证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2026-041

中航重机股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018年非公开发行股票2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》。2019年 8月 16日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基

金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航

通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票

155600640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币

1327273459.20元，扣除发行费用25730000.00元，实际募集资金净额为

1301543459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155600640.00元，溢价

部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1145942819.20元。

截至2019年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第

ZA15889号、信会师报字[2019]第 ZA15900号《验资报告》验证确认。截至 2026年 6月 30日，公司 2018年非公开发行股票募集资金项目累计投入

1301628095.43元，报告期内公司有序落实募投项目资金投放，募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，已办结募集资金专户注销流程。

（二）2021年非公开发行股票2021年2月4日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》等相关议案。2021年 4月 2日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2021年非公开发行 A股股票预案>（修订稿）的议案》等相关议案。2021年 4月 9日，公司非公开发行 A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年 5月6日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金

股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公

司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号

私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司

-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空

科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票

111957796.00股，每股价格人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1909999999.76元，扣除各项发行费用37773584.90元（进项税额2266415.10元，发行费用价税合计40040000.00元）后，实际募集资金净额为1872226414.86元，扣除进项税额2266415.10元后，募集资金余额1869959999.76元，其中计入股本为人民币111957796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1760268618.86元。

2021年6月11日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大华

会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、

大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。

2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司 2021年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424510799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计投入1282916873.18元，募集资金专户余额为671499369.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额84456243.32元）。

（三）2023年向特定对象发行股票

根据公司2023年6月2日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023年7月

31日召开的第七届董事会第六次临时会议、2023年8月17日召开的2023年第一

次临时股东大会决议、2024年7月26日召开的第七届董事会第十三次临时会议、

2024年8月12日召开的第七届董事会第十四次临时会议以及2024年8月14日

召开的2024年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1738号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向国调二期协同发展基金股份有限公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创申晖私募基

金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省国有资本运营有

限责任公司、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、中建材（安徽）

新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘投金天科技集团有限责任公司

共11名投资者发行人民币普通股93719889.00股(每股面值1元)，发行价格为人民币20.16元/股，募集资金总额人民币1889392962.24元，扣除各项发行费用（不含税）人民币38869414.28元，实际募集资金净额人民币1850523547.96元。其中计入股本为人民币93719889.00元，增加资本公积人民币1756803658.96元。

2024年12月30日，本次向特定对象发行股票的募集资金验资工作全部完成，

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大信验字[2024]第29-

00005号、大信验字[2024]第29-00006号《验资报告》验证确认。

截至2026年6月30日，公司2023年向特定对象发行股票募集资金项目累计投入1790797616.29元，募集资金专户余额为59375823.14元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额613619.43元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于

2024年5月27日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资

金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

（一）2018年非公开发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关法律

法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2019年12月30日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券

股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、中航力源液压股份有限公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司）作为甲

方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司贵

阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限

公司贵阳小河支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了

《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户已经办理了募集资金专户的注销手续，公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额备注中国农业银行股份有

中航重机股份有限公司-已注销限公司贵阳乌当支行23210001040014056中信银行股份有限公中航重机股份有限公司

司贵阳金阳支行8113201013000092802-已注销中国工商银行股份有中航重机股份有限公司

限公司贵阳南明支行2402004829200278872-已注销中国建设银行股份有

陕西宏远航空锻造有限责任公司-已注销限公司三原县支行61050163720800001377中国农业银行股份有

中航力源液压股份有限公司-已注销限公司贵阳乌当支行23210001040014080中国农业银行股份有

贵州安大航空锻造有限责任公司限公司安顺黔中支行23441001040013489-已注销中国工商银行股份有

贵州永红航空机械有限责任公司限公司贵阳小河支行2402006009003500919-已注销

合计-

（二）2021年非公开发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关法律

法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2021年6月25日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股

份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、重机宇航材料工程（贵州）有限公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股

