厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600755证券简称：厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

2024年前三季度，受市场预期和有效需求走弱、汇率波动等因素影响，大宗商品价格出现宽幅震荡，大宗供应链管理行业经营和风控压力增加。面对新形势、新挑战，公司坚定“做优做精”的经营策略，聚力战略发展，强化风控管理，积极推进业务模式的转型升级。公司前三季度实现营业收入2863.29亿元，归母净利润7.12亿元；同时经营活动产生的现金流量净额16.88亿元，公司经营性现金流同比大幅改善。

2024年第三季度，公司聚焦重塑韧性，第一是探索供应链、产业链、价值链“三链融合”的

新发展模式，加强业务模式转型力度；第二是推进重构风控管理体系建设，迭代多维度风控管理能力；第三是拓展国际化业务，重点发力国际市场，新增成立澳大利亚平台公司，加速国际化布局。

1/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告近期，国家出台了一揽子增量政策，在优化供需、促进消费、改善预期方面全面发力，预计供应链管理及上下游产业在供给侧和需求侧均将逐步改善。公司将坚持聚焦战略实施，提质增效，以业务模式升级为抓手，提升核心竞争力，实现高质量发展。

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入91118937656.01-29.26286328899115.80-28.55归属于上市公司股东的

-126555749.17-144.14712025958.54-61.83净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-672989066.52-356.25-726292265.59-217.34利润经营活动产生的现金流

不适用不适用1687899014.52不适用量净额

基本每股收益（元/股）-0.12-300.000.14-79.10

稀释每股收益（元/股）-0.12-300.000.14-79.10

加权平均净资产收益率减少1.95减少5.57个百

-1.301.42

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产121612582501.53113126799443.197.50归属于上市公司股东的

34698764998.2032636224820.366.32

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了

限制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息

139348007.26元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-265903756.43元；2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息417466804.70元，扣除永续债利息后，2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为294559153.84元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

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3、上表主要会计数据和财务指标发生变动的原因详见“一、（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

1056714.7841078390.65

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公58906862.43219290134.45司损益产生持续影响的政府补助除外主要系为配套供应链

管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇除同公司正常经营业务相关的有效合约等金融衍生工具

套期保值业务外，非金融企业持有金对冲大宗商品价格波

融资产和金融负债产生的公允价值661812932.551580308914.19动风险和汇率波动风变动损益以及处置金融资产和金融险，相应产生的公允价负债产生的损益值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益35826788.4473203206.23对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

464595.2630900596.43

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-3262913.12企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出

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年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入50685.26除上述各项之外的其他营业外收入

-12711406.7419950927.86和支出系本公司因处置部分股权丧失对苏州威森其他符合非经常性损益定义的损益特医疗机器人有限公

-14786549.34

项目司的控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生的损益。

减：所得税影响额159034213.96407696894.69

少数股东权益影响额（税后）39888955.41100718273.79

合计546433317.351438318224.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要因报告期国际外部环境复杂严峻、国内结构调整

归属于上市公司股东的持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务中化-144.14

净利润_本报告期工、农产品等部分品种因市场行情因素出现亏损所致。

归属于上市公司股东的-61.83主要因今年前三季度国际外部环境复杂严峻、国内结

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项目名称变动比例（%）主要原因

净利润_年初至报告期末构调整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现经营业绩下滑；以及上年同期公司转让国贸期货和启润资本的部分股权以及主营类金融业务的子公司股权增加了归属于

上市公司股东的净利润约2.81亿元所致。

公司本报告期、年初至报告期末归属于上市公司股东归属于上市公司股东的

的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要因归属扣除非经常性损益的净-356.25于上市公司股东的净利润同比减少以及非经常性损

利润_本报告期益增加所致。公司的非经常性损益主要系为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约归属于上市公司股东的的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务扣除非经常性损益的净-217.34经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍利润_年初至报告期末生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。

