长江传媒:中天运会计师事务所关于长江传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

关于长江出版传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：长江出版传媒股份有限公司

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

2021年度占

2021年期初2021年度占2021年度偿2021年期末

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算用累计发生占用形资金占用方名称占用资金余用资金的利还累计发生占用资金余占用性质

用司的关联关系的会计科目金额(不含利成原因

额息(如有)金额额

息)现控股股东及其非经营性占用他关联方

小计/////前控股股东及其非经营性占用他关联方

小计/////

总计/////

2021年度往

2021年期初2021年度往2021年度偿2021年期末

其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算来累计发生往来形资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来性质来司的关系的会计科目金额（不含成原因额息（如有）金额额

利息）湖北长江出版传媒集团后母公司的全资子

应收账款1.156.316.890.57书款经营性往来勤服务有限公司公司湖北长江出版传媒集团有书款及

母公司应收账款3.4540.6340.973.11经营性往来限公司加工费湖北省新华印刷产业园有母公司的全资子

应收账款8.408.40服务费经营性往来限公司公司大股东及其附属湖北长江出版传媒集团有

母公司其他应收款0.560.56往来款经营性往来企业限公司湖北长江东光物业管理有母公司的全资子

应收账款0.060.06书款经营性往来限责任公司公司湖北省新华资产管理有限母公司的全资子

应收账款173.70173.70货款经营性往来公司公司湖北长江东光物业管理有母公司的全资子

其他应收款1.001.00押金经营性往来限责任公司公司湖北长江出版印刷物资有委托贷

子公司其他流动资产30800.0029300.001129.9131929.9129300.00非经营性往来限公司款上市公司的子公

湖北人民出版社有限公司子公司应收股利143.58318.91318.91143.58股利非经营性往来司及其附属企业

湖北教育出版社有限公司子公司应收股利7017.013230.313230.317017.01股利非经营性往来

长江文艺出版社有限公司子公司应收股利3393.34789.72789.723393.34股利非经营性往来湖北美术出版社有限公司子公司应收股利1585.08702.86702.861585.08股利非经营性往来长江少年儿童出版社（集子公司应收股利8827.758342.288342.288827.75股利非经营性往来

团）有限公司

崇文书局有限公司子公司应收股利709.52822.91822.91709.52股利非经营性往来湖北科学技术出版社有限

子公司应收股利1344.91301.92301.921344.91股利非经营性往来公司湖北九通电子音像出版社

子公司应收股利2007.37184.91184.912007.37股利非经营性往来有限公司湖北长江报刊传媒（集子公司应收股利12409.44525.86525.8612409.44股利非经营性往来

团）有限公司

湖北省新华书店(集团)有

子公司应收股利52584.9027057.2227057.2252584.90股利非经营性往来限公司

湖北新华印务有限公司子公司应收股利7907.557907.55股利非经营性往来湖北长江出版印刷物资有

子公司应收股利437.26437.26股利非经营性往来限公司湖北长江传媒数字出版有

子公司应收股利100.05100.05股利非经营性往来限公司

长瑞星润投资有限公司子公司应收股利744.37744.37股利非经营性往来

武汉德锦投资有限公司子公司应收股利2.78929.20929.202.78股利非经营性往来湖北长江文化广场有限公