份有限公司安顺分行、招商银行股份有限公司林城西路支行及保荐机构招商证券

股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额中国农业银行股份有限中航重机股份有限公司

公司贵阳乌当支行23210001040016960292487036.97中信银行股份有限公司中航重机股份有限公司

贵阳观山湖支行811320101330010869221982.18中国工商银行股份有限中航重机股份有限公司

公司贵阳南明支行2402004829200376608270596150.95中国建设银行股份有限

中航重机股份有限公司公司贵阳河滨支行52051423600000033374910.49中国建设银行股份有限

陕西宏远航空锻造有限责任公司公司三原县支行6105016372080000188930916390.83贵州安大航空锻造有限责任公中国银行股份有限公司

司安顺分行13399978762174567436.93

重机宇航材料工程（贵州）有限招商银行股份有限公司

公司林城西路支行8519020895100002905461.55合计671499369.90

（三）2023年向特定对象发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关法律法规以及

《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2024年12月24日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国银行股份有限公司安顺分

行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、招商银行股份有限公司贵阳林城西路支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订《募集资金专户储存三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额中国农业银行股份有限中航重机股份有限公司

公司贵阳乌当支行2321000104002800718120639.16中国银行股份有限公司中航重机股份有限公司

安顺分行133084853695715970.30中国工商银行股份有限中航重机股份有限公司

公司贵阳南明支行240200482920052792832011346.62招商银行股份有限公司

中航重机股份有限公司8527867.06贵阳林城西路支行755915935010000

合计59375823.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2018年非公开发行股票

1、2026年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额1327273459.20

减：发行费用25730000.00

募集资金净额1301543459.20

减：募投项目累计投入资金1301628095.43

加：存款利息收入减支付银行手续费33361421.52加：项目互转90536.17

本年度永久补流33367321.46

2026年6月30日募集资金专户余额-募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况表（2018年非公开发行股票）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2026年上半年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2026年上半年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

公司于2025年12月31日召开第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，审议通过了《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意2018年度非公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金3336.73万元作为永久性补充流动资金，并将相关的7个募集资金专用账户办理销户手续。截至2026年6月30日，公司已将剩余募集资金33367321.46元划转至公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，并将募集资金专户予以注销。

（二）2021年非公开发行股票

1、2026年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额1909999999.76

减：发行费用（含税）38200000.00

募集资金实际到账金额1871799999.76

减：募投项目累计投入资金858406073.42

减：募投补充流动资金424510799.76

减：到账后支出募投项目发行费（含税）1840000.00

加：存款利息收入减支付银行手续费84456243.322026年6月30日募集资金专户余额671499369.90募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2《募集资金使用情况表（2021年非公开发行股票）》。

2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司 2021年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424510799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2026年上半年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2026年上半年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2026年上半年公司不存在节余募集资金的情况。

（三）2023年向特定对象发行股票

1、2026年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额1889392962.24

减：发行及持续督导费（含税）37787859.24

募集资金实际到账金额1851605103.00

减：募投项目累计投入资金1790797616.29

减：支出募投项目发行费（含税）2045283.00

加：存款利息收入减支付银行手续费613619.43

2026年6月30日募集资金专户余额59375823.14募集资金投资项目的资金使用情况详见附件3《募集资金使用情况表（2023年向特定对象发行股票）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2026年上半年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2026年上半年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2026年上半年公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况公司前次募集资金投资项目（2021年非公开发行股票）之“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目2024年12月调整由贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）负责在镇江、上海实施。2025年以来，公司通过统筹所属企业的生产配套能力，满足了原定于上海实施部分的能力建设需求；同时为满足航空装备配套产品提质降本的发展需求，更好地应对激烈的市场竞争，公司将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳，充分利用公司及所属企业现有土地资源，联合研究院所、高校共建先进航空锻铸技术创新能力。

为加快项目建设进度，由公司负责重点研发设备及部分研发厂房的实施，并由重机宇航材料工程（贵州）有限公司（以下简称“重机宇航”）利用空余地块建设研发配套厂房。由此，公司确定将原批复由安大公司负责实施，在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”，调整为镇江部分、贵阳部分，实施主体分别为安大公司、公司和重机宇航，本次调整不涉及镇江部分，“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。

