厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600755证券简称：厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高少镛、主管会计工作负责人周朝华及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑红保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

2025年前三季度，世界经济增长动能不足，贸易保护主义盛行，地缘政治冲突、国际贸易摩

擦等问题频发，外部环境变化带来的不利影响加深，国内有效需求不足。面对不稳定不确定因素较多的外部环境，公司坚持“做优做精”的经营策略，聚力战略发展目标，强化风控管理，积极推进业务模式转型升级。公司前三季度实现营业收入2403.52亿元，归母净利润5.77亿元，经营活动产生的现金流量净额17.74亿元，经营状况稳健。

2025年第三季度，公司实现营业收入886.94亿元，连续第三个季度环比增长，大宗商品经营

货量企稳，部分核心经营品类货量同比、环比均提升。公司将继续优化业务结构，提升经营质量，紧跟国家发展战略规划，结合自身发展情况，聚焦谋定公司“十五五”发展战略规划。

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入88693949375.94-2.66240352439045.84-16.06

利润总额44979527.96不适用704457050.60-8.66归属于上市公司股东的净

54091175.09不适用577172389.87-18.94

利润归属于上市公司股东的扣

43767223.51不适用-494884344.22不适用

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用1773985115.965.10净额

基本每股收益（元/股）-0.02不适用0.10-28.57

稀释每股收益（元/股）-0.02不适用0.10-28.57

加权平均净资产收益率增加1.04减少0.31个百

-0.261.11

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产126392288168.3499696233779.6926.78归属于上市公司股东的所

32455571895.4133029524589.99-1.74

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了

限制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息

105124882.59元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-51033707.50元；2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息357138217.75元，扣除永续债利息后，2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为220034172.12元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、上表主要会计数据和财务指标发生变动的原因详见“一、（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-15892243.42-7532664.65

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年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公23211130.26272034944.95司损益产生持续影响的政府补助除外主要系为配套供应链

管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇除同公司正常经营业务相关的有效合约等金融衍生工具

套期保值业务外，非金融企业持有金对冲大宗商品价格波

融资产和金融负债产生的公允价值-34840826.94980037845.02动风险和汇率波动风变动损益以及处置金融资产和金融险，相应产生的公允价负债产生的损益值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。

委托他人投资或管理资产的损益26877593.0160125645.53单独进行减值测试的应收款项减值

637334.7412989964.80

准备转回

受托经营取得的托管费收入266890.18除上述各项之外的其他营业外收入

23605223.71109890874.50

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额13196128.90340496946.12

少数股东权益影响额（税后）78130.8815259820.12

合计10323951.581072056734.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

公司本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净

利润总额_本报告期不适用

利润同比增加，主要因上年同期公司供应链管理业归属于上市公司股东的净务中化工、农产品等部分品种因市场行情因素出现不适用

利润_本报告期亏损，本报告期公司经营状况同比有所改善所致。

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项目名称变动比例（%）主要原因

公司本报告期、年初至报告期末归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣

东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要因除非经常性损益的净利润不适用

_非经常性损益减少所致。公司的非经常性损益主要本报告期系为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，归属于上市公司股东的扣该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运除非经常性损益的净利润不适用

_用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波年初至报告期末动风险，降低公司经营风险。

基本每股收益_本报告期不适用公司本报告期基本每股收益、稀释每股收益同比增加，主要因上年同期公司供应链管理业务中化工、稀释每股收益_本报告期不适用农产品等部分品种因市场行情因素出现亏损，本报告期公司经营状况同比有所改善所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数803290总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

厦门国贸控股集团有限公司国有法人81966048638.340无0

招商银行股份有限公司－上证

红利交易型开放式指数证券投其他656470623.070无0资基金

香港中央结算有限公司其他292925301.370无0

中泰证券股份有限公司－华夏

国证自由现金流交易型开放式其他202984000.950无0指数证券投资基金

中国银河证券股份有限公司国有法人202689000.950无0

中国银行股份有限公司－易方

达中证红利交易型开放式指数其他164235960.770无0证券投资基金

中信建投证券股份有限公司－

国泰上证国有企业红利交易型其他158453530.740无0开放式指数证券投资基金

交通银行股份有限公司－景顺

长城中证红利低波动100交易其他142043770.660无0型开放式指数证券投资基金

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上海浦东发展银行股份有限公

司－招商中证红利交易型开放其他136970990.640无0式指数证券投资基金

兴证证券资管－厦门国贸控股

集团有限公司－兴证资管阿尔其他116365650.540无0法科睿1号单一资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量厦门国贸控股集团有限公司819660486人民币普通股819660486

