安徽合力:安徽合力股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600761证券简称：安徽合力公告编号：临2025-043

安徽合力股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2047.505万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为2047505000元，

扣除发行费用人民币4327271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2043177728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金151606.58万元。2025年上半年使用募集资金21379.48万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金1791.50万元，募集资金专户利息收入及现金管理收益329.29万元(扣除银行手续费)，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为59727.72万元，其中闲置募集资金进行现金管理56000.00万元，募集资金专户余额合计3727.72万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证

1监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《公司募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年12月，公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商业银行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行股份有限

公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以下简称“工商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签

署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：

甲方1甲方2乙方丙方银行账号

公司-中信银行合肥分行招商证券8112301011100881791公司六安铸造合肥科技农村商业银行招商证券20010334368866600000011公司衡阳合力招商银行衡阳分行招商证券734900101510666公司蚌埠液力工商银行蚌埠龙子湖支行招商证券1303007319300231580

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元序号银行名称银行账号余额

1中信银行合肥南七支行81123010111008817911457.07

2合肥科技农村商业银行成都路支行200103343688666000000111572.95

3招商银行衡阳分行734900101510666277.59

4工商银行蚌埠城南支行1303007319300231580420.11

合计3727.72

注：中信银行合肥南七支行系中信银行合肥分行分支机构、合肥科技农村商业银行成都

路支行系合肥科技农村商业银行分支机构、工商银行蚌埠城南支行（曾用名：蚌埠车站支行）

2系工商银行蚌埠龙子湖支行分支机构。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金151606.58万元，本报告期实际使用募集资金21379.48万元，具体情况详见附表“2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建设，在募集资金到账前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2022年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币23664.55万元。公司于2022年12月29日召开了第十届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年1月17日，公司第十一届董事会第八次会议及审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币75000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2025年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管

3理56000万元，最近12个月内累计收益1818.18万元。

截至2025年6月30日，公司闲置募集资金现金管理未赎回情况：

银行名称产品名称金额购买日到期日是否赎回备注杭州银行股份有限

杭州银大额存单30000.002025-1-202027-1-20否随时可转让公司合肥分行杭州银行股份有限杭州银行结构性

10000.002025-1-202025-7-22否

公司合肥分行存款交通银行股份限交通银行结构性

5000.002025-1-222025-7-10否

公司安徽省分行存款

东亚银行（中国）东亚银行结构性

5000.002025-1-212025-7-10否

有限公司合肥分行存款兴业银行股份有限兴业银行结构性

6000.002025-3-142025-9-15否

公司合肥分行存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况2024年12月16日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。为充分发挥募集资金使用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”和“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”，并将上述两个项

4目合计15000万元的预计剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。截至2025年4月末，“新能源车辆建设项目”投入终止后实际剩余募集资金7205.92万元，“智能工厂二期项目”投入终止后实际剩余募集资金7583.69万元，共计14789.61万元实际剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。

具体变更募集资金投资项目情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2025年8月26日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额204317.77本年度投入募集资金总额21379.48

变更用途的募集资金总额14789.61

已累计投入募集资金总额151606.58

变更用途的募集资金总额比例7.24%已变更项截至期末承截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投项目可行性募集资金承调整后投本年度投项目达到预定可本年度实现是否达到

承诺投资项目目，含部分诺投入金额计投入金额与承诺投入金额的差额入进度（%）是否发生重诺投资总额资总额入金额使用状态日期的效益预计效益变更（如有）(1)(2)(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)大变化新能源电动托

盘车、堆垛车

整机及关键零是18567.2211361.3011361.30949.8211361.300．00100.002025年3月不适用不适用否部件制造建设项目工业车辆离散

型制造智能工是20776.6713192.9813192.98013192.980．00100.002025年1月不适用不适用否厂建设项目衡阳合力工业

车辆有限公司无48000.0048000.0048000.0014831.1747667.21-332.7999.312025年8月不适用不适用否扩建及智能制

6造南方基地项

目

合力（六安）高端铸件及深

是65000.0079789.6179789.612575.2651672.83-28116.7864.76不适用不适用不适用否加工研发制造基地项目蚌埠液力机械有限公司扩建

无51973.8851973.8851973.883023.2327712.26-24261.6253.32不适用不适用不适用否及智能制造基地建设项目

合计204317.77204317.77204317.7721379.48151606.58-52711.19

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2022年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为23664.55万元，其中新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目2142.08万元，工业募集资金投资项目先期投入及置换情况

车辆离散型制造智能工厂建设项目3934.45万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目10341.69万元，合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目5607.31万元，蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目1639.02万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

2025年1月17日，公司第十一届董事会第八次会议及审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不

影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币75000对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时

7闲置募集资金进行现金管理的议案》。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目”募集资金投入基本完毕，未来将逐步转入固定资产达到项目预定可使用状态。

8附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元项目达到预定可变更后的项目可

变更后项目拟投入募截至期末计划累计本年度实际实际累计投入投资进度（%）本年度实现的是否达到预计变更后的项目对应的原项目使用状态行性是否发生重

集资金总额投资金额(1)投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)效益效益日期大变化新能源电动托盘新能源电动托盘

车、堆垛车整机及车、堆垛车整机