本次调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展，可以更好地发挥募集资金的整体效益，促进公司研发能力蜕变，为提升公司的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。

1、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分实施主体和实施地

点调整情况项目名称实施地点实施主体调整前调整后调整前调整后特种材料等温锻造生

产线建设项目上海市贵阳市安大公司公司、重机宇航

2、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”内部投资结构调整情况

公司结合募投项目进展和公司发展战略规划，以及募投项目多主体、多地点协同推进，可能涉及工厂建设投入、设备采购调整的现实情况，在“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分总体投资金额不变的情况下，将建设地调整至贵阳，并调整项目内部投资结构，由公司及重机宇航实施，调整情况如下：

单位：万元本次调整调整前投资项目名称额（原上海调整后投资其中：调整金额部分）金额（贵阳部分）贵阳部分贵阳部分（公司）（重机宇航）

特种材料等温锻造34044.9234044.9222044.9212000.00-生产线建设项目

变更募集资金投资项目情况详见附件4《变更募集资金投资项目情况表》。

公司于2025年6月5日召开第七届董事会第二十一次临时会议、于2025年8月5日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况表（2018年非公开发行股票）

附件2：募集资金使用情况表（2021年非公开发行股票）

附件3：募集资金使用情况表（2023年向特定对象发行股票）

附件4：变更募集资金投资项目情况表中航重机股份有限公司董事会

2026年8月31日中航重机股份有限公司2026年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况表（2018年非公开发行股票）

单位：元

募集资金总额1301543459.20本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额1301628095.43

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目已变更截至期末累计可行截至期末投是否项目投入金额与承项目达到预性是

募集资金承诺投资截至期末承诺投入本年度投入金截至期末累计投入金额入进度（%）本年度实现的达到承诺投资项目（含部调整后投资总额诺投入金额的定可使用状否发总额金额(1)额(2)(4)＝效益（万元）预计

分变差额(3)＝(2)-态日期生重

(2)/(1)效益

更）(1)大变化

西安新区先进锻造产751543459.20751543459.20751543459.200751572605.0829145.88100.002023年12-3408.01否否业基地建设项目月民用航空环形锻件生

产线建设项目400000000.00400000000.00400000000.000400000000.00100.00

2022年1265.00否否

月国家重点装备关键液

压基础件配套生产能100000000.00100000000.00100000000.000100055490.3555490.35100.062022年12911.00否否月力建设项目军民两用航空高效热

2022年12

交换器及集成生产能50000000.0050000000.0050000000.00050000000.00100.001651.49是否月力建设项目

合计1301543459.201301543459.201301543459.2001301628095.4384636.23100.00

西安新区先进锻造产业基地建设项目：2026年上半年受客户市场订单内部调整及部分产品交付计划调整等因素，影响企业内部排产及产品交付计划。其中，民用航空产业受客户交付期延迟影响，导致短期内无法形成销售收入。非航空民品业务、大国防业务稳中向好，市场份额正在极力争取和试制投产安排，短期内难以尽快实现销售收入。民用航空环形锻件生产线建设项目:所承担的民机业务受国际市场下滑及国内民机业务规模未达预期影响，和预定市场目标存在不可控变化差距，且转产至该项目的90项产未达到计划进度原因（分具体项目）品，已转产58项，剩余32项还在转产推进中，项目产能未能完全释放。另受国际冲突影响，原材料价格普遍上涨，上半年涨幅平均6%。环锻件原材料成本占销售单价的

80%左右，利润空间受到严重压缩。

国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目：受目标产品市场波动影响，实际获取订单与预期目标存在差距，且公司整体运营成本较高，盈利水平较往年下降，影响项目收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况同意使用募集资金置换自2018年6月19日至2020年2月29日止预先已投入自筹资金人民币213121482.42元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为212851482.42元，自筹资金支付发行费之律师费为270000.00元）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用中航重机股份有限公司2026年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

