辽宁能源煤电产业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600758证券简称：辽宁能源

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭绍坤、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入1012852815.70-17.383422671994.62-11.85

利润总额-101785755.29-178.71-30818056.17-115.39

归属于上市公司股东的净利润-115001411.03-338.28-100786055.91-268.62归属于上市公司股东的扣除非

-101767819.55-253.97-85912812.62-165.58经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用435720963.76129.24

基本每股收益（元/股）-0.09-325.00-0.08-260.00

稀释每股收益（元/股）-0.09-325.00-0.08-260.00

减少2.96个百减少2.95个百分

加权平均净资产收益率（%）-2.06-1.83分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产12949699291.5813572326661.92-4.59

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归属于上市公司股东的所有者

5540591585.845497255543.890.79

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的1552496.273294894.89政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产4198.80和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15253753.01-18362594.02其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-467665.26-190257.04

少数股东权益影响额（税后）

合计-13233591.48-14873243.29

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-178.71

归属于上市公司股东的净利润_本报

-338.28

告期主要是本报告期煤炭价格下降，营业收入同比减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常

-253.97

性损益的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期-325.00主要是本报告期归属于上市公司股东净利润同比减少。

稀释每股收益（元/股）_本报告期-325.00

利润总额_年初至报告期末-115.39

归属于上市公司股东的净利润_年初

-268.62主要是年初至报告期末煤炭价格下降，营业收入同比减少。

至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常

-165.58

性损益的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初主要是年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金同比

129.24

至报告期末增加以及购买商品、接收劳务支付的现金同比减少。

基本每股收益（元/股）_年初至报告

-260.00期末主要是年初至报告期末归属于上市公司股东净利润同比减

稀释每股收益（元/股）_年初至报告少。

-260.00期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数440360（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份数量状态辽宁省能源产业控股集团有限责任

国有法人31800000024.050无0公司

中国信达资产管理股份有限公司未知1035000007.830无0

辽宁能源投资（集团）有限责任公司国有法人972297977.350无0

3/11辽宁能源煤电产业股份有限公司2025年第三季度报告深圳市祥隆投资合伙企业（有限合未知741310555.610无0

伙）

辽宁交通投资有限责任公司国有法人714749935.410无0

徐开东未知272276002.060无0

中国工商银行股份有限公司－国泰

中证煤炭交易型开放式指数证券投未知258176451.950无0资基金

王继武未知90258000.680无0

香港中央结算有限公司未知76098910.580无0

林璐未知73300000.550无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽宁省能源产业控股集团有限责任

318000000人民币普通股318000000

公司中国信达资产管理股份有限公司103500000人民币普通股103500000

辽宁能源投资（集团）有限责任公司97229797人民币普通股97229797深圳市祥隆投资合伙企业（有限合

74131055人民币普通股74131055

伙）辽宁交通投资有限责任公司71474993人民币普通股71474993徐开东27227600人民币普通股27227600

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投25817645人民币普通股25817645资基金王继武9025800人民币普通股9025800香港中央结算有限公司7609891人民币普通股7609891林璐7330000人民币普通股7330000

上述股东关联关系或一致行动的说1、辽能投资为辽能产控集团控股子公司。

明2、辽能产控集团与辽交投均为辽宁省国资委同一控制下企业。

3、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参1、徐开东通过信用证券账户持有8284900股。

与融资融券及转融通业务情况说明3、王继武通过信用证券账户持有8717100股。

（如有）2、林璐通过信用证券账户持有7330000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3249075224.642821692171.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据410365610.62952073332.52

应收账款372498396.05402676642.54应收款项融资

预付款项24120854.5733363929.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21809526.7814438748.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货258441862.86274984686.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产38604605.8868657737.77

流动资产合计4374916081.404567887249.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款13132906.4113046915.94

长期股权投资623065875.57589914135.84其他权益工具投资

其他非流动金融资产719755.62715556.82

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投资性房地产

固定资产5481115106.335857597665.35

在建工程37490729.2325481399.28生产性生物资产油气资产

使用权资产100853106.18114987295.40

无形资产1967938990.382048840501.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2318751.092318751.09

