厦门国贸集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600755证券简称：厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑红保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

2025年第一季度，公司实现营业收入705.34亿元，同比下降27.19%，实现归属于上市公司

股东的净利润4.22亿元，同比增长2.76%。受大宗商品价格波动和公司业务结构调整的综合影响，公司营收规模有所下降，但公司供应链管理业务积极贯彻“三链融合”发展新模式，聚焦高质量业务发展，主要经营品种的经营质量和盈利能力稳中有进，对公司整体业绩企稳回升起到积极作用。

公司将继续落实“十四五”战略规划要求，推进“三链融合”业务模式升级，坚持业务转型、模式创新，打造差异化核心竞争力。

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

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营业收入70534221784.2096879845009.41-27.19归属于上市公司股东的净

421707986.11410365025.392.76

利润归属于上市公司股东的扣

-83146623.22-77272151.82不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-2995792555.46-21675197706.11不适用净额

基本每股收益（元/股）0.130.13

稀释每股收益（元/股）0.130.13

加权平均净资产收益率（%）1.441.31上升0.13个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产120050513797.7999696233779.6920.42归属于上市公司股东的所

34982045015.6033029524589.995.91

有者权益

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司发行了限制性股票，计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息

131169552.55元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为290538433.56元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.83亿元，主要系非经常性损

益中为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益金额较大，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-146560.52的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享162512974.45

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务主要系为配套供应链管理外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公451593104.27业务的现货经营，合理运用允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产期货及外汇合约等金融衍

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非经常性损益项目本期金额说明生的损益生工具对冲大宗商品价格

波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动

损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。

委托他人投资或管理资产的损益9939783.65

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3492561.98

除上述各项之外的其他营业外收入和支出30946940.87

减：所得税影响额144200897.38

少数股东权益影响额（税后）9283297.99

合计504854609.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要因报告期公司供应链管理业务的商品采购额有经营活动产生的现

不适用所下降以及使用票据结算的采购业务比重增加，经金流量净额营活动产生的现金流量净额相应增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数802840总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

厦门国贸控股集团有限公司国有法人81751048637.720无0

招商银行股份有限公司－上

证红利交易型开放式指数证其他746404313.440无0券投资基金

香港中央结算有限公司其他244094841.130无0

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交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100

其他228392771.050无0交易型开放式指数证券投资基金

中国银河证券股份有限公司国有法人202817000.940无0中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他194737560.900无0数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限

其他190157000.880无0

公司－分红－个险分红中国平安人寿保险股份有限

其他189737550.880无0

公司－自有资金

中国银行股份有限公司－易

方达中证红利交易型开放式其他173642340.800无0指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限

公司－招商中证红利交易型其他140676010.650无0开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量厦门国贸控股集团有限公司817510486人民币普通股817510486

招商银行股份有限公司－上证红利交易型

74640431人民币普通股74640431

开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司24409484人民币普通股24409484

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资22839277人民币普通股22839277基金中国银河证券股份有限公司20281700人民币普通股20281700

中国农业银行股份有限公司－中证500交

19473756人民币普通股19473756

易型开放式指数证券投资基金

中国平安人寿保险股份有限公司－分红－

19015700人民币普通股19015700

个险分红

中国平安人寿保险股份有限公司－自有资

18973755人民币普通股18973755

金

中国银行股份有限公司－易方达中证红利

17364234人民币普通股17364234

交易型开放式指数证券投资基金

上海浦东发展银行股份有限公司－招商中

14067601人民币普通股14067601

证红利交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用

资融券及转融通业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用控股股东增持情况

公司于2024年10月30日收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）通知，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，国贸控股计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于20264万元，不高于40528万元。本次增持计划将于2025年4月30日实施期限届满。截至2025年4月16日，国贸控股通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份41088100股，占公司已发行股份的1.90%，累计增持金额26459.53万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金11433744229.838479400167.04