主要因今年前三季度公司供应链管理业务的商品采经营活动产生的现金流

不适用购额有所下降，经营性现金流出减少，经营活动产生量净额_年初至报告期末的现金流量净额相应增加。

基本每股收益_本报告期-300.00主要因本报告期扣除永续债利息后的归属于上市公

稀释每股收益_本报告期-300.00司股东的净利润下降所致。

基本每股收益_年初至报

-79.10告期末主要因公司今年前三季度扣除永续债利息后的归属

稀释每股收益_年初至报于上市公司股东的净利润下降所致。

-79.10告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数778580

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

厦门国贸控股集团有限公司国有法人77642238635.820无0

中国人寿保险股份有限公司－传统0

其他636743972.940无

－普通保险产品－005L－CT001 沪

招商银行股份有限公司－上证红利0

其他550070042.540无交易型开放式指数证券投资基金

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中国平安人寿保险股份有限公司－0

其他328412001.520无

分红－个险分红

中国建设银行股份有限公司－华泰0

柏瑞中证红利低波动交易型开放式其他275774151.270无指数证券投资基金

中国平安人寿保险股份有限公司－0

其他247981551.140无自有资金

中国农业银行股份有限公司－中证0

其他245755151.130无

500交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－富国0

其他205235970.950无中证红利指数增强型证券投资基金

中国银河证券股份有限公司国有法人202343000.930无0

香港中央结算有限公司其他201357270.930无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量厦门国贸控股集团有限公司776422386人民币普通股776422386

中国人寿保险股份有限公司－传统

63674397人民币普通股63674397

－普通保险产品－005L－CT001 沪

招商银行股份有限公司－上证红利

55007004人民币普通股55007004

交易型开放式指数证券投资基金

中国平安人寿保险股份有限公司－

32841200人民币普通股32841200

分红－个险分红

中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式27577415人民币普通股27577415指数证券投资基金

中国平安人寿保险股份有限公司－

24798155人民币普通股24798155

自有资金

中国农业银行股份有限公司－中证

24575515人民币普通股24575515

500交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－富国

20523597人民币普通股20523597

中证红利指数增强型证券投资基金中国银河证券股份有限公司20234300人民币普通股20234300香港中央结算有限公司20135727人民币普通股20135727上述股东关联关系或一致行动的说不适用明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信用期末转融通出借用账户持股股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还

股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）（%）中国建设银行股份

有限公司－华泰柏

瑞中证红利低波动93784320.431540000.01275774151.2700.00交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份

有限公司－中证

75690150.3421355000.10245755151.1300.00

500交易型开放式

指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

期末转融通出借股份期末股东普通账户、信用账户持股以本报告期新

股东名称（全称）且尚未归还数量及转融通出借尚未归还的股份数量

增/退出

数量合计比例（%）数量合计比例（%）中国农业银行股份

有限公司－中证

新增00.00245755151.13

500交易型开放式

指数证券投资基金

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票申报进度

公司于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案的议案》等议案；于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于 2023 年 9 月 4 日召开第十届董事会 2023 年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案；于2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案；于 2024 年 4 月

22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，

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审议通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》等议案；

于2024年4月29日召开第十届董事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》等议案；于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届董事会

2024 年度第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（五次修订稿）的议案》等议案；于 2024 年 9 月 13 日召开第十一届董事会 2024 年度第九次会议，审议通过《关于终止 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。

2024年9月23日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024〕221号）。上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止对公司向不特定对象募集股份的审核。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金12524032442.9114336352461.50

交易性金融资产7467883523.311638597052.42

衍生金融资产366643252.48353544642.81

应收票据16874824.8269129300.34

应收账款13701468006.909986592029.27

应收款项融资948206717.201122840282.87

预付款项18748368684.2121544670623.54

其他应收款5277871796.254247507752.13

其中：应收利息应收股利

存货30027180907.0031608033322.07合同资产

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项目2024年9月30日2023年12月31日持有待售资产

