证券代码：600757证券简称：长江传媒公告编号：临2025-031

长江出版传媒股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 173965824 股，发行价为每股人民币 6.73元，共计募集资金117079万元，扣除承销和保荐费用2680万元后的募集资金为114399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币64730.44万元，其中：以前年度使用55278.16万元，本年度使用9452.28万元。公司累计使用募集资金包括募集资金项目实际使用40014.65万元，补充流动资金

24715.79万元。

1截至2025年6月30日，公司募集资金余额87707.41万元，系募集资金

净额114118.52万元扣除募集资金使用总额64730.44万元，加募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额38319.33万元形成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉

分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015年10月9日与平安银行股份

有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户，二级公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户机构银行账号募集资金余额备注

4218604060181700679461.00募集资金理财专户

交通银行股份有限公司洪山支行

200000000.00购买理财

平安银行股份有限公司武汉武昌支行11014827671006237525606.89募集资金托管专户

110148275900060.00募集资金理财专户

平安银行股份有限公司武汉武昌支行

150000000.00购买理财

国泰君安证券有限公司342040000139338购买理财

中信银行股份有限公司武汉水果湖支行81115010127003875220.00募集资金理财专户

光大银行股份有限公司武汉书城路支行384501880000242500.00募集资金理财专户

2200000000.00购买理财

母公司账户小计787525607.89

中国工商银行武汉城华路支行320200452920017445989548579.42新华书店募集资金专户

二级公司专户小计89548579.42

合计877074187.31

注：经公司2013年10月17日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次

会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行（后更名为“交通银行股份有限公司武汉洪山支行”）开立了理财产品专用结算账户，账号为421860406018170067946；根据公司2015年9月22日第五届董事会第五十三次会议审议通过，公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号为11014827671006；理财产品专用结算账户，账号为11014827590006；2017年4月18日在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为8111501012700387522；

2017年7月10日在光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为

38450188000024250。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止2025年6月30日，公司本年度使用募集资金9452.28万元。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2.募投项目先期投入及置换情况

本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年7月19日经第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第三十

二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币

9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约

定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。

3截至2025年6月30日，公司本部尚有交通银行“结构性存款”2亿元、光大银行“结构性存款”2亿元、平安银行“结构性存款”1.5亿元未到期。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7.节余募集资金使用情况2025年3月20日，长江传媒2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募集资金建设内容已经全部完成，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币3166.49万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。2025年5月，该项目节余募集资金已全部永久性补充流动资金。

8.募集资金使用的其他情况

本公司募投项目募集资金无其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况2019年4月19日，长江传媒2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、

“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计25789.00万元全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。2025年3月20日，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至2025年6月30日，该项目节余募集资金已全部永久性补充流动资金，募集资金账户已注销。

42023年11月1日，长江传媒2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为58520.05万元，公司变更项目募集资金42362.93万元，其中41000.00万元投入到新项目，剩余募集资金1362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至2025年6月30日，公司已向该项目拨付募集资金18562.67万元，项目已使用募集资金9611.92万元。

变更后的募投项目的资金使用情况，参见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及披露未发现存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

长江出版传媒股份有限公司

二〇二五年八月二十五日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

2025半年度

编制单位：长江出版传媒股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额117079.002025年度投入募集资金总额9452.28

变更用途的募集资金总额66789.00

已累计投入募集资金总额64730.44

变更用途的募集资金总额比例57.04%截至期末累项目可是否已项目达到截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投是否达行性是变更项募集资金承调整后投资2025年度预定可使2025年度实现的

承诺投资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入入进度（%）到预计否发生

目（含部诺投资总额总额投入金额用状态日效益

(1)(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)效益重大变分变更）期

(3)＝(2)-(1)化大型跨区域连锁文是

化MALL一期项目 是 18000.00 18000.00 18000.00 -18000.00 已终止 不适用 不适用

[注1]（宜昌）项目大型跨区域连锁文是

化MALL一期项目 是 18000.00 已变更 不适用 不适用

[注1]（襄阳）项目教育数字内容服务是

是20000.00285.87285.87285.87100.00已变更不适用不适用

运营平台项目[注3]长江数字即时印刷是

是12047.00已变更不适用不适用

连锁网络项目[注3]

