证券代码：600759 证券简称：ST 洲际

洲际油气股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王文韬、主管会计工作负责人王泽明及会计机构负责人马玉叶（会计主管人员）保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上年同 年初至报告期末比

项目 本报告期 期增减变动幅度 年初至报告期末 上年同期增减变动

(%) 幅度(%)

营业收入 694409401.89 44.36 2063568585.99 34.25

利润总额 164173887.42 104.16 521418537.89 121.30归属于上市公

司股东的净利 86976180.77 161.08 280498417.40 237.64润归属于上市公司股东的扣除

85408288.96 82.68 278940947.51 187.66

非经常性损益的净利润经营活动产生

157058088.50 815.18 589360329.86 570.12

的现金流量净额基本每股收益

0.0213 153.89 0.0688 230.67（元/股）稀释每股收益

0.0213 153.89 0.0688 230.67（元/股）

加权平均净资 增加了 0.58 个百 增加了 2.22 个百

0.96 3.17

产收益率（%） 分点 分点本报告期末比上年

本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度

(%)

总资产 14167484993.85 12438133339.44 13.90归属于上市公

司股东的所有 9055433266.79 8650744721.14 4.68者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

274015.97

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生-15030.19 -118123.98的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益 184842.62

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1922499.17 1251179.55

其他符合非经常性损益定义的损益项目 210437.95

减：所得税影响额 348548.50 250439.35

少数股东权益影响额（税后） -8971.33 -5557.13

合计 1567891.81 1557469.89

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例 主要原因项目名称

（%）

营业收入本报告期增长，主要由于 1.本期国际油价较营业收入_本报告期 44.36 上期增长，公司销售原油实现价格上涨；2.本期销量较上期增加，3.成品油销售量增加，销售收入增长。

营业收入本报告期增长，主要由于 1.本期国际油价较营业收入_年初至报告期末 34.25 上期增长，公司销售原油实现价格上涨；2.本期销量较上期增加，3.成品油销售量增加，销售收入增长。

利润总额本报告期增长，主要受益于国际原油价格上利润总额_本报告期 104.16 行，公司销售收入增长，成本相对稳定，毛利率增加，利润总额增加。

利润总额本报告期增长，主要受益于国际原油价格上利润总额_年初至报告期末 121.30 行，公司销售收入增长，成本相对稳定，毛利率增加，利润总额增加。

归属于上市公司股东的净利润_ 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长，

237.64年初至报告期末 主要由于原油销售价格增长，收入增加。

归属于上市公司股东的净利润_ 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长，

161.08

本报告期 主要由于原油销售价格增长，收入增加。

归属于上市公司股东的扣除非 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年

经常性损益的净利润_年初至报 187.66 初至报告期末增长，主要由于原油销售价格增长，收告期末 入增加。

归属于上市公司股东的扣除非 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本

82.68

经常性损益的净利润_本报告期 报告期增长，主要由于原油销售价格增长，收入增加。

经营活动产生的现金流量净额_ 经营活动产生的现金流量净额增长，主要由于国家原

815.18

本报告期 油价格上涨，营业收入增加。

经营活动产生的现金流量净额_ 经营活动产生的现金流量净额增长，主要由于国家原

570.12年初至报告期末 油价格上涨，营业收入增加。

基本每股收益本报告期增长，主要由于本期归属于上基本每股收益_本报告期 153.89市公司股东的净利润增长。

基本每股收益年初至报告期末增长，主要由于本期归基本每股收益_年初至报告期末 230.67属于上市公司股东的净利润增长。

稀释每股收益本报告期增长，主要由于本期归属于上稀释每股收益_本报告期 153.89市公司股东的净利润增长。

稀释每股收益年初至报告期末增长，主要由于本期归稀释每股收益_年初至报告期末 230.67属于上市公司股东的净利润增长。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股股东总

