关于长江出版传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：长江出版传媒股份有限公司

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676附表2关于长江出版传媒股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

湖北长江出版控股股东、实经营性往

传媒集团后勤际控制人的附应收账款2.762.760.00书款来服务有限公司属企业湖北长江出版书款及服经营性往

传媒集团有限控股股东应收账款35.0822.1949.647.64

控股股东、实际务费来公司控制人及其附属

湖北长江文化控股股东、实企业经营性往

地产投资管理际控制人的附应收账款0.100.10书款来有限公司属企业

湖北省新华资控股股东、实经营性往

产管理有限公际控制人的附应收账款402.00225.00177.00项目款来司属企业湖北长江出版其他反映子公司及其控非经营性

印刷物资有限占用实质29300.009900.009800.0029400.00委托贷款制的法人往来公司科目其他反映湖北新华高速子公司及其控非经营性

占用实质72.7472.74股利彩印有限公司制的法人往来科目其他反映湖北新华印务子公司及其控非经营性

占用实质8759.321009.251009.258759.32股利有限公司制的法人往来上市公司的子公科目司及其附属企业湖北省新华书其他反映子公司及其控非经营性

店(集团)有限占用实质52584.9035492.3435492.3452584.90股利制的法人往来公司科目其他反映湖北教育出版子公司及其控非经营性

占用实质7017.014382.74

4382.747017.01股利

社有限公司制的法人往来科目湖北长江传媒其他反映子公司及其控非经营性

数字出版有限占用实质100.05100.05股利制的法人公司往来科目长江少年儿童其他反映子公司及其控非经营性出版社（集占用实质8827.752999.552999.558827.75股利制的法人往来

团）有限公司科目其他反映湖北美术出版子公司及其控非经营性

占用实质1585.08696.22696.221585.08股利社有限公司制的法人往来科目其他反映长江文艺出版子公司及其控非经营性

占用实质3393.341287.431287.433393.34股利社有限公司制的法人往来科目其他反映湖北天一国际子公司及其控非经营性

占用实质61.6561.65股利文化有限公司制的法人往来科目湖北长江教育其他反映子公司及其控非经营性

报刊传媒集团占用实质12409.441800.511800.5112409.44股利制的法人往来有限公司科目其他反映崇文书局有限子公司及其控非经营性

占用实质709.52727.52

727.52709.52股利

公司制的法人往来科目湖北九通电子其他反映子公司及其控非经营性

音像出版社有占用实质2007.37161.16161.162007.37股利制的法人限公司往来科目湖北科学技术其他反映子公司及其控非经营性

出版社有限公占用实质1344.91457.24457.241344.91股利制的法人往来司科目湖北大家报刊其他反映子公司及其控非经营性

传媒有限责任占用实质1317.951317.95股利制的法人公司往来科目其他反映长瑞星润投资子公司及其控非经营性

占用实质744.37744.37股利有限公司制的法人往来科目其他反映湖北人民出版子公司及其控非经营性

占用实质143.58109.04109.04143.58股利社有限公司制的法人往来科目湖北长江出版其他反映子公司及其控非经营性

印刷物资有限占用实质437.26437.26股利制的法人公司往来科目其他反映武汉德锦投资子公司及其控非经营性

占用实质2.78102.50102.502.78股利有限公司制的法人往来科目其他反映湖北长江文化子公司及其控非经营性

占用实质0.660.66股利广场有限公司制的法人往来科目湖北长江传媒其他反映子公司及其控非经营性

安全生产文化占用实质18.2018.20股利制的法人往来传播有限公司科目湖北长江传媒其他反映统计与决策学子公司及其控非经营性

占用实质123.41123.41股利术传播有限公制的法人往来科目司湖北教育出版子公司及其控其他应收非经营性

100.00100.00

往来款社有限公司制的法人款往来湖北长江传媒子公司及其控其他应收非经营性

数字出版有限240.00240.00往来款制的法人款往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///131197.6259691.3060080.82130808.11//