烟台园城黄金股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
二〇二二年十二月一日烟台园城黄金股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程
会议方式:现场记名投票和网络投票相结合的表决方式;
现场会议时间:2022年12月1日下午14:30;
网投会议时间:2022年12月1日9:15-11:3013:00-15:00;
会议地点:烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室;
主要议程:
一、主持人宣布大会开始;
二、会议主持人介绍出席现场会议的股东人数及其代表的股份数,到会董事、监
事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师;
三、宣读、审议以下议案:
序号议案内容《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》;
四、推举本次会议的计票人、监票人
五、讨论、审议上述议案;
六、股东及股东代表对议案进行投票表决;
七、计票人、监票人汇总表决情况;
八、主持人宣布表决结果并宣读2022年第二次临时股东大会会议决议;
九、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;
十、参会董事签署临时股东大会决议;
十一、参会人员在大会记录上签字;
十二、主持人宣布会议闭幕;议案1关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案
各位股东、股东代表:
公司及子公司拟向烟台银行股份有限公司(以下简称“烟台银行”)申请不
超过2.4亿元的银行综合授信额度,公司以自有房产为本次授信提供不动产抵押担保,因公司自身抵押物不足,拟接受海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司本次银行综合授信提供无偿不动产抵押担保,海阳市天创置业有限公司、山东天创集体有限公司烟台名人大酒店不收取相关财务费用,公司董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时作出决定并签署具体的合同等法律文件。
一、本次申请银行综合授信情况概述
为满足公司及全资子公司业务发展和资金需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及全资子公司拟向烟台银行申请不超过2.4亿元的银行综合授信额度,其中烟台园城黄金股份有限公司申请不超过9000万的银行综合授信额度、烟台罗润商贸有限公司申请不超过11000万的银行综合授信额度、烟台昌赛商贸有限公司申请不超过4000万的银行综合授信额度(最终以烟台银行实际审批的授信额度为准),综合授信包括但不限于银行承兑汇票、贷款和银行提供的其它融资方式。授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度有效期限为一年,自股东大会审议通过之日起计算(具体授信日期、金额及担保期限以银行实际审批为准),授信额度在有效期内可循环使用。
二、本次公司及全资子公司向金融机构申请综合授信业务担保情况概述
公司及全资子公司预计为上述综合授信额度提供不超过2.4亿元的担保,第三方海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店以自有房
产为公司全资子公司罗润商贸、昌赛商贸的上述0.75亿综合授信额度提供无偿担保,不收取任何财务费用,具体情况如下:
1、公司以自有资产海阳天创大厦2、3层房产为公司向烟台银行申请的4500万元综合授信额度提供价值总计为人民币7714.9万元不动产抵押担保。
公司提供抵押担保的房产明细如下:
序抵押物着落房屋产权证号土地使用证号土地面积/建筑面权属人
号 积(m2)
1海阳市天创大厦海房权证东村字海国用(2014)2288.73/4651.74烟台园城
1-2号楼商业房第201402995号第1603号黄金股份
(2层)有限公司
2海阳市天创大厦海房权证东村字海国用(2014)2288.71/4529.75烟台园城
1-2号楼商业房第201402994号第1604号黄金股份
(3层)有限公司
注:
*截止2022年10月31日,本次公司抵押房产的账面价值总计为人民币7457.95万元,占公司最近一期经审计的净资产127.82%。本次评估抵押价值总计为人民币7714.9万元。
本次为烟台园城黄金股份有限公司抵押担保价值总计为人民币7714.9万元。
*如有因评估报告更新等原因引起的评估值波动,以更新后评估值为准。
2、公司为下列子公司向银行申请综合授信额度内提供以下担保额度
(1)公司拟为全资子公司烟台罗润商贸有限公司(以下简称“罗润商贸”)向烟台银行申请综合授信额度不超过人民币5500万元的提供连带责任保证担保。
(2)公司拟为全资子公司烟台昌赛商贸有限公司(以下简称“昌赛商贸”)向烟台银行申请综合授信额度不超过人民币2000万元的提供连带责任保证担保。
3、第三方海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒
店为公司子公司向烟台银行申请综合授信提供无偿抵押担保。
(1)海阳市天创置业有限公司无偿为昌赛商贸向烟台银行申请的2000万元
综合授信额度提供价值总计为人民币3630.12万元不动产抵押担保。
(2)山东天创集团有限公司烟台名人大酒店无偿为罗润商贸向烟台银行申
请的5500万元综合授信额度提供价值总计为人民币9252.77万元不动产抵押担保。截止2022年10月31日,山东天创集团有限公司烟台名人大酒店的抵押资产烟台名人大酒店房产评估价值为:9252.77万元,海阳市天创置业有限公司的抵押资产评估价值为:3630.12万元。上述房产评估价值如有因评估报告更新等原因引起的评估值波动,以更新后评估值为准。
