2023年第一季度报告
证券代码:600765证券简称:中航重机
中航重机股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冉兴、主管会计工作负责人宋贵奇及会计机构负责人胡军(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入2340312740.0513.34
归属于上市公司股东的净利润270580109.8730.13归属于上市公司股东的扣除非经
268484672.6830.64
常性损益的净利润
1/122023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-515873077.26不适用
基本每股收益(元/股)0.1828.57
稀释每股收益(元/股)0.1828.57
加权平均净资产收益率(%)2.57增加0.37个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产22163889124.2921084671407.665.06归属于上市公司股东
10680263363.7210392761819.262.65
的所有者权益
1.根据《企业会计准则第34号—每股收益》第四章第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对上年同期每股收益数进行了调整。
2.报告期内,公司实现营业收入23.4亿,同比增幅13.34%,剔除卓越出表影响同口径增
幅20.67%;,归属上市公司股东的净利润同比增长30.13%,归属上市公司股东的净利润不受卓越出表的影响。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
2413580.70
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入
224326.02
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额361922.81
少数股东权益影响额(税后)180546.72
合计2095437.19
2/122023年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
市场订单增加,产品交付能力提营业收入13.34升
归属于上市公司股东的净营业收入增长,成本管控、管理
30.13
利润效率提升明显,利润率得到提升归属于上市公司股东的扣营业收入增长,成本管控、管理
30.64
除非经常性损益的净利润效率提升明显,利润率得到提升公司盈利增长,基本每股收益也基本每股收益(元/股)28.57随之增加
加权平均净资产收益率公司盈利增长,加权平均净资产增加0.37个百分点
(%)收益率也随之增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数97807不涉及
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态贵州金江航空液压有限责
国有法人32111688021.81-无-任公司中国贵州航空工业(集国有法人903543206.14-无-
团)有限责任公司中航工业产融控股股份有
国有法人755636365.13-无-限公司中央企业乡村产业投资基
国有法人287079971.95-无-金股份有限公司
3/122023年第一季度报告
中航通用飞机有限责任公
国有法人246189921.67-无-司贵州盖克航空机电有限责
国有法人190348641.29-无-任公司中国工商银行股份有限公境内非国
司-富国军工主题混合型164228521.12-无-有法人证券投资基金中国航空科技工业股份有
国有法人164126611.11-无-限公司中国工商银行股份有限公境内非国
司-汇添富价值精选混合163380491.11-无-有法人型证券投资基金
交通银行股份有限公司-境内非国
汇添富中盘价值精选混合115000770.78-无-有法人型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量贵州金江航空液压有限责人民币普通
321116880321116880
任公司股中国贵州航空工业(集人民币普通
9035432090354320
团)有限责任公司股中航工业产融控股股份有人民币普通
7556363675563636
限公司股中央企业乡村产业投资基人民币普通
2870799728707997
金股份有限公司股中航通用飞机有限责任公人民币普通
2461899224618992
司股贵州盖克航空机电有限责人民币普通
1903486419034864
任公司股中国工商银行股份有限公人民币普通
司-富国军工主题混合型1642285216422852股证券投资基金中国航空科技工业股份有人民币普通
1641266116412661
限公司股中国工商银行股份有限公人民币普通
司-汇添富价值精选混合1633804916338049股型证券投资基金
交通银行股份有限公司-人民币普通汇添富中盘价值精选混合1150007711500077股型证券投资基金
4/122023年第一季度报告
上述股东关联关系或一致前10名股东中,第一、第二、第三、第五、第六和第八大股东
行动的说明均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这六位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中,第一、第二、第三、第五、第六
和第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这六位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金5212566453.345734802047.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
5/122023年第一季度报告
应收票据2358944656.192758941643.02
应收账款5528948724.103834925423.48
应收款项融资226990815.99281064327.51
预付款项174065944.20105204953.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28256628.3515754012.87
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3479114275.493315634514.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14788429.2710835734.43
流动资产合计17023675926.9316057162657.30
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7476100.007849000.00
长期股权投资861041938.30853930499.35
其他权益工具投资9018961.219018961.21其他非流动金融资产
投资性房地产10789975.6910944850.15
固定资产2417230700.082403862676.99
在建工程745699862.43729013478.40生产性生物资产油气资产
使用权资产116485487.58120271005.51
无形资产344764671.58301539555.26开发支出
商誉40946134.9040946134.90
长期待摊费用4637118.244890067.96
递延所得税资产215564525.84201938339.18
其他非流动资产366557721.51343304181.45
非流动资产合计5140213197.365027508750.36
资产总计22163889124.2921084671407.66
流动负债:
短期借款304050000.00272050000.00向中央银行借款
6/122023年第一季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2798234184.983095722910.99
应付账款3527361398.572761410227.59预收款项
合同负债713121725.50605660018.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬113770119.70113553443.00
应交税费112498400.25123344983.92
其他应付款148485986.47155026153.60
其中:应付利息
应付股利902503.45902503.45应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1998448624.572000549360.59
其他流动负债468805747.98402859959.76
流动负债合计10184776188.029530177057.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款435730000.00335990000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债76534871.8278375347.75
长期应付款307558693.17286948552.99长期应付职工薪酬
