2024年第一季度报告

证券代码：600759 证券简称：ST洲际

洲际油气股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期

动幅度(%)

营业收入637008119.5717.73

归属于上市公司股东的净利润96872753.89485.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

96181486.23868.50

的净利润

经营活动产生的现金流量净额20827135.73-90.44

基本每股收益（元/股）0.0267340.54

稀释每股收益（元/股）0.0267340.54

加权平均净资产收益率（%）1.19277.61本报告期末比上年度末增减变本报告期末上年度末

动幅度(%)

总资产12715322869.5512847619598.62-1.03归属于上市公司股东

8078495348.277949695053.381.62

的所有者权益

1/172024年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-106596.58资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出941907.24

其他符合非经常性损益定义的损益项目-176101.10

减：所得税影响额-44025.28

少数股东权益影响额（税后）11967.18

合计691267.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比主要原因项目名称例

（%）归属于上市公司股东净利润增加主要由于2023年底公司执行重整计

归属于上市公司股东的净利润485.20划，本期母公司利息支出较上期减少。

归属于上市公司股东的扣除非经归属于上市公司股东净利润增加主要由于2023年底公司执行重整计

868.50

常性损益的净利润划，本期母公司利息支出较上期减少。

基本每股收益（元/股）340.54基本每股收益较上期增加主要由于归属于上市公司股东净利润增加。

稀释每股收益（元/股）340.54稀释每股收益较上期增加主要由于归属于上市公司股东净利润增加。

加权平均净资产收益率较上期增加主要由于归属于上市公司股东净利

加权平均净资产收益率（%）277.61润增加。

经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要由于：1.上期预收原油

经营活动产生的现金流量净额-90.44

销售款；2.本期支付2023年末计提的重整相关费用。

2/172024年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数57741报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量

(%)股份数量股份状态数量

广西正和实业集团有限公司境内非国有法人50834178112.250冻结508341781洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用

境内非国有法人42869098810.330无0账户

深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）境内非国有法人1693386774.080冻结169338677

重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·煜泰

境内非国有法人1666666674.020无0

2号集合资金信托计划

中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－

境内非国有法人1666666674.020无0玄武11号1期集合资金信托计划

星河云享（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1656123833.990无0

海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1560000003.760无0

粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有境内非国有法人1333333333.210无0限合伙）

北京雅智春芽科技发展中心（有限合伙）境内非国有法人1333333333.210无0

安徽润鹏股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人833333332.010无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

3/172024年第一季度报告

股份种类数量广西正和实业集团有限公司508341781人民币普通股508341781洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专

428690988人民币普通股428690988

用账户

深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）169338677人民币普通股169338677

重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·煜泰

166666667人民币普通股166666667

2号集合资金信托计划

中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托

166666667人民币普通股166666667

－玄武11号1期集合资金信托计划

星河云享（湖州）股权投资合伙企业（有限合

165612383人民币普通股165612383

伙）

海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙）156000000人民币普通股156000000

粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有

133333333人民币普通股133333333限合伙）

北京雅智春芽科技发展中心（有限合伙）133333333人民币普通股133333333

安徽润鹏股权投资合伙企业（有限合伙）83333333人民币普通股83333333上述股东关联关系或一致行动的说明广西正和实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。

上述股东中，重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·煜泰2号集合资金信托计划、中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武11号1期集合资金信托计划、海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙）、粤

民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、北京雅智春芽科技发展中心（有限合伙）、安徽润鹏股权投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系。详见公司于2024年2月3日披露的《洲际油气股份有限公司关于重整投资人指定实施主体的公告》（公告编号：2024-006号）

除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无

券及转融通业务情况说明（如有）

注：洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。

4/172024年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金949292031.121227691419.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产487072.78593208.01衍生金融资产应收票据

应收账款171513252.9873931291.14应收款项融资

预付款项424085358.58430560730.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款194312629.82181714607.66

