中航重机股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600765证券简称：中航重机

中航重机股份有限公司

2025年第一季度报告（修订版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度

(%)调整前调整后调整后

营业收入2306301514.232648296228.462924787019.96-21.15归属于上市公司股东

197809382.77321443233.05324117166.38-38.97

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益187880457.01288058931.21288058931.21-34.78的净利润

经营活动产生的现金-495169629.35-287704341.16-377549972.64不适用

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流量净额

基本每股收益（元/股）0.130.220.22-40.91

稀释每股收益（元/股）0.130.220.22-40.91

加权平均净资产收益下降1.29个

1.412.762.70率（%）百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产30811556183.9430324946996.081.60归属于上市公司股东

14185355352.8713976306046.931.50

的所有者权益追溯调整或重述的原因说明

2024年12月份公司完成对安吉精铸合并，由于本公司和安吉精铸同受中国航空工业集团控制，该项合并为同一控制下的企业合并，依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的上年同期数。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-91134.08准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

13459608.86

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出81263.29

减：所得税影响额1977261.36

少数股东权益影响额（税后）1543550.95

合计9928925.76

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

受行业周期性影响，公司部分产品交付营业收入-21.15节奏放缓，导致报告期内营业收入同比下降。

归属于上市公司股东的净

-38.97主要是营业收入同比下降以及近年来受利润

税改政策、价格调整影响，公司盈利水归属于上市公司股东的扣

-34.78平收窄所致。

除非经常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）-40.91主要是报告期内归母净利润下降所致。

稀释每股收益（元/股）-40.91主要是报告期内归母净利润下降以及完

加权平均净资产收益率（%）下降1.29个百分点成定向增发净资产增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数978110数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数状态量

中国贵州航空工业（集团）

国有法人43050606427.330无0有限责任公司

中国航空工业集团有限公司国有法人755636364.800无0中央企业乡村产业投资基金

国有法人287079971.820无0股份有限公司贵州省贵鑫瑞和创业投资管

理有限责任公司－贵州省新

国有法人276785711.7627678571无0型工业化发展股权投资基金

合伙企业（有限合伙）

中航通用飞机有限责任公司国有法人246189921.560无0国调二期协同发展基金股份

国有法人193452381.2319345238无0有限公司

香港中央结算有限公司其他181625451.150无0中国航空科技工业股份有限

国有法人164126611.040无0公司

中国银行股份有限公司－国其他134183620.850无0

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投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合其他133928570.8513392857无0伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

中国贵州航空工业（集团）

430506064人民币普通股430506064

有限责任公司中国航空工业集团有限公司75563636人民币普通股75563636中央企业乡村产业投资基金

28707997人民币普通股28707997

股份有限公司中航通用飞机有限责任公司24618992人民币普通股24618992香港中央结算有限公司18162545人民币普通股18162545中国航空科技工业股份有限

16412661人民币普通股16412661

公司

中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混13418362人民币普通股13418362合型证券投资基金全国社保基金四一八组合12418079人民币普通股12418079中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指12256123人民币普通股12256123数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－富国中证军工龙头交易型11964581人民币普通股11964581开放式指数证券投资基金

前10名股东中，第一、第五和第八大股东均为隶属第二大股东控制，这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理上述股东关联关系或一致行办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中，第一、第四和动的说明

第六大股东均为隶属第二大股东控制，这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况。

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化。

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息。

√适用□不适用

报告期内公司实现营业收入23.06亿元，环比增长13.58%，完成年度预算目标115亿元的

20.05%，较2024年全年营业收入的20%增长11.36%；报告期内公司实现利润总额3.03亿元，完

成年度预算目标13亿元的23.30%，较2024年全年利润总额的20%增长75.10%，利润总额超季度计划3.3个百分点。季度营业收入和利润符合公司“2332”生产经营计划安排（即全年按20%、

30%、30%、20%分季实现年度经营目标），实现首季“开门红”目标。

报告期内，公司依托 6 大区域协调中心和模锻、环锻、机载、民机等 IPT 团队，持续加大市场开拓力度，模锻、环锻、机载专项取得显著成效，开发新品1768项，实现新老产品迭代转型，持续为公司中长期发展赋能，产品结构向高价值领域转型。截至3月末，公司累计在手订单充足，其中：商用工程在手订单较上年同期增长42.39%。近期，公司所属子公司宏远公司、安大公司、景航公司再次与某客户签订了17.07亿元订单，上述在手订单充足叠加产能充沛、供需协同优势突出，为公司实现年度经营计划目标奠定良好基础。

