保荐机构核查意见

招商证券股份有限公司关于

安徽合力股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽

合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”）2022年公开发行可转

换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，对安徽合力2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2047.505万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为2047505000元，扣除发行费用人民币4327271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

2043177728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司募集资金专户，经

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金163785.99万元。2025年度使用募集资金33558.89万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金3245.93万元，募集资金专户利息收入及现金管理收益

685.02万元(扣除银行手续费)，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为

1/7保荐机构核查意见

46112.57万元，其中闲置募集资金现金管理余额42400.00万元，募集资金专户

余额合计6958.50万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年12月，公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商业银行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行

股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以下简称“工商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：

甲方1甲方2乙方丙方银行账号

公司-中信银行合肥分行招商证券8112301011100881791合肥科技农村商业公司六安铸造招商证券20010334368866600000011银行公司衡阳合力招商银行衡阳分行招商证券734900101510666工商银行蚌埠龙子公司蚌埠液力招商证券1303007319300231580湖支行

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上

2/7保荐机构核查意见海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元序号银行名称银行账号余额

1中信银行合肥南七支行8112301011100881791666.90

2合肥科技农村商业银行成都路200103343688666000000113987.39

支行

3招商银行衡阳分行734900101510666/

4工商银行蚌埠城南支行13030073193002315802304.21

合计6958.50

注1：中信银行合肥南七支行系中信银行合肥分行分支机构、合肥科技农村商业银行成都路支行系合

肥科技农村商业银行分支机构、工商银行蚌埠城南支行（曾用名：蚌埠车站支行）系工商银行蚌埠龙子湖支行分支机构。

注2：截至2025年9月23日，公司在招商银行衡阳分行开立的募集资金专用账户734900101510666所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，余额为零，上述募集资金专户将不再使用。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。详见公告（临2025-051）。

注3：以上表中数据尾差为数据四舍五入所致。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币163785.99万元，具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2022年12月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为23664.55万元，其中新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目2142.08万元，工业车辆离散型制造智能工厂建设项目3934.45万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目10341.69万元，合力

(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目5607.31万元，蚌埠液力机械有限公

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司扩建及智能制造基地建设项目1639.02万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年1月17日，公司召开了第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币75000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理42400万元，最近12个月内累计收益630.15万元。

赎回情况：

银行名称产品名称金额购买日到期日是否赎回备注

杭州银行股份有限杭州银大额存30000.002025-1-202027-1-20随时可否公司合肥分行单转让

杭州银行股份有限杭州银行结构10000.002025-7-232026-1-14否公司合肥分行性存款

杭州银行股份有限杭州银行结构2400.002025-12-172026-1-15否公司合肥分行性存款

合计42400.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

4/7保荐机构核查意见截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

2026年3月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《安徽合力股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG10218号），鉴证报告认为：

安徽合力2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按

照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市

5/7保荐机构核查意见公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了安徽合力

2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：安徽合力2025年度已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求管理和使用募集资金，安徽合力编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2025年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

6/7保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：________________________________王昭卫进扬招商证券股份有限公司

2026年月日

7/7附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽合力股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额204317.77本年度投入募集资金总额33558.89

变更用途的募集资金总额14789.61

已累计投入募集资金总额163785.99

变更用途的募集资金总额比例7.24%截至期末累计投截至期末已变更项募集资金截至期末项目达到预定本年度是否达项目可行性调整后投截至期末承诺本年度投入金额与承诺投投入进度

承诺投资项目目，含部分承诺投资累计投入可使用状态日实现的到预计是否发生重资总额投入金额(1)入金额入金额的差额（%）(4)变更（如有）总额金额(2)期效益效益大变化

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)

新能源电动托盘车、堆垛车整机及关

是18567.2211361.3011361.30949.8211361.30100.002025年3月639.72不适用否键零部件制造建设项目工业车辆离散型制造智能工厂建设

是20776.6713192.9813192.9813192.98100.002025年1月6284.11不适用否项目衡阳合力工业车辆有限公司扩建及

无48000.0048000.0048000.0015211.3748047.4147.41100.102025年12月不适用不适用否智能制造南方基地项目

合力（六安）高端铸件及深加工研发

是65000.0079789.6179789.618707.7457805.31-21984.3072.45不适用不适用不适用否制造基地项目蚌埠液力机械有限公司扩建及智能

无51973.8851973.8851973.888689.9633378.99-18594.8964.22不适用不适用不适用否制造基地建设项目

合计204317.77204317.77204317.7733558.89163785.99-40531.782024年12月16日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。为充分发挥募集资金使用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”和“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”，并将上述两个项目合计15000万元的预计剩余募集资金投向变更至募投项目“合未达到计划进度原因（分具体募投项目）

力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”，具体投入以实施时募集资金投入为准。

截至2025年4月末，“新能源车辆建设项目”投入终止后实际剩余募集资金7205.92万元，“智能工厂二期项目”投入终止后实际剩余募集资金7583.69万元，共计14789.61万元实际剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2022年12月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为23664.55万元，其中新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件募集资金投资项目先期投入及置换情况制造建设项目2142.08万元，工业车辆离散型制造智能工厂建设项目3934.45万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目10341.69万元，合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目5607.31万元，蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目1639.02万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2025年1月17日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币75000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表

单位：万元项目达到预定变更后的项目可

变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际实际累计投投资进度（%）本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原项目可使用状态行性是否发生重

入募集资金总额计投资金额(1)投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)的效益计效益日期大变化新能源电动托盘新能源电动托盘

车、堆垛车整机及车、堆垛车整机及

11361.3011361.30949.8211361.30100.002025年3月639.72不适用否

关键零部件制造关键零部件制造建建设项目设项目工业车辆离散型工业车辆离散型制

制造智能工厂建造智能工厂建设项13192.9813192.9813192.98100.002025年1月6284.11不适用否设项目目

合力（六安）高端合力（六安）高端铸件及深加工研铸件及深加工研发79789.6179789.618707.7457805.3172.45不适用不适用不适用否发制造基地项目制造基地项目合计104343.89104343.899657.5682359.592024年12月16日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。为充分发挥募集资金使用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源电动托盘车、堆垛车整变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募机及关键零部件制造建设项目”和“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”，并将上述两个项目合计15000万元的预计剩余募集资金投向变更至投项目）募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”，具体投入以实施时募集资金投入为准。

截至2025年4月末，“新能源车辆建设项目”投入终止后实际剩余募集资金7205.92万元，“智能工厂二期项目”投入终止后实际剩余募集资金7583.69万元，共计14789.61万元实际剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。