山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司实际控制人徐诚东先生控制的企业,为公司的关联方。
4、全资子公司为公司向银行申请综合授信额度内提供担保:
(1)罗润商贸为公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4500万元的连带责任保证担保。
(2)昌赛商贸为公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4500万元的连带责任保证担保。
5、公司及全资子公司为其自身融资提供保证金质押担保:
(1)公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4500万元的保证金质押担保。
(2)罗润商贸向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币5500万元的保证金质押担保。
(3)昌赛商贸向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币2000万元的保证金质押担保。
本次拟担保总额为2.4亿元,占公司2021年度经审计净资产的411.32%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案需提交公司临时股东大会审议,批准后实施。
三、被担保人基本情况
(1)烟台园城黄金股份有限公司
公司成立于1994年6月17日,注册资本22422.682200万元;
注册地址为烟台市芝罘区南大街261号;
法人代表:徐成义。
经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;对外承包工程;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;建筑材料销售;电力电子元器件销售;金
银制品销售;非金属矿及制品销售;住房租赁;石油制品销售(不含危险化学品);
电池销售;电池制造;新材料技术研发;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;木材销售;金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2021年12月31日,经审计主要财务数据:总资产1.43亿元,净资产
5834.8万元;营业收入2.25亿元;净利润297.48万元。
(2)烟台罗润商贸有限公司
罗润商贸成立于2018年10月24日,注册资本2000万元;
注册地址为:山东省烟台市莱山区华庭路515号10号楼102号;
法人代表:徐成义。
经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;
木材加工;建筑材料销售;木材销售;建筑装饰材料销售;金属制品销售;建筑用钢筋产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2021年12月31日,经审计主要财务数据:总资产1192.5万元,净资产271.29万元;营业收入21542.03万元;净利润255.05万元。
(3)烟台昌赛商贸有限公司
成立于2019年08月27日,注册资本100万元;
注册地址为山东省烟台市莱山区华庭路515号10号楼102号;
法人代表:徐成义。经营范围:一般项目:金属材料销售;金属制品销售;
木材销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;电子产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2021年12月31日,经审计主要财务数据:总资产214.98万元,净资产10.9万元;营业收入626.15万元;净利润11.13万元。
四、提供担保的第三方的基本情况
海阳市天创置业有限公司成立于2004年09月03日注册资本4500万元,注册地址为山东省海阳市区海东路18号,法定代表人:曲剑波,经营范围:房地产开发、销售;塑钢门窗、铝合金门窗加工、销售、安装;批发、零售建筑材料、装璜材料、钢材、五金交电、金属材料(不含贵重金属);房屋租赁、机械设
备租赁;物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),股权结构为烟台惠亿投资有限公司持股100%。
山东天创集团有限公司烟台名人大酒店,成立于2007年01月31日,营业场所:牟平区大窑镇蛤堆后村负责人:徐诚东,经营范围:销售隶属公司开发的房地产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为山东天创集团有限公司的分公司,山东天创集团有限公司为公司实际人徐诚东先生控制的企业,为公司的关联方。
山东天创集团有限公司,成立于2004年5月31日,法定代表人:徐诚东,注册资本16180万元,经营范围:自有房屋租赁;物业管理;塑钢门窗、铝合金门窗加工、销售、安装;批发、零售:建筑材料、装潢材料、钢材、五金产品、
金属材料、闭杯闪点大于61℃的燃料油、金属矿产品、铜材、铝材、锌材、通用设备、电子产品、橡胶制品,货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构为徐诚东先生持股51%,烟台惠亿投资有限公司持股49%。
五、授信及担保协议的主要内容
因相关协议尚未签署,上述业务办理的具体额度、期限、利率及具体担保条件等相关事项,以公司及其全资子公司与烟台银行签订的最终协议为准。
公司董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。
以上议案已经公司第十三届董事会第十七次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2022年12月1日