6长江合版网络印刷是

是1789.00已变更不适用不适用

建设项目[注2]跨区域文化智慧物是

是13544.00已变更不适用不适用

流服务平台项目[注3]体验式学前教育数基本

字内容全程服务项是9499.005166.715166.715166.71100.00已结项不适用否符合目是

银兴连锁影城项目是6000.00已变更不适用不适用

[注2]数字阅读与网络原基本

否3200.002000.512000.512000.51100.00已结项不适用否创平台项目符合

补充流动资金否15000.0015000.0015000.0015000.00100.00已完成不适用不适用否募集资金结项及变

9715.799715.792839.369715.79100.00已完成不适用不适用否

更补充流动资金实体书店升级改造基本

22949.6422949.6422949.64100.00已结项不适用否

项目符合长江出版传媒文化

41000.0041000.006612.929611.92-31388.0823.442025年不适用不适用否

科技园项目

合计-117079.00114118.52114118.529452.2864730.44-49388.08-----

未达到计划进度原因【分具体募投项目】不适用

[注 1] 大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目、大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目。 由项目可行性发生重大变化的情况说明于近年来实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重，三四线城市商业地产去库存压力巨大，项目投资的可行性显著降低，风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出

7版传媒主营业务的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投

项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，2018年2月9日，公司经审慎研究及 2018年第一次临时股东大会决议，决定终止大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项目和大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金 36000 万元及其利息将继续存放于募集资金专户进行管理。2019年4月19日，经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化MALL一期项目（襄阳）项目”，并将该项目募集资金投资额 18000万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-008）。

[注2]长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目。因市场环境、技术发生变化，导致项目经营发展预期产生变化，为避免投资风险，保障投资者利益，2019年4月19日，经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“长江合版网络印刷建设项目”，并将该项目募集资金投资额1789万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目；变更募集资金投资项目“银兴连锁影城项目”，并将该项目募集资金投资额6000万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-008）。

[注3]教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目。因市场环境、技术等发生变化，三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性无法实施。随着公司规模的不断扩大，未来发行业务整体规模也会相应得到提升，从长远来看，新华书店集团物流仓储中心将不能满足公司的需求，同时新华书店集团物流仓储中心位于武汉三环线内，由于交通限行管制，不利于物流中心货物运输，区域位置及交通环境也不适合拓展发展空间。为解决企业的实际困难，拓展企业的发展空间，促进产业链更好地合作与发展，根据公司生产经营及未来发展的战略规划，结合公司募集资金总体情况、募投项目的实际进展及市场环境变化等情况，提高募集资金使用效率，优化资源配置，经公司审慎研究及2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久

8补充流动资金的议案》，将上述三个募投项目进行变更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计42362.93万元，其中41000.00万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化科技园”项目，剩余募集资金

1362.93万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详

见公司于 2023年 10月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-035）募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2024年7月19日经第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况度不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

说明1：调整后投资总额114118.52万元与募集资金承诺投资总额117079.00万元差异2960.48万元系公司本次募集资金发行费用，根据公司非公开发行股票预案，若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。

说明2：期末累计投入金额包括各二级单位实际使用募集资金及补充流动资金。

9说明3：2019年12月25日经公司2019年第三次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“体验式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于 2019年 12月 7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-045）。2020年5月，该项目节余募投资金4369.04万元已全部永久性补充流动资金。

说明4：2021年11月25日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“数字阅读与网络原创平台项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于 2021年 11月 10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-026）。2022年3月，该项目节余募投资金1201.44万元已全部永久性补充流动资金。

说明5：2023年11月1日，长江传媒2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为58520.05万元，公司拟变更项目募集资金42362.93万元，其中41000.00万元投入到新项目，剩余募集资金1362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。具体内容详见公司于 2023年 10 月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-035）。2024年3月，该项目结余募投资金1364.03万元已全部永久性补充流动资金。

说明6：2025年3月20日，长江传媒2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。详见公司于 2025年 3月 4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-004）。2025年5月，该项目节余募投资金3170.78万元已全部永久性补充流动资金。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目截至期末计截至期末投项目达到预是否达

2025年度实际累计投入2025年度实目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投入入进度（%）定可使用状到预计

投入金额金额(2)现的效益否发生重大

资金总额金额(1)(3)＝(2)/(1)态日期效益变化

大型跨区域连锁文化MALL

实体书店升级一期项目（襄阳）、长江合版基本

22949.6422949.6422949.64100已结项不适用否

改造项目网络印刷建设项目、银兴连锁符合影城项目教育数字内容服务运营平台长江出版传媒

项目、长江数字即时印刷连锁

文化科技园项41000.0041000.006612.929611.9223.442025年不适用不适用否

网络项目、跨区域文化智慧物目流服务平台项目

1.实体书店升级改造项目：为充分发挥公司募集资金使用效率，突出公司出版主业发展、突出创新转型发展，实现公司与投资者的利益最大化，经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化MALL一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计25789.00万元全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 司于 2019年 4月 2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券

日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-008）。

2.长江出版传媒文化科技园项目：为确保募集资金使用的有效性，提升募集资金使用效率，增强公司运营能力，避免

募投项目所带来的投资风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。2023年11月1日长江传媒2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江

11数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为58520.05万元，公司变更项目募集资金42362.93万元，其中41000.00万元投入到新项目，剩余募集资金1362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2023年 10月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-035）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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