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投65647062人民币普通股65647062资基金香港中央结算有限公司29292530人民币普通股29292530

中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式20298400人民币普通股20298400指数证券投资基金中国银河证券股份有限公司20268900人民币普通股20268900

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数16423596人民币普通股16423596证券投资基金

中信建投证券股份有限公司－国泰上证国有企业红利交易型15845353人民币普通股15845353开放式指数证券投资基金

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易14204377人民币普通股14204377型开放式指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公

司－招商中证红利交易型开放13697099人民币普通股13697099式指数证券投资基金

兴证证券资管－厦门国贸控股

集团有限公司－兴证资管阿尔11636565人民币普通股11636565法科睿1号单一资产管理计划

兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划系公司控股股东厦门国贸控股集团上述股东关联关系或一致行动

有限公司出资设立的资产管理计划。除此以外，公司未知上述的说明其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务不适用

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金9228601780.338479400167.04

交易性金融资产10355932397.723410092562.51

衍生金融资产346726763.56518192505.21

应收票据16188904.3423750000.00

应收账款13653148467.5412482104950.05

应收款项融资1574272985.321598813053.99

预付款项23588194738.2014106448148.12

其他应收款3869251946.543723552292.13

其中：应收利息

应收股利5056034.00

存货29752868015.8925647510578.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产696834113.87307204929.17

其他流动资产7677392345.533452805862.24

流动资产合计100759412458.8473749875048.83

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款2732516840.231484019422.64

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项目2025年9月30日2024年12月31日

长期股权投资9741696217.269829841146.74

其他权益工具投资2653224.452691178.31

其他非流动金融资产1457743297.291462661291.45

投资性房地产854163003.70893162370.51

固定资产5569105919.255821370208.60

在建工程259937878.45284851069.55生产性生物资产油气资产

使用权资产713076049.55561487862.96

无形资产386332385.663398367494.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉438277996.54438277996.54

长期待摊费用183516152.97193752383.60

递延所得税资产1721003837.121545969405.11

其他非流动资产1572852907.0329906900.69

非流动资产合计25632875709.5025946358730.86

资产总计126392288168.3499696233779.69

流动负债：

短期借款19716801548.296625413466.90

交易性金融负债148869759.5868492885.47

衍生金融负债187341737.66394284747.45

应付票据30720242609.6322059963921.51

应付账款6946906342.226074078096.69

预收款项1336640.1733330.27

合同负债15303280503.758798246096.89

应付职工薪酬1036553975.391053510699.92

应交税费756510296.39526310887.69

其他应付款2593734885.332686336274.27

其中：应付利息

应付股利181481531.73296624257.12持有待售负债

一年内到期的非流动负债1432069430.984807071530.88

其他流动负债7293985388.792329860474.28

流动负债合计86137633118.1855423602412.22

非流动负债：

长期借款1682085511.223787005191.43

应付债券997875000.00996750000.00

其中：优先股永续债

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项目2025年9月30日2024年12月31日

租赁负债1119621135.631050212345.58

长期应付款2995650.3832951312.58

长期应付职工薪酬9263324.2610845701.15

预计负债40363721.5440363721.54

递延收益2318456.982262574.11

递延所得税负债127479899.45114750873.40其他非流动负债

非流动负债合计3982002699.466035141719.79

负债合计90119635817.6461458744132.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2137621097.002167463548.00

其他权益工具12797741886.7912786338301.88

其中：优先股

永续债12797741886.7912786338301.88

资本公积4450642782.944570779545.10

减：库存股26876041.20164308944.12

其他综合收益115294616.68196112684.94

专项储备8931374.666700654.65

盈余公积1137636640.811137636640.81

未分配利润11834579537.7312328802158.73归属于母公司所有者权益（或股东权32455571895.4133029524589.99益）合计

少数股东权益3817080455.295207965057.69

所有者权益（或股东权益）合计36272652350.7038237489647.68

负债和所有者权益（或股东权益）126392288168.3499696233779.69总计

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红合并利润表

2025年1—9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入240352439045.84286328899115.80

其中：营业收入240352439045.84286328899115.80

二、营业总成本240111412813.90286122657935.26

其中：营业成本236830927539.18282233156223.94

税金及附加320227074.11351594156.02

销售费用1490152971.651443043415.72

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）管理费用351889112.06382772844.42

