厦门国贸集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600755证券简称：厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高少镛、主管会计工作负责人周朝华及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑红保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

2026年第一季度，公司实现营业收入869.01亿元，较上年同期增长23.20%；实现归属于上

市公司股东的净利润2.54亿元。报告期内，我国经济运行总体平稳、开局良好，公司积极把握市场机遇，持续推进供应链管理业务的战略布局，叠加主要大宗商品价格中枢同比上移，带动整体营收规模实现较快增长。

受中东地缘政治冲突等外部不确定性因素外溢影响，部分大宗商品现货供应及市场预期受到扰动，价格短期波动显著加剧。公司围绕主营业务需求，通过套期保值对冲价格波动风险。

下一阶段，公司将坚决贯彻既定战略部署，紧抓产业转型升级的关键窗口期，持续拓展供应链服务的应用场景，深化“三链融合”业务模式创新。同时，公司将进一步完善风控管理体系，推动高质量可持续发展。

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(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入86901267045.1770534221784.2023.20

利润总额309405751.72597057249.34-48.18

归属于上市公司股东的净利润254480497.53421707986.11-39.65归属于上市公司股东的扣除非经

1500051793.86-83146623.22不适用

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-34402326569.19-2995792555.46不适用

基本每股收益（元/股）0.070.13-46.15

稀释每股收益（元/股）0.070.13-46.15

加权平均净资产收益率（%）0.761.44下降0.68个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产172286280021.78105348999979.3363.54归属于上市公司股东的所有者权

34489682831.6233123631999.084.12

益

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司于2022年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限

制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息

107948903.92元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为146531593.61元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、上表主要会计数据和财务指标发生变动的原因详见“一、（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

2939110.22

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

62353091.46

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

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非经常性损益项目本期金额说明主要系报告期中东地区地缘政治冲突造成国际油价

大幅波动且持续高位，公除同公司正常经营业务相关的有效套期保值司为配套供应链管理业务业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债-1709051722.38的现货经营所持有的燃料产生的公允价值变动损益以及处置金融资产

油等期货合约产生亏损，和金融负债产生的损益该损益与主营业务经营损

益密切相关，公司相应的现货端实现了盈利。

委托他人投资或管理资产的损益21465533.99

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7756822.09

减：所得税影响额-406343575.36

少数股东权益影响额（税后）21864062.89

合计-1245571296.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-48.18主要因报告期外部不稳定不确定因素增多，地缘冲归属于上市公司股东突影响外溢扩散，扰动能源类商品市场供应预期，-39.65

的净利润公司化工、钢材等部分品种出现经营业绩下滑。

报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润同比增加，主要因非经常性损益减少所归属于上市公司股东致。报告期公司非经常性损益主要系中东地区地缘的扣除非经常性损益不适用政治冲突造成国际油价大幅波动且持续高位，公司的净利润为配套供应链管理业务的现货经营所持有的燃料油

等期货合约产生的亏损，该损益与主营业务经营损益密切相关，公司相应的现货端实现了盈利。

主要因报告期公司供应链管理业务加大商品采购力经营活动产生的现金

不适用度，预付款项和存货大幅增加，经营活动现金流出流量净额相应增加。

基本每股收益-46.15主要因报告期公司归属于上市公司股东的净利润下

稀释每股收益-46.15降所致。

主要因报告期公司供应链管理业务加大商品采购力

总资产63.54度，预付款项和存货大幅增加，资产总额相应增加。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数96728不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限质押、标记或冻股东名称股东性质持股数量例售条件股结情况

（%）份数量股份状态数量

厦门国贸控股集团有限公司国有法人81966048638.340无0

招商银行股份有限公司－上

证红利交易型开放式指数证其他485404292.270无0券投资基金

香港中央结算有限公司其他208801730.980无0

中国银行股份有限公司－易

方达中证红利交易型开放式其他205890190.960无0指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限

公司－招商中证红利交易型其他147477060.690无0开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－中

欧红利优享灵活配置混合型其他141636020.660无0证券投资基金

兴证证券资管－厦门国贸控

股集团有限公司－兴证资管

其他116365650.540无0阿尔法科睿1号单一资产管理计划

太保致远（上海）私募基金管

理有限公司－太保致远1号其他89093670.420无0私募证券投资基金

厦门国贸建设开发有限公司国有法人87795300.410无0中国光大银行股份有限公司

－招商安本增利债券型证券其他85863000.400无0投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量厦门国贸控股集团有限公司819660486人民币普通股819660486