2018年非公开发行项目结余资金33367321.46元，系募集资金存放期间产生的利息净收入。

公司于2025年12月31日召开第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，审议通过了《关于2018年非公开发行募集资金结余的金额及形成原因股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意2018年度非公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金3336.73万元作为永久性补充流动资金，并将相关的7个募集资金专用账户办理销户手续。

“西安新区先进锻造产业基地建设项目”承诺投资额751543459.20元，实际支出751572605.08元，支出超29145.88元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款。

募集资金其他使用情况

“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”承诺投资额100000000.00元，实际支出100055490.35元，支出超55490.35元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。中航重机股份有限公司2026年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告附件2：

募集资金使用情况表（2021年非公开发行股票）

单位：元

募集资金总额1869959999.76本年度投入募集资金总额123363975.30

变更用途的募集资金总额640449200.00

已累计投入募集资金总额1282916873.18

变更用途的募集资金总额比例34.25%是否已变更截至期末累计截至期末项目达本年度项目可达项目投入金额与承投入进度到预定实现的行性是募集资金承诺投资截至期末承诺投截至期末累计投到

承诺投资项目（含部调整后投资总额本年度投入金额(2)诺投入金额的（%）(4)可使用效益否发生总额入金额(1)入金额预分变差额(3)＝(2)-＝状态日（万重大变计

更）(1)(2)/(1)期元）化效益

航空精密模锻产2025年805000000.00805000000.00805000000.0051463089.70724188165.37-80811834.6389.96%263.00否否业转型升级项目12月特种材料等温锻2027年不

造生产线建设项300000000.00300000000.00300000000.0027072837.7483363520.19-216636479.8127.79%不适用适否

12月目（安大公司）用特种材料等温锻2027年不

造生产线建设项220449200.00220449200.00220449200.0013857608.0019883948.00-200565252.009.02%不适用适否

12月目（公司）用中航重机股份有限公司2026年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告特种材料等温锻2027年不

造生产线建设项120000000.00120000000.00120000000.0030970439.8630970439.86-89029560.1425.81%不适用适否

12月目（重机宇航）用不

补充流动资金424510799.76424510799.76424510799.76-424510799.76-100%不适用适否用

合计1869959999.761869959999.761869959999.76123363975.301282916873.18-587043126.5868.61%

“航空精密模锻产业转型升级项目”主要受新材料新工艺研制迭代、科研项目定价机制、订单结构特点等多重因素叠加影响，项目未达到计划进度原因（分具体项目）产能尚未完全释放。后续深耕民机、战新业务市场，对接各主机厂重点产品开展定向开发与试制攻关，统筹内外部资源，推进新工艺新材料及先进选材应用，强化前端市场开拓与技术储备，加快产能释放，逐步达产至设计规模，实现项目收益稳步增长。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议募集资金其他使用情况 案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424510799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。中航重机股份有限公司2026年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告附件3：

募集资金使用情况表（2023年向特定对象发行股票）

单位：元

募集资金总额1850523547.96本年度投入募集资金总额132932430.52变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额1790797616.29

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累计项目可已变更项投入金额与承截至期末投入项目达到预定本年度实现是否达行性是募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺投截至期末累计

承诺投资项目目（含部本年度投入金额诺投入金额的进度（%）(4)可使用状态日的效益(万到预计否发生

投资总额额入金额(1)投入金额(2)分变更）差额(3)＝＝(2)/(1)期元)效益重大变

(2)-(1)化

收购宏山锻造1317600000.001317600000.001317600000.001317600000.00-100%2024年12月-4623.35否否

80%股权项目

技术研究院建365000000.00365000000.00365000000.0012278252.78305274068.33-59725931.6783.64%2025年12月-1146.74否否设项目

补充流动资金167923547.96167923547.96167923547.96120654177.74167923547.960.00100.00%不适用不适用不适用否

合计1850523547.961850523547.961850523547.96132932430.521790797616.29-59725931.6796.77%

