证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2026-011

中航沈飞股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630号）同意注册，中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）80000000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币4000000000.00元；扣除保荐费及承销费（不含增值税）人民币29245283.02元，募集资金实际到账金额为人民币

3970754716.98元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币

1067893.41元，实际募集资金净额为人民币3969686823.57元。

扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于2025年6月20日汇

入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第7-00001号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额2091049176.26元，募集资金使用和结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年6月20日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

1项目金额

一、募集资金总额400000.00

其中：超募资金金额-

减：保荐费、承销费（不含增值税）2924.53

二、募集资金初始到账金额397075.47

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额188806.33

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.38

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入836.16

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额209104.92

注：“本年度使用金额”包括使用募集资金置换预先支付的发行登记费。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和《公司章程》的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面均作了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况

由于本次募集资金投资项目需要通过公司、公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）及公司控股子公司吉林航空维修有

限责任公司（以下简称“吉航公司”）实施，根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，公司、沈飞公司、吉航公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行、中信银行

股份有限公司北京国际大厦支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2025年7月8日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与招商银行股

2份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建

投证券、中航证券及沈飞公司与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建投证券、中航证券及吉航公

司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，协议各方按照上述协议履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2023年度向特定对象

发行名称

发行 A股股票募集资金到账时间2025年6月20日账户报告期末账户开户银行银行账号名称余额状态中航招商银行股份有限公

631900002810000287.06使用中

沈飞司沈阳分行营业部

330104072900029412050077.46使用中

沈飞中国工商银行股份有330104072900029449234366.94使用中

公司限公司沈阳陵北支行330104072900029424427784.03使用中

330104072900029436871864.36使用中

吉航中信银行股份有限公

811070101300306935524725.06使用中

公司司北京国际大厦支行

注：招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行、中

信银行股份有限公司北京国际大厦支行无协议签署权，公司分别与其主管上级单位招商银行股份有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行、中信银行股份有限公司

北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年11月20日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于中航沈飞使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换

3沈飞公司、吉航公司及公司预先投入募投项目的自筹资金1088767997.25元、置换公司预先支付发行费用的自筹资金75471.70元，置换金额共计1088843468.95元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航沈飞股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2025]第7-00017号），保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，详见公司于2025年11月21日披露的《中航沈飞股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（编号：2025-060）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年6月20日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期沈飞公司

2025年112025年11

局部搬迁192200.0064806.4164806.41月26日月20日建设项目复合材料生产线能2025年112025年11

48600.0012696.7612696.76

力建设项月26日月20日目钛合金生

2025年112025年11

产线能力35500.006768.506768.50月26日月20日建设项目飞机维修服务保障2025年122025年11

39330.0014605.1314605.13

能力提升月17日月20日项目偿还专项2025年112025年11

10000.0010000.0010000.00

债务月25日月20日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。

4（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。

（六）募集资金使用的其他情况2025年10月9日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于中航沈飞增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加沈飞公司作为募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的实施主体，并使用部分募集资金及产生的利息对沈飞公司增资

3481236582.58元以实施募集资金投资项目，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，详见公司分别于2025年10月11日、2025年12月13日披露的《中航沈飞股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（编号：2025-051）、《中航沈飞股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（编号：2025-065）。

2025年10月29日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于中航沈飞使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，同意使用部分募集资金向吉航公司增资39330.00万元以实施“飞机维修服务保障能力提升项目”，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，详见公司分别于2025年10月30日、2026年1月15日披露的《中航沈飞股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》（编号：2025-056）、《中航沈飞股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（编号：2026-002）。

2025年11月20日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于中航沈飞部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的议案》，同意将复合材料生产线能力建设项目和钛合金生产线能力建设项目预计达到可使用状态日期从

2026年1月延期至2026年12月；对飞机维修服务保障能力提升项目建设内容进行优化，并将项目预计达到可使用状态日期从2025年11月延期至2027年12月，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，详见公司于2025年11月21日披露的《中航沈飞股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的公告》

5（编号：2025-061）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航沈飞股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第1-01358号），认为：中航沈飞编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：中航沈飞2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2026年3月31日

6附表：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2025年6月20日

本年度投入募集资金总额（注1）188798.78

已累计投入募集资金总额188798.78变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目截至期末累是否截至期末可行已变更截至期末承计投入金额达到募投募集资金承本年度投入截至期末累投入进度项目达到预本年度实现性是项目，含调整后投资诺投入金额与承诺投入预计承诺投资项目项目诺投资总额金额计投入金额（%）(4)定可使用状的效益否发

部分变总额(1)金额的差额效益性质（注2）（注1）(2)＝态日期（注3）生重更(3)＝（注

(2)/(1)大变

(2)-(1)3）化沈飞公司局部生产不适

不适用192200.00192200.00192200.00142202.09142202.09-49997.9173.992028年10月不适用否搬迁建设项目建设用复合材料生产生产2026年12月不适

线能力建设项不适用48600.0048600.0048600.0014257.2114257.21-34342.7929.34不适用否建设（注4）用目钛合金生产线生产2026年12月不适

不适用35500.0035500.0035500.007734.357734.35-27765.6521.79不适用否

能力建设项目建设（注4）用飞机维修服务生产2027年12月保障能力提升不适用39330.0039330.0039330.0014605.1314605.13-24724.8737.1316942.50是否建设（注4）项目不适

偿还专项债务还贷不适用10000.0010000.0010000.0010000.0010000.000.00100.00不适用不适用否用补充流动资金不适

补流不适用71338.6871338.6871338.680.000.00-71338.680.00不适用不适用否（注5）用

7合计396968.68396968.68396968.68188798.78188798.78-208169.9047.56—16942.50——未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资项目先期投入

详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因

募集资金其他使用情况详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（六）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”及“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度实际投入募投项目资金及使用募集资金置换预先已投入募投项目资金，不包括使用募集资金置换预先支付的发行登记费；

注2：“募集资金承诺投资总额”指扣除发行费用（不含增值税）的金额人民币396968.68万元；

注3：部分项目不直接产生经济效益，“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用；

注4：受产业园建设及相关领域技术快速迭代等原因影响，为保证合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，结合项目进度和募集资金使用情况，经公司2025

年第十届董事会第二十次会议批准，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都未发生变更的情况下，已将“复合材料生产线能力建设项目”及“钛合金生产线能力建设项目”的

完成时间调整至2026年12月，将“飞机维修服务保障能力提升项目”的完成时间调整至2027年12月。

注5：“补充流动资金”中“募集资金承诺投资总额”及“截至期末承诺投入金额”为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币71338.68万元。

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