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证48540429人民币普通股48540429券投资基金

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香港中央结算有限公司20880173人民币普通股20880173

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式20589019人民币普通股20589019指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限

公司－招商中证红利交易型14747706人民币普通股14747706开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型14163602人民币普通股14163602证券投资基金

兴证证券资管－厦门国贸控

股集团有限公司－兴证资管

11636565人民币普通股11636565

阿尔法科睿1号单一资产管理计划

太保致远（上海）私募基金管

理有限公司－太保致远1号8909367人民币普通股8909367私募证券投资基金厦门国贸建设开发有限公司8779530人民币普通股8779530中国光大银行股份有限公司

－招商安本增利债券型证券8586300人民币普通股8586300投资基金

兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划系公司控股股东厦门国贸控股集团有限

上述股东关联关系或一致行公司（以下简称“国贸控股”）出资设立的资产管理计划，厦门动的说明国贸建设开发有限公司系国贸控股的全资子公司。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法（2025年修正）》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金14689191105.567230264656.15

交易性金融资产11623595091.812191909173.28

衍生金融资产538200156.88226321112.61

应收票据54262556.9736084503.37

应收账款14816641892.6711821005077.73

应收款项融资3825095228.121289017127.76

预付款项27818242172.9319332936578.08

其他应收款8056987032.974317761641.54

其中：应收利息

应收股利2000000.004695769.72

存货57269756752.0931790791905.30

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产814424626.14811819334.63

其他流动资产8880189414.022659927933.97

流动资产合计148386586030.1681707839044.42

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款2609682873.092351446294.04

长期股权投资9745513438.079683821920.56

其他权益工具投资2565953.832624860.77

其他非流动金融资产1549386049.751515358225.64

投资性房地产821183724.39838473106.48

固定资产5320090645.075445379079.67

在建工程28405472.81260387866.88生产性生物资产

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项目2026年3月31日2025年12月31日油气资产

使用权资产685164738.20710035899.49

无形资产373068986.84381388159.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉438277996.54438277996.54

长期待摊费用170607999.90176948234.27

递延所得税资产2121966544.151805822566.47

其他非流动资产33779568.9831196724.49

非流动资产合计23899693991.6223641160934.91

资产总计172286280021.78105348999979.33

流动负债：

短期借款43493415011.819431091147.11

交易性金融负债27539510.8715349354.36

衍生金融负债925352021.66584232365.02

应付票据21358283974.2427588834877.60

应付账款7559375412.207121932987.71

预收款项321418.747131.43

合同负债20529908144.7411627657132.46

应付职工薪酬1096032204.921125155548.38

应交税费717812188.69549591920.68

其他应付款3757150457.201960312574.39

其中：应付利息

应付股利199398993.70224468637.73持有待售负债

一年内到期的非流动负债1433915818.49461985118.72

其他流动负债30681696793.464409708020.40

流动负债合计131580802957.0264875858178.26

非流动负债：

长期借款1507679947.591566945960.36

应付债券998250000.00

其中：优先股永续债

租赁负债1022278104.611092172592.51

长期应付款6549866.6110268444.56

长期应付职工薪酬13526670.5613624505.42

预计负债5732914.005732914.00

递延收益2250712.232284584.61

递延所得税负债207214294.10152047485.22其他非流动负债

7/16厦门国贸集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

非流动负债合计2765232509.703841326486.68

负债合计134346035466.7268717184664.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2137621097.002137621097.00

其他权益工具15197741886.7913697741886.79

其中：优先股

永续债15197741886.7913697741886.79

资本公积4417034438.684416162643.25

减：库存股26876041.2026876041.20

其他综合收益13004373.0370744165.41

专项储备9356419.0710231882.44

盈余公积1137636640.811137636640.81

未分配利润11604164017.4411680369724.58

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

34489682831.6233123631999.08

计

少数股东权益3450561723.443508183315.31

所有者权益（或股东权益）合计37940244555.0636631815314.39

负债和所有者权益（或股东权益）总计172286280021.78105348999979.33

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红合并利润表

2026年1—3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入86901267045.1770534221784.20

其中：营业收入86901267045.1770534221784.20

二、营业总成本84703320041.0070286903020.75

其中：营业成本83585860626.5269119382655.67

税金及附加113060383.4498870540.65

销售费用412618167.99461645040.67

管理费用119317470.35106713186.43

研发费用11744246.2420773861.56

财务费用460719146.46479517735.77

其中：利息费用306361501.23227057689.55

利息收入44014950.8365160689.04

加：其他收益144091779.08193703985.79

投资收益（损失以“-”号填列）-1972652271.26411303876.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益8346034.3719884604.64

