证券代码:600761证券简称:安徽合力公告编号:临2024-016
债券代码:110091债券简称:合力转债
安徽合力股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币130000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临
2024-005)。
一、本次部分暂时闲置募集资金现金管理部分赎回情况
2024年1月23日,公司认购了中国工商银行股份有限公司合肥包河支行的
定期存款产品和通知存款产品,认购金额分别为100000万元和30000万元,具体内容详见公司于2024年1月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2024-007)。
2024年2月29日,公司对上述通知存款产品进行了部分赎回,收回本金人
民币4000万元,获得收益人民币5.14万元,本次赎回的部分现金管理产品本金及其收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下:
单位:万元本次赎回本次赎回受托方名称产品类型产品名称起息日到期日金额收益金额
1中国工商银行股份
七天通知提前七天
有限公司合肥包河通知存款40005.142024-1-23存款通知支行
注:本次赎回收益金额为本次赎回金额对应利息,未赎回部分的收益金额后续赎回时进行相应公告。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:万元实际投入实际收尚未收回序号现金管理产品类型实际收益金额回本金本金
1农业银行通知存款1650001650002714.830.00
2工商银行定期存款100000//100000
3工商银行通知存款3000040005.1426000
合计2950001690002719.97126000最近12个月内单日最高投入金额165000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)24.36
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)3.0083目前已使用的理财额度126000尚未使用的理财额度4000总理财额度130000
注1:上表中通知存款为七天通知存款,七天为一个存款周期,到期后本息自动续存。
实际投入金额按照期间单日最高余额计算,实际收益为该产品在本公告日前十二个月内累计收取的利息,尚未收回本金金额为账户的账户余额。
注2:以上表中数据尾差为数据四舍五入所致。
三、备查文件产品赎回备查资料。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024年3月1日
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