244855 0

总数 数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）质押、标记或冻结情

持股 持有有限售 况

股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数

(%) 量 股份 数量状态广西正和实业集团有

境内非国有法人 508341781 12.25 0 冻结 508341781限公司深圳市中民昇汇壹号

境内非国有法人 169338677 4.08 0 冻结 169338677

投资企业（有限合伙）

星河云享（湖州）股权投资合伙企业（有 境内非国有法人 165612383 3.99 0 无 0限合伙）洲际油气股份有限公

司破产企业财产处置 境内非国有法人 113433148 2.73 0 无 0专用账户

戴雄峰 境内自然人 76894250 1.85 0 无 0北京泰德圣私募基金

管理有限公司－泰德

境内非国有法人 68110700 1.64 0 无 0

圣投资－泰来景睿私募证券投资基金北京泰德圣私募基金

管理有限公司－泰德

境内非国有法人 55839800 1.35 0 无 0

圣投资致圣量化 1 号私募证券投资基金海口东铎商务服务合

境内非国有法人 51237400 1.23 0 无 0

伙企业（有限合伙）洲际油气股份有限公

境内非国有法人 50000000 1.21 0 无 0司回购专用证券账户香港中央结算有限公

境内非国有法人 47411213 1.14 0 无 0司

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

广西正和实业集团有 人民币普通

508341781 508341781

限公司 股

深圳市中民昇汇壹号 人民币普通

169338677 169338677

投资企业（有限合伙） 股

星河云享（湖州）股人民币普通权投资合伙企业（有 165612383 165612383股限合伙）洲际油气股份有限公人民币普通

司破产企业财产处置 113433148 113433148股专用账户人民币普通

戴雄峰 76894250 76894250股北京泰德圣私募基金

管理有限公司－泰德 人民币普通

68110700 68110700

圣投资－泰来景睿私 股募证券投资基金北京泰德圣私募基金

管理有限公司－泰德 人民币普通

55839800 55839800

圣投资致圣量化 1 号 股私募证券投资基金

海口东铎商务服务合 人民币普通

51237400 51237400

伙企业（有限合伙） 股

洲际油气股份有限公 人民币普通

50000000 50000000

司回购专用证券账户 股

香港中央结算有限公 人民币普通

47411213 47411213

司 股

上述股东关联关系或 广西正和实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。

一致行动的说明 公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

前 10 名股东及前 10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 670597961.33 396669088.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产 624282.39 730546.84衍生金融资产应收票据

应收账款 130310258.15 21429021.67应收款项融资

预付款项 136516027.58 364397223.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 48543490.77 42012243.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 127628922.22 125864302.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 97697659.11 137365402.86

流动资产合计 1211918601.55 1088467829.08

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 2526659103.03 2306819028.07

其他权益工具投资 81270243.12 331459957.77其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 139244028.20 157845400.32

在建工程 1636778772.34 850469294.16生产性生物资产

油气资产 8231364114.07 7402001870.79使用权资产 50014921.65

无形资产 10731075.54 11377531.28

其中：数据资源

开发支出 3697547.17 2497547.17

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 1217934.96 1513839.23

递延所得税资产 234588652.22 245681041.57

其他非流动资产 40000000.00 40000000.00

非流动资产合计 12955566392.30 11349665510.36

资产总计 14167484993.85 12438133339.44

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 641789891.33 190197224.65预收款项

合同负债 59756186.97 99281738.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 130697988.71 70033740.89

应交税费 194065184.55 75874847.41

其他应付款 126950169.04 370491240.40

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 257257319.56 54942118.94其他流动负债

流动负债合计 1410516740.16 860820910.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 656612132.90 569332800.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债 32941173.65

长期应付款 21594920.70 20508356.69长期应付职工薪酬

预计负债 93800854.72 81116305.63递延收益

递延所得税负债 2326971575.29 2151353700.09其他非流动负债

非流动负债合计 3131920657.26 2822311162.41

负债合计 4542437397.42 3683132073.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4149009280.00 4149009280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 4372727491.60 4248890149.72

减：库存股 175501090.99 473820284.11

其他综合收益 -575669858.44 -277703451.69专项储备

盈余公积 49483179.95 49483179.95一般风险准备

未分配利润 1235384264.67 954885847.27

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

9055433266.79 8650744721.14

合计

少数股东权益 569614329.64 104256545.24

所有者权益（或股东权益）合计 9625047596.43 8755001266.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计 14167484993.85 12438133339.44

公司负责人：王文韬 主管会计工作负责人：王泽明 会计机构负责人：马玉叶合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 2063568585.99 1537119806.35

其中：营业收入 2063568585.99 1537119806.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1558252500.29 1339675206.39

其中：营业成本 746871818.31 669614668.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 465587804.82 351978129.01

销售费用 28047902.04 19386380.01

管理费用 228205562.54 244564869.59研发费用

财务费用 89539412.58 54131159.76

其中：利息费用 88893320.49 57602967.42

利息收入 19420167.63 6483205.81

加：其他收益 274015.97 149913.31投资收益（损失以“-”号

14680234.33 -7207685.60

填列）

其中：对联营企业和合

14291754.26

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-118123.98 230972.85以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

15146.32 47359037.38号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-49574.57号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 520167358.34 237927263.33

加：营业外收入 3519215.75 451105.06

减：营业外支出 2268036.20 2763208.53四、利润总额（亏损总额以“-”号

521418537.89 235615159.86

填列）

减：所得税费用 198649239.58 127999755.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 322769298.31 107615404.81

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

322769298.31 107615404.81“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

280498417.40 83076094.06润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

42270880.91 24539310.75“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -323467244.75 -26677633.81

（一）归属母公司所有者的其他

-297966406.75 -26677633.81综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

-47807563.00合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他 -47807563.00

2.将重分类进损益的其他综合

-250158843.75 -26677633.81收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -250158843.75 -26677633.81

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综

-25500838.00合收益的税后净额

七、综合收益总额 -697946.44 80937771.00

（一）归属于母公司所有者的综

-17467989.35 56398460.25合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

16770042.91 24539310.75

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.0688 0.0208

（二）稀释每股收益（元/股） 0.0688 0.0208

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王文韬 主管会计工作负责人：王泽明 会计机构负责人：马玉叶合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2028454457.49 1691616131.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 141476.83

收到其他与经营活动有关的现金 16003828.51 17133638.99

经营活动现金流入小计 2044599762.83 1708749770.57

购买商品、接受劳务支付的现金 628111074.01 721922066.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 228991784.69 245593702.24