8/16厦门国贸集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度以摊余成本计量的金融资产终止确认收

-11126056.88-7637096.01益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）319192922.7347043615.82

信用减值损失（损失以“-”号填列）-164799232.01-107202550.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）-210646634.17-224326510.44

资产处置收益（损失以“-”号填列）4029284.72-1715208.41

三、营业利润（亏损以“-”号填列）317162853.26566125972.55

加：营业外收入18718199.8033710990.00

减：营业外支出26475301.342779713.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）309405751.72597057249.34

减：所得税费用33759061.44155042862.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）275646690.28442014386.53

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）275646690.28442014386.53

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

254480497.53421707986.11号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21166192.7520306400.42

六、其他综合收益的税后净额-65940013.68-32832400.90

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-57739792.38-32952111.48额

1．不能重分类进损益的其他综合收益1086113.71155239.34

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益1086113.71155239.34

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-58825906.09-33107350.82

（1）权益法下可转损益的其他综合收益7924457.29-21815102.62

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备2876666.53

（6）外币财务报表折算差额-69627029.91-11292248.20

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8200221.30119710.58

七、综合收益总额209706676.60409181985.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额196740705.15388755874.63

（二）归属于少数股东的综合收益总额12965971.4520426111.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.070.13

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项目2026年第一季度2025年第一季度

（二）稀释每股收益(元/股)0.070.13

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金98983950951.5173658440189.15

收到的税费返还145263067.87220888105.23

收到其他与经营活动有关的现金1177259750.08938599761.23

经营活动现金流入小计100306473769.4674817928055.61

购买商品、接受劳务支付的现金132358120251.9674374238179.21

支付给职工及为职工支付的现金458376918.04451097762.58

支付的各项税费494054166.69389616410.05

支付其他与经营活动有关的现金1398249001.962598768259.23

经营活动现金流出小计134708800338.6577813720611.07

经营活动产生的现金流量净额-34402326569.19-2995792555.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3572215797.946866880868.26

取得投资收益收到的现金10575322.881677918.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产5669509.082896165.36收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净5725049.021050761.98额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3594185678.926872505714.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产41023694.78111431258.60支付的现金

投资支付的现金17928234461.7911934466674.49取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17969258156.5712045897933.09

投资活动产生的现金流量净额-14375072477.65-5173392218.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000926043.872001016603.80

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现8129817.456460000.00金

取得借款收到的现金79973281127.5929444328543.39

10/16厦门国贸集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

收到其他与筹资活动有关的现金13232005308.727432422702.03

筹资活动现金流入小计96206212480.1838877767849.22

偿还债务支付的现金20415626695.9819507821080.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金539164980.16802882279.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、利13201365.11119222164.75润

支付其他与筹资活动有关的现金19385014150.168479425021.58

筹资活动现金流出小计40339805826.3028790128381.83

筹资活动产生的现金流量净额55866406653.8810087639467.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7843483.43-58430815.28

五、现金及现金等价物净增加额7096851090.471860023877.71

加：期初现金及现金等价物余额6724815901.328045831882.34

六、期末现金及现金等价物余额13821666991.799905855760.05

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6907432150.003601424071.05

交易性金融资产7850487421.831391876460.08

衍生金融资产119185324.7320801020.79

应收票据610000000.00

应收账款1710954329.241339635311.68

应收款项融资1058542096.82207496296.15

预付款项7682849070.244595485321.98

其他应收款47612700810.9623312994466.91

其中：应收利息

应收股利16929973.4347385012.22

存货8123797895.053707133586.62

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1997634858.76242612885.39

流动资产合计83673583957.6338419459420.65

非流动资产：

债权投资

11/16厦门国贸集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日其他债权投资长期应收款

长期股权投资30898644806.5930887318215.84其他权益工具投资

其他非流动金融资产398215779.09398685806.49

投资性房地产409462600.31413068910.15

固定资产34005749.5136751556.36

在建工程1986999.571577504.11生产性生物资产油气资产

使用权资产48339504.4154615884.06

无形资产44787703.6148062171.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16768753.5718197383.39

