浪潮软件:浪潮软件股份有限公司验资报告

浪潮软件股份有限公司验资报告上会师报字(2025)第15209号

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)中国上海

验资报告

上会师报字(2025)第15209号

浪潮软件股份有限公司:

我们接受委托，审验了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年10月13日14时的新增注册资本及股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币324,098,753.00元，股本为人民币324,098,753.00元。根据贵公司2024年4月19日召开的2024年第一次临时股东大会、2025年4月18 日召开的 2024 年年度股东大会审议的相关决议，以及中国证券监督管理委员会“证监许可［2025]2105号”文《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股2,553.00万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币25,530,000.00元，变更后的注册资本为人民币349,628,753.00元。

经我们审验，截至2025年10月13日14时，贵公司已向浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股2,553.00万股，募集资金人民币278,532,300.00元，扣除本次发行费用5,239,179.25元（不含税)后，实际募集资金净额人民币273,293,120.75元,其中新增注册资本人民币 25,530,000.00元，余额人民币 247,763,120.75元计入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币324,098,753.00元,股本为人民币324,098,753.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并出

具了《大信验字［2016]第3-00012号》验资报告。截至2025年10月13日14时，贵公司变更后的累计注册资本为人民币349,628,753.00 元，股本为人民币349,628,753.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

4.银行询证函、银行收款凭证、银行对账单复印件

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

中国上海

中国注册会计师:

中国注册会计师

二〇二五年十月十三日

℃P

1, 3

本 % M 3 3

2 2 2

2 2

- - 有i 2 2ii

1℃月3,

2 1, 1 1,0,8

0,82,1,

3 1, 1, 1,

,1,,,

M M

附件3

验资事项说明

一、基本情况

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”），原名为“山东泰山旅游索道股份有限公司”，是以泰安市泰山索道总公司为基础进行改组，经泰安市体制改革委员会泰经改发［1993]第019 号文批准设立，并经山东省体改委鲁体改生字［1994]第269号文批准创立的股份有限公司。公司A股于1996年9月23日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

变更前公司股本为324,098,753.00股，全部为无限售条件流通股。公司股票简称浪潮软件，股票代码600756。

公司注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街527号。

公司经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。

公司所属行业：软件和信息技术服务业。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2024年4月19日召开的2024年第一次临时股东大会、2025年4月18日召开的 2024 年年度股东大会审议的相关决议，以及中国证券监督管理委员会“证监许可［2025］2105号”文《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股2,553.00万股 (每股面值1元)，增加注册资本人民币25,530,000.00元，变更后的注册资本为人民币349,628,753.00元。

三、审验结果

截至2025年10 月13日14时，贵公司向浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股2,553.00万股，发行价格人民币10.91元/股，募集资金合计278,532,300.00元。根据保荐承销协议，保荐承销机构国泰海通证券股份有限公司扣除保荐承销费4,245,283.02元（不含税）后的余额人民币274,287,016.98元于2025年10月13日汇入贵公司指定的募集资金专项账户，情况如下:

单位：人民币元

序号开户行名称账号金额

1 招商银行股份有限公司济南和平路支行 531900038910000 274,287,016.98

公司为本次股票发行发生的发行费用明细如下:

单位：人民币元

费用类别金额 (不含税)

保荐承销费 4,245,283.02

律师费 566,037.73

审计验资费 330,188.68

发行手续费及其他 97,669.82-

合计 5,239,179.25

上述募集资金扣除责公司本次发行费用后，募集资金净额人民币273,293,120.75元,其中增加注册资本人民币25,530,000.00元，增加资本公积人民币247,763,120.75元。

四、其他事项

本次注册资本及股本变更，公司章程尚未修订，工商变更登记尚未完成。

验资业务银行询证函

编号：JN25100085900001

招商银行股份有限公司济南和平路支行:

本公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接寄至上会会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交上会会计师事务所(特殊普通合伙）函证经办人。

回函地址：山东省济南市高新区经十路700号汉峪金融商务中心2区3号楼1801上会济南函证分中心邮编：250101

联系人：杨进程电话：13791205393 电子邮箱：yangjincheng@scpa.com.cn

本公司谨授权资行可从本公司684080363710001账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至2025年10月13日14时，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下:

缴款人缴入日期账户名称账户性质银行账号币种金额款项用途款项来源备注

境内境外

国泰海通证券股份有限公司 2025年10月13日浪潮软件股份有限公司专用存款账户 5319D0038910000 人民币 274,287,016.98 浪潮软件定增募集资金

浪潮软件股份有限公司

(预留签章)/ (采用电子授权)

代表人或要托代理人；(继案成维发电子继名)

2025年10月13日

函证编号：JN25100085900001 第1/2页