭店有限公司、上海龙柏饭店有限公司、西安西京国际饭店有限公司、上海静安宾馆有限公司、上海南华亭酒店有限公司、上海白玉兰宾馆

有限公司、上海新亚广场长城酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、上海静面食品有限公司、上海商悦青年会大酒店有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店、天津锦江之星旅馆有限公司、上海锦江资本有限公司技术服务分公司、昆明锦江大酒店、上海新

天天低温物流有限公司、北京锦江会餐饮有限公司、上海辽堃酒店管理有限公司、上海吉长堃酒店管理有限公司、上海鄂汉堃酒店管理有限公

司、上海怀臬酒店管理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司、上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司、上海锦海捷亚物流管理有限公

司、上海锦江在线网络服务股份有限公司。

注2：于2025年12月31日，本集团对下属联营企业甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司发放的余额为人民币3500000元的委托贷款按单项资产为基础全额计提减值准备(2024年12月31日原值为人民币3500000元，计提坏账准备人民币3500000元)。

注3：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限责任公司(“财务公司”)，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金(含定存及利息)年初余额为人民币

408064万元，本年度累计存入发生额为人民币6067502万元，本年度累计取出发生额为人民币6087595万元，货币资金年末余额为人民币

387972万元。

财务公司系经批准的非银行金融机构。