其中：应收利息20205327.4419616931.16应收股利买入返售金融资产

5/172024年第一季度报告

存货136704774.12131641039.69

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产142865220.22168342736.05

流动资产合计2019260339.622214475032.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资330620402.58341085295.53

其他非流动金融资产1994139393.211989494436.93投资性房地产

固定资产79331563.2384488077.16

在建工程221447866.79133197693.13生产性生物资产

油气资产7607762342.607645435827.86使用权资产

无形资产3178255.373617745.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用601454.31

递延所得税资产392606686.40397824137.91

其他非流动资产66976019.7537399896.87

非流动资产合计10696062529.9310633144565.67

资产总计12715322869.5512847619598.62

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款39813853.1261649635.89预收款项

合同负债224791013.65220567405.57卖出回购金融资产款

6/172024年第一季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13883557.8729690325.73

应交税费168093411.83148102252.31

其他应付款411612598.46658694131.67

其中：应付利息16405622.91

应付股利16029197.478172614.21应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债144608697.39234348228.41其他流动负债

流动负债合计1002803132.321353051979.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款638550000.00637443000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款104245944.2912873637.27长期应付职工薪酬

预计负债77748207.0774889814.28递延收益

递延所得税负债2688494119.132696685321.60其他非流动负债

非流动负债合计3509038270.493421891773.15

负债合计4511841402.814774943752.73

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4149009280.004149009280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4087256553.274087568778.14

减：库存股521986148.06521986148.06

其他综合收益-105162709.11-137402474.98专项储备

盈余公积49483179.9549483179.95一般风险准备

未分配利润419895192.22323022438.33

7/172024年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或

8078495348.277949695053.38股东权益）合计

少数股东权益124986118.47122980792.51

所有者权益（或股东权益）

8203481466.748072675845.89

合计负债和所有者权益（或股12847619598.62

12715322869.55东权益）总计

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：万巍会计机构负责人：马玉叶合并利润表

2024年1—3月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入637008119.57541093881.58

其中：营业收入637008119.57541093881.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本488815252.51487343045.43

其中：营业成本264790394.21205714376.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加139723768.99108990651.97

销售费用7949017.696056725.41

管理费用54698483.2445140738.84研发费用

财务费用21653588.38121440552.56

其中：利息费用32356249.37125053034.01

利息收入3343217.62710283.86

加：其他收益105740.89241034.05

投资收益（损失以“-”号填列）-176101.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

8/172024年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-106596.58-12830.20号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1453916.73-31150081.10

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）146561993.5422828958.90

加：营业外收入943356.98833298.60

减：营业外支出1449.749943047.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填

147503900.7813719210.50

列）

减：所得税费用40836818.0335396398.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列）106667082.75-21677188.15

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”106667082.75-21677188.15号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

96872753.89-25148914.65亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

9794328.863471726.50

填列）

六、其他综合收益的税后净额32450789.97-88497097.81

（一）归属母公司所有者的其他综合

32239765.87-99282147.87

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益32239765.87-99282147.87

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

9/172024年第一季度报告

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额32239765.87-99282147.87

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

211024.1010785050.06

益的税后净额

七、综合收益总额139117872.72-110174285.96

（一）归属于母公司所有者的综合收

129112519.76-124431062.52

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

10005352.9614256776.56

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0267-0.0111

（二）稀释每股收益(元/股)0.0267-0.0111

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：万巍会计机构负责人：马玉叶合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金597272463.94817411299.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还94075.008466.72

10/172024年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金43537444.2246227767.34

经营活动现金流入小计640903983.16863647533.55

购买商品、接受劳务支付的现金275532709.55375435940.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金35229739.4341826588.68

