洲际油气:洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600759证券简称：洲际油气

洲际油气股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈焕龙、主管会计工作负责人Mr. WEI YE及会计机构负责人马玉叶（会计主管人员）

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入481038651.05-18.451537119806.35-19.94

利润总额80413178.99-4.56235615159.86-32.92归属于上市公司股东的

33314495.37-28.3983076094.06-46.61

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净46751737.88-13.5796969977.92-43.74利润

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经营活动产生的现金流

17161367.20-81.4487948575.03-71.92

量净额

基本每股收益（元/股）0.0084-29.220.0208-47.21

稀释每股收益（元/股）0.0084-29.220.0208-47.21

加权平均净资产收益率减少0.18个减少0.94个百

0.380.95

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产12522023079.7212135838352.963.18归属于上市公司股东的

8790698873.338632172833.281.84

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公-149913.31司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值123103.23230972.85变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

-13889853.86-14830021.81和支出

减：所得税影响额-310564.24-522355.65

少数股东权益影响额（税后）-18943.88-32896.14

合计-13437242.51-13893883.86

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

2/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

变动比例主要原因项目名称

（%）

基本每股收益（元/股）_本报告期基本每股收益较去年同期下降主要由于本

-29.22本报告期报告期归母净利润同比降低。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期基本每股收益下降主要由于年初至报

-47.21年初至报告期末告期归母净利润同比降低。

稀释每股收益（元/股）_公司无潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一-29.22本报告期致。

稀释每股收益（元/股）_公司无潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一-47.21年初至报告期末致。

本报告期末归母净利润较去年同期减少，主要由于：

1.本报告期末国际平均油价较去年同期下降，且原油

归属于上市公司股东的产量下降导致原油开采销售业务利润较去年同期减

-28.39

净利润_本报告期少；2.公司开展项目业务，人员成本及管理成本增加。

以上两个因素共同作用导致本报告期末归母净利润较去年同期下降。

年初至报告期末归母净利润较去年同期减少，主要由于：1.年初至本报告期末国际平均油价较去年同期下

归属于上市公司股东的降，且原油产量下降导致原油开采销售业务利润较去-46.61

净利润_年初至报告期末年同期减少；2.公司开展项目业务，人员成本及管理成本增加。以上两个因素共同作用导致年初至报告期末归母净利润较去年同期下降。

经营活动产生的现金流主要由于国际油价影响，公司原油销售收入下降所-71.92

量净额_年初至报告期末致。

本报告期末归母扣非净利润较去年同期减少，主要由于：1.本报告期末国际平均油价较去年同期下降，且归属于上市公司股东的原油产量下降导致原油开采销售业务利润较去年同

扣除非经常性损益的净-13.57

期减少；2.公司开展项目业务，人员成本及管理成本利润_本报告期增加。以上两个因素共同作用导致本报告期末归母扣非净利润较去年同期下降。

年初至报告期末归母扣非净利润较去年同期减少，主要由于：1.本报告期末国际平均油价较去年同期下归属于上市公司股东的降，且原油产量下降导致原油开采销售业务利润较去扣除非经常性损益的净-43.74年同期减少；2.公司开展项目业务，人员成本及管理利润_年初至报告期末成本增加。以上两个因素共同作用导致年初至报告期末归母扣非净利润较去年同期下降。

年初至报告期末利润总额较去年同期减少，主要由于：1.年初至本报告期末国际平均油价较去年同期下

利润总额_年初至报告期降，且原油产量下降导致原油开采销售业务利润较去-32.92

末年同期减少；2.公司开展项目业务，人员成本及管理成本增加。以上两个因素共同作用导致年初至报告期末利润总额较去年同期下降。

货币资金-30.08主要由于本期加大伊拉克项目投资所致。

预付款项250.03主要由于本期预付股权收购款增加所致。

3/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

在建工程173.06主要由于伊拉克项目工程增加所致。

无形资产44.60主要由于子公司马腾公司购买办公软件所致。

长期待摊费用259.57主要由于本期增加办公室装修费所致。

其他非流动资产-53.00主要由于本报告期以前年度债权得以解决。

短期借款100.00主要由于本期增加短期借款所致。

应付账款-37.21主要由于本期支付供应商欠款增加所致

合同负债38.33主要由于本期预收款项增加所致。

应付职工薪酬-41.89主要由于本期支付上年度员工绩效奖金所致。

一年内到期的非流动负主要由于子公司马腾公司贷款到期后延期，重新分类-94.96债到一年内到期的非流动负债及长期借款。

主要由于子公司马腾公司贷款到期后延期，重新分类长期借款100.00到一年内到期的非流动负债及长期借款。

主要由于本年同期境外贷款余额减少，利息费用减少财务费用-44.01所致。

投资收益-475.81主要由于本期处置子公司债务重组股票所致。

主要由于本报告期以前年度债权得以解决，转回相应信用减值损失-6467.99减值准备。

营业外支出-89.83主要由于去年同期境外子公司向当地政府捐赠。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股