支付的各项税费 552619727.76 544730514.28

支付其他与经营活动有关的现金 45516846.51 108554912.58

经营活动现金流出小计 1455239432.97 1620801195.54

经营活动产生的现金流量净额 589360329.86 87948575.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 56734827.42

取得投资收益收到的现金 174999.44 3204.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资

30000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 173047553.86

投资活动现金流入小计 56909826.86 173080758.77购建固定资产、无形资产和其他长期资

466783647.86 361107184.12

产支付的现金

投资支付的现金 129513756.05 251838492.03质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 63984721.91 29935834.11

投资活动现金流出小计 660282125.82 642881510.26

投资活动产生的现金流量净额 -603372298.96 -469800751.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 15045030.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 999925650.00 334601662.77

收到其他与筹资活动有关的现金 374380987.47 85901133.10

筹资活动现金流入小计 1374306637.47 435547825.87

偿还债务支付的现金 956892198.06 14286554.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99364213.24 70142628.92

其中：子公司支付给少数股东的股利、

23529599.42 21882593.24

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 39630261.24 7826079.72

筹资活动现金流出小计 1095886672.54 92255262.74

筹资活动产生的现金流量净额 278419964.93 343292563.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5190798.24 -8332114.26

五、现金及现金等价物净增加额 269598794.07 -46891727.59

加：期初现金及现金等价物余额 226669398.67 469145920.20

六、期末现金及现金等价物余额 496268192.74 422254192.61

公司负责人：王文韬 主管会计工作负责人：王泽明 会计机构负责人：马玉叶母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 151798453.18 138297280.87交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 49841397.52 27480588.36应收款项融资

预付款项 2778719.71 656049.30

其他应收款 2212113125.65 1849743918.62

其中：应收利息应收股利

存货 628377.85 1070313.92

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5655803.08 5283108.86

流动资产合计 2422815876.99 2022531259.93

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 5107022147.43 5000210799.94

长期股权投资 1321155123.13 1321155123.13

其他权益工具投资 70459957.77 70459957.77其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 2405030.33 2920388.47在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 40832347.90无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 532618.13 677877.62递延所得税资产 170576014.26 170576014.26其他非流动资产

非流动资产合计 6712983238.95 6566000161.19

资产总计 9135799115.94 8588531421.12

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 21442835.90 33071159.31预收款项合同负债

应付职工薪酬 17939803.96 17445021.37

应交税费 1252737.00 1470958.02

其他应付款 1759211772.61 972567579.28

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计 1799847149.47 1024554717.98

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 40881179.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 398608305.27 398608305.27其他非流动负债

非流动负债合计 439489484.47 398608305.27

负债合计 2239336633.94 1423163023.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4149009280.00 4149009280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 4159810442.12 4159810442.12

减：库存股 121014966.67 121014966.67其他综合收益 -154946407.84 -154946407.84专项储备

盈余公积 49483179.95 49483179.95

未分配利润 -1185879045.56 -916973129.69

所有者权益（或股东权益）合计 6896462482.00 7165368397.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计 9135799115.94 8588531421.12

公司负责人：王文韬 主管会计工作负责人：王泽明 会计机构负责人：马玉叶母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 22445212.50 74952.93

减：营业成本 22693911.54 38386.73

税金及附加 96378.39 147978.65销售费用

管理费用 93506386.69 98337662.15研发费用

财务费用 175701764.73 38237244.34

其中：利息费用 4251283.83 4495216.76

利息收入 20616297.07 21557060.59

加：其他收益 254764.17 149713.78投资收益（损失以“-”号

388480.07 -12569.55

填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

23302.21号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-49574.57号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填-268909984.61 -136575447.07

列）

加：营业外收入 204068.74

减：营业外支出 200000.00 80000.00三、利润总额（亏损总额以“-”-268905915.87 -136655447.07号填列）

减：所得税费用 -32424723.35四、净利润（净亏损以“-”号填-268905915.87 -104230723.72

列）

（一）持续经营净利润（净亏-268905915.87 -104230723.72损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -268905915.87 -104230723.72

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：王文韬 主管会计工作负责人：王泽明 会计机构负责人：马玉叶母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 483932184.41 24705365.59

经营活动现金流入小计 483932184.41 24705365.59

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 83556701.95 79903771.52

支付的各项税费 67982.51 31375.79

支付其他与经营活动有关的现金 389921428.03 36551471.83

经营活动现金流出小计 473546112.49 116486619.14

经营活动产生的现金流量净额 10386071.92 -91781253.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 51781040.39取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

30000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 51781040.39 30000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

65940.00 90150.00

产支付的现金

投资支付的现金 48600000.00 6000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 48665940.00 6090150.00

投资活动产生的现金流量净额 3115100.39 -6060150.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 13501172.31 -97841403.55

加：期初现金及现金等价物余额 138297280.87 235861916.09

六、期末现金及现金等价物余额 151798453.18 138020512.54

公司负责人：王文韬 主管会计工作负责人：王泽明 会计机构负责人：马玉叶

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日