支付的各项税费177035255.28162654958.07

支付其他与经营活动有关的现金132279143.1765882348.01

经营活动现金流出小计620076847.43645799835.68经营活动产生的现金流量净

20827135.73217847697.87

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金23000000.0034238000.00

投资活动现金流入小计23000000.0034238000.00

购建固定资产、无形资产和其他

9444979.188378605.05

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1505013.30

投资活动现金流出小计9444979.189883618.35投资活动产生的现金流量净

13555020.8224354381.65

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金180000000.00

筹资活动现金流入小计180000000.00

偿还债务支付的现金465379280.2491874294.40

11/172024年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付

21798172.7149800461.60

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10676429.2835065637.09

筹资活动现金流出小计497853882.23176740393.09筹资活动产生的现金流量净

-317853882.23-176740393.09额

四、汇率变动对现金及现金等价物

5195520.64-3776529.23

的影响

五、现金及现金等价物净增加额-278276205.0461685157.20

加：期初现金及现金等价物余额1194361825.44175893562.77

六、期末现金及现金等价物余额916085620.40237578719.97

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：万巍会计机构负责人：马玉叶母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:洲际油气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金478124546.19953277367.08交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款680284.30768217.69应收款项融资

预付款项25000000.0048000000.00

其他应收款1795863173.141706574703.30

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2526820.781331652.55

流动资产合计2302194824.412709951940.62

非流动资产：

债权投资其他债权投资

12/172024年第一季度报告

长期应收款4323361636.194308783890.71

长期股权投资1288655123.131288655123.13

其他权益工具投资226620402.58226620402.58其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2359729.532527805.65在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产59196.2669584.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产300213116.58301456951.81其他非流动资产

非流动资产合计6141269204.276128113758.78

资产总计8443464028.688838065699.40

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款348536.23352536.23预收款项合同负债

应付职工薪酬368636.781804409.37

应交税费415591.81397115.42

其他应付款291081601.71687681257.05

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计292214366.53690235318.07

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

13/172024年第一季度报告

租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债907798032.78907798032.78其他非流动负债

非流动负债合计907798032.78907798032.78

负债合计1200012399.311598033350.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4149009280.004149009280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4160982608.684161294833.55

减：库存股

其他综合收益-37826074.23-37826074.23专项储备

盈余公积49483179.9549483179.95

未分配利润-1078197365.03-1081928870.72

所有者权益（或股东权益）7240032348.55

7243451629.37

合计负债和所有者权益（或股8838065699.40

8443464028.68东权益）总计

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：万巍会计机构负责人：马玉叶母公司利润表

2024年1—3月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业收入4090360.71

减：营业成本358780.50

税金及附加424458.7231402.52销售费用

管理费用9115728.633241763.81研发费用

财务费用-14683007.51129137276.31

其中：利息费用13301.3995293035.86

14/172024年第一季度报告

利息收入7508973.23-6861785.23

加：其他收益9330.35

投资收益（损失以“-”号填列）-176101.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-26412570.92

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）4976049.09-155091433.35

加：营业外收入974000.00

减：营业外支出708.17三、利润总额（亏损总额以“-”号填

4975340.92-154117433.35

列）

减：所得税费用1243835.23-26415984.14

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3731505.69-127701449.21

（一）持续经营净利润（净亏损以

3731505.69-127701449.21“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

15/172024年第一季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3731505.69-127701449.21

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：万巍会计机构负责人：马玉叶母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2580155.58收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金260057437.28170996875.93

经营活动现金流入小计260057437.28173577031.51

购买商品、接受劳务支付的现金119752.00

支付给职工及为职工支付的现金8088094.39743361.57

支付的各项税费576523.94200650.48

支付其他与经营活动有关的现金377705930.01172702056.12

经营活动现金流出小计386370548.34173765820.17

经营活动产生的现金流量净额-126313111.06-188788.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金23000000.00

投资活动现金流入小计23000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长10200.00

13960.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

16/172024年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计13960.0010200.00

投资活动产生的现金流量净额22986040.00-10200.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金372648950.9450.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

24255.00

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计372648950.9424305.00

筹资活动产生的现金流量净额-372648950.94-24305.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-475976022.00-223293.66

加：期初现金及现金等价物余额953989776.04317376.09

六、期末现金及现金等价物余额478013754.0494082.43

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：万巍会计机构负责人：马玉叶

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告洲际油气股份有限公司董事会

2024年4月29日