关于洲际油气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：洲际油气股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-59826800附表2关于洲际油气股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)香港中科石油实际控制人直

天然气有限公接控制的其他应收账款19.157.020.5325.64经营性往租金收入来司附属企业香港中科国际实际控制人直石油天然气投经营性往

接控制的其他应收账款0.920.92租金收入资集团有限公来附属企业司

现控股股东、实香港中科石油实际控制人直际控制人及其附其他应收经营性往

天然气有限公接控制的其他0.050.05代缴印花属企业款税来司附属企业香港中科国际实际控制人直石油天然气投其他应收经营性往

接控制的其他0.030.03代缴印花资集团有限公款税来附属企业司

苏克石油天然实际控制人直其他会计9710.65-9649.1961.46项目合作气股份公司接控制的其他科目附属企业

小计///9729.80-9641.1762.9125.72//

总计///9729.80-9641.1762.9125.72//

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

总计///12943.8631093.92739.0414207.9030568.92//

Loong

Sapphire

International 董监高任职间经营性往

12 应收账款 4.43 -0.75 -0.07 3.75 租金收入operation 隔未超 个月 来

group company

Prosperity Oil 重要参股公司

& Gas ТОО 应收账款 2.94 0.70 2.24经营性往租金收入之子公司来

North Caspian 重要参股公司 1.86 0.27 1.59 经营性往Petroleum JSC 应收账款 其他收入之子公司 来

其他关联方及其ТОО

附属企业"НЕФТЯНАЯ

ТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКАЯИ董监高任职间经营性往

ИНЖИНИРИ隔未超12应收账款176.75302.68-46.47525.90租金收入个月来

НГОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЦИНЛУН""安东石油技术上期持有本公（集团）有限司5%经营性往以上股权应收账款122.21-120.901.310.00咨询收入来

公司 的公司UFirst Energy 董监高任职间

Group Limited 12 预付款项 28571.60 456.40 28115.20股权交易经营性往隔未超个月款来

ТОО

"НЕФТЯНАЯ

ТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКАЯИ董监高任职间140.832.25138.58经营性往ИНЖИНИРИ预付款项业务往来隔未超12个月来

НГОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЦИНЛУН""

Loong

Sapphire

International 董监高任职间12 预付款项 399.49 -396.96 2.53非经营性业务往来

operation 隔未超 个月 往来

group company上海泷洲鑫科其他应收

能源投资有限重要参股公司740.24740.24非经营性资金往来款往来公司

Prosperity Oil 重要参股公司 其他应收 非经营性

& Gas ТОО 507.32 1707.18 162.92 2377.42 资金往来之子公司 款 往来

ТОО

"НЕФТЯНАЯ

ТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКАЯИ董监高任职间其他应收非经营性

ИНЖИНИРИ121378.53147.201525.73资金往来隔未超个月款往来

НГОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЦИНЛУН""

北京涛铂能源董监高任职间其他应收500.0034.75534.75非经营性资金往来科技有限公司隔未超12个月款往来

北京涛铂能源董监高任职间其他应收95.0095.00经营性往业务往来科技有限公司隔未超12个月款来

长沙聚惠永泽实控人重大影其他应收600.00291.71891.71非经营性资金往来

投资合伙企业响的公司款往来（有限合伙）洲际矿业集团本期出表子公其他应收

有限公司6.580.126.46非经营性资金往来

BVI 司 款 往来（ ）洲际矿业投资本期出表子公其他应收

HK 5.47 -0.87 6.34非经营性资金往来有限公司司款往来安东石油技术上期持有本公其他应收非经营性（集团）有限司5%以上股权8919.8981.697232.721768.86资金往来款往来公司的公司其他反映海南青玉能源董监高任职间非经营性

12占用实质394.17394.17资金往来集团有限公司隔未超个月往来

科目