现阶段市场需求趋于稳定，公司未来将进入稳健的发展模式，通过持续优化产品结构、提高工艺技术水平、提升智能化生产能力、降低经营成本等措施，积极促进提质增效。

一是积极推进产品结构调整，构建数字网络平台，全面推动“新业态、新生态、新平台”三新战略落地；二是成立精密环锻、精密模锻、精密铸造等研究所，针对性开展研究，不断完善工艺技术，持续保持技术领先；三是积极推进核心技术与设备相结合、设备与信息化结合，完成“大型模锻件智能精益产线”、“小型环锻智能产线”等智能制造项目立项，宏远公司、安大公司与中国商飞实现质量全过程管控数据互通互联，显著提升公司民机产品交付质量和效率；四是2025年以来制定的采购综合压降工作方案取得了积极成效，一季度部分高温合金、钛合金等材料新签采购合同单价降低，实现采购成本有所节约，后续公司将持续推进材料循环体系建设，进一步降低综合采购成本。

总体来看，公司将按照2025年经营计划安排全年各项任务，通过积极采取上述提质增效措施，全力推进产品生产交付，努力按照“2332”生产经营计划的节奏完成全年目标。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4623743114.615464586699.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2434442634.362432997174.41

应收账款9157045117.528347681739.72

应收款项融资106149798.48130518214.14

预付款项103871400.5483182002.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款46918226.9445148168.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5587275398.964977216121.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产105346762.05131658264.26

流动资产合计22164792453.4621612988383.07

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资705256657.09711719398.80

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其他权益工具投资6324321.486372047.11其他非流动金融资产

投资性房地产21140195.0621551026.19

固定资产5964392690.516053805624.53

在建工程717969928.75671194950.92生产性生物资产油气资产

使用权资产116081807.48120626601.20

无形资产610552600.11613178686.42

其中：数据资源

开发支出2986258.922662312.86

其中：数据资源

商誉68953910.1068953910.10

长期待摊费用10821610.7911563563.08

递延所得税资产212750938.97200889594.18

其他非流动资产209532811.22229440897.62

非流动资产合计8646763730.488711958613.01

资产总计30811556183.9430324946996.08

流动负债：

短期借款1323657812.641110563623.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1752476912.471623135594.76

应付账款7184112554.666595113018.95预收款项

合同负债288478759.25458858859.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬102616443.30104725214.57

应交税费98868427.15115117944.78

其他应付款621838507.57507260250.75

其中：应付利息

应付股利5273533.745273533.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债557717666.02395637492.60

其他流动负债600839072.84982421725.65

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流动负债合计12530606155.9011892833725.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1582560999.991967844123.32应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债71668221.3776491762.97

长期应付款226684982.81266911310.31长期应付职工薪酬预计负债

递延收益152392914.85140365025.44

递延所得税负债89647715.6290658884.76其他非流动负债

非流动负债合计2122954834.642542271106.80

负债合计14653560990.5414435104832.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1575492153.001575492153.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6746821937.476742757455.88

减：库存股145880360.00145880360.00

其他综合收益-3686948.50-3646381.71

专项储备36975030.3329759021.96

盈余公积309661866.71309661866.71一般风险准备

未分配利润5665971673.865468162291.09归属于母公司所有者权益（或股东

14185355352.8713976306046.93

权益）合计

少数股东权益1972639840.531913536116.84

所有者权益（或股东权益）合计16157995193.4015889842163.77负债和所有者权益（或股东权

30811556183.9430324946996.08

益）总计

公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2306301514.232924787019.96

其中：营业收入2306301514.232924787019.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1903118965.982459245709.42

其中：营业成本1526703480.682057352022.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17942262.1519743699.64

销售费用23786629.7524671400.02

管理费用195131204.45189010337.09

研发费用125492077.28154498797.90

财务费用14063311.6713969452.66

其中：利息费用22227032.6522229933.94

利息收入7541131.148610844.11

加：其他收益14336646.7238123027.44

投资收益（损失以“-”号填列）-8069093.12-8947458.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8069093.12-8947458.45以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-86027201.57-72341518.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-20499919.17-3638149.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）-50638.23335614.09

三、营业利润（亏损以“-”号填列）302872342.88419072825.78

加：营业外收入462532.46862389.04

减：营业外支出417800.67755381.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）302917074.67419179833.00

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减：所得税费用46003968.2159753496.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）256807950.58359426336.47

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）256807950.58359426336.47

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

197809382.77324117166.38“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）59103723.6935309170.09

六、其他综合收益的税后净额-40546.51-37689.36

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

-40526.23-37670.52后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-40526.23-37670.52

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-40526.23-37670.52

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后-20.28-18.84净额

七、综合收益总额256872559.95359388647.11

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额197768856.54324079495.86

（二）归属于少数股东的综合收益总额59103703.4135309151.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.130.22

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1505575914.741675452625.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4599542.9111780663.61

收到其他与经营活动有关的现金99700366.5453465202.33

经营活动现金流入小计1609875824.191740698491.10

购买商品、接受劳务支付的现金1357431898.211524438718.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金437251818.37444073753.16