预计负债1530638.001530638.00
递延收益24803159.3724758067.16
递延所得税负债33006478.9632176335.21其他非流动负债
非流动负债合计879163841.32759778941.11
负债合计11063940029.3410289955998.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1472049090.001472049090.00其他权益工具
其中:优先股永续债
7/122023年第一季度报告
资本公积4461374803.694452316653.14
减:库存股27123408.2627123408.26
其他综合收益-1397121.58-1397121.58
专项储备36035681.0828172397.04
盈余公积209871748.86209871748.86一般风险准备
未分配利润4529452569.934258872460.06归属于母公司所有者权益(或
10680263363.7210392761819.26股东权益)合计
少数股东权益419685731.23401953589.82
所有者权益(或股东权益)
11099949094.9510794715409.08
合计负债和所有者权益(或股
22163889124.2921084671407.66东权益)总计
公司负责人:冉兴主管会计工作负责人:宋贵奇会计机构负责人:胡军合并利润表
2023年1—3月
编制单位:中航重机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2340312740.052064778804.18
其中:营业收入2340312740.052064778804.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1920501586.291708724416.37
其中:营业成本1597457815.421475240306.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13212021.745471420.16
销售费用13782509.3116572154.85
管理费用164505696.47147263510.24
研发费用113411571.0256804240.79
财务费用18131972.337372783.57
8/122023年第一季度报告
其中:利息费用19715821.5323357579.40
利息收入12031530.9619346857.23
加:其他收益2413580.702998384.53投资收益(损失以“-”号填
7098695.75-1852137.34
列)
其中:对联营企业和合营企业的
7111438.95-1852137.34
投资收益以摊余成本计量的金融资产
-12743.20终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-82136189.32-79535508.49
列)资产减值损失(损失以“-”号填-7019457.23
列)资产处置收益(损失以“-”号
186976.99
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)340167783.66277852103.50
加:营业外收入300873.47205954.78
减:营业外支出76547.45539877.02四、利润总额(亏损总额以“-”号填
340392109.68277518181.26
列)
减:所得税费用53782814.7151504438.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)286609294.97226013742.50
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
286815225.92226013742.50“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以-205930.95“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净
270580109.87207923573.79亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号
16029185.1018090168.71
填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
9/122023年第一季度报告
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额286609294.97226013742.50
(一)归属于母公司所有者的综合收
270580109.87207923573.79
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
16029185.1018090168.71
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.180.14
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.14
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:冉兴主管会计工作负责人:宋贵奇会计机构负责人:胡军合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:中航重机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1134025263.15793434099.70
收到的税费返还1580298.711410155.33
收到其他与经营活动有关的现金61695493.7835241915.38
经营活动现金流入小计1197301055.64830086170.41
购买商品、接受劳务支付的现金1118683199.301223901339.83
支付给职工及为职工支付的现金326694771.17313634639.19
支付的各项税费149194148.0265767772.32
10/122023年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金118602014.4159763390.88
经营活动现金流出小计1713174132.901663067142.22经营活动产生的现金流量净
-515873077.26-832980971.81额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金30000000.00
处置固定资产、无形资产和其他
235385.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30000000.00235385.00
购建固定资产、无形资产和其他
130524205.07101570486.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金0.51取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000000.00
投资活动现金流出小计140524205.58101570486.52投资活动产生的现金流量净
-110524205.58-101335101.52额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9720000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
9720000.00
收到的现金
取得借款收到的现金152000000.00151850000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100187199.8535444819.48
筹资活动现金流入小计261907199.85187294819.48
偿还债务支付的现金122378666.18289663783.32
分配股利、利润或偿付利息支付
18696670.9622021359.78
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4055666.748321779.63
筹资活动现金流出小计145131003.88320006922.73筹资活动产生的现金流量净
116776195.97-132712103.25
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2502562.42-1197255.65的影响
五、现金及现金等价物净增加额-512123649.29-1068225432.23
加:期初现金及现金等价物余额5704599388.766100575944.63
六、期末现金及现金等价物余额5192475739.475032350512.40
11/122023年第一季度报告
公司负责人:冉兴主管会计工作负责人:宋贵奇会计机构负责人:胡军
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告中航重机股份有限公司董事会
2023年4月27日