1178090

股东总数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态广西正和实业集

境内非国有法人50834178112.250冻结508341781团有限公司深圳市中民昇汇壹号投资企业（有境内非国有法人1693386774.080冻结169338677限合伙）

星河云享（湖州）

股权投资合伙企境内非国有法人1656123833.990无0业（有限合伙）海南裕马能源投

境内非国有法人1210836012.920无0资有限公司洲际油气股份有

境内非国有法人1134331482.730无0限公司破产企业

4/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

财产处置专用账户北京厚晟厚朴科技发展中心（有限境内非国有法人529056671.280无0合伙）海口东铎商务服务合伙企业（有限境内非国有法人512374001.230无0合伙）

周世平境内自然人496152541.200冻结49615254

金忠栲境内自然人411117990.990冻结41111799招商银行股份有

限公司－南方中

证1000交易型开境内非国有法人379239000.910无0放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广西正和实业集人民币普

508341781508341781

团有限公司通股深圳市中民昇汇人民币普壹号投资企业（有169338677169338677通股限合伙）

星河云享（湖州）人民币普股权投资合伙企165612383165612383通股业（有限合伙）海南裕马能源投人民币普

121083601121083601

资有限公司通股洲际油气股份有限公司破产企业人民币普

113433148113433148

财产处置专用账通股户北京厚晟厚朴科人民币普技发展中心（有限5290566752905667通股

合伙）海口东铎商务服人民币普务合伙企业（有限5123740051237400通股

合伙）人民币普周世平4961525449615254通股人民币普金忠栲4111179941111799通股招商银行股份有37923900人民币普37923900

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限公司－南方中通股证1000交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关广西正和实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。

系或一致行动的海南裕马能源投资有限公司为公司全资控股子公司。

说明上述股东中，海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙）与北京厚晟厚朴科技发展中心（有限合伙）之间存在关联关系。详见公司于2024年2月3日披露的《洲际油气股份有限公司关于重整投资人指定实施主体的公告》（公告编号：2024-006号）

除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

前10名股东及前

10名无限售股东

参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金457275437.97654023284.26结算备付金

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拆出资金

交易性金融资产847066.09626215.90衍生金融资产应收票据

应收账款92435658.18120567355.08应收款项融资

预付款项349468427.6699838347.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款134352287.65138149231.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货118659188.72117824367.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产76575279.3385462048.55

流动资产合计1229613345.601216490850.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2325124261.422194371179.24

其他权益工具投资495927235.18494676153.45其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产155855788.06155761478.96

在建工程582345994.10213263166.41生产性生物资产

油气资产7432766005.517538853967.26使用权资产

无形资产2824414.231953228.32

其中：数据资源

开发支出2247792.452247792.45

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3248064.99903325.76

递延所得税资产250447025.70228763947.78

7/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产41623152.4888553263.11

非流动资产合计11292409734.1210919347502.74

资产总计12522023079.7212135838352.96

流动负债：

短期借款317616171.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款41959169.5466825041.46预收款项

合同负债33662813.8424335727.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18450198.5031750830.72

应交税费106353669.42148690242.61

其他应付款114139192.22101314219.31

其中：应付利息4682539.27应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债33543714.74665647481.54其他流动负债

流动负债合计665724930.141038563543.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款611073000.00-应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款22190232.5422194155.18长期应付职工薪酬

预计负债71390054.8871679992.78递延收益

递延所得税负债2229001769.632241940326.67其他非流动负债

非流动负债合计2933655057.052335814474.63

8/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计3599379987.193374378017.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4149009280.004149009280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4258234714.054258554838.57

减：库存股419538443.74521986148.06

其他综合收益-140189958.13-113512324.32专项储备

盈余公积49483179.9549483179.95一般风险准备

未分配利润893700101.20810624007.14归属于母公司所有者权益（或股东权8790698873.33

8632172833.28

益）合计

少数股东权益131944219.20129287501.70

所有者权益（或股东权益）合计8922643092.538761460334.98

负债和所有者权益（或股东权益）12522023079.72

12135838352.96

总计

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：Wei Ye 会计机构负责人：马玉叶合并利润表

2025年1—9月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1537119806.351919998128.10

其中：营业收入1537119806.351919998128.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1339675206.391546137905.55

其中：营业成本669614668.02793702045.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加351978129.01426262423.38

9/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用19386380.0118780273.71

管理费用244564869.59210705830.27研发费用

财务费用54131159.7696687332.87

其中：利息费用57602967.4289936748.52

利息收入6483205.8115300971.54

加：其他收益149913.312726336.52

投资收益（损失以“-”号填列）-7207685.601917925.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号230972.85

7878.61

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）47359037.38-743705.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-49574.57-8851.85

三、营业利润（亏损以“-”号填列）237927263.33377759806.52

加：营业外收入451105.06618331.20

减：营业外支出2763208.5327157328.40

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）235615159.86351220809.32

减：所得税费用127999755.05167112376.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）107615404.81184108432.68

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号107615404.81184108432.68填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净83076094.06

