关于中航重机股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中航重机股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（10）82330558附表2关于中航重机股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用性质

用名称生金额(不的利息原因系计科目金余额生金额金余额

含利息)(如有)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司2025年期2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成核算的会初往来资偿还累计发末往来资往来性质来名称公司的关系生金额（不的利息原因计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）中航工业集团

控股股东、实际同一实际控制经营性往

财务有限责任银行存款360353.042823235.611705.432965856.14217732.51存款控制人及其附属人来公司及所属分企业公司中航工业集团同一实际控制经营性往

应收票据49181.72105744.7987739.3467187.17销售产品及其成员单位人来中航工业集团同一实际控制

应收账款257547.41286507.97274755.20269300.18经营性往销售产品及其成员单位人来

中航工业集团同一实际控制其他应收621.921168.67450.351340.24经营性往租赁等及其成员单位人款来中航工业集团同一实际控制

预付账款739.872661.091351.582049.38经营性往采购材料及其成员单位人来

中航工业集团同一实际控制应收款项8547.5330157.488547.5330157.48经营性往销售产品及其成员单位人融资来

中航工业集团同一实际控制其他非流7048.340.007048.340.00经营性往租赁等及其成员单位人动资产来中航金属材料子公司用非经营性

理化检测科技控股子公司应收票据1341.531341.53票据支付往来有限公司股利陕西宏远航空其他应收母公司支非经营性

锻造有限责任控股子公司112703.1115014.5152226.8975490.73款付募投款往来公司贵州安大航空其他应收

锻造有限责任控股子公司6500.006500.00非经营性往来款款往来上市公司的子公公司司及其附属企业中航金属材料其他应收非经营性

理化检测科技控股子公司12038.591.1812039.77往来款款往来有限公司贵州安大航空其他非流非经营性

锻造有限责任控股子公司5000.005000.00委托贷款动资产往来公司陕西宏远航空其他非流非经营性

锻造有限责任控股子公司5000.005000.00委托贷款动资产往来公司关联自然人非经营性往来非经营性往来苏州力源液压非经营性

联营企业应收账款464.04387.6276.42往来款有限公司往来中航上大高温

109.99109.99非经营性其他关联方及其合金材料股份联营企业应收账款往来款

往来附属企业有限公司无锡马山永红其他应收

换热器有限公联营企业32.5132.51非经营性往来款款往来司

总计///820155.573271565.331705.433409737.03681983.87//

注：“上市公司的子公司及其附属企业”处披露的母公司对合并范围内各子公司提供的委托贷款、往来款以及支付的募集资金，往来余额性质列示为“非经营性往来”，主要系母公司没有生产经营活动，仅作为融资平台进行融资，然后根据公司的资金计划，将这些资金拨付给各子公司用于生产经营，故从母公司角度列示为非经营性往来，但从上市公司整体角度来看，这些资金拨付为正常的资金往来并用于公司的生产经营，没有形成对外的关联方资金占用。