一年内到期的非流动资产255923946.00174713655.19

其他流动资产4176916145.712272922632.71

流动资产合计93511370246.7987354903754.85

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款909686082.63681744291.26

长期股权投资9888069965.089587468019.85

其他权益工具投资2620705.032633579.12

其他非流动金融资产1182802310.191223366545.54

投资性房地产1761523717.641836274011.20

固定资产5651298928.424988218694.28

在建工程478084987.50419243058.97生产性生物资产油气资产

使用权资产1384934946.57492229163.00

无形资产4445089276.384484019663.72开发支出

商誉448930571.02420761514.84

长期待摊费用174144756.3861098801.05

递延所得税资产1629591672.511254332966.88

其他非流动资产144434335.39320505378.63

非流动资产合计28101212254.7425771895688.34

资产总计121612582501.53113126799443.19

流动负债：

短期借款10717794039.6714771646912.37

交易性金融负债78310867.1936201865.03

衍生金融负债1034198019.27493882919.73

应付票据26383681996.6722811860471.39

应付账款5733539977.128246912114.38

预收款项10004236.0110358200.81

合同负债15111583230.3314580623793.38

应付职工薪酬789242335.59929886001.60

应交税费582224581.11575878355.92

其他应付款5089527540.002857330644.04

其中：应付利息

应付股利216751760.2395114268.25持有待售负债

一年内到期的非流动负债2712920242.381332284271.87

其他流动负债3521354554.121955112879.14

9/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

项目2024年9月30日2023年12月31日

流动负债合计71764381619.4668601978429.66

非流动负债：

长期借款6717302986.944886856715.87

应付债券996375000.00

其中：优先股永续债

租赁负债1025671901.81346146994.85

长期应付款460807233.94443774068.88

长期应付职工薪酬14035689.8515433396.85

预计负债4020226.13100400787.03

递延收益6798940.476823983.68

递延所得税负债137415497.50101468511.11其他非流动负债

非流动负债合计9362427476.645900904458.27

负债合计81126809096.1074502882887.93

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2167463548.002204227857.00

其他权益工具14277215247.2011488780754.72

其中：优先股

永续债14277215247.2011488780754.72

资本公积4670582995.554782634424.18

减：库存股164308944.12431942340.00

其他综合收益113019867.08113597381.04

专项储备5811231.425409369.25

盈余公积1137636640.811137636640.81一般风险准备

未分配利润12491344412.2613335880733.36归属于母公司所有者权益（或股东权

34698764998.2032636224820.36

益）合计

少数股东权益5787008407.235987691734.90

所有者权益（或股东权益）合计40485773405.4338623916555.26

负债和所有者权益（或股东权益）

121612582501.53113126799443.19

总计

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华合并利润表

2024年1—9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

10/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入286328899115.80400715530757.79

其中：营业收入286328899115.80400715530757.79

二、营业总成本286122657935.26398704254306.19

其中：营业成本282233156223.94395846787296.31

税金及附加351594156.02347933020.30

销售费用1443043415.721426488235.40

管理费用382772844.42300639572.85

研发费用56587018.7033848478.13

财务费用1655504276.46748557703.20

其中：利息费用914753821.60899906045.41

利息收入181577286.10255995812.85

加：其他收益443486941.67430784213.10

投资收益（损失以“-”号填列）1518307280.62272646528.38

其中：对联营企业和合营企业的投

-16907971.15-36047019.04资收益以摊余成本计量的金融资

-86953227.59-46951012.15产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

48912058.60522087749.00号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-307619066.49-160029904.43

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1162929028.86-1077084501.11

列）资产处置收益（损失以“-”号填

5510141.791750260.87

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）751909507.872001430797.41

加：营业外收入74169761.45533166091.94

减：营业外支出54811168.5549584339.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）771268100.772485012549.90

减：所得税费用63233927.16464422955.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）708034173.612020589594.64

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

708034173.612020589594.64号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净712025958.541865639432.29

11/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-3991784.93154950162.35

填列）

六、其他综合收益的税后净额-3995291.9295974208.35

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-577513.9685778564.24益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-998902.32益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综-998902.32合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益421388.3685778564.24