长期待摊费用48364853.9854240728.31

递延所得税资产294956645.39292044314.68

其他非流动资产4826490.005252148.00

非流动资产合计8574783210.189004439412.67

资产总计12949699291.5813572326661.92

流动负债：

短期借款2675119720.093342975068.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据273503606.76331442650.01

应付账款1370955842.611771021923.95

预收款项763169.931198283.04

合同负债221395511.86518916598.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬210392036.35277879642.03

应交税费80118571.20170831938.97

其他应付款188863277.67279919854.11

其中：应付利息

应付股利46173.2542179.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债337283297.5426252211.77

其他流动负债14026961.7212208603.48

流动负债合计5372421995.736732646773.81

非流动负债：

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保险合同准备金

长期借款988293437.28299850000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债22034123.0722438232.25

长期应付款118092613.94115729127.00长期应付职工薪酬

预计负债463530495.40445225080.41

递延收益103539232.90111864690.07

递延所得税负债258592268.18265105740.54

其他非流动负债85953468.0385587988.50

非流动负债合计2040035638.801345800858.77

负债合计7412457634.538078447632.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1322017394.001322017394.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3421824662.923421824662.92

减：库存股其他综合收益

专项储备408084784.01221658129.54

盈余公积161555995.37161555995.37一般风险准备

未分配利润227108749.54370199362.06

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5540591585.845497255543.89

少数股东权益-3349928.79-3376514.55

所有者权益（或股东权益）合计5537241657.055493879029.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计12949699291.5813572326661.92

公司负责人：郭绍坤主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3422671994.623882707575.23

其中：营业收入3422671994.623882707575.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3499892682.813661338545.82

其中：营业成本2937424634.083059318258.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加171260230.11178929151.29

销售费用31032924.5530400675.25

管理费用275783911.52296835617.79研发费用

财务费用84390982.5595854843.42

其中：利息费用88575884.6099013303.37

利息收入21822645.4816363210.34

加：其他收益18070718.0127145211.69

投资收益（损失以“-”号填列）33751739.7338465562.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益33751739.7338465562.06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4198.8048059.89

信用减值损失（损失以“-”号填列）13094168.51-3731678.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）-155599.01-7497315.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-12455462.15275798869.43

加：营业外收入2660574.355599792.08

减：营业外支出21023168.3781148231.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-30818056.17200250430.05

减：所得税费用69941413.98140781306.78

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）-100759470.1559469123.27

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-100759470.1559469123.27

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-100786055.9159770535.91

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）26585.76-301412.64

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-100759470.1559469123.27

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-100786055.9159770535.91

（二）归属于少数股东的综合收益总额26585.76-301412.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.080.05

（二）稀释每股收益(元/股)-0.080.05

公司负责人：郭绍坤主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3398559691.113223594727.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还27203.98

收到其他与经营活动有关的现金223653832.28130514406.82

经营活动现金流入小计3622240727.373354109134.30

购买商品、接受劳务支付的现金849356920.991049200119.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1361512374.731386503043.21

支付的各项税费579090628.76514300811.04

支付其他与经营活动有关的现金396559839.13214032561.54

经营活动现金流出小计3186519763.613164036535.21

经营活动产生的现金流量净额435720963.76190072599.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金600000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3034.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计603034.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63112257.0759943022.55投资支付的现金

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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计63112257.0759943022.55

投资活动产生的现金流量净额-62509223.07-59943022.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3590300000.003145000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金500000.00

筹资活动现金流入小计3590300000.003145500000.00

偿还债务支付的现金3360250000.003102530000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金126225474.4891435538.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金307000.003920277.76

筹资活动现金流出小计3486782474.483197885816.62

筹资活动产生的现金流量净额103517525.52-52385816.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额476729266.2177743759.92

加：期初现金及现金等价物余额2392256136.201921454996.47

六、期末现金及现金等价物余额2868985402.411999198756.39

公司负责人：郭绍坤主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年10月30日