辽宁能源煤电产业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600758证券简称：辽宁能源

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭绍坤、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1078881968.771486266464.69-27.41

利润总额-156964903.04122667562.51-227.96

归属于上市公司股东的净利润-115593453.1194355286.06-222.51归属于上市公司股东的扣除非经常

-101167464.3894255481.24-207.33性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-352449986.98-63649760.51不适用

基本每股收益（元/股）-0.090.07-228.57

稀释每股收益（元/股）-0.090.07-228.57

加权平均净资产收益率（%）-2.151.69减少3.84个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产13275474680.5213235338417.170.30

归属于上市公司股东的所有者权益5336063753.465411072961.70-1.39

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

332224.30

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14809553.85其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-51340.82

少数股东权益影响额（税后）

合计-14425988.73

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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变动比例项目名称主要原因

（%）

利润总额-227.96

主要是煤炭售价下降，营业收归属于上市公司股东的净利润-222.51入同比减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-207.33

基本每股收益（元/股）-228.57主要是公司归属于上市公司股

稀释每股收益（元/股）-228.57东的净利润同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数972340（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份状态数量辽宁省能源产业控股集团有限责任公

国有法人31800000024.050无0司

中国信达资产管理股份有限公司未知1035000007.830无0

辽宁能源投资（集团）有限责任公司国有法人972297977.350无0深圳市祥隆投资合伙企业（有限合未知741310555.610无0

伙）

中国工商银行股份有限公司－国泰中

证煤炭交易型开放式指数证券投资基未知184568061.400无0金

徐开东未知165831001.250无0

中国银行股份有限公司－招商中证煤

未知81583580.620无0炭等权指数分级证券投资基金

香港中央结算有限公司未知81414500.620无0

中泰证券股份有限公司－华夏国证自

由现金流交易型开放式指数证券投资未知79911000.600无0基金

王继武未知50000000.380无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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辽宁省能源产业控股集团有限责任公人民币普通

318000000318000000

司股人民币普通中国信达资产管理股份有限公司103500000103500000股人民币普通

辽宁能源投资（集团）有限责任公司9722979797229797股深圳市祥隆投资合伙企业（有限合人民币普通

7413105574131055

伙）股

中国工商银行股份有限公司－国泰中人民币普通证煤炭交易型开放式指数证券投资基1845680618456806股金人民币普通徐开东1658310016583100股

中国银行股份有限公司－招商中证煤人民币普通

81583588158358

炭等权指数分级证券投资基金股人民币普通香港中央结算有限公司81414508141450股

中泰证券股份有限公司－华夏国证自人民币普通由现金流交易型开放式指数证券投资79911007991100股基金人民币普通王继武50000005000000股

1、辽能投资为辽能产控集团控股子公司。

上述股东关联关系或一致行动的说明2、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参

1、徐开东通过信用证券账户持有583100股。

与融资融券及转融通业务情况说明

2、王继武通过信用证券账户持有4000000股。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3931737578.713639612781.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据198341295.57349800284.40

应收账款371583481.14351925453.75应收款项融资

预付款项28147047.8521375285.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款72535686.1662796848.65

其中：应收利息

应收股利51000000.0051000000.00买入返售金融资产

存货189261744.31240052295.99

其中：数据资源

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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产34215237.4540270018.02

流动资产合计4825822071.194705832968.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款12312908.7612184501.80

长期股权投资593064422.77579146228.72其他权益工具投资

其他非流动金融资产726715.47726715.47投资性房地产

固定资产5351991364.225471348540.08

在建工程20910180.8120910180.81生产性生物资产油气资产

使用权资产90167133.7194793179.49

无形资产1916997042.021938469360.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2318751.092318751.09

长期待摊费用40476892.2642162893.34

递延所得税资产420687198.22364790308.16

其他非流动资产2654790.00

非流动资产合计8449652609.338529505448.97

资产总计13275474680.5213235338417.17

流动负债：

短期借款2845177008.012476649551.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据70240043.85114451261.37

应付账款1397533387.591474942260.35

预收款项724214.39696560.25

合同负债45798223.93441537521.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬233767561.79252007317.56

应交税费60788831.6983604542.35

其他应付款207939582.82275604871.94

其中：应付利息

应付股利46173.2546173.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债605443280.57340395546.31

其他流动负债5915912.184856855.31

流动负债合计5473328046.825464746288.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1451160000.001326710000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债18592333.3318779836.73

长期应付款104692717.52103588301.33长期应付职工薪酬

预计负债449237997.54463304406.95

递延收益97527907.4399902854.26

递延所得税负债258098046.14257357252.50

其他非流动负债90304362.7493405917.89

非流动负债合计2469613364.702363048569.66

负债合计7942941411.527827794857.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1322017394.001322017394.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3422743973.463422743973.46

减：库存股其他综合收益

专项储备494193990.10450823732.09

盈余公积161555995.37161555995.37一般风险准备

未分配利润-64447599.4753931866.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5336063753.465411072961.70

少数股东权益-3530484.46-3529402.29

所有者权益（或股东权益）合计5332533269.005407543559.41

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负债和所有者权益（或股东权益）总计13275474680.5213235338417.17

公司负责人：郭绍坤主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳合并利润表

2026年1—3月

编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1078881968.771486266464.69

其中：营业收入1078881968.771486266464.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1240315828.031398005944.35

其中：营业成本1069012982.721215673581.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加40009296.7551605623.19

销售费用9620000.529532508.93

管理费用96528452.0694044710.91研发费用

财务费用25145095.9827149520.22

其中：利息费用26345432.3035150732.60

利息收入5539688.6512517984.31

加：其他收益3102232.423527326.87

投资收益（损失以“-”号填列）13918194.0522837399.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益13918194.0522671557.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-10900.16

信用减值损失（损失以“-”号填列）266988.618749295.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）1991094.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-142155349.19123363641.86

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加：营业外收入280493.14900744.70

减：营业外支出15090046.991596824.05

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-156964903.04122667562.51

减：所得税费用-41370367.7628341598.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-115594535.2894325963.98

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-115594535.2894325963.98

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-115593453.1194355286.06列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1082.17-29322.08

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-115594535.2894325963.98

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-115593453.1194355286.06

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1082.17-29322.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.090.07

（二）稀释每股收益(元/股)-0.090.07

公司负责人：郭绍坤主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金680357591.021094684090.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还64527.61

收到其他与经营活动有关的现金79466083.1572829682.98

经营活动现金流入小计759888201.781167513773.74

购买商品、接受劳务支付的现金328848615.35409346225.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金463279867.91483551882.11

支付的各项税费145381927.42164889070.97

支付其他与经营活动有关的现金174827778.08173376355.90

经营活动现金流出小计1112338188.761231163534.25

经营活动产生的现金流量净额-352449986.98-63649760.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21903780.3615863176.46投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金97935700.00

投资活动现金流出小计119839480.3615863176.46

投资活动产生的现金流量净额-119839480.36-15863176.46

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2039320000.001785100000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2039320000.001785100000.00

偿还债务支付的现金1281920000.001055000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24496328.5527216113.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金-96833105.00

筹资活动现金流出小计1209583223.551082216113.61

筹资活动产生的现金流量净额829736776.45702883886.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额357447309.11623370949.42

加：期初现金及现金等价物余额3321839166.862392256136.20

六、期末现金及现金等价物余额3679286475.973015627085.62

公司负责人：郭绍坤主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026年4月28日