（1）权益法下可转损益的其他综合

21612864.1520715715.27

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-21191475.7965062848.97

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-3417777.9610195644.11的税后净额

七、综合收益总额704038881.692116563802.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益

711448444.581951417996.53

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-7409562.89165145806.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.140.67

（二）稀释每股收益(元/股)0.140.67

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

12/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金306154668602.97443857732631.15

收到的税费返还583774205.65375502271.10

收到其他与经营活动有关的现金2804517335.444843191781.67

经营活动现金流入小计309542960144.06449076426683.92

购买商品、接受劳务支付的现金303303078255.30447093904364.60

支付给职工及为职工支付的现金1494823067.811357156924.47

支付的各项税费1240999699.742116350489.01

支付其他与经营活动有关的现金1816160106.693012181428.61

经营活动现金流出小计307855061129.54453579593206.69

经营活动产生的现金流量净额1687899014.52-4503166522.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17365552049.393067555561.08

取得投资收益收到的现金71005061.72172606738.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资

5889015.483174525.19

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

56779995.721066507710.15

金净额

收到其他与投资活动有关的现金12418381.923102881.12

投资活动现金流入小计17511644504.234312947416.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1212977491.332024732690.22

产支付的现金

投资支付的现金24467458006.539675239324.76取得子公司及其他营业单位支付的现

501946356.01

金净额

支付其他与投资活动有关的现金59000441.11

投资活动现金流出小计25680435497.8612260918812.10

投资活动产生的现金流量净额-8168790993.63-7947971395.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5615122941.826561317952.24

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

32421055.00267363486.71

现金

取得借款收到的现金90177314286.41122333413125.12

收到其他与筹资活动有关的现金23485224879.6820469355945.72

筹资活动现金流入小计119277662107.91149364087023.08

偿还债务支付的现金85475660093.24108668688325.89

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2352600680.892443895095.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、

142061593.35196205205.34

利润

支付其他与筹资活动有关的现金26673992564.0125739961933.52

13/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）筹资活动现金流出小计114502253338.14136852545354.67

筹资活动产生的现金流量净额4775408769.7712511541668.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38384868.29-19095502.91

五、现金及现金等价物净增加额-1743868077.6341308247.16

加：期初现金及现金等价物余额13537305508.9813812010463.50

六、期末现金及现金等价物余额11793437431.3513853318710.66

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金5140459260.797901196861.95

交易性金融资产6679634782.781173504057.35

衍生金融资产32858034.49110328947.10

应收票据504807000.00600000000.00

应收账款2106612421.621837910436.39

应收款项融资274279915.55265230622.32

预付款项3777652752.164452117378.10

其他应收款16784667483.9624482580861.95

其中：应收利息

应收股利14929973.43

存货1561253961.252765068079.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1516296830.1859743283.03

流动资产合计38378522442.7843647680527.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资32978838679.7132352545189.19其他权益工具投资

其他非流动金融资产438515709.05477561212.50

投资性房地产431117323.20441946371.01

固定资产25792339.6630384129.04

14/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

项目2024年9月30日2023年12月31日

在建工程4435676.351511005.50生产性生物资产油气资产

使用权资产86099317.7394557476.86

无形资产49565329.3045972168.85开发支出商誉

长期待摊费用20528182.7422821650.09

递延所得税资产208736849.46191951352.20

其他非流动资产10472407.1618382336.68

非流动资产合计34254101814.3633677632891.92

资产总计72632624257.1477325313419.79

流动负债：

短期借款2236015447.228080627394.21交易性金融负债

衍生金融负债141722924.1555490717.58

应付票据9863250160.937581144164.95

应付账款437670259.74934876776.86预收款项

合同负债1396847987.422007484450.11

应付职工薪酬56825853.8296022849.79

应交税费138658760.2319093121.26

其他应付款25634791992.0428939157080.36

其中：应付利息

应付股利201672349.0291652001.31持有待售负债

一年内到期的非流动负债2861787030.6077696067.85

其他流动负债1809084309.41357220389.95

流动负债合计44576654725.5648148813012.92

非流动负债：

长期借款610800000.002917900000.00

应付债券996375000.00

其中：优先股永续债

租赁负债64726620.8378252941.44

长期应付款1500000000.00

长期应付职工薪酬11737561.7312578396.25

预计负债96196787.96递延收益递延所得税负债其他非流动负债

15/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

项目2024年9月30日2023年12月31日

非流动负债合计1683639182.564604928125.65

负债合计46260293908.1252753741138.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2167463548.002204227857.00