交易性金融资产3053240784.873410092562.51

衍生金融资产442559177.05518192505.21

应收票据38285000.0023750000.00

应收账款14296616910.4012482104950.05

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项目2025年3月31日2024年12月31日

应收款项融资1887939449.631598813053.99

预付款项18288891211.5014106448148.12

其他应收款4383178055.453723552292.13

其中：应收利息应收股利

存货31087328619.1225647510578.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产306839948.29307204929.17

其他流动资产8955703190.333452805862.24

流动资产合计94174326576.4773749875048.83

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1592946650.731484019422.64

长期股权投资9820817388.729829841146.74

其他权益工具投资2681849.682691178.31

其他非流动金融资产1364907772.481462661291.45

投资性房地产874751692.22893162370.51

固定资产5797007544.185821370208.60

在建工程281218436.16284851069.55生产性生物资产油气资产

使用权资产535221238.03561487862.96

无形资产3387983462.563398367494.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉438277996.54438277996.54

长期待摊费用186017027.81193752383.60

递延所得税资产1565960447.381545969405.11

其他非流动资产28395714.8329906900.69

非流动资产合计25876187221.3225946358730.86

资产总计120050513797.7999696233779.69

流动负债：

短期借款15379125227.096625413466.90

交易性金融负债52306694.6268492885.47

衍生金融负债243187382.89394284747.45

应付票据29457664487.6022059963921.51

应付账款5488815673.136074078096.69

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项目2025年3月31日2024年12月31日

预收款项1218667.5333330.27

合同负债11249111277.908798246096.89

应付职工薪酬1052196852.421053510699.92

应交税费645189211.39526310887.69

其他应付款4286688463.522686336274.27

其中：应付利息

应付股利207714205.54296624257.12持有待售负债

一年内到期的非流动负债3512657304.404807071530.88

其他流动负债3583847586.412329860474.28

流动负债合计74952008828.9055423602412.22

非流动负债：

长期借款3725972673.973787005191.43

应付债券997125000.00996750000.00

其中：优先股永续债

租赁负债984835756.751050212345.58

长期应付款32858015.7032951312.58

长期应付职工薪酬10622745.7310845701.15

预计负债40363721.5440363721.54

递延收益2232451.732262574.11

递延所得税负债107497731.27114750873.40其他非流动负债

非流动负债合计5901508096.696035141719.79

负债合计80853516925.5961458744132.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2167463548.002167463548.00

其他权益工具14786338301.8812786338301.88

其中：优先股

永续债14786338301.8812786338301.88

资本公积4565953553.674570779545.10

减：库存股164308944.12164308944.12

其他综合收益163160573.46196112684.94

专项储备7460883.156700654.65

盈余公积1137636640.811137636640.81一般风险准备

未分配利润12318340458.7512328802158.73

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计34982045015.6033029524589.99

少数股东权益4214951856.605207965057.69

所有者权益（或股东权益）合计39196996872.2038237489647.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计120050513797.7999696233779.69

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公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红合并利润表

2025年1—3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入70534221784.2096879845009.41

其中：营业收入70534221784.2096879845009.41

二、营业总成本70286903020.7596509256553.41

其中：营业成本69119382655.6795242996231.95

税金及附加98870540.6598627614.07

销售费用461645040.67444113480.97

管理费用106713186.43137467630.22

研发费用20773861.5618653448.24

财务费用479517735.77567398147.96

其中：利息费用227057689.55313587890.19

利息收入65160689.0460005864.22

加：其他收益193703985.79208059718.52

投资收益（损失以“-”号填列）411303876.56362185766.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益19884604.64-11430686.11以摊余成本计量的金融资产终止确认

-7637096.01-17048.51收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）47043615.82187828564.29

信用减值损失（损失以“-”号填列）-107202550.22-122743276.58

资产减值损失（损失以“-”号填列）-224326510.44-428116027.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1715208.41516066.73

三、营业利润（亏损以“-”号填列）566125972.55578319267.42

加：营业外收入33710990.0018442439.06

减：营业外支出2779713.2114204598.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）597057249.34582557107.62