支付的各项税费163080933.8590391914.03

支付其他与经营活动有关的现金147280803.1159344077.71

经营活动现金流出小计2105045453.542118248463.74

经营活动产生的现金流量净额-495169629.35-377549972.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金0.00700000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

38000.00500000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7060951.494529.75

投资活动现金流入小计7098951.491204529.75

购建固定资产、无形资产和其他长161260319.25218185051.17

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期资产支付的现金

投资支付的现金0.003037800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金208.00163.00

投资活动现金流出小计161260527.25221223014.17

投资活动产生的现金流量净额-154161575.76-220018484.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.0082950710.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金144746210.5065313967.22

收到其他与筹资活动有关的现金168544800.001052996.33

筹资活动现金流入小计313291010.50149317673.55

偿还债务支付的现金460857208.3357100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的21554412.0622362078.77现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6716757.696314774.83

筹资活动现金流出小计489128378.0885776853.60

筹资活动产生的现金流量净额-175837367.5863540819.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的

163931.52184444.13

影响

五、现金及现金等价物净增加额-825004641.17-533843192.98

加：期初现金及现金等价物余额5423307561.855555307805.89

六、期末现金及现金等价物余额4598302920.685021464612.91

公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1514203722.691979937711.87交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8049161.7313415269.54

12/17中航重机股份有限公司2025年第一季度报告

应收账款应收款项融资

预付款项6564876.914600437.92

其他应收款1251733848.111249698773.18

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26492823.5323687398.82

流动资产合计2807044432.973271339591.33

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6343256365.636339291940.34其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产145526229.88142492038.80

在建工程113816091.74101924911.11生产性生物资产油气资产

使用权资产1383917.842192146.64

无形资产108822498.01109613522.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2191606.452489456.08

递延所得税资产492864.69492864.69

其他非流动资产100000000.00100000000.00

非流动资产合计6815489574.246798496880.20

资产总计9622534007.2110069836471.53

流动负债：

短期借款50000000.00100000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据128730000.00243434145.48

应付账款29109649.1433021484.75

13/17中航重机股份有限公司2025年第一季度报告

预收款项合同负债

应付职工薪酬16635107.1623542648.88

应交税费661018.041812830.99

其他应付款170582443.48173498298.15

其中：应付利息

应付股利5273533.745273533.74持有待售负债

一年内到期的非流动负债1666915.904011847.11其他流动负债

流动负债合计397385133.72579321255.36

非流动负债：

长期借款432000000.00679600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债0.00159611.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益23627333.0023330000.00

递延所得税负债16535464.2316535464.23其他非流动负债

非流动负债合计472162797.23719625075.87

负债合计869547930.951298946331.23

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1575492153.001575492153.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6234438839.056230374357.46

减：库存股145880360.00145880360.00其他综合收益专项储备

盈余公积257263099.51257263099.51

未分配利润831672344.70853640890.33

所有者权益（或股东权益）合

8752986076.268770890140.30

计负债和所有者权益（或股东权

9622534007.2110069836471.53

益）总计

公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇

14/17中航重机股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入

减：营业成本

税金及附加545065.9751479.17

销售费用37469.230.00

管理费用19522388.1915803289.45

研发费用1443396.230.00

财务费用1609491.484186400.64

其中：利息费用3982251.088598944.46

利息收入2393737.084467226.92

加：其他收益218598.6215187736.43

投资收益（损失以“-”号填列）970666.857553142.46

其中：对联营企业和合营企业的投资

910666.856946475.79

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-21968545.632699709.63

加：营业外收入

减：营业外支出0.0037593.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-21968545.632662115.66

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-21968545.632662115.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”-21968545.632662115.66号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

15/17中航重机股份有限公司2025年第一季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-21968545.632662115.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6914396.2827576570.12

经营活动现金流入小计6914396.2827576570.12

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金18332735.1916523171.42

支付的各项税费545065.9751479.17

支付其他与经营活动有关的现金14766821.818480339.38

经营活动现金流出小计33644622.9725054989.97

经营活动产生的现金流量净额-26730226.692521580.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金5366107.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金600000.00606666.67

16/17中航重机股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流入小计5966107.81606666.67

购建固定资产、无形资产和其他长

39976078.6225239391.14

期资产支付的现金

投资支付的现金100000000.003037800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计139976078.6228277191.14

投资活动产生的现金流量净额-134009970.81-27670524.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.0082950710.00取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金0.001052996.33

筹资活动现金流入小计0.0084003706.33

偿还债务支付的现金299907208.33100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3874583.358598970.26

现金

支付其他与筹资活动有关的现金1212000.00206700.00

筹资活动现金流出小计304993791.688905670.26

筹资活动产生的现金流量净额-304993791.6875098036.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-465733989.1849949091.75

加：期初现金及现金等价物余额1979937711.871530150127.14

六、期末现金及现金等价物余额1514203722.691580099218.89

公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表。

□适用√不适用特此公告中航重机股份有限公司董事会

2025年4月29日