收购宏山锻造80%股权项目：中航重机收购宏山公司80%股权后，宏山公司同步推进产品资质申办、客户准入体系搭建与多型号新品研发。高端锻件资质验证流程严苛、周期较长，2024年完成取证，一定程度延缓了客户批量准入与订单转化节奏。同时为抢抓航空、商用航发、燃气轮机及国际转包市场机遇，宏山公司组建多支 IPT 团队同步开展新品攻关，持续加大研发投入，叠加各类新客户、新项目认证及海外长协订单获取存在较长培育周期，多型号并行试制也分散产线资源，使得经营规模释放存在阶段性时差。

经过持续攻坚，2025年宏山公司实现产值2亿元、营业收入1.5亿元，同比分别增长62.7%、24%，利润总额同比减亏462万元，全年新增订单未达到计划进度原因（分具体项目）1.9亿元，重点型号、大国防、商用航空订单分别增长63%、74%、200%，全年开发新客户12家、新产品446项，成功与中航发燃机签订三年框架协议。

2026年上半年，宏山公司经营改善态势提速向好，实现产值1.5亿元、营业收入1.2亿元，营收同比增长90%；利润总额同比减亏165万元；当

期累计订单1.5亿元，完成新品开发97项，新增国内外客户12家。外贸业务储备扎实，2026-2030年潜力外贸产品长协规模约10.8亿元。公司先后斩获多家主机厂年度优秀供应商荣誉，亏损规模持续收窄。下一步，宏山公司将充分依托完备资质条件与丰富新品储备，加快推进重点型号订单批产上量，深度挖掘海内外市场增量空间，全力攻坚扭亏增效，确保实现募集资金既定投资目标。中航重机股份有限公司2026年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告技术研究院建设项目：现阶段主要聚焦关键技术研发、工艺迭代及试验攻关工作，现有技术成果仍处于科研储备阶段，尚未开展定型验证、工程应用及产业化转化，暂未产生技术转化类经济效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十九次临时会议及第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自2023年6月3日至2024年12月6日止预先投入募投项目及已支付发行费用的募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金共计人民币1560116837.03元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为1558071554.03元，自筹资金支付发行费2045283.00元）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情不适用况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。中航重机股份有限公司2026年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告附件4：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元变更后项目拟截至期末计划项目达到预定变更后的项目本年度实际投入金实际累计投入金额投资进度本年度实现的是否达到预计变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额

额（2）(%)(3)=(2)/(1)可使用状态日可行性是否发效益效益

总额（1）期生重大变化特种材料等特种材料等

温锻造生产温锻造生产640449200.00640449200.0071900885.60134217908.0520.96%2027年12月不适用不适用否线建设项目线建设项目

合计640449200.00640449200.0071900885.60134217908.0520.96%

“特种材料等温锻造生产线建设项目”按照原有规划继续执行已不具备现实条件，公司于2025年6月5日分别召开第七届董事变更原因、决策程序及信息披露情况说明会第二十一次临时会议、2025年8月5日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》。并于2025年8月6日已进行公告。

“特种材料等温锻造生产线建设项目”在调整前是由安大公司负责在镇江、上海实施。2025年以来，中航重机通过统筹所属企业的生产配套能力，满足了原定于上海实施部分的能力建设需求；同时为满足航空装备配套产品提质降本的发展需求，更好的应对激烈的市场竞争，公司将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳，充分利用公司及所属企业现有土地资源，联合研究院所、高校共建先进航空锻铸技术创新能力。为加快项目建设进度，由中航重机负责重点研发设备及部未达到计划进度的情况和原因分研发厂房的实施，并由重机宇航利用空余地块建设研发配套厂房。由此，中航重机确定将原批复由安大公司负责实施，在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”，调整为镇江部分、贵阳部分，实施主体分别为安大公司、中航重机和重机宇航，本次调整不涉及镇江部分，“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。该项目的调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展，可以更好的发挥募集资金的整体效益，促进中航重机研发能力蜕变，为提升中航重机的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。达到预定可使用状态日期由2024年12月调整为2027年12月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。