证券代码：600761证券简称：安徽合力公告编号：临2025-062

安徽合力股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次现金管理产品种类：结构性存款。

*本次现金管理受托方：杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行”）。

*本次现金管理金额：2400万元。

*本次现金管理产品名称及期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（27天）。

*履行的审议程序：2025年1月17日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币75000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

*特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性

高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况2025年9月16日，公司认购了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（编号：CC49********2-00*****0），认购金额 6000 万元，具体内容详见公司于2025 年 9 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2025-046）。近日，

1公司对上述结构性存款产品进行了赎回，收回本金人民币6000万元，获得收益

人民币25.15万元。

具体详见公司于2025年12月17日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2025-061）。

二、现金管理投资情况概述

（一）使用目的公司在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。

（二）资金来源

1、本次现金管理资金来源：部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2047.505万张，每张面值为人民币

100元，募集资金总额为2047505000元，扣除发行费用人民币4327271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2043177728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及公司于2025年8月26日披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-043），本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除不含税发

2行费用后募集资金净额将用于投资募投项目，具体如下：

单位：人民币元序项目名称项目投资总额拟投入募集资金号

新能源电动托盘车、堆垛车整机及关

1301200000.00113612956.65

键零部件制造建设项目工业车辆离散型制造智能工厂建设项

2360290000.00131929774.11

目衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智

3665100000.00480000000.00

能制造南方基地项目

合力（六安）高端铸件及深加工研发

41000660000.00797896169.24

制造基地项目蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制

51098300000.00519738828.11

造基地建设项目

合计3425550000.002043177728.11注：募集资金使用情况详见公司于2025年8月26日披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-043）。

（三）现金管理产品的基本情况

1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品2025年12月17日，公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品（编号：TLBB2025****1），认购金额 2400 万元，具体情况如下：

金额预计收益金受托方名称产品类型产品名称预计年化收益率（万元）额（万元）杭州银行“添杭州银行股份有结构性存款利宝”结构性24000.45%/2.10%/2.30%—限公司合肥分行存款产品是否构成关起息日到期日产品期限收益类型结构性安排联交易保本浮动

2025-12-192026-1-1527天是否

收益型

注1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。

注2：本次购买的现金管理产品预计将于12月19日成交，如有变化将另行公告。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品主要条款

31、杭州银行“添利宝”结构性存款产品

结构性存款要素表主要内容账户类型结构性存款

产品编号 TLBB2025****1户名安徽合力股份有限公司

账号（一般户）3401************396币种人民币金额（大写）贰仟肆佰万元整开户行名称杭州银行股份有限公司合肥分行存入日期2025年12月17日

存入金额（小写）2400万元存款期限27天

预计收益率（%）0.45%/2.10%/2.30%认购期2025年12月17日

起息日（成立日）2025年12月19日到期日2026年1月15日注：公司已将认购杭州银行结构性存款产品的资金转入对应开立的杭州银行一般户（即：3401********396），待认购的结构性存款产品成立后预计将生成该银行相应产品账号。

（二）使用部分暂时闲置募集资金现金管理的风险分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品），风险水平低。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司对现金管理相关风险的控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时严格按照董事会决议审

批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

43、公司严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况。

4、业务实施前，公司财务部门需对金融机构及其发行产品进行事前预审，

确认入围银行的资质条件，对所有入围银行就产品报价及风险水平等方面优中选优，并实施审批程序。

5、公司相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并报送董事会备案。

6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

四、决策程序的履行

2025年1月17日，安徽合力股份有限公司第十一届董事会第八次会议审

议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币75000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2025年1月18日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-005）。

五、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2024年12月31日2025年9月30日

项目

(经审计)（未经审计）

5资产总额1910502.931996855.76

货币资金119977.07124243.46

负债总额809899.07819312.56归属于上市公司

1027450.761077757.95

股东的净资产

2024年度2025年1-9月

项目

(经审计)（未经审计）经营活动产生的

47322.9996271.65

现金流量净额

（二）在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，公司使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变向改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

（三）会计处理根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表中的“银行存款”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表中的“利息收入”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元实际投入实际收尚未收回序号现金管理产品类型实际收益金额回本金本金

1中国银行结构性存款102001020042.250

2中国银行结构性存款9800980095.550

3兴业银行结构性存款130001300076.930

4招商银行结构性存款150001500058.360

5杭州银行结构性存款130001300041.880

6交通银行结构性存款180001800030.030

7杭州银行结构性存款180001800021.080

8交通银行结构性存款180001800012.430

69杭州银行大额存单30000//30000

10杭州银行结构性存款1000010000116.530

11光大银行结构性存款600060008.550

12民生银行结构性存款6000600012.810

13民生银行结构性存款100001000039.850

14交通银行结构性存款5000500030.100

15东亚银行结构性存款5000500049.580

16兴业银行结构性存款6000600072.990

17杭州银行结构性存款200020007.230

18兴业银行结构性存款400040007.070

19杭州银行结构性存款400040006.900

20杭州银行结构性存款3000300015.710

21杭州银行结构性存款3000300020.710

22杭州银行结构性存款10000//10000

23兴业银行结构性存款6000600025.150

24兴业银行结构性存款100010002.840

25杭州银行结构性存款240024003.450

26杭州银行结构性存款2400//2400

合计230800188400797.9842400最近12个月内单日最高投入金额62000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）6.03

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）0.60目前已使用的理财额度42400尚未使用的理财额度32600总理财额度75000

注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。

八、备查文件

1、杭州银行“添利宝”结构性存款协议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2025年12月18日

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