递延所得税资产653384659.03566562050.91

其他非流动资产29308925.6424262802.83

非流动资产合计32534905481.3332449102285.37

资产总计116208489438.9670868561706.02

流动负债：

短期借款15906216957.172381170161.86交易性金融负债

衍生金融负债90848692.81189489290.37

应付票据17254004197.2113230871184.78

应付账款1055077041.261079920790.12预收款项

合同负债2947016786.012140723340.58

应付职工薪酬76197905.6478262965.78

应交税费22056036.9621411801.07

其他应付款22833245916.7222472117218.46

其中：应付利息

应付股利180237704.49205307348.52持有待售负债

一年内到期的非流动负债1030476149.4654133387.45

其他流动负债28850419862.123071557670.76

流动负债合计90065559545.3644719657811.23

非流动负债：

长期借款92000000.0092000000.00

应付债券998250000.00

12/16厦门国贸集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

其中：优先股永续债

租赁负债22963902.5533572444.93长期应付款

长期应付职工薪酬10103765.5810103765.58预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计125067668.131133926210.51

负债合计90190627213.4945853584021.74

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2137621097.002137621097.00

其他权益工具15197741886.7913697741886.79

其中：优先股

永续债15197741886.7913697741886.79

资本公积4930822030.144938025803.72

减：库存股26876041.2026876041.20

其他综合收益14227053.718627844.17专项储备

盈余公积1102113928.501102113928.50

未分配利润2662212270.533157723165.30

所有者权益（或股东权益）合计26017862225.4725014977684.28

负债和所有者权益（或股东权益）总

116208489438.9670868561706.02

计

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入21891200741.1118228285585.22

减：营业成本21855288236.4918106984838.21

税金及附加23104945.4222900737.48

销售费用40215322.2931287020.80

管理费用49031732.8155625382.11研发费用

13/16厦门国贸集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

财务费用180747865.0944127771.88

其中：利息费用213502497.99146759974.58

利息收入81641741.10142964797.57

加：其他收益13785827.21116150951.10

投资收益（损失以“-”号填列）-25812484.1229324949.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益5727381.2120550914.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）88689857.29-15468247.66

信用减值损失（损失以“-”号填列）-19675061.6032416153.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）-61695502.45-53062695.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）3487175.29-3796.11

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-258407549.3776717149.81

加：营业外收入7410251.15352828.00

减：营业外支出650000.0018767.75

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-251647298.2277051210.06

减：所得税费用-86822608.122935823.40

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-164824690.1074115386.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-164824690.1074115386.66

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额5599209.54-7804030.63

（一）不能重分类进损益的其他综合收益1086113.71153573.97

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益1086113.71153573.97

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益4513095.83-7957604.60

1.权益法下可转损益的其他综合收益4513095.83-7957604.60

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-159225480.5666311356.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红

14/16厦门国贸集团股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21759685510.5819826622166.99

收到的税费返还18216309.018705278.92

收到其他与经营活动有关的现金5941769083.626787691582.14

经营活动现金流入小计27719670903.2126623019028.05

购买商品、接受劳务支付的现金26683500223.9418012408054.83

支付给职工及为职工支付的现金40695849.7638043246.76

支付的各项税费19021706.3118892504.27

支付其他与经营活动有关的现金29028314601.6111959339798.23

经营活动现金流出小计55771532381.6230028683604.09

经营活动产生的现金流量净额-28051861478.41-3405664576.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2463412501.745360866065.80

取得投资收益收到的现金30455038.7991562875.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金3589561.0225980.86净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2497457101.555452454921.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5777376.602125431.12

投资支付的现金11198363295.616441300765.02取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11204140672.216443426196.14

投资活动产生的现金流量净额-8706683570.66-990971274.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2992796226.421994556603.80

取得借款收到的现金48448017126.7114400882864.85

收到其他与筹资活动有关的现金13231900000.007230000000.00

筹资活动现金流入小计64672713353.1323625439468.65

偿还债务支付的现金9411343873.519559594019.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金450303809.28575082839.63

支付其他与筹资活动有关的现金14744430608.508740893407.54

筹资活动现金流出小计24606078291.2918875570267.02

筹资活动产生的现金流量净额40066635061.844749869201.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2086585.55-381246.91

五、现金及现金等价物净增加额3306003427.22352852104.50

15/16厦门国贸集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

加：期初现金及现金等价物余额3595918767.554114993948.39

六、期末现金及现金等价物余额6901922194.774467846052.89

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：周朝华会计机构负责人：宋淑红

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年4月29日