研发费用59643070.6056587018.70

财务费用1058573046.301655504276.46

其中：利息费用682826586.34914753821.60

利息收入222750637.41181577286.10

加：其他收益407769868.28443486941.67

投资收益（损失以“-”号填列）942817508.591518307280.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收45854563.03-16907971.15益

以摊余成本计量的金融资产终-47085975.88-86953227.59止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填99845776.5948912058.60列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-248761940.87-307619066.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）-858005895.03-1162929028.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）10102429.005510141.79

三、营业利润（亏损以“-”号填列）594793978.50751909507.87

加：营业外收入150737819.2774169761.45

减：营业外支出41074747.1754811168.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）704457050.60771268100.77

减：所得税费用254161237.4263233927.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）450295813.18708034173.61

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）450295813.18708034173.61

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损577172389.87712025958.54以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-126876576.69-3991784.93

六、其他综合收益的税后净额-86255732.41-3995291.92

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的-80818068.26-577513.96税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益4047086.26-998902.32

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收4047086.26-998902.32益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-84865154.52421388.36

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-39611856.7921612864.15

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-45253297.73-21191475.79

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税-5437664.15-3417777.96后净额

七、综合收益总额364040080.77704038881.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额496354321.61711448444.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额-132314240.84-7409562.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.100.14

（二）稀释每股收益(元/股)0.100.14

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金268274719571.00306154668602.97

收到的税费返还473742455.92583774205.65

收到其他与经营活动有关的现金1587590887.252804517335.44

经营活动现金流入小计270336052914.17309542960144.06

购买商品、接受劳务支付的现金264220359866.92303303078255.30

支付给职工及为职工支付的现金1391006324.741494823067.81

支付的各项税费1035844754.821240999699.74

支付其他与经营活动有关的现金1914856851.731816160106.69

经营活动现金流出小计268562067798.21307855061129.54

经营活动产生的现金流量净额1773985115.961687899014.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16810892533.5917365552049.39

取得投资收益收到的现金58053460.8771005061.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资1420425650.735889015.48产收回的现金净额

10/16厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）处置子公司及其他营业单位收到的现11183392.8656779995.72金净额

收到其他与投资活动有关的现金12418381.92

投资活动现金流入小计18300555038.0517511644504.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资252170190.761212977491.33产支付的现金

投资支付的现金26042298014.7624467458006.53

取得子公司及其他营业单位支付的现14341257.89金净额

支付其他与投资活动有关的现金3773315.63

投资活动现金流出小计26312582779.0425680435497.86

投资活动产生的现金流量净额-8012027740.99-8168790993.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4732885377.405615122941.82

其中：子公司吸收少数股东投资收到的45125000.0032421055.00现金

取得借款收到的现金84083921269.5390177314286.41

收到其他与筹资活动有关的现金26243021048.9323485224879.68

筹资活动现金流入小计115059827695.86119277662107.91

偿还债务支付的现金71256302006.5385475660093.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1898397069.822352600680.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、227045393.10142061593.35利润

支付其他与筹资活动有关的现金35537829136.5626673992564.01

筹资活动现金流出小计108692528212.91114502253338.14

筹资活动产生的现金流量净额6367299482.954775408769.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100715792.72-38384868.29

五、现金及现金等价物净增加额28541065.20-1743868077.63

加：期初现金及现金等价物余额8045831882.3413537305508.98

六、期末现金及现金等价物余额8074372947.5411793437431.35

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2917653937.644121791765.64

11/16厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日

交易性金融资产7348372895.543152026166.12

衍生金融资产59306491.4774844072.36

应收票据889252108.104750000.00

应收账款1569378350.842467412633.95

应收款项融资437598278.87558722960.34

预付款项4914831548.183734565955.06

其他应收款23390341802.4015525768187.94

其中：应收利息

应收股利14929973.4392762493.59

存货2289646932.633249913420.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1446199925.201295261090.55

流动资产合计45262582270.8734185056252.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资30791234662.9232259949437.06其他权益工具投资

其他非流动金融资产419475053.21434113135.63

投资性房地产416678592.78427507640.59

固定资产20807443.9325819196.28

在建工程1550390.883678345.66生产性生物资产油气资产

使用权资产61499119.9576874402.44

无形资产47355711.1955152270.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19626066.4419720518.17