减：所得税费用155042862.81109724805.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）442014386.53472832302.09

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）442014386.53472832302.09

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

421707986.11410365025.39号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）20306400.4262467276.70

六、其他综合收益的税后净额-32832400.906558411.71

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项目2025年第一季度2024年第一季度

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-32952111.484903362.52净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益155239.34-279735.30

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益155239.34-279735.30

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-33107350.825183097.82

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-21815102.627187808.48

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-11292248.20-2004710.66

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净119710.581655049.19额

七、综合收益总额409181985.63479390713.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额388755874.63415268387.91

（二）归属于少数股东的综合收益总额20426111.0064122325.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.130.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.13

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金73658440189.15106956490389.30

收到的税费返还220888105.23143719770.75

收到其他与经营活动有关的现金938599761.231919215086.88

经营活动现金流入小计74817928055.61109019425246.93

购买商品、接受劳务支付的现金74374238179.21128944914061.11

支付给职工及为职工支付的现金451097762.58476120811.02

支付的各项税费389616410.05464981111.37

支付其他与经营活动有关的现金2598768259.23808606969.54

经营活动现金流出小计77813720611.07130694622953.04

经营活动产生的现金流量净额-2995792555.46-21675197706.11

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项目2025年第一季度2024年第一季度

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6866880868.262368913760.59

取得投资收益收到的现金1677918.556762590.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

2896165.36277257.27

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1050761.9833977454.64收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6872505714.152409931062.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

111431258.60674981356.83

的现金

投资支付的现金11934466674.495152520961.96取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12045897933.095827502318.79

投资活动产生的现金流量净额-5173392218.94-3417571255.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2001016603.803007005182.94

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6460000.0014486315.00

取得借款收到的现金29444328543.3950409679374.08

收到其他与筹资活动有关的现金7432422702.0319104336.80

筹资活动现金流入小计38877767849.2253435788893.82

偿还债务支付的现金19507821080.3920699093283.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金802882279.86273000623.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润119222164.7520370261.87

支付其他与筹资活动有关的现金8479425021.58621830151.11

筹资活动现金流出小计28790128381.8321593924058.18

筹资活动产生的现金流量净额10087639467.3931841864835.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58430815.28-36622442.41

五、现金及现金等价物净增加额1860023877.716712473431.31

加：期初现金及现金等价物余额8045831882.3413537305508.98

六、期末现金及现金等价物余额9905855760.0520249778940.29

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4576750622.394121791765.64

交易性金融资产2299206183.023152026166.12

10/15厦门国贸集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日

衍生金融资产48448888.6774844072.36

应收票据4750000.00

应收账款1734279523.192467412633.95

应收款项融资918384929.17558722960.34

预付款项5002090404.083734565955.06

其他应收款22818667231.0915525768187.94

其中：应收利息

应收股利14929973.4392762493.59

存货4918906221.823249913420.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2849158075.351295261090.55

流动资产合计45165892078.7834185056252.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资30680677578.4032259949437.06其他权益工具投资

其他非流动金融资产430244021.44434113135.63

投资性房地产423897958.00427507640.59

固定资产24332256.2225819196.28

在建工程767943.733678345.66生产性生物资产油气资产

使用权资产70703297.1376874402.44

无形资产51552337.3855152270.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用22001763.2419720518.17

递延所得税资产354065233.33357001056.73

其他非流动资产19447127.7718490905.49

非流动资产合计32077689516.6433678306908.91

资产总计77243581595.4267863363161.65

流动负债：

短期借款5217414086.461165081527.06交易性金融负债

11/15厦门国贸集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日

衍生金融负债47477697.1243454490.32

应付票据12744088001.139405701257.19

应付账款861509331.80706398450.37预收款项

合同负债2031807046.651516461630.00

应付职工薪酬65287464.3774613720.80

应交税费24300175.9822063022.91

其他应付款25817101240.6624402764999.03

其中：应付利息

应付股利185425767.60205298696.24持有待售负债

一年内到期的非流动负债32173386.212774008685.10

其他流动负债2372553921.701292423904.07

流动负债合计49213712352.0841402971686.85

非流动负债：

长期借款487633000.00537900000.00

应付债券997125000.00996750000.00

其中：优先股永续债

租赁负债49204893.8559375144.39长期应付款

长期应付职工薪酬7483754.407483754.40预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1541446648.251601508898.79