其他权益工具14277215247.2011488780754.72

其中：优先股

永续债14277215247.2011488780754.72

资本公积5132503115.825245009477.26

减：库存股164308944.12431942340.00

其他综合收益8991846.923759037.72专项储备

盈余公积1102113928.501102113928.50

未分配利润3848351606.704959623566.02

所有者权益（或股东权益）合计26372330349.0224571572281.22

负债和所有者权益（或股东权益）

72632624257.1477325313419.79

总计

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入40539583680.3370286256966.01

减：营业成本39993458784.5969646850635.42

税金及附加41025628.4858230307.65

销售费用131986349.77163733485.48

管理费用210407955.04201249536.46

研发费用2999811.33716981.14

财务费用85925770.89120725591.97

其中：利息费用537942331.27846718276.21

利息收入554697227.64735706784.46

加：其他收益185910755.10215087282.03

投资收益（损失以“-”号填列）448161646.94606038877.45

其中：对联营企业和合营企业的投

1047231.14-84557612.95

资收益以摊余成本计量的金融资产

-18870490.40-46884901.04终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

16/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）公允价值变动收益（损失以“-”-135964500.1269401938.45号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-23794584.87-46855383.83

列）资产减值损失（损失以“-”号填-124501935.03-103416071.29

列）资产处置收益（损失以“-”号填

2779359.889209442.87

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）426370122.13844216513.57

加：营业外收入2586106.51385148345.49

减：营业外支出279640.194124742.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）428676588.451225240116.68

减：所得税费用-16613731.87131973864.88

四、净利润（净亏损以“-”号填列）445290320.321093266251.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

445290320.321093266251.80号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额5232809.2014958197.04

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-974804.69益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合-974804.69

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益6207613.8914958197.04

1.权益法下可转损益的其他综合收

6207613.8914958197.04

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额450523129.521108224448.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

17/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金44268421819.1981584736769.80

收到的税费返还58237323.8516363951.47

收到其他与经营活动有关的现金19446128081.4418640560241.25

经营活动现金流入小计63772787224.48100241660962.52

购买商品、接受劳务支付的现金42485060885.8280409430531.45

支付给职工及为职工支付的现金155642590.52209944362.09

支付的各项税费102546796.97259831229.26

支付其他与经营活动有关的现金14303341055.0416770744074.93

经营活动现金流出小计57046591328.3597649950197.73

经营活动产生的现金流量净额6726195896.132591710764.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金13678330056.172480067944.25

取得投资收益收到的现金77198657.37487515654.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3245442.54354214.89

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13758774156.082967937813.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资

10913760.7931086687.18

产支付的现金

投资支付的现金21852217218.467615262257.09取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计21863130979.257646348944.27

投资活动产生的现金流量净额-8104356823.17-4678411130.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5582701886.826293954465.53

取得借款收到的现金35789694997.4459941420182.64

收到其他与筹资活动有关的现金23481750000.0020188000000.00

筹资活动现金流入小计64854146884.2686423374648.17

偿还债务支付的现金37971193359.3054617175380.91

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1822882536.942156398556.51

支付其他与筹资活动有关的现金26456501331.0226484468394.91

18/19厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）筹资活动现金流出小计66250577227.2683258042332.33

筹资活动产生的现金流量净额-1396430343.003165332315.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15564379.086797701.39

五、现金及现金等价物净增加额-2759026890.961085429651.54

加：期初现金及现金等价物余额7891673173.956799910811.12

六、期末现金及现金等价物余额5132646282.997885340462.66

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年10月30日