递延所得税资产483655572.83357001056.73

其他非流动资产1558649559.1318490905.49

非流动资产合计33820532173.2633678306908.91

资产总计79083114444.1367863363161.65

流动负债：

短期借款2100025080.141165081527.06

12/16厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日交易性金融负债

衍生金融负债20862447.9743454490.32

应付票据17149587462.949405701257.19

应付账款422028965.70706398450.37预收款项

合同负债1886220890.981516461630.00

应付职工薪酬65255249.4974613720.80

应交税费103120759.7222063022.91

其他应付款26576624527.0724402764999.03

其中：应付利息

应付股利161072008.91205298696.24持有待售负债

一年内到期的非流动负债48610986.832774008685.10

其他流动负债5668151993.011292423904.07

流动负债合计54040488363.8541402971686.85

非流动负债：

长期借款91000000.00537900000.00

应付债券997875000.00996750000.00

其中：优先股永续债

租赁负债36228564.6959375144.39长期应付款

长期应付职工薪酬6490869.657483754.40预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1131594434.341601508898.79

负债合计55172082798.1943004480585.64

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2137621097.002167463548.00

其他权益工具12797741886.7912786338301.88

其中：优先股

永续债12797741886.7912786338301.88

资本公积4950508228.485065814273.75

减：库存股26876041.20164308944.12

其他综合收益-872797.856379687.24专项储备

盈余公积1102113928.501102113928.50

未分配利润2950795344.223895081780.76

所有者权益（或股东权益）合计23911031645.9424858882576.01

13/16厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日

负债和所有者权益（或股东权益）79083114444.1367863363161.65总计

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入57972642713.9240539583680.33

减：营业成本57793453324.8939993458784.59

税金及附加64868417.4441025628.48

销售费用143262138.70131986349.77

管理费用168359075.15210407955.04

研发费用2999811.33

财务费用41843100.8585925770.89

其中：利息费用378191697.62537942331.27

利息收入408827414.29554697227.64

加：其他收益176609044.14185910755.10

投资收益（损失以“-”号填列）233492346.77448161646.94

其中：对联营企业和合营企业的投资46932006.221047231.14收益

以摊余成本计量的金融资产终-3612763.96-18870490.40止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填18465377.56-135964500.12列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-74441581.69-23794584.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）-137400013.37-124501935.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）97910.532779359.88

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-22320259.17426370122.13

加：营业外收入29706082.992586106.51

减：营业外支出6931765.59279640.19

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）454058.23428676588.45

减：所得税费用-126654516.10-16613731.87

四、净利润（净亏损以“-”号填列）127108574.33445290320.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填127108574.33445290320.32列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号

14/16厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）填列）

五、其他综合收益的税后净额-7252485.095232809.20

（一）不能重分类进损益的其他综合收益4010429.05-974804.69

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益4010429.05-974804.69

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-11262914.146207613.89

1.权益法下可转损益的其他综合收益-11262914.146207613.89

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额119856089.24450523129.52

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金62077156032.0944268421819.19

收到的税费返还23920188.5558237323.85

收到其他与经营活动有关的现金11753059559.7819446128081.44

经营活动现金流入小计73854135780.4263772787224.48

购买商品、接受劳务支付的现金54278413813.7242485060885.82

支付给职工及为职工支付的现金113917253.56155642590.52

支付的各项税费81307357.84102546796.97

支付其他与经营活动有关的现金16449493940.4914303341055.04

经营活动现金流出小计70923132365.6157046591328.35

经营活动产生的现金流量净额2931003414.816726195896.13

二、投资活动产生的现金流量：

15/16厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）收回投资收到的现金10496607477.0613678330056.17

取得投资收益收到的现金325634064.6377198657.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资72665.073245442.54产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10822314206.7613758774156.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资11102753.2110913760.79产支付的现金

投资支付的现金16823172222.1721852217218.46取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16834274975.3821863130979.25

投资活动产生的现金流量净额-6011960768.62-8104356823.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4687760377.405582701886.82

取得借款收到的现金27782646570.6035789694997.44

收到其他与筹资活动有关的现金23616091113.6723481750000.00

筹资活动现金流入小计56086498061.6764854146884.26

偿还债务支付的现金22920083732.7137971193359.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1313522532.811822882536.94

支付其他与筹资活动有关的现金29979290828.6826456501331.02

筹资活动现金流出小计54212897094.2066250577227.26

筹资活动产生的现金流量净额1873600967.47-1396430343.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4453616.5015564379.08

五、现金及现金等价物净增加额-1202902769.84-2759026890.96

加：期初现金及现金等价物余额4114993948.397891673173.95

六、期末现金及现金等价物余额2912091178.555132646282.99

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年10月30日