负债合计50755159000.3343004480585.64

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2167463548.002167463548.00

其他权益工具14786338301.8812786338301.88

其中：优先股

永续债14786338301.8812786338301.88

资本公积5061212622.895065814273.75

减：库存股164308944.12164308944.12

其他综合收益-1424343.396379687.24专项储备

盈余公积1102113928.501102113928.50

未分配利润3537027481.333895081780.76

所有者权益（或股东权益）合计26488422595.0924858882576.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计77243581595.4267863363161.65

12/15厦门国贸集团股份有限公司2025年第一季度报告

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入18228285585.2215785066704.77

减：营业成本18106984838.2115515477606.43

税金及附加22900737.4816803872.72

销售费用31287020.8028063401.49

管理费用55625382.1163317961.59

研发费用1054528.31

财务费用44127771.8856460019.10

其中：利息费用146759974.58215761395.57

利息收入142964797.57196879713.53

加：其他收益116150951.10103699751.09

投资收益（损失以“-”号填列）29324949.4148784944.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益20550914.02-17806336.09以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-15468247.66-32050515.02

信用减值损失（损失以“-”号填列）32416153.78-24821502.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）-53062695.45-66870748.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3796.11176.96

二、营业利润（亏损以“-”号填列）76717149.81132631421.56

加：营业外收入352828.00153323.56

减：营业外支出18767.755610.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）77051210.06132779134.92

减：所得税费用2935823.4028768457.08

四、净利润（净亏损以“-”号填列）74115386.66104010677.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）74115386.66104010677.84

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-7804030.636934911.22

（一）不能重分类进损益的其他综合收益153573.97-252897.26

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益153573.97-252897.26

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-7957604.607187808.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益-7957604.607187808.48

13/15厦门国贸集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额66311356.03110945589.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19826622166.9918206608446.28

收到的税费返还8705278.927622728.79

收到其他与经营活动有关的现金6787691582.1410184885623.54

经营活动现金流入小计26623019028.0528399116798.61

购买商品、接受劳务支付的现金18012408054.8322685529863.55

支付给职工及为职工支付的现金38043246.7655298450.16

支付的各项税费18892504.2731406417.67

支付其他与经营活动有关的现金11959339798.2319973030638.35

经营活动现金流出小计30028683604.0942745265369.73

经营活动产生的现金流量净额-3405664576.04-14346148571.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5360866065.80238783616.22

取得投资收益收到的现金91562875.3017064697.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

25980.863627.71

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5452454921.96255851940.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

2125431.12268246.34

现金

投资支付的现金6441300765.023460039748.47取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

14/15厦门国贸集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

投资活动现金流出小计6443426196.143460307994.81

投资活动产生的现金流量净额-990971274.18-3204456053.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1994556603.802992518867.94

取得借款收到的现金14400882864.8528459924817.79

收到其他与筹资活动有关的现金7230000000.00

筹资活动现金流入小计23625439468.6531452443685.73

偿还债务支付的现金9559594019.8510544321215.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金575082839.63177211659.49

支付其他与筹资活动有关的现金8740893407.54509966342.20

筹资活动现金流出小计18875570267.0211231499217.32

筹资活动产生的现金流量净额4749869201.6320220944468.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-381246.91-259221.24

五、现金及现金等价物净增加额352852104.502670080622.23

加：期初现金及现金等价物余额4114993948.397891673173.95

六、期末现金及现金等价物余额4467846052.8910561753796.18

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：宋淑红

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月29日