155593890.70亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填24539310.75

28514541.98

列）

六、其他综合收益的税后净额-26677633.81-26028345.06

（一）归属母公司所有者的其他综合收-26677633.81

-27419893.77益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

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合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-26677633.81-27419893.77

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-26677633.81-27419893.77

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

1391548.71

的税后净额

七、综合收益总额80937771.00158080087.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益56398460.25

128173996.93

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额24539310.7529906090.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.02080.0394

（二）稀释每股收益(元/股)0.02080.0394

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：Wei Ye 会计机构负责人：马玉叶合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1691616131.581872050186.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还94252.61

收到其他与经营活动有关的现金17133638.9948011736.28

经营活动现金流入小计1708749770.571920156175.79

购买商品、接受劳务支付的现金721922066.44781969252.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金245593702.24196947758.86

支付的各项税费544730514.28501671102.18

支付其他与经营活动有关的现金108554912.58126385424.36

经营活动现金流出小计1620801195.541606973537.94

经营活动产生的现金流量净额87948575.03313182637.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3204.91310383.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资30000.00

10000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金173047553.86203467368.30

投资活动现金流入小计173080758.77203787752.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资361107184.12

72932256.88

产支付的现金

投资支付的现金251838492.0361609574.20质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金29935834.11239856941.44

投资活动现金流出小计642881510.26374398772.52

投资活动产生的现金流量净额-469800751.49-170611020.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15045030.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金334601662.77

收到其他与筹资活动有关的现金85901133.10

12/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计435547825.87

偿还债务支付的现金14286554.10653009250.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金70142628.9279785913.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、21882593.24

23026011.56

利润

支付其他与筹资活动有关的现金7826079.7229764030.84

筹资活动现金流出小计92255262.74762559195.36

筹资活动产生的现金流量净额343292563.13-762559195.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8332114.26-11732123.92

五、现金及现金等价物净增加额-46891727.59-631719701.67

加：期初现金及现金等价物余额469145920.201194361825.44

六、期末现金及现金等价物余额422254192.61562642123.77

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：Wei Ye 会计机构负责人：马玉叶母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金138020512.54235861916.09交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款82099147.92应收款项融资

预付款项1070313.92

其他应收款1856318233.401904915737.46

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4287831.203281609.99

流动资产合计1999696891.062226158411.46

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款4931472592.594679626627.21

长期股权投资1321155123.131315155123.13

13/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具投资234676153.45234676153.45其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2577673.702766659.96在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2319574.88

递延所得税资产181047188.13148622464.78

其他非流动资产1386185.97

非流动资产合计6674634491.856380847028.53

资产总计8674331382.918607005439.99

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款16235162.0016235162.00预收款项合同负债

应付职工薪酬6170885.7416965569.99

应交税费1043692.094113593.40

其他应付款721627103.08535885726.36

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计745076842.91573200051.75

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

14/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债457629652.75457629652.75其他非流动负债

非流动负债合计457629652.75457629652.75

负债合计1202706495.661030829704.50

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4149009280.004149009280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4159810442.124160130566.64

减：库存股

其他综合收益-31784261.08-31784261.08专项储备

盈余公积49483179.9549483179.95

未分配利润-854893753.74-750663030.02

所有者权益（或股东权益）合计7471624887.257576175735.49

负债和所有者权益（或股东权益）

8674331382.918607005439.99

总计

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：Wei Ye 会计机构负责人：马玉叶母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入74952.93566037.74

减：营业成本38386.73

税金及附加147978.65721398.75销售费用

管理费用98337662.1575447639.45研发费用

财务费用38237244.3427472844.61

其中：利息费用4495216.76

利息收入21557060.5922055233.75

加：其他收益149713.782629921.86

投资收益（损失以“-”号填列）-12569.55-9101987.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

15/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）23302.21189433.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-49574.57-8851.85

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-136575447.07-109367328.95

加：营业外收入396323.44

减：营业外支出80000.00100904.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-136655447.07-109071909.68

减：所得税费用-32424723.35-22551346.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-104230723.72-86520562.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-104230723.72-86520562.88号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-104230723.72-86520562.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：Wei Ye 会计机构负责人：马玉叶

16/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：洲际油气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金600000.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金24705365.5943183840.26

经营活动现金流入小计24705365.5943783840.26

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金79903771.5248035230.01

支付的各项税费31375.793962586.79

支付其他与经营活动有关的现金36551471.83409934755.36

经营活动现金流出小计116486619.14461932572.16

经营活动产生的现金流量净额-91781253.55-418148731.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金310383.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资

30000.0010000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金203467368.30

投资活动现金流入小计30000.00203787752.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资

90150.00909845.05

产支付的现金

投资支付的现金6000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6090150.00909845.05

投资活动产生的现金流量净额-6060150.00202877907.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金417984913.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计417984913.59

17/18洲际油气股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-417984913.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-97841403.55-633255738.26

加：期初现金及现金等价物余额235861916.09953989776.04

六、期末现金及现金等价物余额138020512.54320734037.78

公司负责人：陈焕龙主管会计工作负责人：Wei Ye 会计机构负责人：马玉叶

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年10月30日

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