关于洲际油气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2、洲际油气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：洲际油气股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-59826800附表2关于洲际油气股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

占用方与上市上市公司2024年度占用2024年度资金占用方2024年期初占占用资金2024年期末占占用形成非经营性资金占用公司的关联关核算的会累计发生金额偿还累计发占用性质

名称用资金余额的利息(如用资金余额原因

系计科目(不含利息)生金额

有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度

上市公司2024年度往来2024年度往来方与上市2024年期初往往来资金2024年期末往往来形成其他关联资金往来资金往来方名称核算的会累计发生金额偿还累计发往来性质公司的关系来资金余额的利息来资金余额原因

计科目（不含利息）生金额（如有）

控股股东、实际控香港中科石油控股股东、实

应收账款18.933.543.3219.15租金收入经营性往来制人及其附属企业天然气有限公际控制人的附司属企业

控股股东、实其他反映苏克石油天然

际控制人的附占用实质7479.982230.679710.65项目合作经营性往来气股份公司属企业科目北京洲际油气勘子公司及其控其他应收

探开发技术研究21947.3617913.4018000.7321860.03资金往来非经营性往来制的法人款院有限公司北京洲际联合油子公司及其控其他应收

1437.391437.39资金往来非经营性往来

气投资有限公司制的法人款海南油泷能源投子公司及其控其他应收

14353.2414353.24资金往来非经营性往来

资有限公司制的法人款洲际矿业投资子公司及其控其他应收（海南）有限公4.874.87资金往来非经营性往来制的法人款司上海泷仓创盈能子公司及其控其他应收

0.680.68资金往来非经营性往来

源投资有限公司制的法人款深圳前海锦华帆子公司及其控其他应收

18074.20171334.67158774.8630634.01资金往来非经营性往来

贸易有限公司制的法人款上市公司的子公司天津天誉轩置业子公司及其控其他应收

及其附属企业9130.679130.67资金往来非经营性往来有限公司制的法人款天津天誉轩置业子公司及其控其他应收

有限公司北京物1837.2073.001764.20资金往来非经营性往来制的法人款业服务分公司中科荷兰能源集子公司及其控其他应收

103732.85552.32364.15103921.02资金往来非经营性往来

团股份有限公司制的法人款上海油泷投资管子公司及其控其他应收

55.6055.60资金往来非经营性往来

理有限公司制的法人款香港德瑞能源发子公司及其控其他应收非经营性往来

5162.36815.034347.33资金往来

展有限公司制的法人款华威泽石油天然非经营性往来子公司及其控其他应收

气有限公司伊拉566.611593.142159.75资金往来制的法人款克分公司

恩凯石油天然气子公司及其控其他应收616.2013448.4714064.67资金往来非经营性往来有限公司伊拉克制的法人款分公司洲际油气技术子公司及其控其他应收非经营性往来

0.500.50资金往来

(海南)有限公司制的法人款海南洲际绿清新非经营性往来子公司及其控其他应收

能源科技有限责1415.311415.31资金往来制的法人款任公司

GEOJADE MIDDLE 非经营性往来子公司及其控其他应收

EAST COMPANY 22250.02 22250.02 资金往来制的法人款

DMCC其他反映非经营性往来中科荷兰能源集子公司及其控

占用实质430878.3916600.287294.62440184.05资金往来团股份有限公司制的法人科目关联自然人

North Caspian 重要参股公司

应收账款20.412.4622.87租金收入经营性往来

Petroleum JSC 之子公司

North Caspian 重要参股公司

预付账款228.77228.77业务往来经营性往来

Petroleum JSC 之子公司上海泷洲鑫科能其他应收

重要参股公司740.24740.24资金往来非经营性源投资有限公司款

North Caspian 重要参股公司 其他应收

7672.9776.74504.768254.47资金往来非经营性

Petroleum JSC 之子公司 款

其他关联方及其附Сагынды重要参股公司其他应收

3144.193144.19资金往来非经营性

属企业ТОО之子公司款香港沛丰能源有重要参股公司其他应收

745.09745.09资金往来非经营性

限公司之子公司款上海基傲投资管重要参股公司其他应收

3427.243427.24资金往来非经营性

理有限公司之子公司款

安东石油技术持有本公司5%（集团）有限公以上股权的公应收账款1204055.2517970.291222025.54咨询收入经营性往来司司

安东石油技术持有本公司5%其他应收38813075.2250385814.8289198890.04资金往来非经营性（集团）有限公以上股权的公款司司

总计///40640610.5150659002.03504.76239627.6591060489.65//